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de Saint-Just
de Saint-Just
Déposant 1 : HENRI SAVY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 385520267
Adresse :
Quartier Les Crespines
07000 PRIVAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Mme GERARD Elisa
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 Dardilly Cedex
FR
Déposant 1 : HENRI SAVY Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 385520267
Mandataire 1 : Cabinet Laurent & Charras
Déposant 1 : HENRI SAVY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 385520267
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, Société par actions simplifiée,
Mme GERARD Elisa
Bénéficiare 1 : HENRI SAVY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 264 035 | 252 508 | 11 527 | 19 458 |
AH | Fonds commercial | 701 | 701 | 701 | |
AN | Terrains | 3 613 | 3 613 | 3 613 | |
AP | Constructions | 407 114 | 406 669 | 445 | 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 521 | 2 982 015 | 609 507 | 215 652 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 861 | 640 744 | 99 117 | 106 656 |
AX | Avances et acomptes | 58 500 | 58 500 | 178 066 | |
CU | Autres participations | 457 | 457 | 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | 9 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 075 028 | 4 281 935 | 793 093 | 534 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 322 652 | 1 322 652 | 1 093 185 | |
BN | En cours de production de biens | 89 742 | 89 742 | 122 138 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 396 789 | 117 287 | 1 279 502 | 1 499 349 |
BT | Marchandises | 972 117 | 972 117 | 1 036 550 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | 14 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 244 869 | 14 118 | 3 230 750 | 2 726 439 |
BZ | Autres créances | 280 669 | 280 669 | 326 419 | |
CF | Disponibilités | 4 349 563 | 4 349 563 | 4 496 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | 5 388 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 724 402 | 131 405 | 11 592 997 | 11 320 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 430 | 4 413 340 | 12 386 090 | 11 855 137 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 813 758 | 6 707 417 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 123 | 577 381 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 167 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 758 548 | 7 637 548 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 183 053 | 1 104 263 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 203 053 | 1 124 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 678 | 1 149 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 021 | 870 870 | ||
EA | Autres dettes | 1 165 359 | 1 073 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 489 | 3 093 325 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 090 | 11 855 137 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 810 | 3 093 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 251 320 | 99 180 | 6 350 500 | 7 183 176 |
FD | Production vendue biens | 8 111 236 | 56 505 | 8 167 741 | 8 264 735 |
FG | Production vendue services | 9 253 | 97 | 9 350 | 7 138 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 371 810 | 155 782 | 14 527 592 | 15 455 049 |
FM | Production stockée | -324 533 | -131 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 263 652 | 217 549 | ||
FQ | Autres produits | 3 022 | 2 982 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 732 | 15 544 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 924 872 | 4 274 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 432 | -61 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 458 093 | 3 554 691 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 467 | 45 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 534 394 | 2 518 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 967 | 208 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 386 698 | 2 458 398 | ||
FZ | Charges sociales | 1 011 010 | 1 006 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 188 120 | 160 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 498 | 192 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 801 | |||
GE | Autres charges | 3 647 | 21 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 650 266 | 14 591 297 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 819 466 | 953 087 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 992 | 19 689 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 141 | 30 995 | ||
GN | Différences positives de change | 54 837 | 92 719 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 970 | 143 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 925 | 13 521 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 292 | 117 383 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 218 | 130 905 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 752 | 12 704 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 218 | 965 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 065 | 3 887 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065 | 3 887 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447 | 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447 | 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 618 | 2 969 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 931 | 64 761 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 259 783 | 326 618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 767 | 15 691 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978 644 | 15 114 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 123 | 577 381 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 232 719 | 237 778 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 62 048 | 53 123 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 878 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 735 | 7 931 | 14 157 | 252 508 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 983 | 180 189 | 207 745 | 4 029 427 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 718 | 188 120 | 221 903 | 4 281 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 000 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 182 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 124 263 | 88 494 | 9 705 | 1 203 053 |
6N | Sur stocks et en cours | 189 577 | 117 287 | 189 577 | 117 287 |
6T | Sur comptes clients | 14 229 | 2 211 | 2 321 | 14 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 806 | 119 498 | 191 899 | 131 405 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 069 | 207 992 | 201 604 | 1 334 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 207 992 | 201 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 225 | 9 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 904 | 16 904 | ||
UX | Autres créances clients | 3 227 965 | 3 227 965 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | 1 177 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 165 350 | 165 350 | ||
VB | T. V. A. | 80 820 | 80 820 | ||
VP | Divers | 9 310 | 9 310 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 012 | 24 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 894 | 15 894 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 657 | 3 550 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 432 | 68 752 | 232 680 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 678 | 1 220 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 225 154 | 225 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 617 | 307 617 | ||
VW | T.V.A. | 148 388 | 148 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 862 | 55 862 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 359 | 1 165 359 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 490 | 3 191 810 | 232 680 |