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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 842 439 | 377 604 | 464 835 | 533 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 214 | 525 743 | 364 471 | 442 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 056 | 42 661 | 34 396 | 50 437 |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 709 | 946 008 | 863 701 | 1 026 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 539 | 50 539 | 65 742 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 889 | 796 | 11 092 | 37 191 |
BZ | Autres créances | 372 592 | 372 592 | 229 715 | |
CF | Disponibilités | 1 276 356 | 1 276 356 | 569 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 19 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 727 605 | 796 | 1 726 809 | 922 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 314 | 946 804 | 2 590 510 | 1 948 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 545 232 | 681 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 910 | 173 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 314 | 16 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 150 | 1 038 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 884 | 368 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930 | 237 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 298 | 299 852 | ||
EA | Autres dettes | 3 866 | 3 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 360 | 909 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 510 | 1 948 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 649 243 | 5 649 243 | 5 283 942 | |
FG | Production vendue services | 177 931 | 177 931 | 387 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 174 | 5 827 174 | 5 671 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 470 | 18 993 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 871 922 | 5 693 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 241 | 2 895 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 203 | -11 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 699 | 694 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 547 | 64 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 281 | 1 087 015 | ||
FZ | Charges sociales | 439 803 | 443 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 171 | 173 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 | 572 | ||
GE | Autres charges | 4 667 | 5 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 407 | 5 352 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 514 | 341 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 4 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 4 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 5 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 5 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 273 | -789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 242 | 340 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 161 | 22 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 161 | 25 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231 | 128 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564 | 7 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 | 135 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 619 | -109 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 951 | 57 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 743 | 5 724 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 834 | 5 550 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 910 | 173 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 002 | 4 564 | 1 251 | 19 314 |
6T | Sur comptes clients | 572 | 796 | 572 | 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 796 | 572 | 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 574 | 5 360 | 1 823 | 20 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 796 | 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 564 | 1 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 11 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 21 457 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 477 | 391 572 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 | 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 483 | 118 136 | 446 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 382 | 134 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 930 | 279 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 634 | 84 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371 | 166 371 | ||
VW | T.V.A. | 101 | 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 360 | 788 013 | 446 295 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 842 439 | 377 604 | 464 835 | 533 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 214 | 525 743 | 364 471 | 442 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 056 | 42 661 | 34 396 | 50 437 |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 709 | 946 008 | 863 701 | 1 026 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 539 | 50 539 | 65 742 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 889 | 796 | 11 092 | 37 191 |
BZ | Autres créances | 372 592 | 372 592 | 229 715 | |
CF | Disponibilités | 1 276 356 | 1 276 356 | 569 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 19 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 727 605 | 796 | 1 726 809 | 922 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 314 | 946 804 | 2 590 510 | 1 948 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 545 232 | 681 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 910 | 173 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 314 | 16 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 150 | 1 038 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 884 | 368 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930 | 237 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 298 | 299 852 | ||
EA | Autres dettes | 3 866 | 3 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 360 | 909 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 510 | 1 948 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 649 243 | 5 649 243 | 5 283 942 | |
FG | Production vendue services | 177 931 | 177 931 | 387 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 174 | 5 827 174 | 5 671 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 470 | 18 993 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 871 922 | 5 693 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 241 | 2 895 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 203 | -11 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 699 | 694 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 547 | 64 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 281 | 1 087 015 | ||
FZ | Charges sociales | 439 803 | 443 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 171 | 173 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 | 572 | ||
GE | Autres charges | 4 667 | 5 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 407 | 5 352 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 514 | 341 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 4 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 4 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 5 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 5 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 273 | -789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 242 | 340 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 161 | 22 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 161 | 25 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231 | 128 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564 | 7 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 | 135 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 619 | -109 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 951 | 57 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 743 | 5 724 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 834 | 5 550 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 910 | 173 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 002 | 4 564 | 1 251 | 19 314 |
6T | Sur comptes clients | 572 | 796 | 572 | 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 796 | 572 | 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 574 | 5 360 | 1 823 | 20 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 796 | 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 564 | 1 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 11 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 21 457 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 477 | 391 572 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 | 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 483 | 118 136 | 446 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 382 | 134 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 930 | 279 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 634 | 84 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371 | 166 371 | ||
VW | T.V.A. | 101 | 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 360 | 788 013 | 446 295 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 842 439 | 377 604 | 464 835 | 533 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 214 | 525 743 | 364 471 | 442 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 056 | 42 661 | 34 396 | 50 437 |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 709 | 946 008 | 863 701 | 1 026 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 539 | 50 539 | 65 742 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 889 | 796 | 11 092 | 37 191 |
BZ | Autres créances | 372 592 | 372 592 | 229 715 | |
CF | Disponibilités | 1 276 356 | 1 276 356 | 569 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 19 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 727 605 | 796 | 1 726 809 | 922 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 314 | 946 804 | 2 590 510 | 1 948 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 545 232 | 681 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 910 | 173 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 314 | 16 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 150 | 1 038 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 884 | 368 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930 | 237 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 298 | 299 852 | ||
EA | Autres dettes | 3 866 | 3 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 360 | 909 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 510 | 1 948 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 649 243 | 5 649 243 | 5 283 942 | |
FG | Production vendue services | 177 931 | 177 931 | 387 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 174 | 5 827 174 | 5 671 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 470 | 18 993 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 871 922 | 5 693 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 241 | 2 895 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 203 | -11 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 699 | 694 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 547 | 64 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 281 | 1 087 015 | ||
FZ | Charges sociales | 439 803 | 443 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 171 | 173 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 | 572 | ||
GE | Autres charges | 4 667 | 5 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 407 | 5 352 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 514 | 341 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 4 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 4 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 5 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 5 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 273 | -789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 242 | 340 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 161 | 22 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 161 | 25 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231 | 128 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564 | 7 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 | 135 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 619 | -109 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 951 | 57 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 743 | 5 724 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 834 | 5 550 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 910 | 173 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 002 | 4 564 | 1 251 | 19 314 |
6T | Sur comptes clients | 572 | 796 | 572 | 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 796 | 572 | 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 574 | 5 360 | 1 823 | 20 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 796 | 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 564 | 1 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 11 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 21 457 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 477 | 391 572 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 | 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 483 | 118 136 | 446 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 382 | 134 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 930 | 279 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 634 | 84 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371 | 166 371 | ||
VW | T.V.A. | 101 | 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 360 | 788 013 | 446 295 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 842 439 | 377 604 | 464 835 | 533 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 214 | 525 743 | 364 471 | 442 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 056 | 42 661 | 34 396 | 50 437 |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 709 | 946 008 | 863 701 | 1 026 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 539 | 50 539 | 65 742 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 889 | 796 | 11 092 | 37 191 |
BZ | Autres créances | 372 592 | 372 592 | 229 715 | |
CF | Disponibilités | 1 276 356 | 1 276 356 | 569 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 19 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 727 605 | 796 | 1 726 809 | 922 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 314 | 946 804 | 2 590 510 | 1 948 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 545 232 | 681 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 910 | 173 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 314 | 16 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 150 | 1 038 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 884 | 368 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930 | 237 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 298 | 299 852 | ||
EA | Autres dettes | 3 866 | 3 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 360 | 909 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 510 | 1 948 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 649 243 | 5 649 243 | 5 283 942 | |
FG | Production vendue services | 177 931 | 177 931 | 387 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 174 | 5 827 174 | 5 671 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 470 | 18 993 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 871 922 | 5 693 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 241 | 2 895 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 203 | -11 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 699 | 694 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 547 | 64 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 281 | 1 087 015 | ||
FZ | Charges sociales | 439 803 | 443 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 171 | 173 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 | 572 | ||
GE | Autres charges | 4 667 | 5 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 407 | 5 352 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 514 | 341 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 4 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 4 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 5 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 5 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 273 | -789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 242 | 340 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 161 | 22 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 161 | 25 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231 | 128 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564 | 7 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 | 135 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 619 | -109 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 951 | 57 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 743 | 5 724 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 834 | 5 550 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 910 | 173 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 002 | 4 564 | 1 251 | 19 314 |
6T | Sur comptes clients | 572 | 796 | 572 | 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 796 | 572 | 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 574 | 5 360 | 1 823 | 20 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 796 | 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 564 | 1 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 11 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 21 457 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 477 | 391 572 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 | 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 483 | 118 136 | 446 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 382 | 134 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 930 | 279 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 634 | 84 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371 | 166 371 | ||
VW | T.V.A. | 101 | 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 360 | 788 013 | 446 295 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 842 439 | 377 604 | 464 835 | 533 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 214 | 525 743 | 364 471 | 442 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 056 | 42 661 | 34 396 | 50 437 |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 709 | 946 008 | 863 701 | 1 026 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 539 | 50 539 | 65 742 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 889 | 796 | 11 092 | 37 191 |
BZ | Autres créances | 372 592 | 372 592 | 229 715 | |
CF | Disponibilités | 1 276 356 | 1 276 356 | 569 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 19 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 727 605 | 796 | 1 726 809 | 922 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 314 | 946 804 | 2 590 510 | 1 948 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 545 232 | 681 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 910 | 173 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 314 | 16 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 150 | 1 038 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 884 | 368 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930 | 237 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 298 | 299 852 | ||
EA | Autres dettes | 3 866 | 3 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 360 | 909 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 510 | 1 948 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 649 243 | 5 649 243 | 5 283 942 | |
FG | Production vendue services | 177 931 | 177 931 | 387 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 174 | 5 827 174 | 5 671 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 470 | 18 993 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 871 922 | 5 693 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 241 | 2 895 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 203 | -11 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 699 | 694 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 547 | 64 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 281 | 1 087 015 | ||
FZ | Charges sociales | 439 803 | 443 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 171 | 173 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 | 572 | ||
GE | Autres charges | 4 667 | 5 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 407 | 5 352 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 514 | 341 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 4 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 4 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 5 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 5 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 273 | -789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 242 | 340 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 161 | 22 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 161 | 25 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231 | 128 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564 | 7 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 | 135 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 619 | -109 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 951 | 57 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 743 | 5 724 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 834 | 5 550 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 910 | 173 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 002 | 4 564 | 1 251 | 19 314 |
6T | Sur comptes clients | 572 | 796 | 572 | 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 796 | 572 | 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 574 | 5 360 | 1 823 | 20 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 796 | 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 564 | 1 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 11 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 21 457 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 477 | 391 572 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 | 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 483 | 118 136 | 446 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 382 | 134 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 930 | 279 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 634 | 84 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371 | 166 371 | ||
VW | T.V.A. | 101 | 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 360 | 788 013 | 446 295 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 842 439 | 377 604 | 464 835 | 533 742 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 214 | 525 743 | 364 471 | 442 084 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 056 | 42 661 | 34 396 | 50 437 |
BJ | TOTAL (I) | 1 809 709 | 946 008 | 863 701 | 1 026 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 539 | 50 539 | 65 742 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 233 | 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 889 | 796 | 11 092 | 37 191 |
BZ | Autres créances | 372 592 | 372 592 | 229 715 | |
CF | Disponibilités | 1 276 356 | 1 276 356 | 569 791 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 996 | 15 996 | 19 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 727 605 | 796 | 1 726 809 | 922 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 314 | 946 804 | 2 590 510 | 1 948 376 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 545 232 | 681 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 910 | 173 518 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 314 | 16 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 296 150 | 1 038 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 884 | 368 795 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 382 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 930 | 237 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 298 | 299 852 | ||
EA | Autres dettes | 3 866 | 3 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 294 360 | 909 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 510 | 1 948 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 649 243 | 5 649 243 | 5 283 942 | |
FG | Production vendue services | 177 931 | 177 931 | 387 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 174 | 5 827 174 | 5 671 108 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 470 | 18 993 | ||
FQ | Autres produits | 17 997 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 871 922 | 5 693 856 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 989 241 | 2 895 866 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 203 | -11 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 735 699 | 694 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 547 | 64 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 281 | 1 087 015 | ||
FZ | Charges sociales | 439 803 | 443 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 171 | 173 142 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 796 | 572 | ||
GE | Autres charges | 4 667 | 5 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 435 407 | 5 352 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 436 514 | 341 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 660 | 4 704 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 660 | 4 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 933 | 5 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 933 | 5 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 273 | -789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 431 242 | 340 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 464 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 161 | 22 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 423 161 | 25 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 | 54 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 231 | 128 410 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564 | 7 114 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 | 135 577 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 390 619 | -109 711 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 951 | 57 261 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 743 | 5 724 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 834 | 5 550 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 910 | 173 518 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 177 | 191 171 | 11 341 | 946 008 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 002 | 4 564 | 1 251 | 19 314 |
6T | Sur comptes clients | 572 | 796 | 572 | 796 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 572 | 796 | 572 | 796 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 574 | 5 360 | 1 823 | 20 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 796 | 572 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 564 | 1 251 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 840 | |||
UX | Autres créances clients | 11 048 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 246 | |||
VB | T. V. A. | 21 457 | |||
VP | Divers | 15 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 755 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 477 | 391 572 | 8 905 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 | 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 483 | 118 136 | 446 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 382 | 134 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 930 | 279 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 634 | 84 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 371 | 166 371 | ||
VW | T.V.A. | 101 | 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 | 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866 | 3 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 360 | 788 013 | 446 295 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 954 |