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HENRI DEVELOPPEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/01/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81765595400011 / Siren : 817655954 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 58 817655954

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/06/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HENRI DEVELOPPEMENT

Adresse :
11 Rue GAUTIER D YVETOT
76190 YVETOT

Historique de l'établissement :

01/01/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/01/2016

Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4750
NOJO : 7608MYG36556700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4751
NOJO : 7608MYG36556800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/06/2023 : Modifications générales

Annonce N°3553
NOJO : 007608MYG357851
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HUE Julien, Denis, Jean-Paul ; Directeur général : OBERTHUR Adrien, Christian, Jérôme ; Commissaire aux comptes titulaire : B.
M.
V.
AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT NORMANDIE CONSEIL

28/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2138
NOJO : 7608MYG35279900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/02/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2139
NOJO : 7608MYG35280000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/12/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3379
NOJO : 7608MYG34954000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4803
NOJO : 7608MYG34951400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4366
NOJO : 7608MYG31112400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4257
NOJO : 760829627700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/01/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4258
NOJO : 760829627800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1014
NOJO : BXA16029001590V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/01/2016
Date de commencement d'activité : 04/01/2016

Numéro d'identification : RCS Rouen 817 655 954
Dénomination : HENRI DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HUE Julien, Denis, Jean-Paul Commissaire aux comptes titulaire : B.
M.
V.
AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : VIET Delphine
Montant du capital : 100000 EUR

Historique de l'unité légale :

08/11/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

21/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Personne Physique

Nom : HUE Julien, Denis, Jean-Paul
Né le 11/08/1981 à Rouen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
35 rue Dubreuil
76000 Rouen
FRANCE

21/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Personne Morale

Nom : B.M.V. AUDIT
Siren : 487766354
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
167 boulevard de Strasbourg
BP 1288
76068 Le havre
FRANCE

21/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Personne Physique

Nom : VIET Delphine
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
167 boulevard de Strasbourg
BP 1288
76068 Le havre
FRANCE

Dépôts des actes :

04/01/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00069
Dépôt : N°366 déposé le 20/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

23/12/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00069
Dépôt : N°366 déposé le 20/01/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

21/01/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rouen (7608)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
11 rue Gautier d'Yvetot
76190 Yvetot
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/01/2016
Activité : Participation directe ou indirecte dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières. Achat, vente, échange de titres et droits immobiliers. Animation et contrôle dans le cadre d'une activité de holding, notamment tous actes de direction et politique générale du groupe.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

21/01/2016 : HENRI DEVELOPPEMENT

Greffe : Rouen (7608)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Participation directe ou indirecte dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières. Achat, vente, échange de titres et droits immobiliers. Animation et contrôle dans le cadre d'une activité de holding, notamment tous actes de direction et politique générale du groupe.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/01/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/01/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 04/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 882 du 24/02/2023
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955 897
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-275 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833 125
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-122 772
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	955 897
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 883 du 24/02/2023
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices	-275 011
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 9715 du 15/12/2022
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices	-275 011
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 9714 du 14/12/2022
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955 897
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-275 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833 125
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-122 772
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	955 897
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 1484 du 18/02/2021
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955 897
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-275 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833 125
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-122 772
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	955 897
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 175 du 13/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices	-275 011
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ROUEN (7608)
Numéro de dépôt : 174 du 13/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	5 478 394		5 478 394
BJ	TOTAL (I)	5 478 394		5 478 394
BZ	Autres créances	3 666 487		3 666 487
CF	Disponibilités	1 154 597		1 154 597
CJ	TOTAL (II)	4 821 084		4 821 084
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 299 478		10 299 478
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	100 000
DD	Réserve légale (1)	10 000
DG	Autres réserves	4 804 066
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955 897
DK	Provisions réglementées	35 388
DL	TOTAL (I)	5 905 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 795 843
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	205 762
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 016
EA	Autres dettes	1 375 503
EC	TOTAL (IV)	4 394 125
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 299 478
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827 141
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 759
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			111
GF	Total des charges d’exploitation (II)			25 870
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25 870
GJ	Produits financiers de participations			833 125
GP	Total des produits financiers (V)			833 125
GR	Intérêts et charges assimilées			114 047
GU	Total des charges financières (VI)			114 047
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			719 077
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693 207
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 321
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 321
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 321
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-275 011
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833 125
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-122 772
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	955 897
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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