Portail de la ville
de Moriville
de Moriville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 328 878 | 1 328 878 | 9 200 | |
AN | Terrains | 210 364 | 210 364 | 210 364 | |
AP | Constructions | 2 460 638 | 1 775 820 | 684 818 | 664 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321 498 | 7 758 584 | 562 914 | 794 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 000 | 291 635 | 18 365 | 36 368 |
AV | Immobilisations en cours | 4 569 | |||
CU | Autres participations | 1 113 251 | 1 113 251 | 1 113 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 744 630 | 11 154 917 | 2 589 713 | 2 832 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 846 | 10 477 | 42 369 | 871 851 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 708 485 | 234 563 | 473 922 | 2 100 358 |
BT | Marchandises | 2 044 309 | 2 044 309 | 1 053 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 526 884 | 451 157 | 5 075 727 | 6 281 506 |
BZ | Autres créances | 406 462 | 406 462 | 458 719 | |
CF | Disponibilités | 3 685 | 3 685 | 8 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 067 | 42 067 | 76 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 784 738 | 696 197 | 8 088 541 | 10 849 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 368 | 11 851 114 | 10 678 254 | 13 682 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | 122 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 237 146 | 3 542 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333 714 | -305 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 618 | 9 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 050 | 4 588 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 498 | 34 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 999 | 561 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 616 497 | 595 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436 | 470 826 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490 | 2 966 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 295 866 | 1 481 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 266 | 3 579 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 707 | 8 498 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 254 | 13 682 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 605 237 | 7 552 111 | 23 157 348 | 28 961 906 |
FG | Production vendue services | 626 449 | 389 743 | 1 016 192 | 1 072 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 231 686 | 7 941 854 | 24 173 540 | 30 034 428 |
FM | Production stockée | -1 916 607 | 58 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 292 | 739 212 | ||
FQ | Autres produits | 290 868 | 335 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 338 093 | 31 167 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 174 | 6 457 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 306 | 177 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 140 | 11 085 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 502 | 91 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 192 | 4 837 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 008 | 366 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 508 884 | 3 629 919 | ||
FZ | Charges sociales | 1 505 372 | 1 484 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 644 | 621 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 206 318 | 447 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 498 | 130 806 | ||
GE | Autres charges | 2 305 509 | 2 178 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 606 935 | 31 509 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 842 | -341 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 817 746 | 215 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 21 524 | ||
GN | Différences positives de change | 21 859 | 44 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 839 742 | 281 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 449 | 183 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 607 | 25 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 056 | 209 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 686 | 71 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 156 | -269 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 | 1 522 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901 | 7 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812 | 9 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 548 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 370 | 48 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 731 558 | 9 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183 647 | 31 458 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 361 | 31 763 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 333 714 | -305 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 678 | 9 200 | 1 328 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 773 | 308 444 | 20 178 | 9 826 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 451 | 317 644 | 20 178 | 11 154 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 519 | 4 901 | 4 618 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 270 999 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 313 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 583 | 3 209 320 | 188 406 | 3 616 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 580 231 | 309 268 | 644 460 | 245 039 |
6T | Sur comptes clients | 511 533 | 4 897 049 | 4 957 426 | 451 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 764 | 5 206 318 | 5 601 885 | 696 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 696 866 | 8 415 638 | 5 795 192 | 4 317 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 536 816 | 5 790 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 878 822 | 4 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 526 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 573 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 413 | 5 302 512 | 672 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 436 | 376 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 490 | 1 292 752 | 1 744 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 433 | 449 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 415 | 686 415 | ||
VW | T.V.A. | 126 428 | 126 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 589 | 33 589 | ||
VI | Groupe et associés | 3 130 486 | 3 130 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 780 | 673 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 057 | 6 769 319 | 1 744 | 7 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 328 878 | 1 328 878 | 9 200 | |
AN | Terrains | 210 364 | 210 364 | 210 364 | |
AP | Constructions | 2 460 638 | 1 775 820 | 684 818 | 664 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321 498 | 7 758 584 | 562 914 | 794 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 000 | 291 635 | 18 365 | 36 368 |
AV | Immobilisations en cours | 4 569 | |||
CU | Autres participations | 1 113 251 | 1 113 251 | 1 113 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 744 630 | 11 154 917 | 2 589 713 | 2 832 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 846 | 10 477 | 42 369 | 871 851 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 708 485 | 234 563 | 473 922 | 2 100 358 |
BT | Marchandises | 2 044 309 | 2 044 309 | 1 053 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 526 884 | 451 157 | 5 075 727 | 6 281 506 |
BZ | Autres créances | 406 462 | 406 462 | 458 719 | |
CF | Disponibilités | 3 685 | 3 685 | 8 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 067 | 42 067 | 76 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 784 738 | 696 197 | 8 088 541 | 10 849 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 368 | 11 851 114 | 10 678 254 | 13 682 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | 122 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 237 146 | 3 542 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333 714 | -305 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 618 | 9 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 050 | 4 588 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 498 | 34 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 999 | 561 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 616 497 | 595 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436 | 470 826 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490 | 2 966 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 295 866 | 1 481 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 266 | 3 579 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 707 | 8 498 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 254 | 13 682 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 605 237 | 7 552 111 | 23 157 348 | 28 961 906 |
FG | Production vendue services | 626 449 | 389 743 | 1 016 192 | 1 072 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 231 686 | 7 941 854 | 24 173 540 | 30 034 428 |
FM | Production stockée | -1 916 607 | 58 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 292 | 739 212 | ||
FQ | Autres produits | 290 868 | 335 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 338 093 | 31 167 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 174 | 6 457 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 306 | 177 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 140 | 11 085 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 502 | 91 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 192 | 4 837 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 008 | 366 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 508 884 | 3 629 919 | ||
FZ | Charges sociales | 1 505 372 | 1 484 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 644 | 621 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 206 318 | 447 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 498 | 130 806 | ||
GE | Autres charges | 2 305 509 | 2 178 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 606 935 | 31 509 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 842 | -341 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 817 746 | 215 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 21 524 | ||
GN | Différences positives de change | 21 859 | 44 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 839 742 | 281 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 449 | 183 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 607 | 25 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 056 | 209 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 686 | 71 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 156 | -269 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 | 1 522 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901 | 7 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812 | 9 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 548 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 370 | 48 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 731 558 | 9 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183 647 | 31 458 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 361 | 31 763 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 333 714 | -305 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 678 | 9 200 | 1 328 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 773 | 308 444 | 20 178 | 9 826 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 451 | 317 644 | 20 178 | 11 154 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 519 | 4 901 | 4 618 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 270 999 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 313 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 583 | 3 209 320 | 188 406 | 3 616 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 580 231 | 309 268 | 644 460 | 245 039 |
6T | Sur comptes clients | 511 533 | 4 897 049 | 4 957 426 | 451 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 764 | 5 206 318 | 5 601 885 | 696 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 696 866 | 8 415 638 | 5 795 192 | 4 317 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 536 816 | 5 790 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 878 822 | 4 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 526 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 573 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 413 | 5 302 512 | 672 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 436 | 376 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 490 | 1 292 752 | 1 744 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 433 | 449 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 415 | 686 415 | ||
VW | T.V.A. | 126 428 | 126 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 589 | 33 589 | ||
VI | Groupe et associés | 3 130 486 | 3 130 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 780 | 673 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 057 | 6 769 319 | 1 744 | 7 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 328 878 | 1 328 878 | 9 200 | |
AN | Terrains | 210 364 | 210 364 | 210 364 | |
AP | Constructions | 2 460 638 | 1 775 820 | 684 818 | 664 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321 498 | 7 758 584 | 562 914 | 794 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 000 | 291 635 | 18 365 | 36 368 |
AV | Immobilisations en cours | 4 569 | |||
CU | Autres participations | 1 113 251 | 1 113 251 | 1 113 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 744 630 | 11 154 917 | 2 589 713 | 2 832 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 846 | 10 477 | 42 369 | 871 851 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 708 485 | 234 563 | 473 922 | 2 100 358 |
BT | Marchandises | 2 044 309 | 2 044 309 | 1 053 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 526 884 | 451 157 | 5 075 727 | 6 281 506 |
BZ | Autres créances | 406 462 | 406 462 | 458 719 | |
CF | Disponibilités | 3 685 | 3 685 | 8 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 067 | 42 067 | 76 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 784 738 | 696 197 | 8 088 541 | 10 849 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 368 | 11 851 114 | 10 678 254 | 13 682 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | 122 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 237 146 | 3 542 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333 714 | -305 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 618 | 9 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 050 | 4 588 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 498 | 34 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 999 | 561 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 616 497 | 595 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436 | 470 826 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490 | 2 966 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 295 866 | 1 481 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 266 | 3 579 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 707 | 8 498 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 254 | 13 682 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 605 237 | 7 552 111 | 23 157 348 | 28 961 906 |
FG | Production vendue services | 626 449 | 389 743 | 1 016 192 | 1 072 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 231 686 | 7 941 854 | 24 173 540 | 30 034 428 |
FM | Production stockée | -1 916 607 | 58 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 292 | 739 212 | ||
FQ | Autres produits | 290 868 | 335 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 338 093 | 31 167 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 174 | 6 457 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 306 | 177 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 140 | 11 085 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 502 | 91 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 192 | 4 837 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 008 | 366 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 508 884 | 3 629 919 | ||
FZ | Charges sociales | 1 505 372 | 1 484 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 644 | 621 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 206 318 | 447 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 498 | 130 806 | ||
GE | Autres charges | 2 305 509 | 2 178 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 606 935 | 31 509 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 842 | -341 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 817 746 | 215 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 21 524 | ||
GN | Différences positives de change | 21 859 | 44 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 839 742 | 281 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 449 | 183 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 607 | 25 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 056 | 209 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 686 | 71 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 156 | -269 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 | 1 522 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901 | 7 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812 | 9 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 548 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 370 | 48 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 731 558 | 9 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183 647 | 31 458 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 361 | 31 763 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 333 714 | -305 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 678 | 9 200 | 1 328 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 773 | 308 444 | 20 178 | 9 826 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 451 | 317 644 | 20 178 | 11 154 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 519 | 4 901 | 4 618 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 270 999 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 313 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 583 | 3 209 320 | 188 406 | 3 616 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 580 231 | 309 268 | 644 460 | 245 039 |
6T | Sur comptes clients | 511 533 | 4 897 049 | 4 957 426 | 451 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 764 | 5 206 318 | 5 601 885 | 696 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 696 866 | 8 415 638 | 5 795 192 | 4 317 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 536 816 | 5 790 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 878 822 | 4 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 526 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 573 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 413 | 5 302 512 | 672 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 436 | 376 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 490 | 1 292 752 | 1 744 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 433 | 449 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 415 | 686 415 | ||
VW | T.V.A. | 126 428 | 126 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 589 | 33 589 | ||
VI | Groupe et associés | 3 130 486 | 3 130 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 780 | 673 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 057 | 6 769 319 | 1 744 | 7 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 328 878 | 1 328 878 | 9 200 | |
AN | Terrains | 210 364 | 210 364 | 210 364 | |
AP | Constructions | 2 460 638 | 1 775 820 | 684 818 | 664 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321 498 | 7 758 584 | 562 914 | 794 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 000 | 291 635 | 18 365 | 36 368 |
AV | Immobilisations en cours | 4 569 | |||
CU | Autres participations | 1 113 251 | 1 113 251 | 1 113 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 744 630 | 11 154 917 | 2 589 713 | 2 832 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 846 | 10 477 | 42 369 | 871 851 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 708 485 | 234 563 | 473 922 | 2 100 358 |
BT | Marchandises | 2 044 309 | 2 044 309 | 1 053 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 526 884 | 451 157 | 5 075 727 | 6 281 506 |
BZ | Autres créances | 406 462 | 406 462 | 458 719 | |
CF | Disponibilités | 3 685 | 3 685 | 8 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 067 | 42 067 | 76 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 784 738 | 696 197 | 8 088 541 | 10 849 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 368 | 11 851 114 | 10 678 254 | 13 682 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | 122 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 237 146 | 3 542 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333 714 | -305 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 618 | 9 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 050 | 4 588 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 498 | 34 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 999 | 561 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 616 497 | 595 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436 | 470 826 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490 | 2 966 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 295 866 | 1 481 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 266 | 3 579 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 707 | 8 498 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 254 | 13 682 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 605 237 | 7 552 111 | 23 157 348 | 28 961 906 |
FG | Production vendue services | 626 449 | 389 743 | 1 016 192 | 1 072 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 231 686 | 7 941 854 | 24 173 540 | 30 034 428 |
FM | Production stockée | -1 916 607 | 58 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 292 | 739 212 | ||
FQ | Autres produits | 290 868 | 335 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 338 093 | 31 167 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 174 | 6 457 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 306 | 177 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 140 | 11 085 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 502 | 91 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 192 | 4 837 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 008 | 366 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 508 884 | 3 629 919 | ||
FZ | Charges sociales | 1 505 372 | 1 484 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 644 | 621 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 206 318 | 447 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 498 | 130 806 | ||
GE | Autres charges | 2 305 509 | 2 178 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 606 935 | 31 509 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 842 | -341 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 817 746 | 215 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 21 524 | ||
GN | Différences positives de change | 21 859 | 44 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 839 742 | 281 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 449 | 183 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 607 | 25 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 056 | 209 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 686 | 71 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 156 | -269 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 | 1 522 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901 | 7 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812 | 9 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 548 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 370 | 48 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 731 558 | 9 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183 647 | 31 458 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 361 | 31 763 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 333 714 | -305 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 678 | 9 200 | 1 328 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 773 | 308 444 | 20 178 | 9 826 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 451 | 317 644 | 20 178 | 11 154 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 519 | 4 901 | 4 618 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 270 999 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 313 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 583 | 3 209 320 | 188 406 | 3 616 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 580 231 | 309 268 | 644 460 | 245 039 |
6T | Sur comptes clients | 511 533 | 4 897 049 | 4 957 426 | 451 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 764 | 5 206 318 | 5 601 885 | 696 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 696 866 | 8 415 638 | 5 795 192 | 4 317 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 536 816 | 5 790 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 878 822 | 4 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 526 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 573 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 413 | 5 302 512 | 672 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 436 | 376 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 490 | 1 292 752 | 1 744 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 433 | 449 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 415 | 686 415 | ||
VW | T.V.A. | 126 428 | 126 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 589 | 33 589 | ||
VI | Groupe et associés | 3 130 486 | 3 130 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 780 | 673 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 057 | 6 769 319 | 1 744 | 7 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 328 878 | 1 328 878 | 9 200 | |
AN | Terrains | 210 364 | 210 364 | 210 364 | |
AP | Constructions | 2 460 638 | 1 775 820 | 684 818 | 664 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321 498 | 7 758 584 | 562 914 | 794 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 000 | 291 635 | 18 365 | 36 368 |
AV | Immobilisations en cours | 4 569 | |||
CU | Autres participations | 1 113 251 | 1 113 251 | 1 113 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 744 630 | 11 154 917 | 2 589 713 | 2 832 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 846 | 10 477 | 42 369 | 871 851 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 708 485 | 234 563 | 473 922 | 2 100 358 |
BT | Marchandises | 2 044 309 | 2 044 309 | 1 053 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 526 884 | 451 157 | 5 075 727 | 6 281 506 |
BZ | Autres créances | 406 462 | 406 462 | 458 719 | |
CF | Disponibilités | 3 685 | 3 685 | 8 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 067 | 42 067 | 76 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 784 738 | 696 197 | 8 088 541 | 10 849 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 368 | 11 851 114 | 10 678 254 | 13 682 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | 122 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 237 146 | 3 542 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333 714 | -305 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 618 | 9 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 050 | 4 588 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 498 | 34 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 999 | 561 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 616 497 | 595 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436 | 470 826 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490 | 2 966 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 295 866 | 1 481 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 266 | 3 579 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 707 | 8 498 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 254 | 13 682 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 605 237 | 7 552 111 | 23 157 348 | 28 961 906 |
FG | Production vendue services | 626 449 | 389 743 | 1 016 192 | 1 072 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 231 686 | 7 941 854 | 24 173 540 | 30 034 428 |
FM | Production stockée | -1 916 607 | 58 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 292 | 739 212 | ||
FQ | Autres produits | 290 868 | 335 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 338 093 | 31 167 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 174 | 6 457 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 306 | 177 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 140 | 11 085 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 502 | 91 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 192 | 4 837 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 008 | 366 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 508 884 | 3 629 919 | ||
FZ | Charges sociales | 1 505 372 | 1 484 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 644 | 621 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 206 318 | 447 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 498 | 130 806 | ||
GE | Autres charges | 2 305 509 | 2 178 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 606 935 | 31 509 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 842 | -341 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 817 746 | 215 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 21 524 | ||
GN | Différences positives de change | 21 859 | 44 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 839 742 | 281 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 449 | 183 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 607 | 25 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 056 | 209 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 686 | 71 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 156 | -269 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 | 1 522 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901 | 7 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812 | 9 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 548 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 370 | 48 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 731 558 | 9 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183 647 | 31 458 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 361 | 31 763 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 333 714 | -305 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 678 | 9 200 | 1 328 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 773 | 308 444 | 20 178 | 9 826 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 451 | 317 644 | 20 178 | 11 154 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 519 | 4 901 | 4 618 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 270 999 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 313 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 583 | 3 209 320 | 188 406 | 3 616 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 580 231 | 309 268 | 644 460 | 245 039 |
6T | Sur comptes clients | 511 533 | 4 897 049 | 4 957 426 | 451 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 764 | 5 206 318 | 5 601 885 | 696 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 696 866 | 8 415 638 | 5 795 192 | 4 317 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 536 816 | 5 790 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 878 822 | 4 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 526 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 573 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 413 | 5 302 512 | 672 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 436 | 376 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 490 | 1 292 752 | 1 744 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 433 | 449 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 415 | 686 415 | ||
VW | T.V.A. | 126 428 | 126 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 589 | 33 589 | ||
VI | Groupe et associés | 3 130 486 | 3 130 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 780 | 673 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 057 | 6 769 319 | 1 744 | 7 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 328 878 | 1 328 878 | 9 200 | |
AN | Terrains | 210 364 | 210 364 | 210 364 | |
AP | Constructions | 2 460 638 | 1 775 820 | 684 818 | 664 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321 498 | 7 758 584 | 562 914 | 794 317 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 000 | 291 635 | 18 365 | 36 368 |
AV | Immobilisations en cours | 4 569 | |||
CU | Autres participations | 1 113 251 | 1 113 251 | 1 113 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 744 630 | 11 154 917 | 2 589 713 | 2 832 877 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 846 | 10 477 | 42 369 | 871 851 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 708 485 | 234 563 | 473 922 | 2 100 358 |
BT | Marchandises | 2 044 309 | 2 044 309 | 1 053 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 526 884 | 451 157 | 5 075 727 | 6 281 506 |
BZ | Autres créances | 406 462 | 406 462 | 458 719 | |
CF | Disponibilités | 3 685 | 3 685 | 8 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 067 | 42 067 | 76 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 784 738 | 696 197 | 8 088 541 | 10 849 815 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 368 | 11 851 114 | 10 678 254 | 13 682 692 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 122 000 | 122 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 237 146 | 3 542 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333 714 | -305 497 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 618 | 9 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 050 | 4 588 665 | ||
DP | Provisions pour risques | 345 498 | 34 557 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 270 999 | 561 026 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 616 497 | 595 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 436 | 470 826 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 490 | 2 966 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 295 866 | 1 481 409 | ||
EA | Autres dettes | 3 804 266 | 3 579 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 811 707 | 8 498 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 254 | 13 682 692 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 605 237 | 7 552 111 | 23 157 348 | 28 961 906 |
FG | Production vendue services | 626 449 | 389 743 | 1 016 192 | 1 072 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 231 686 | 7 941 854 | 24 173 540 | 30 034 428 |
FM | Production stockée | -1 916 607 | 58 693 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 292 | 739 212 | ||
FQ | Autres produits | 290 868 | 335 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 338 093 | 31 167 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 174 | 6 457 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -991 306 | 177 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 891 140 | 11 085 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 874 502 | 91 801 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 107 192 | 4 837 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 008 | 366 660 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 508 884 | 3 629 919 | ||
FZ | Charges sociales | 1 505 372 | 1 484 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 317 644 | 621 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 206 318 | 447 284 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 498 | 130 806 | ||
GE | Autres charges | 2 305 509 | 2 178 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 606 935 | 31 509 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 268 842 | -341 249 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 817 746 | 215 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 137 | 21 524 | ||
GN | Différences positives de change | 21 859 | 44 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 839 742 | 281 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 449 | 183 950 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 607 | 25 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 056 | 209 735 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 666 686 | 71 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 156 | -269 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 | 1 522 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 901 | 7 621 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812 | 9 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 548 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 878 822 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737 370 | 48 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 731 558 | 9 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 183 647 | 31 458 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 517 361 | 31 763 993 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 333 714 | -305 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 678 | 9 200 | 1 328 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537 773 | 308 444 | 20 178 | 9 826 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857 451 | 317 644 | 20 178 | 11 154 917 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 519 | 4 901 | 4 618 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 270 999 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 313 498 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 583 | 3 209 320 | 188 406 | 3 616 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 580 231 | 309 268 | 644 460 | 245 039 |
6T | Sur comptes clients | 511 533 | 4 897 049 | 4 957 426 | 451 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 091 764 | 5 206 318 | 5 601 885 | 696 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 696 866 | 8 415 638 | 5 795 192 | 4 317 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 536 816 | 5 790 292 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 878 822 | 4 901 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 526 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 653 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 383 573 | |||
VB | T. V. A. | 3 173 | |||
VP | Divers | 17 063 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 413 | 5 302 512 | 672 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 436 | 376 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 302 490 | 1 292 752 | 1 744 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 449 433 | 449 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 415 | 686 415 | ||
VW | T.V.A. | 126 428 | 126 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 589 | 33 589 | ||
VI | Groupe et associés | 3 130 486 | 3 130 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 780 | 673 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 057 | 6 769 319 | 1 744 | 7 994 |