4711D : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 001 | 4 001 | | 1 |
AH | Fonds commercial | 135 500 | 100 000 | 35 500 | 35 500 |
AP | Constructions | 85 440 | 3 235 | 82 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 422 | 161 348 | 635 073 | 44 292 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 644 | 214 035 | 1 041 608 | 233 567 |
AV | Immobilisations en cours | 866 | | 866 | 22 139 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 540 | | 1 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 381 | | 61 381 | 62 467 |
BJ | TOTAL (I) | 2 340 793 | 482 619 | 1 858 174 | 397 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 872 | | 872 | 316 |
BT | Marchandises | 886 953 | | 886 953 | 870 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 438 | | 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 445 | 2 915 | 552 530 | 399 075 |
BZ | Autres créances | 259 388 | | 259 388 | 499 746 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 702 679 | | 702 679 | 219 000 |
CF | Disponibilités | 563 973 | | 563 973 | 617 415 |
CH | Charges constatées d’avance | 61 877 | | 61 877 | 72 489 |
CJ | TOTAL (II) | 3 031 625 | 2 915 | 3 028 710 | 2 678 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 418 | 485 534 | 4 886 884 | 3 076 238 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 381 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 065 | 869 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 846 | 3 303 | | |
DG | Autres réserves | 107 383 | 13 212 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032 | 123 909 | | |
DL | TOTAL (I) | 681 325 | 541 294 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 015 | 14 559 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 377 | 1 525 852 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 166 | 636 008 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 939 | 332 901 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 587 | | | |
EA | Autres dettes | 6 150 | 22 359 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 324 | 3 266 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 205 558 | 2 534 944 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 884 | 3 076 238 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 301 | 2 534 944 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 11 924 804 | | 11 924 804 | 12 444 715 |
FD | Production vendue biens | 7 153 | | 7 153 | 3 531 |
FG | Production vendue services | 115 261 | | 115 261 | 136 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 047 218 | | 12 047 218 | 12 584 507 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 3 873 | 285 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 223 | 3 215 |
FQ | Autres produits | | | 971 | 943 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 284 | 12 873 666 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246 609 | 10 697 228 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -14 301 | -67 453 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 724 | 11 302 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 | 289 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 008 338 | 1 071 489 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 953 | 130 017 |
FY | Salaires et traitements | | | 610 268 | 609 885 |
FZ | Charges sociales | | | 198 423 | 186 832 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 136 901 | 217 828 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915 | 3 248 |
GE | Autres charges | | | 4 875 | 7 371 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 324 148 | 12 868 037 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -238 864 | 5 628 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 077 | 16 226 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 18 077 | 16 226 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 45 776 | 25 412 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 45 776 | 25 412 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -27 699 | -9 186 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -266 563 | -3 558 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 920 | 295 421 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 439 420 | 295 917 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187 | 32 295 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 914 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 427 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101 | 172 722 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 320 | 123 195 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 725 | -4 272 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 781 | 13 185 809 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402 750 | 13 061 900 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 032 | 123 909 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 454 | 2 760 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538 | 1 | 1 538 | 4 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 033 | 136 900 | 608 315 | 378 619 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 855 572 | 136 901 | 609 853 | 382 619 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A | sur immobilisations – incorporelles | 100 000 | | | 100 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 421 | | 2 421 | |
6T | Sur comptes clients | 4 348 | 2 915 | 4 348 | 2 915 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 769 | 2 915 | 6 769 | 102 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 106 769 | 2 915 | 6 769 | 102 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 915 | 6 769 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 61 381 | 61 381 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 203 | | | |
UX | Autres créances clients | 552 242 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 873 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 259 | | | |
VB | T. V. A. | 95 726 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 504 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 61 877 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 091 | 938 091 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 | 1 593 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 422 | 202 165 | 842 490 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 | 600 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 166 | 847 166 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 588 | 48 588 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 340 | 97 340 | | |
VW | T.V.A. | 97 011 | 97 011 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 001 | 65 001 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 587 | 156 587 | | |
VI | Groupe et associés | 1 129 777 | 1 129 777 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150 | 6 150 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 3 324 | 3 324 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 558 | 2 655 301 | 842 490 | 707 767 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 691 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 615 | | | |