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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 433 285 | 430 063 | 3 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898 | 17 793 | 136 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 039 | 2 335 | 32 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 222 | 450 191 | 172 031 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 249 | 225 249 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897 | 334 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 392 660 | 2 392 660 | ||
BZ | Autres créances | 2 028 114 | 2 028 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 868 | 32 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 013 788 | 5 013 788 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010 | 450 191 | 5 185 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 892 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 948 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 077 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 688 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 191 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 430 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 000 | |||
GE | Autres charges | 617 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 334 815 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 991 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 991 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 992 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191 | 20 191 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 | 20 191 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 430 000 | 430 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 000 | 430 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 430 000 | 3 430 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 430 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 392 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 758 | |||
VC | Groupe et associés | 418 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642 | 4 453 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707 | 948 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 468 553 | 8 468 553 | ||
VW | T.V.A. | 448 948 | 448 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208 | 199 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936 | 10 077 936 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 433 285 | 430 063 | 3 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898 | 17 793 | 136 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 039 | 2 335 | 32 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 222 | 450 191 | 172 031 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 249 | 225 249 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897 | 334 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 392 660 | 2 392 660 | ||
BZ | Autres créances | 2 028 114 | 2 028 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 868 | 32 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 013 788 | 5 013 788 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010 | 450 191 | 5 185 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 892 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 948 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 077 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 688 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 191 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 430 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 000 | |||
GE | Autres charges | 617 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 334 815 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 991 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 991 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 992 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191 | 20 191 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 | 20 191 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 430 000 | 430 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 000 | 430 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 430 000 | 3 430 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 430 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 392 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 758 | |||
VC | Groupe et associés | 418 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642 | 4 453 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707 | 948 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 468 553 | 8 468 553 | ||
VW | T.V.A. | 448 948 | 448 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208 | 199 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936 | 10 077 936 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 433 285 | 430 063 | 3 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898 | 17 793 | 136 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 039 | 2 335 | 32 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 222 | 450 191 | 172 031 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 249 | 225 249 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897 | 334 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 392 660 | 2 392 660 | ||
BZ | Autres créances | 2 028 114 | 2 028 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 868 | 32 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 013 788 | 5 013 788 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010 | 450 191 | 5 185 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 892 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 948 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 077 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 688 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 191 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 430 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 000 | |||
GE | Autres charges | 617 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 334 815 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 991 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 991 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 992 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191 | 20 191 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 | 20 191 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 430 000 | 430 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 000 | 430 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 430 000 | 3 430 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 430 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 392 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 758 | |||
VC | Groupe et associés | 418 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642 | 4 453 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707 | 948 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 468 553 | 8 468 553 | ||
VW | T.V.A. | 448 948 | 448 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208 | 199 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936 | 10 077 936 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 433 285 | 430 063 | 3 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898 | 17 793 | 136 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 039 | 2 335 | 32 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 222 | 450 191 | 172 031 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 249 | 225 249 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897 | 334 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 392 660 | 2 392 660 | ||
BZ | Autres créances | 2 028 114 | 2 028 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 868 | 32 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 013 788 | 5 013 788 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010 | 450 191 | 5 185 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 892 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 948 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 077 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 688 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 191 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 430 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 000 | |||
GE | Autres charges | 617 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 334 815 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 991 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 991 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 992 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191 | 20 191 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 | 20 191 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 430 000 | 430 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 000 | 430 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 430 000 | 3 430 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 430 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 392 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 758 | |||
VC | Groupe et associés | 418 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642 | 4 453 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707 | 948 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 468 553 | 8 468 553 | ||
VW | T.V.A. | 448 948 | 448 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208 | 199 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936 | 10 077 936 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 433 285 | 430 063 | 3 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898 | 17 793 | 136 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 039 | 2 335 | 32 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 222 | 450 191 | 172 031 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 249 | 225 249 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897 | 334 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 392 660 | 2 392 660 | ||
BZ | Autres créances | 2 028 114 | 2 028 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 868 | 32 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 013 788 | 5 013 788 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010 | 450 191 | 5 185 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 892 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 948 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 077 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 688 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 191 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 430 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 000 | |||
GE | Autres charges | 617 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 334 815 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 991 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 991 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 992 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191 | 20 191 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 | 20 191 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 430 000 | 430 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 000 | 430 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 430 000 | 3 430 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 430 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 392 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 758 | |||
VC | Groupe et associés | 418 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642 | 4 453 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707 | 948 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 468 553 | 8 468 553 | ||
VW | T.V.A. | 448 948 | 448 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208 | 199 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936 | 10 077 936 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 433 285 | 430 063 | 3 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 898 | 17 793 | 136 105 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 039 | 2 335 | 32 704 | |
BJ | TOTAL (I) | 622 222 | 450 191 | 172 031 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 225 249 | 225 249 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 334 897 | 334 897 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 392 660 | 2 392 660 | ||
BZ | Autres créances | 2 028 114 | 2 028 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 868 | 32 868 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 013 788 | 5 013 788 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 010 | 450 191 | 5 185 819 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 992 118 | |||
DL | TOTAL (I) | -9 892 118 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 707 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 553 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 448 948 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | |||
EA | Autres dettes | 2 199 208 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 077 936 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 925 635 | 5 925 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 052 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 343 688 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 249 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 249 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 060 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 191 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 430 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 000 | |||
GE | Autres charges | 617 263 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 334 815 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 991 127 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 660 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 660 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 991 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 688 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 806 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -9 992 118 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 191 | 20 191 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191 | 20 191 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 430 000 | 430 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 430 000 | 430 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 430 000 | 3 430 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 430 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 392 660 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 758 | |||
VC | Groupe et associés | 418 357 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 868 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 642 | 4 453 642 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 707 | 948 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 468 553 | 8 468 553 | ||
VW | T.V.A. | 448 948 | 448 948 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 520 | 12 520 | ||
VI | Groupe et associés | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 208 | 199 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 077 936 | 10 077 936 | 2 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 707 |