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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 30 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 639 | 597 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 39 797 | 39 797 | 39 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | 717 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 390 | 597 | 808 793 | 772 062 |
BZ | Autres créances | 9 106 | 9 106 | 34 803 | |
CF | Disponibilités | 8 119 | 8 119 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 225 | 17 225 | 38 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615 | 597 | 826 018 | 810 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 735 954 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 964 | 6 964 | ||
DH | Report à nouveau | -677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259 | -677 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 555 | 18 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 101 | 35 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693 | 742 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 | 23 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 940 | 1 478 | ||
EA | Autres dettes | 95 745 | 6 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 770 917 | 774 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018 | 810 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917 | 718 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 601 | 110 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 260 | 104 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 | 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 435 | 104 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 165 | 5 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 588 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 588 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | 3 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | 3 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 | 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 539 | 5 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060 | 6 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 6 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -6 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189 | 113 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929 | 114 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 259 | -677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 | 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 | 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | ||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060 | 745 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 539 | 11 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | 2 220 | ||
VW | T.V.A. | 720 | 720 | ||
VI | Groupe et associés | 660 693 | 660 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745 | 75 745 | 20 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917 | 750 917 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 30 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 639 | 597 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 39 797 | 39 797 | 39 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | 717 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 390 | 597 | 808 793 | 772 062 |
BZ | Autres créances | 9 106 | 9 106 | 34 803 | |
CF | Disponibilités | 8 119 | 8 119 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 225 | 17 225 | 38 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615 | 597 | 826 018 | 810 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 735 954 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 964 | 6 964 | ||
DH | Report à nouveau | -677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259 | -677 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 555 | 18 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 101 | 35 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693 | 742 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 | 23 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 940 | 1 478 | ||
EA | Autres dettes | 95 745 | 6 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 770 917 | 774 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018 | 810 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917 | 718 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 601 | 110 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 260 | 104 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 | 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 435 | 104 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 165 | 5 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 588 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 588 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | 3 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | 3 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 | 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 539 | 5 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060 | 6 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 6 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -6 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189 | 113 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929 | 114 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 259 | -677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 | 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 | 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | ||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060 | 745 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 539 | 11 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | 2 220 | ||
VW | T.V.A. | 720 | 720 | ||
VI | Groupe et associés | 660 693 | 660 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745 | 75 745 | 20 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917 | 750 917 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 30 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 639 | 597 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 39 797 | 39 797 | 39 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | 717 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 390 | 597 | 808 793 | 772 062 |
BZ | Autres créances | 9 106 | 9 106 | 34 803 | |
CF | Disponibilités | 8 119 | 8 119 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 225 | 17 225 | 38 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615 | 597 | 826 018 | 810 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 735 954 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 964 | 6 964 | ||
DH | Report à nouveau | -677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259 | -677 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 555 | 18 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 101 | 35 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693 | 742 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 | 23 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 940 | 1 478 | ||
EA | Autres dettes | 95 745 | 6 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 770 917 | 774 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018 | 810 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917 | 718 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 601 | 110 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 260 | 104 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 | 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 435 | 104 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 165 | 5 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 588 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 588 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | 3 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | 3 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 | 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 539 | 5 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060 | 6 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 6 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -6 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189 | 113 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929 | 114 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 259 | -677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 | 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 | 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | ||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060 | 745 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 539 | 11 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | 2 220 | ||
VW | T.V.A. | 720 | 720 | ||
VI | Groupe et associés | 660 693 | 660 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745 | 75 745 | 20 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917 | 750 917 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 30 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 639 | 597 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 39 797 | 39 797 | 39 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | 717 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 390 | 597 | 808 793 | 772 062 |
BZ | Autres créances | 9 106 | 9 106 | 34 803 | |
CF | Disponibilités | 8 119 | 8 119 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 225 | 17 225 | 38 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615 | 597 | 826 018 | 810 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 735 954 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 964 | 6 964 | ||
DH | Report à nouveau | -677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259 | -677 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 555 | 18 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 101 | 35 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693 | 742 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 | 23 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 940 | 1 478 | ||
EA | Autres dettes | 95 745 | 6 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 770 917 | 774 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018 | 810 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917 | 718 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 601 | 110 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 260 | 104 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 | 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 435 | 104 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 165 | 5 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 588 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 588 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | 3 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | 3 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 | 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 539 | 5 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060 | 6 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 6 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -6 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189 | 113 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929 | 114 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 259 | -677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 | 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 | 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | ||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060 | 745 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 539 | 11 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | 2 220 | ||
VW | T.V.A. | 720 | 720 | ||
VI | Groupe et associés | 660 693 | 660 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745 | 75 745 | 20 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917 | 750 917 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 30 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 639 | 597 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 39 797 | 39 797 | 39 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | 717 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 390 | 597 | 808 793 | 772 062 |
BZ | Autres créances | 9 106 | 9 106 | 34 803 | |
CF | Disponibilités | 8 119 | 8 119 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 225 | 17 225 | 38 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615 | 597 | 826 018 | 810 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 735 954 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 964 | 6 964 | ||
DH | Report à nouveau | -677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259 | -677 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 555 | 18 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 101 | 35 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693 | 742 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 | 23 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 940 | 1 478 | ||
EA | Autres dettes | 95 745 | 6 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 770 917 | 774 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018 | 810 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917 | 718 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 601 | 110 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 260 | 104 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 | 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 435 | 104 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 165 | 5 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 588 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 588 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | 3 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | 3 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 | 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 539 | 5 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060 | 6 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 6 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -6 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189 | 113 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929 | 114 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 259 | -677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 | 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 | 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | ||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060 | 745 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 539 | 11 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | 2 220 | ||
VW | T.V.A. | 720 | 720 | ||
VI | Groupe et associés | 660 693 | 660 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745 | 75 745 | 20 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917 | 750 917 | 20 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 30 000 | 15 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 639 | 597 | 3 042 | |
CU | Autres participations | 39 797 | 39 797 | 39 797 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | 717 265 | |
BJ | TOTAL (I) | 809 390 | 597 | 808 793 | 772 062 |
BZ | Autres créances | 9 106 | 9 106 | 34 803 | |
CF | Disponibilités | 8 119 | 8 119 | 3 872 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 225 | 17 225 | 38 675 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615 | 597 | 826 018 | 810 737 |
CP | Parts à moins d’un an | 735 954 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 964 | 6 964 | ||
DH | Report à nouveau | -677 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259 | -677 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 555 | 18 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 101 | 35 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693 | 742 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 | 23 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 940 | 1 478 | ||
EA | Autres dettes | 95 745 | 6 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 770 917 | 774 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018 | 810 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917 | 718 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 600 | 123 600 | 110 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 601 | 110 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 260 | 104 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 | 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 435 | 104 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 165 | 5 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 588 | 3 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 588 | 3 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | 3 177 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | 3 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 | 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 539 | 5 453 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060 | 6 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 6 130 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -6 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 220 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189 | 113 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929 | 114 035 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 259 | -677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 | 597 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 597 | 597 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 555 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 495 | 6 060 | 24 555 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 060 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 735 954 | 735 954 | ||
VB | T. V. A. | 5 038 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060 | 745 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 539 | 11 539 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 220 | 2 220 | ||
VW | T.V.A. | 720 | 720 | ||
VI | Groupe et associés | 660 693 | 660 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745 | 75 745 | 20 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917 | 750 917 | 20 000 |