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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 915 | 915 | 915 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 193 804 | 193 804 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 555 | 1 056 471 | 30 084 | 41 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 627 | 559 753 | 20 874 | 23 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 678 | 39 678 | 34 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 901 579 | 1 810 028 | 91 551 | 100 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 706 | 8 242 | 139 464 | 166 475 |
BN | En cours de production de biens | 284 163 | 3 970 | 280 193 | 287 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 606 | 45 356 | 150 250 | 157 207 |
BT | Marchandises | 32 133 | 2 665 | 29 468 | 40 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 749 | 59 776 | 126 973 | 117 309 |
BZ | Autres créances | 54 072 | 54 072 | 61 384 | |
CF | Disponibilités | 289 588 | 289 588 | 113 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 14 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 299 | 120 009 | 1 088 290 | 957 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 878 | 1 930 037 | 1 179 841 | 1 058 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 375 068 | 348 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388 | 26 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 456 | 595 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331 | 41 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963 | 273 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 492 | 133 236 | ||
EA | Autres dettes | 9 599 | 14 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 385 | 463 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 841 | 1 058 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 534 | 122 534 | 141 126 | |
FD | Production vendue biens | 1 778 722 | 986 485 | 2 765 207 | 3 026 303 |
FG | Production vendue services | 28 775 | 28 775 | 32 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 031 | 986 485 | 2 916 516 | 3 200 084 |
FM | Production stockée | -5 234 | 34 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 580 | 5 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548 | 63 869 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 3 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 927 | 3 307 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 148 | 95 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 932 | -7 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 149 | 831 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 313 | 15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 367 | 999 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 495 | 62 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 837 | 785 620 | ||
FZ | Charges sociales | 267 735 | 356 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 245 | 31 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 47 546 | ||
GE | Autres charges | 300 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 754 | 3 220 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 173 | 86 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 524 | 17 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 524 | 17 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 524 | -17 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 649 | 69 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 | 72 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 | 72 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 261 | -42 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 927 | 3 337 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 539 | 3 310 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 388 | 26 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 811 | 58 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 25 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 767 | 60 233 | 45 767 | 60 233 |
6T | Sur comptes clients | 60 036 | 260 | 59 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 678 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 776 | |||
UX | Autres créances clients | 126 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 524 | |||
VB | T. V. A. | 8 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781 | 205 327 | 93 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331 | 3 331 | 60 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 3 750 | 26 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 963 | 203 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 034 | 41 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179 | 61 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279 | 16 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599 | 9 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 385 | 339 135 | 86 250 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 915 | 915 | 915 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 193 804 | 193 804 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 555 | 1 056 471 | 30 084 | 41 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 627 | 559 753 | 20 874 | 23 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 678 | 39 678 | 34 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 901 579 | 1 810 028 | 91 551 | 100 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 706 | 8 242 | 139 464 | 166 475 |
BN | En cours de production de biens | 284 163 | 3 970 | 280 193 | 287 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 606 | 45 356 | 150 250 | 157 207 |
BT | Marchandises | 32 133 | 2 665 | 29 468 | 40 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 749 | 59 776 | 126 973 | 117 309 |
BZ | Autres créances | 54 072 | 54 072 | 61 384 | |
CF | Disponibilités | 289 588 | 289 588 | 113 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 14 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 299 | 120 009 | 1 088 290 | 957 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 878 | 1 930 037 | 1 179 841 | 1 058 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 375 068 | 348 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388 | 26 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 456 | 595 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331 | 41 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963 | 273 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 492 | 133 236 | ||
EA | Autres dettes | 9 599 | 14 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 385 | 463 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 841 | 1 058 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 534 | 122 534 | 141 126 | |
FD | Production vendue biens | 1 778 722 | 986 485 | 2 765 207 | 3 026 303 |
FG | Production vendue services | 28 775 | 28 775 | 32 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 031 | 986 485 | 2 916 516 | 3 200 084 |
FM | Production stockée | -5 234 | 34 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 580 | 5 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548 | 63 869 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 3 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 927 | 3 307 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 148 | 95 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 932 | -7 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 149 | 831 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 313 | 15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 367 | 999 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 495 | 62 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 837 | 785 620 | ||
FZ | Charges sociales | 267 735 | 356 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 245 | 31 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 47 546 | ||
GE | Autres charges | 300 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 754 | 3 220 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 173 | 86 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 524 | 17 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 524 | 17 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 524 | -17 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 649 | 69 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 | 72 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 | 72 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 261 | -42 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 927 | 3 337 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 539 | 3 310 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 388 | 26 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 811 | 58 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 25 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 767 | 60 233 | 45 767 | 60 233 |
6T | Sur comptes clients | 60 036 | 260 | 59 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 678 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 776 | |||
UX | Autres créances clients | 126 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 524 | |||
VB | T. V. A. | 8 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781 | 205 327 | 93 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331 | 3 331 | 60 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 3 750 | 26 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 963 | 203 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 034 | 41 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179 | 61 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279 | 16 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599 | 9 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 385 | 339 135 | 86 250 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 915 | 915 | 915 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 193 804 | 193 804 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 555 | 1 056 471 | 30 084 | 41 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 627 | 559 753 | 20 874 | 23 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 678 | 39 678 | 34 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 901 579 | 1 810 028 | 91 551 | 100 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 706 | 8 242 | 139 464 | 166 475 |
BN | En cours de production de biens | 284 163 | 3 970 | 280 193 | 287 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 606 | 45 356 | 150 250 | 157 207 |
BT | Marchandises | 32 133 | 2 665 | 29 468 | 40 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 749 | 59 776 | 126 973 | 117 309 |
BZ | Autres créances | 54 072 | 54 072 | 61 384 | |
CF | Disponibilités | 289 588 | 289 588 | 113 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 14 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 299 | 120 009 | 1 088 290 | 957 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 878 | 1 930 037 | 1 179 841 | 1 058 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 375 068 | 348 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388 | 26 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 456 | 595 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331 | 41 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963 | 273 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 492 | 133 236 | ||
EA | Autres dettes | 9 599 | 14 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 385 | 463 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 841 | 1 058 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 534 | 122 534 | 141 126 | |
FD | Production vendue biens | 1 778 722 | 986 485 | 2 765 207 | 3 026 303 |
FG | Production vendue services | 28 775 | 28 775 | 32 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 031 | 986 485 | 2 916 516 | 3 200 084 |
FM | Production stockée | -5 234 | 34 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 580 | 5 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548 | 63 869 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 3 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 927 | 3 307 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 148 | 95 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 932 | -7 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 149 | 831 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 313 | 15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 367 | 999 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 495 | 62 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 837 | 785 620 | ||
FZ | Charges sociales | 267 735 | 356 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 245 | 31 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 47 546 | ||
GE | Autres charges | 300 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 754 | 3 220 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 173 | 86 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 524 | 17 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 524 | 17 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 524 | -17 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 649 | 69 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 | 72 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 | 72 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 261 | -42 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 927 | 3 337 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 539 | 3 310 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 388 | 26 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 811 | 58 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 25 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 767 | 60 233 | 45 767 | 60 233 |
6T | Sur comptes clients | 60 036 | 260 | 59 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 678 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 776 | |||
UX | Autres créances clients | 126 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 524 | |||
VB | T. V. A. | 8 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781 | 205 327 | 93 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331 | 3 331 | 60 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 3 750 | 26 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 963 | 203 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 034 | 41 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179 | 61 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279 | 16 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599 | 9 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 385 | 339 135 | 86 250 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 915 | 915 | 915 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 193 804 | 193 804 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 555 | 1 056 471 | 30 084 | 41 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 627 | 559 753 | 20 874 | 23 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 678 | 39 678 | 34 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 901 579 | 1 810 028 | 91 551 | 100 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 706 | 8 242 | 139 464 | 166 475 |
BN | En cours de production de biens | 284 163 | 3 970 | 280 193 | 287 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 606 | 45 356 | 150 250 | 157 207 |
BT | Marchandises | 32 133 | 2 665 | 29 468 | 40 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 749 | 59 776 | 126 973 | 117 309 |
BZ | Autres créances | 54 072 | 54 072 | 61 384 | |
CF | Disponibilités | 289 588 | 289 588 | 113 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 14 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 299 | 120 009 | 1 088 290 | 957 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 878 | 1 930 037 | 1 179 841 | 1 058 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 375 068 | 348 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388 | 26 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 456 | 595 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331 | 41 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963 | 273 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 492 | 133 236 | ||
EA | Autres dettes | 9 599 | 14 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 385 | 463 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 841 | 1 058 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 534 | 122 534 | 141 126 | |
FD | Production vendue biens | 1 778 722 | 986 485 | 2 765 207 | 3 026 303 |
FG | Production vendue services | 28 775 | 28 775 | 32 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 031 | 986 485 | 2 916 516 | 3 200 084 |
FM | Production stockée | -5 234 | 34 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 580 | 5 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548 | 63 869 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 3 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 927 | 3 307 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 148 | 95 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 932 | -7 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 149 | 831 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 313 | 15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 367 | 999 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 495 | 62 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 837 | 785 620 | ||
FZ | Charges sociales | 267 735 | 356 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 245 | 31 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 47 546 | ||
GE | Autres charges | 300 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 754 | 3 220 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 173 | 86 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 524 | 17 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 524 | 17 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 524 | -17 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 649 | 69 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 | 72 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 | 72 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 261 | -42 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 927 | 3 337 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 539 | 3 310 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 388 | 26 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 811 | 58 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 25 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 767 | 60 233 | 45 767 | 60 233 |
6T | Sur comptes clients | 60 036 | 260 | 59 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 678 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 776 | |||
UX | Autres créances clients | 126 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 524 | |||
VB | T. V. A. | 8 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781 | 205 327 | 93 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331 | 3 331 | 60 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 3 750 | 26 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 963 | 203 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 034 | 41 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179 | 61 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279 | 16 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599 | 9 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 385 | 339 135 | 86 250 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 915 | 915 | 915 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 193 804 | 193 804 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 555 | 1 056 471 | 30 084 | 41 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 627 | 559 753 | 20 874 | 23 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 678 | 39 678 | 34 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 901 579 | 1 810 028 | 91 551 | 100 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 706 | 8 242 | 139 464 | 166 475 |
BN | En cours de production de biens | 284 163 | 3 970 | 280 193 | 287 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 606 | 45 356 | 150 250 | 157 207 |
BT | Marchandises | 32 133 | 2 665 | 29 468 | 40 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 749 | 59 776 | 126 973 | 117 309 |
BZ | Autres créances | 54 072 | 54 072 | 61 384 | |
CF | Disponibilités | 289 588 | 289 588 | 113 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 14 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 299 | 120 009 | 1 088 290 | 957 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 878 | 1 930 037 | 1 179 841 | 1 058 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 375 068 | 348 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388 | 26 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 456 | 595 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331 | 41 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963 | 273 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 492 | 133 236 | ||
EA | Autres dettes | 9 599 | 14 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 385 | 463 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 841 | 1 058 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 534 | 122 534 | 141 126 | |
FD | Production vendue biens | 1 778 722 | 986 485 | 2 765 207 | 3 026 303 |
FG | Production vendue services | 28 775 | 28 775 | 32 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 031 | 986 485 | 2 916 516 | 3 200 084 |
FM | Production stockée | -5 234 | 34 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 580 | 5 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548 | 63 869 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 3 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 927 | 3 307 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 148 | 95 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 932 | -7 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 149 | 831 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 313 | 15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 367 | 999 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 495 | 62 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 837 | 785 620 | ||
FZ | Charges sociales | 267 735 | 356 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 245 | 31 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 47 546 | ||
GE | Autres charges | 300 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 754 | 3 220 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 173 | 86 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 524 | 17 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 524 | 17 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 524 | -17 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 649 | 69 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 | 72 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 | 72 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 261 | -42 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 927 | 3 337 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 539 | 3 310 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 388 | 26 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 811 | 58 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 25 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 767 | 60 233 | 45 767 | 60 233 |
6T | Sur comptes clients | 60 036 | 260 | 59 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 678 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 776 | |||
UX | Autres créances clients | 126 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 524 | |||
VB | T. V. A. | 8 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781 | 205 327 | 93 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331 | 3 331 | 60 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 3 750 | 26 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 963 | 203 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 034 | 41 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179 | 61 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279 | 16 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599 | 9 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 385 | 339 135 | 86 250 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 915 | 915 | 915 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 7 | |||
AP | Constructions | 193 804 | 193 804 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 555 | 1 056 471 | 30 084 | 41 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 580 627 | 559 753 | 20 874 | 23 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 678 | 39 678 | 34 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 901 579 | 1 810 028 | 91 551 | 100 252 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 706 | 8 242 | 139 464 | 166 475 |
BN | En cours de production de biens | 284 163 | 3 970 | 280 193 | 287 068 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 606 | 45 356 | 150 250 | 157 207 |
BT | Marchandises | 32 133 | 2 665 | 29 468 | 40 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 186 749 | 59 776 | 126 973 | 117 309 |
BZ | Autres créances | 54 072 | 54 072 | 61 384 | |
CF | Disponibilités | 289 588 | 289 588 | 113 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 14 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 299 | 120 009 | 1 088 290 | 957 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 878 | 1 930 037 | 1 179 841 | 1 058 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 375 068 | 348 567 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 388 | 26 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 714 456 | 595 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 331 | 41 636 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 963 | 273 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 492 | 133 236 | ||
EA | Autres dettes | 9 599 | 14 706 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 385 | 463 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 841 | 1 058 161 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 135 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 122 534 | 122 534 | 141 126 | |
FD | Production vendue biens | 1 778 722 | 986 485 | 2 765 207 | 3 026 303 |
FG | Production vendue services | 28 775 | 28 775 | 32 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 930 031 | 986 485 | 2 916 516 | 3 200 084 |
FM | Production stockée | -5 234 | 34 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 68 580 | 5 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 548 | 63 869 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 3 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 927 | 3 307 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 148 | 95 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 932 | -7 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 699 149 | 831 844 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 313 | 15 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 367 | 999 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 495 | 62 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 837 | 785 620 | ||
FZ | Charges sociales | 267 735 | 356 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 245 | 31 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 233 | 47 546 | ||
GE | Autres charges | 300 | 2 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 901 754 | 3 220 531 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 173 | 86 810 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 524 | 17 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 524 | 17 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 524 | -17 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 649 | 69 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 | 72 680 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261 | 72 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 261 | -42 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 927 | 3 337 239 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 539 | 3 310 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 388 | 26 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 811 | 58 612 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 522 | 25 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 946 | 24 245 | 134 163 | 1 810 028 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 767 | 60 233 | 45 767 | 60 233 |
6T | Sur comptes clients | 60 036 | 260 | 59 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 803 | 60 233 | 46 027 | 120 009 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 678 | 6 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 776 | |||
UX | Autres créances clients | 126 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 524 | |||
VB | T. V. A. | 8 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 781 | 205 327 | 93 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 331 | 3 331 | 60 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 000 | 3 750 | 26 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 963 | 203 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 034 | 41 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179 | 61 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279 | 16 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599 | 9 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 385 | 339 135 | 86 250 | 40 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 |