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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 182 983 | 141 066 | 41 917 | |
AH | Fonds commercial | 69 364 | 69 364 | ||
AN | Terrains | 478 561 | 99 706 | 378 856 | |
AP | Constructions | 34 606 | 22 215 | 12 392 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 018 | 185 357 | 28 661 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 331 520 | 948 705 | 382 815 | |
CU | Autres participations | 15 110 | 15 110 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BF | Prêts | 206 628 | 21 851 | 184 777 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 633 | 30 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 563 453 | 1 418 899 | 1 144 554 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 263 669 | 263 669 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 648 717 | 123 763 | 6 524 954 | |
BZ | Autres créances | 3 566 297 | 3 566 297 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 215 778 | 215 778 | ||
CF | Disponibilités | 1 285 334 | 1 285 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 250 007 | 250 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 229 802 | 123 763 | 12 106 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 255 | 1 542 662 | 13 250 593 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 475 000 | |||
DH | Report à nouveau | 13 633 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856 | |||
DK | Provisions réglementées | 77 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 033 767 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 446 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 157 589 | |||
EA | Autres dettes | 5 152 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 190 826 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 593 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 043 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 661 376 | 1 661 376 | ||
FG | Production vendue services | 22 256 157 | 19 846 779 | 42 102 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 917 533 | 19 846 779 | 43 764 312 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 678 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 753 | |||
FQ | Autres produits | 50 330 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 935 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 573 497 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 830 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 728 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 250 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 753 950 | |||
FZ | Charges sociales | 1 507 681 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 547 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 843 | |||
GE | Autres charges | 56 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 405 886 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 529 187 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 681 | |||
GN | Différences positives de change | 7 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 608 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 821 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 309 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 877 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 224 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 328 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 554 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -311 261 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 380 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 380 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574 416 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 546 560 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 856 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 793 924 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 224 784 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 461 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 209 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 794 | 9 272 | 141 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 868 | 155 552 | 83 438 | 1 255 982 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 662 | 164 824 | 83 438 | 1 397 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 77 278 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 278 | 77 278 | ||
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 500 | 26 000 | 11 500 | 26 000 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 21 851 | 21 851 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 212 | 56 843 | 42 291 | 123 763 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 131 063 | 56 843 | 42 291 | 145 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 563 | 160 120 | 53 791 | 248 892 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 843 | 42 291 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 278 | 11 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 628 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 074 | |||
UX | Autres créances clients | 6 489 643 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 71 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 293 650 | |||
VB | T. V. A. | 444 963 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 250 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 282 | 10 465 021 | 237 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 033 | 616 033 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 882 | 25 782 | 98 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 303 | 8 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 938 762 | 3 938 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 586 070 | 586 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 409 | 561 409 | ||
VW | T.V.A. | 893 516 | 893 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 593 | 116 593 | ||
VI | Groupe et associés | 145 143 | 145 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 115 | 5 152 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 190 826 | 12 043 726 | 98 258 | 48 842 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 555 |