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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 013 667 | 471 276 | 542 391 | 623 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 041 | 470 104 | 383 937 | 451 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 802 | 23 380 | 14 422 | 18 898 |
AX | Avances et acomptes | 17 722 | 17 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 232 | 964 759 | 958 472 | 1 093 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 953 | 48 953 | 59 582 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 218 | 218 | 2 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 550 | 413 | 5 137 | 24 525 |
BZ | Autres créances | 73 498 | 73 498 | 113 473 | |
CF | Disponibilités | 639 359 | 639 359 | 385 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 28 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 421 | 413 | 788 008 | 614 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 653 | 965 173 | 1 746 480 | 1 707 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 256 180 | 276 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125 | 79 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 377 | 13 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 377 | 537 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 500 | 523 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058 | 399 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 194 | 216 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 103 | 1 170 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 480 | 1 707 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 802 777 | 4 802 777 | 4 271 070 | |
FG | Production vendue services | 104 033 | 104 033 | 177 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 906 810 | 4 906 810 | 4 448 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 732 | 4 035 | ||
FQ | Autres produits | 14 260 | 2 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 446 | 4 455 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523 061 | 2 320 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 630 | 1 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 277 | 627 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 490 | 50 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 474 | 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 358 959 | 334 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 496 | 171 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | 468 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 3 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 904 | 4 360 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 542 | 94 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | 1 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | 1 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 159 | 9 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 159 | 9 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 789 | -7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 753 | 87 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 | 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | 1 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 | 6 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | -6 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 726 | 1 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 961 | 4 457 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 835 | 4 377 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 125 | 79 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 155 | 465 | 1 243 | 12 377 |
6T | Sur comptes clients | 468 | 413 | 468 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 | 413 | 468 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 623 | 878 | 1 712 | 12 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 468 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 465 | 1 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 | |||
UX | Autres créances clients | 5 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 770 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VP | Divers | 501 | |||
VC | Groupe et associés | 46 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891 | 87 911 | 11 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 120 | 179 054 | 471 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 058 | 261 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 801 | 72 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 534 | 130 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 103 | 651 037 | 471 015 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 013 667 | 471 276 | 542 391 | 623 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 041 | 470 104 | 383 937 | 451 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 802 | 23 380 | 14 422 | 18 898 |
AX | Avances et acomptes | 17 722 | 17 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 232 | 964 759 | 958 472 | 1 093 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 953 | 48 953 | 59 582 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 218 | 218 | 2 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 550 | 413 | 5 137 | 24 525 |
BZ | Autres créances | 73 498 | 73 498 | 113 473 | |
CF | Disponibilités | 639 359 | 639 359 | 385 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 28 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 421 | 413 | 788 008 | 614 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 653 | 965 173 | 1 746 480 | 1 707 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 256 180 | 276 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125 | 79 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 377 | 13 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 377 | 537 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 500 | 523 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058 | 399 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 194 | 216 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 103 | 1 170 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 480 | 1 707 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 802 777 | 4 802 777 | 4 271 070 | |
FG | Production vendue services | 104 033 | 104 033 | 177 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 906 810 | 4 906 810 | 4 448 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 732 | 4 035 | ||
FQ | Autres produits | 14 260 | 2 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 446 | 4 455 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523 061 | 2 320 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 630 | 1 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 277 | 627 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 490 | 50 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 474 | 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 358 959 | 334 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 496 | 171 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | 468 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 3 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 904 | 4 360 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 542 | 94 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | 1 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | 1 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 159 | 9 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 159 | 9 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 789 | -7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 753 | 87 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 | 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | 1 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 | 6 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | -6 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 726 | 1 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 961 | 4 457 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 835 | 4 377 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 125 | 79 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 155 | 465 | 1 243 | 12 377 |
6T | Sur comptes clients | 468 | 413 | 468 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 | 413 | 468 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 623 | 878 | 1 712 | 12 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 468 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 465 | 1 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 | |||
UX | Autres créances clients | 5 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 770 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VP | Divers | 501 | |||
VC | Groupe et associés | 46 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891 | 87 911 | 11 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 120 | 179 054 | 471 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 058 | 261 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 801 | 72 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 534 | 130 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 103 | 651 037 | 471 015 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 013 667 | 471 276 | 542 391 | 623 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 041 | 470 104 | 383 937 | 451 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 802 | 23 380 | 14 422 | 18 898 |
AX | Avances et acomptes | 17 722 | 17 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 232 | 964 759 | 958 472 | 1 093 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 953 | 48 953 | 59 582 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 218 | 218 | 2 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 550 | 413 | 5 137 | 24 525 |
BZ | Autres créances | 73 498 | 73 498 | 113 473 | |
CF | Disponibilités | 639 359 | 639 359 | 385 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 28 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 421 | 413 | 788 008 | 614 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 653 | 965 173 | 1 746 480 | 1 707 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 256 180 | 276 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125 | 79 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 377 | 13 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 377 | 537 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 500 | 523 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058 | 399 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 194 | 216 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 103 | 1 170 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 480 | 1 707 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 802 777 | 4 802 777 | 4 271 070 | |
FG | Production vendue services | 104 033 | 104 033 | 177 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 906 810 | 4 906 810 | 4 448 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 732 | 4 035 | ||
FQ | Autres produits | 14 260 | 2 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 446 | 4 455 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523 061 | 2 320 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 630 | 1 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 277 | 627 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 490 | 50 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 474 | 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 358 959 | 334 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 496 | 171 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | 468 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 3 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 904 | 4 360 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 542 | 94 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | 1 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | 1 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 159 | 9 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 159 | 9 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 789 | -7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 753 | 87 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 | 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | 1 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 | 6 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | -6 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 726 | 1 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 961 | 4 457 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 835 | 4 377 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 125 | 79 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 155 | 465 | 1 243 | 12 377 |
6T | Sur comptes clients | 468 | 413 | 468 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 | 413 | 468 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 623 | 878 | 1 712 | 12 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 468 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 465 | 1 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 | |||
UX | Autres créances clients | 5 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 770 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VP | Divers | 501 | |||
VC | Groupe et associés | 46 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891 | 87 911 | 11 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 120 | 179 054 | 471 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 058 | 261 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 801 | 72 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 534 | 130 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 103 | 651 037 | 471 015 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 013 667 | 471 276 | 542 391 | 623 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 041 | 470 104 | 383 937 | 451 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 802 | 23 380 | 14 422 | 18 898 |
AX | Avances et acomptes | 17 722 | 17 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 232 | 964 759 | 958 472 | 1 093 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 953 | 48 953 | 59 582 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 218 | 218 | 2 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 550 | 413 | 5 137 | 24 525 |
BZ | Autres créances | 73 498 | 73 498 | 113 473 | |
CF | Disponibilités | 639 359 | 639 359 | 385 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 28 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 421 | 413 | 788 008 | 614 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 653 | 965 173 | 1 746 480 | 1 707 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 256 180 | 276 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125 | 79 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 377 | 13 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 377 | 537 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 500 | 523 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058 | 399 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 194 | 216 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 103 | 1 170 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 480 | 1 707 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 802 777 | 4 802 777 | 4 271 070 | |
FG | Production vendue services | 104 033 | 104 033 | 177 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 906 810 | 4 906 810 | 4 448 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 732 | 4 035 | ||
FQ | Autres produits | 14 260 | 2 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 446 | 4 455 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523 061 | 2 320 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 630 | 1 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 277 | 627 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 490 | 50 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 474 | 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 358 959 | 334 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 496 | 171 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | 468 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 3 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 904 | 4 360 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 542 | 94 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | 1 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | 1 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 159 | 9 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 159 | 9 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 789 | -7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 753 | 87 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 | 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | 1 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 | 6 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | -6 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 726 | 1 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 961 | 4 457 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 835 | 4 377 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 125 | 79 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 155 | 465 | 1 243 | 12 377 |
6T | Sur comptes clients | 468 | 413 | 468 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 | 413 | 468 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 623 | 878 | 1 712 | 12 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 468 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 465 | 1 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 | |||
UX | Autres créances clients | 5 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 770 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VP | Divers | 501 | |||
VC | Groupe et associés | 46 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891 | 87 911 | 11 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 120 | 179 054 | 471 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 058 | 261 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 801 | 72 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 534 | 130 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 103 | 651 037 | 471 015 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 013 667 | 471 276 | 542 391 | 623 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 041 | 470 104 | 383 937 | 451 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 802 | 23 380 | 14 422 | 18 898 |
AX | Avances et acomptes | 17 722 | 17 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 232 | 964 759 | 958 472 | 1 093 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 953 | 48 953 | 59 582 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 218 | 218 | 2 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 550 | 413 | 5 137 | 24 525 |
BZ | Autres créances | 73 498 | 73 498 | 113 473 | |
CF | Disponibilités | 639 359 | 639 359 | 385 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 28 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 421 | 413 | 788 008 | 614 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 653 | 965 173 | 1 746 480 | 1 707 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 256 180 | 276 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125 | 79 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 377 | 13 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 377 | 537 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 500 | 523 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058 | 399 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 194 | 216 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 103 | 1 170 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 480 | 1 707 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 802 777 | 4 802 777 | 4 271 070 | |
FG | Production vendue services | 104 033 | 104 033 | 177 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 906 810 | 4 906 810 | 4 448 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 732 | 4 035 | ||
FQ | Autres produits | 14 260 | 2 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 446 | 4 455 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523 061 | 2 320 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 630 | 1 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 277 | 627 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 490 | 50 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 474 | 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 358 959 | 334 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 496 | 171 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | 468 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 3 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 904 | 4 360 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 542 | 94 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | 1 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | 1 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 159 | 9 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 159 | 9 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 789 | -7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 753 | 87 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 | 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | 1 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 | 6 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | -6 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 726 | 1 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 961 | 4 457 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 835 | 4 377 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 125 | 79 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 155 | 465 | 1 243 | 12 377 |
6T | Sur comptes clients | 468 | 413 | 468 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 | 413 | 468 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 623 | 878 | 1 712 | 12 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 468 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 465 | 1 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 | |||
UX | Autres créances clients | 5 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 770 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VP | Divers | 501 | |||
VC | Groupe et associés | 46 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891 | 87 911 | 11 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 120 | 179 054 | 471 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 058 | 261 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 801 | 72 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 534 | 130 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 103 | 651 037 | 471 015 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 013 667 | 471 276 | 542 391 | 623 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 041 | 470 104 | 383 937 | 451 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 802 | 23 380 | 14 422 | 18 898 |
AX | Avances et acomptes | 17 722 | 17 722 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 923 232 | 964 759 | 958 472 | 1 093 792 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 953 | 48 953 | 59 582 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 218 | 218 | 2 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 550 | 413 | 5 137 | 24 525 |
BZ | Autres créances | 73 498 | 73 498 | 113 473 | |
CF | Disponibilités | 639 359 | 639 359 | 385 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 843 | 20 843 | 28 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 788 421 | 413 | 788 008 | 614 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 653 | 965 173 | 1 746 480 | 1 707 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 694 | 2 694 | ||
DG | Autres réserves | 256 180 | 276 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 125 | 79 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 377 | 13 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 564 377 | 537 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 500 | 523 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 899 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 058 | 399 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 194 | 216 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 182 103 | 1 170 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 480 | 1 707 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 802 777 | 4 802 777 | 4 271 070 | |
FG | Production vendue services | 104 033 | 104 033 | 177 509 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 906 810 | 4 906 810 | 4 448 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 643 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 732 | 4 035 | ||
FQ | Autres produits | 14 260 | 2 547 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 446 | 4 455 161 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 523 061 | 2 320 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 630 | 1 084 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 758 277 | 627 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 490 | 50 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 474 | 849 699 | ||
FZ | Charges sociales | 358 959 | 334 724 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 496 | 171 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 | 468 | ||
GE | Autres charges | 2 105 | 3 217 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 763 904 | 4 360 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 542 | 94 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 370 | 1 372 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 370 | 1 372 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 159 | 9 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 159 | 9 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 789 | -7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 753 | 87 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 243 | 285 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 | 785 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 150 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511 | 5 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 | 1 244 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046 | 6 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | -6 213 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 726 | 1 163 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 961 | 4 457 319 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 835 | 4 377 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 125 | 79 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 801 822 | 185 496 | 22 559 | 964 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 377 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 155 | 465 | 1 243 | 12 377 |
6T | Sur comptes clients | 468 | 413 | 468 | 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 | 413 | 468 | 413 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 623 | 878 | 1 712 | 12 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 413 | 468 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 465 | 1 243 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 436 | |||
UX | Autres créances clients | 5 114 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 770 | |||
VB | T. V. A. | 18 772 | |||
VP | Divers | 501 | |||
VC | Groupe et associés | 46 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 891 | 87 911 | 11 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 | 380 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 120 | 179 054 | 471 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 058 | 261 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 801 | 72 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 534 | 130 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859 | 2 859 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351 | 4 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 103 | 651 037 | 471 015 | 60 051 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 916 |