Portail de la ville
de Vic-sur-Aisne
de Vic-sur-Aisne
Déposant 1 : HENRY SCHEIN FRANCE SCA, Société en commandite par actions
Numéro de SIREN : 390471985
Adresse :
4 rue de Charenton
94140 ALFORTVILLE
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : HENRY SCHEIN FRANCE S.C.A. S.C.A.
Numéro de SIREN : 390471985
Mandataire 1 : CABINET COJEF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 118 796 | 118 796 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 052 | 1 654 614 | 501 438 | 474 000 |
AH | Fonds commercial | 10 208 743 | 10 208 743 | 10 208 743 | |
AN | Terrains | 1 437 424 | 1 437 424 | 1 437 424 | |
AP | Constructions | 11 409 358 | 4 899 751 | 6 509 606 | 6 992 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130 | 643 942 | 264 187 | 267 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 580 757 | 5 404 040 | 2 176 716 | 1 916 140 |
AX | Avances et acomptes | 27 225 | 27 225 | 44 877 | |
CU | Autres participations | 12 669 694 | 12 669 694 | 12 669 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 814 | 289 814 | 301 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 805 997 | 12 721 144 | 34 084 852 | 34 311 698 |
BT | Marchandises | 55 977 478 | 4 250 685 | 51 726 793 | 40 855 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 866 882 | 866 882 | 2 377 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 335 812 | 1 087 256 | 47 248 556 | 48 412 618 |
BZ | Autres créances | 11 428 829 | 11 428 829 | 16 288 869 | |
CF | Disponibilités | 3 717 054 | 3 717 054 | 2 224 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 634 570 | 634 570 | 563 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 960 629 | 5 337 941 | 115 622 688 | 110 722 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766 626 | 18 059 086 | 149 707 540 | 145 033 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 340 000 | 38 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801 | 52 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 879 684 | 1 634 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 330 | 16 330 | ||
DG | Autres réserves | 33 219 540 | 28 926 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 607 014 | 73 878 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 627 950 | 417 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 950 | 417 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998 133 | 22 282 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 345 | 4 115 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673 761 | 25 900 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 608 001 | 10 486 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | |||
EA | Autres dettes | 617 147 | 595 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 289 333 | 7 138 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 472 575 | 70 737 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 707 540 | 145 033 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714 228 | 48 121 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 678 821 | 2 518 795 | 236 197 616 | 217 507 828 |
FG | Production vendue services | 6 801 768 | 1 060 944 | 7 862 712 | 7 498 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 480 589 | 3 579 739 | 244 060 328 | 225 006 485 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305 149 | 6 711 480 | ||
FQ | Autres produits | 424 067 | 378 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 789 545 | 232 096 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 641 230 | 159 138 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 449 940 | 5 453 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 768 | 1 079 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 921 531 | 22 727 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474 386 | 2 257 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 808 434 | 21 765 868 | ||
FZ | Charges sociales | 9 306 209 | 9 301 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 716 | 1 170 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 325 880 | 4 480 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 673 | 8 695 | ||
GE | Autres charges | 2 549 507 | 2 244 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 010 279 | 229 628 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 779 266 | 2 468 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 920 | 3 518 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 012 | 1 835 518 | ||
GN | Différences positives de change | 265 243 | 354 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 010 176 | 5 709 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 752 | 448 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 696 | 305 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 616 448 | 753 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 393 727 | 4 955 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 172 993 | 7 423 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310 | 1 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310 | 1 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 578 | 4 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 839 | 26 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 539 | 32 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 229 | -30 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 002 107 | 2 492 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 844 031 | 237 807 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 745 374 | 232 899 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 205 | 3 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 483 | 1 961 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796 | 118 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 945 | 177 360 | 5 691 | 1 654 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 142 | 1 085 357 | 503 764 | 10 947 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 884 | 1 262 716 | 509 455 | 12 721 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 427 497 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 777 | 233 673 | 23 500 | 627 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 511 896 | 4 238 624 | 3 499 835 | 4 250 685 |
6T | Sur comptes clients | 978 331 | 1 087 256 | 978 331 | 1 087 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 227 | 5 325 880 | 4 478 166 | 5 337 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 908 004 | 5 559 553 | 4 501 666 | 5 965 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 559 553 | 4 501 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 815 | |||
UX | Autres créances clients | 48 335 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 988 | |||
VC | Groupe et associés | 6 241 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 634 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689 028 | 60 399 214 | 289 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 998 134 | 1 498 132 | 18 500 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 673 761 | 24 673 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 518 | 2 904 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 100 | 3 231 100 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 389 | 3 313 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 994 | 1 158 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | 27 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148 | 617 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 289 334 | 9 289 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214 230 | 46 714 228 | 18 500 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 118 796 | 118 796 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 052 | 1 654 614 | 501 438 | 474 000 |
AH | Fonds commercial | 10 208 743 | 10 208 743 | 10 208 743 | |
AN | Terrains | 1 437 424 | 1 437 424 | 1 437 424 | |
AP | Constructions | 11 409 358 | 4 899 751 | 6 509 606 | 6 992 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130 | 643 942 | 264 187 | 267 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 580 757 | 5 404 040 | 2 176 716 | 1 916 140 |
AX | Avances et acomptes | 27 225 | 27 225 | 44 877 | |
CU | Autres participations | 12 669 694 | 12 669 694 | 12 669 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 814 | 289 814 | 301 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 805 997 | 12 721 144 | 34 084 852 | 34 311 698 |
BT | Marchandises | 55 977 478 | 4 250 685 | 51 726 793 | 40 855 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 866 882 | 866 882 | 2 377 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 335 812 | 1 087 256 | 47 248 556 | 48 412 618 |
BZ | Autres créances | 11 428 829 | 11 428 829 | 16 288 869 | |
CF | Disponibilités | 3 717 054 | 3 717 054 | 2 224 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 634 570 | 634 570 | 563 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 960 629 | 5 337 941 | 115 622 688 | 110 722 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766 626 | 18 059 086 | 149 707 540 | 145 033 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 340 000 | 38 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801 | 52 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 879 684 | 1 634 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 330 | 16 330 | ||
DG | Autres réserves | 33 219 540 | 28 926 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 607 014 | 73 878 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 627 950 | 417 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 950 | 417 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998 133 | 22 282 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 345 | 4 115 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673 761 | 25 900 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 608 001 | 10 486 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | |||
EA | Autres dettes | 617 147 | 595 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 289 333 | 7 138 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 472 575 | 70 737 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 707 540 | 145 033 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714 228 | 48 121 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 678 821 | 2 518 795 | 236 197 616 | 217 507 828 |
FG | Production vendue services | 6 801 768 | 1 060 944 | 7 862 712 | 7 498 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 480 589 | 3 579 739 | 244 060 328 | 225 006 485 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305 149 | 6 711 480 | ||
FQ | Autres produits | 424 067 | 378 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 789 545 | 232 096 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 641 230 | 159 138 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 449 940 | 5 453 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 768 | 1 079 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 921 531 | 22 727 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474 386 | 2 257 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 808 434 | 21 765 868 | ||
FZ | Charges sociales | 9 306 209 | 9 301 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 716 | 1 170 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 325 880 | 4 480 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 673 | 8 695 | ||
GE | Autres charges | 2 549 507 | 2 244 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 010 279 | 229 628 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 779 266 | 2 468 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 920 | 3 518 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 012 | 1 835 518 | ||
GN | Différences positives de change | 265 243 | 354 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 010 176 | 5 709 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 752 | 448 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 696 | 305 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 616 448 | 753 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 393 727 | 4 955 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 172 993 | 7 423 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310 | 1 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310 | 1 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 578 | 4 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 839 | 26 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 539 | 32 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 229 | -30 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 002 107 | 2 492 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 844 031 | 237 807 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 745 374 | 232 899 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 205 | 3 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 483 | 1 961 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796 | 118 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 945 | 177 360 | 5 691 | 1 654 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 142 | 1 085 357 | 503 764 | 10 947 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 884 | 1 262 716 | 509 455 | 12 721 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 427 497 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 777 | 233 673 | 23 500 | 627 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 511 896 | 4 238 624 | 3 499 835 | 4 250 685 |
6T | Sur comptes clients | 978 331 | 1 087 256 | 978 331 | 1 087 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 227 | 5 325 880 | 4 478 166 | 5 337 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 908 004 | 5 559 553 | 4 501 666 | 5 965 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 559 553 | 4 501 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 815 | |||
UX | Autres créances clients | 48 335 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 988 | |||
VC | Groupe et associés | 6 241 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 634 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689 028 | 60 399 214 | 289 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 998 134 | 1 498 132 | 18 500 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 673 761 | 24 673 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 518 | 2 904 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 100 | 3 231 100 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 389 | 3 313 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 994 | 1 158 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | 27 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148 | 617 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 289 334 | 9 289 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214 230 | 46 714 228 | 18 500 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 118 796 | 118 796 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 052 | 1 654 614 | 501 438 | 474 000 |
AH | Fonds commercial | 10 208 743 | 10 208 743 | 10 208 743 | |
AN | Terrains | 1 437 424 | 1 437 424 | 1 437 424 | |
AP | Constructions | 11 409 358 | 4 899 751 | 6 509 606 | 6 992 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130 | 643 942 | 264 187 | 267 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 580 757 | 5 404 040 | 2 176 716 | 1 916 140 |
AX | Avances et acomptes | 27 225 | 27 225 | 44 877 | |
CU | Autres participations | 12 669 694 | 12 669 694 | 12 669 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 814 | 289 814 | 301 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 805 997 | 12 721 144 | 34 084 852 | 34 311 698 |
BT | Marchandises | 55 977 478 | 4 250 685 | 51 726 793 | 40 855 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 866 882 | 866 882 | 2 377 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 335 812 | 1 087 256 | 47 248 556 | 48 412 618 |
BZ | Autres créances | 11 428 829 | 11 428 829 | 16 288 869 | |
CF | Disponibilités | 3 717 054 | 3 717 054 | 2 224 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 634 570 | 634 570 | 563 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 960 629 | 5 337 941 | 115 622 688 | 110 722 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766 626 | 18 059 086 | 149 707 540 | 145 033 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 340 000 | 38 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801 | 52 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 879 684 | 1 634 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 330 | 16 330 | ||
DG | Autres réserves | 33 219 540 | 28 926 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 607 014 | 73 878 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 627 950 | 417 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 950 | 417 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998 133 | 22 282 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 345 | 4 115 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673 761 | 25 900 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 608 001 | 10 486 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | |||
EA | Autres dettes | 617 147 | 595 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 289 333 | 7 138 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 472 575 | 70 737 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 707 540 | 145 033 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714 228 | 48 121 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 678 821 | 2 518 795 | 236 197 616 | 217 507 828 |
FG | Production vendue services | 6 801 768 | 1 060 944 | 7 862 712 | 7 498 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 480 589 | 3 579 739 | 244 060 328 | 225 006 485 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305 149 | 6 711 480 | ||
FQ | Autres produits | 424 067 | 378 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 789 545 | 232 096 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 641 230 | 159 138 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 449 940 | 5 453 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 768 | 1 079 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 921 531 | 22 727 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474 386 | 2 257 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 808 434 | 21 765 868 | ||
FZ | Charges sociales | 9 306 209 | 9 301 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 716 | 1 170 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 325 880 | 4 480 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 673 | 8 695 | ||
GE | Autres charges | 2 549 507 | 2 244 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 010 279 | 229 628 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 779 266 | 2 468 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 920 | 3 518 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 012 | 1 835 518 | ||
GN | Différences positives de change | 265 243 | 354 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 010 176 | 5 709 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 752 | 448 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 696 | 305 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 616 448 | 753 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 393 727 | 4 955 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 172 993 | 7 423 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310 | 1 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310 | 1 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 578 | 4 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 839 | 26 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 539 | 32 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 229 | -30 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 002 107 | 2 492 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 844 031 | 237 807 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 745 374 | 232 899 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 205 | 3 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 483 | 1 961 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796 | 118 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 945 | 177 360 | 5 691 | 1 654 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 142 | 1 085 357 | 503 764 | 10 947 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 884 | 1 262 716 | 509 455 | 12 721 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 427 497 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 777 | 233 673 | 23 500 | 627 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 511 896 | 4 238 624 | 3 499 835 | 4 250 685 |
6T | Sur comptes clients | 978 331 | 1 087 256 | 978 331 | 1 087 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 227 | 5 325 880 | 4 478 166 | 5 337 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 908 004 | 5 559 553 | 4 501 666 | 5 965 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 559 553 | 4 501 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 815 | |||
UX | Autres créances clients | 48 335 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 988 | |||
VC | Groupe et associés | 6 241 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 634 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689 028 | 60 399 214 | 289 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 998 134 | 1 498 132 | 18 500 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 673 761 | 24 673 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 518 | 2 904 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 100 | 3 231 100 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 389 | 3 313 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 994 | 1 158 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | 27 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148 | 617 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 289 334 | 9 289 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214 230 | 46 714 228 | 18 500 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 118 796 | 118 796 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 052 | 1 654 614 | 501 438 | 474 000 |
AH | Fonds commercial | 10 208 743 | 10 208 743 | 10 208 743 | |
AN | Terrains | 1 437 424 | 1 437 424 | 1 437 424 | |
AP | Constructions | 11 409 358 | 4 899 751 | 6 509 606 | 6 992 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130 | 643 942 | 264 187 | 267 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 580 757 | 5 404 040 | 2 176 716 | 1 916 140 |
AX | Avances et acomptes | 27 225 | 27 225 | 44 877 | |
CU | Autres participations | 12 669 694 | 12 669 694 | 12 669 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 814 | 289 814 | 301 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 805 997 | 12 721 144 | 34 084 852 | 34 311 698 |
BT | Marchandises | 55 977 478 | 4 250 685 | 51 726 793 | 40 855 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 866 882 | 866 882 | 2 377 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 335 812 | 1 087 256 | 47 248 556 | 48 412 618 |
BZ | Autres créances | 11 428 829 | 11 428 829 | 16 288 869 | |
CF | Disponibilités | 3 717 054 | 3 717 054 | 2 224 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 634 570 | 634 570 | 563 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 960 629 | 5 337 941 | 115 622 688 | 110 722 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766 626 | 18 059 086 | 149 707 540 | 145 033 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 340 000 | 38 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801 | 52 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 879 684 | 1 634 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 330 | 16 330 | ||
DG | Autres réserves | 33 219 540 | 28 926 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 607 014 | 73 878 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 627 950 | 417 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 950 | 417 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998 133 | 22 282 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 345 | 4 115 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673 761 | 25 900 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 608 001 | 10 486 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | |||
EA | Autres dettes | 617 147 | 595 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 289 333 | 7 138 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 472 575 | 70 737 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 707 540 | 145 033 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714 228 | 48 121 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 678 821 | 2 518 795 | 236 197 616 | 217 507 828 |
FG | Production vendue services | 6 801 768 | 1 060 944 | 7 862 712 | 7 498 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 480 589 | 3 579 739 | 244 060 328 | 225 006 485 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305 149 | 6 711 480 | ||
FQ | Autres produits | 424 067 | 378 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 789 545 | 232 096 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 641 230 | 159 138 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 449 940 | 5 453 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 768 | 1 079 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 921 531 | 22 727 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474 386 | 2 257 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 808 434 | 21 765 868 | ||
FZ | Charges sociales | 9 306 209 | 9 301 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 716 | 1 170 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 325 880 | 4 480 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 673 | 8 695 | ||
GE | Autres charges | 2 549 507 | 2 244 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 010 279 | 229 628 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 779 266 | 2 468 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 920 | 3 518 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 012 | 1 835 518 | ||
GN | Différences positives de change | 265 243 | 354 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 010 176 | 5 709 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 752 | 448 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 696 | 305 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 616 448 | 753 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 393 727 | 4 955 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 172 993 | 7 423 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310 | 1 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310 | 1 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 578 | 4 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 839 | 26 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 539 | 32 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 229 | -30 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 002 107 | 2 492 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 844 031 | 237 807 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 745 374 | 232 899 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 205 | 3 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 483 | 1 961 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796 | 118 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 945 | 177 360 | 5 691 | 1 654 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 142 | 1 085 357 | 503 764 | 10 947 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 884 | 1 262 716 | 509 455 | 12 721 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 427 497 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 777 | 233 673 | 23 500 | 627 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 511 896 | 4 238 624 | 3 499 835 | 4 250 685 |
6T | Sur comptes clients | 978 331 | 1 087 256 | 978 331 | 1 087 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 227 | 5 325 880 | 4 478 166 | 5 337 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 908 004 | 5 559 553 | 4 501 666 | 5 965 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 559 553 | 4 501 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 815 | |||
UX | Autres créances clients | 48 335 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 988 | |||
VC | Groupe et associés | 6 241 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 634 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689 028 | 60 399 214 | 289 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 998 134 | 1 498 132 | 18 500 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 673 761 | 24 673 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 518 | 2 904 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 100 | 3 231 100 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 389 | 3 313 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 994 | 1 158 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | 27 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148 | 617 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 289 334 | 9 289 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214 230 | 46 714 228 | 18 500 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 118 796 | 118 796 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 052 | 1 654 614 | 501 438 | 474 000 |
AH | Fonds commercial | 10 208 743 | 10 208 743 | 10 208 743 | |
AN | Terrains | 1 437 424 | 1 437 424 | 1 437 424 | |
AP | Constructions | 11 409 358 | 4 899 751 | 6 509 606 | 6 992 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130 | 643 942 | 264 187 | 267 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 580 757 | 5 404 040 | 2 176 716 | 1 916 140 |
AX | Avances et acomptes | 27 225 | 27 225 | 44 877 | |
CU | Autres participations | 12 669 694 | 12 669 694 | 12 669 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 814 | 289 814 | 301 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 805 997 | 12 721 144 | 34 084 852 | 34 311 698 |
BT | Marchandises | 55 977 478 | 4 250 685 | 51 726 793 | 40 855 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 866 882 | 866 882 | 2 377 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 335 812 | 1 087 256 | 47 248 556 | 48 412 618 |
BZ | Autres créances | 11 428 829 | 11 428 829 | 16 288 869 | |
CF | Disponibilités | 3 717 054 | 3 717 054 | 2 224 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 634 570 | 634 570 | 563 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 960 629 | 5 337 941 | 115 622 688 | 110 722 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766 626 | 18 059 086 | 149 707 540 | 145 033 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 340 000 | 38 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801 | 52 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 879 684 | 1 634 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 330 | 16 330 | ||
DG | Autres réserves | 33 219 540 | 28 926 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 607 014 | 73 878 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 627 950 | 417 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 950 | 417 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998 133 | 22 282 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 345 | 4 115 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673 761 | 25 900 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 608 001 | 10 486 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | |||
EA | Autres dettes | 617 147 | 595 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 289 333 | 7 138 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 472 575 | 70 737 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 707 540 | 145 033 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714 228 | 48 121 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 678 821 | 2 518 795 | 236 197 616 | 217 507 828 |
FG | Production vendue services | 6 801 768 | 1 060 944 | 7 862 712 | 7 498 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 480 589 | 3 579 739 | 244 060 328 | 225 006 485 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305 149 | 6 711 480 | ||
FQ | Autres produits | 424 067 | 378 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 789 545 | 232 096 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 641 230 | 159 138 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 449 940 | 5 453 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 768 | 1 079 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 921 531 | 22 727 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474 386 | 2 257 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 808 434 | 21 765 868 | ||
FZ | Charges sociales | 9 306 209 | 9 301 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 716 | 1 170 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 325 880 | 4 480 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 673 | 8 695 | ||
GE | Autres charges | 2 549 507 | 2 244 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 010 279 | 229 628 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 779 266 | 2 468 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 920 | 3 518 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 012 | 1 835 518 | ||
GN | Différences positives de change | 265 243 | 354 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 010 176 | 5 709 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 752 | 448 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 696 | 305 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 616 448 | 753 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 393 727 | 4 955 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 172 993 | 7 423 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310 | 1 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310 | 1 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 578 | 4 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 839 | 26 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 539 | 32 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 229 | -30 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 002 107 | 2 492 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 844 031 | 237 807 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 745 374 | 232 899 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 205 | 3 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 483 | 1 961 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796 | 118 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 945 | 177 360 | 5 691 | 1 654 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 142 | 1 085 357 | 503 764 | 10 947 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 884 | 1 262 716 | 509 455 | 12 721 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 427 497 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 777 | 233 673 | 23 500 | 627 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 511 896 | 4 238 624 | 3 499 835 | 4 250 685 |
6T | Sur comptes clients | 978 331 | 1 087 256 | 978 331 | 1 087 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 227 | 5 325 880 | 4 478 166 | 5 337 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 908 004 | 5 559 553 | 4 501 666 | 5 965 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 559 553 | 4 501 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 815 | |||
UX | Autres créances clients | 48 335 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 988 | |||
VC | Groupe et associés | 6 241 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 634 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689 028 | 60 399 214 | 289 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 998 134 | 1 498 132 | 18 500 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 673 761 | 24 673 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 518 | 2 904 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 100 | 3 231 100 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 389 | 3 313 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 994 | 1 158 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | 27 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148 | 617 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 289 334 | 9 289 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214 230 | 46 714 228 | 18 500 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 118 796 | 118 796 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 156 052 | 1 654 614 | 501 438 | 474 000 |
AH | Fonds commercial | 10 208 743 | 10 208 743 | 10 208 743 | |
AN | Terrains | 1 437 424 | 1 437 424 | 1 437 424 | |
AP | Constructions | 11 409 358 | 4 899 751 | 6 509 606 | 6 992 493 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 130 | 643 942 | 264 187 | 267 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 580 757 | 5 404 040 | 2 176 716 | 1 916 140 |
AX | Avances et acomptes | 27 225 | 27 225 | 44 877 | |
CU | Autres participations | 12 669 694 | 12 669 694 | 12 669 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 289 814 | 289 814 | 301 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 805 997 | 12 721 144 | 34 084 852 | 34 311 698 |
BT | Marchandises | 55 977 478 | 4 250 685 | 51 726 793 | 40 855 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 866 882 | 866 882 | 2 377 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 335 812 | 1 087 256 | 47 248 556 | 48 412 618 |
BZ | Autres créances | 11 428 829 | 11 428 829 | 16 288 869 | |
CF | Disponibilités | 3 717 054 | 3 717 054 | 2 224 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 634 570 | 634 570 | 563 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 960 629 | 5 337 941 | 115 622 688 | 110 722 142 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 766 626 | 18 059 086 | 149 707 540 | 145 033 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 340 000 | 38 340 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801 | 52 801 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 879 684 | 1 634 284 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 330 | 16 330 | ||
DG | Autres réserves | 33 219 540 | 28 926 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
DL | TOTAL (I) | 79 607 014 | 73 878 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 627 950 | 417 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 627 950 | 417 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 974 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998 133 | 22 282 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 345 | 4 115 802 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 673 761 | 25 900 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 608 001 | 10 486 027 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | |||
EA | Autres dettes | 617 147 | 595 106 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 289 333 | 7 138 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 69 472 575 | 70 737 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 149 707 540 | 145 033 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 714 228 | 48 121 890 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 974 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 233 678 821 | 2 518 795 | 236 197 616 | 217 507 828 |
FG | Production vendue services | 6 801 768 | 1 060 944 | 7 862 712 | 7 498 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 240 480 589 | 3 579 739 | 244 060 328 | 225 006 485 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 305 149 | 6 711 480 | ||
FQ | Autres produits | 424 067 | 378 887 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 250 789 545 | 232 096 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 641 230 | 159 138 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 449 940 | 5 453 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 768 | 1 079 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 921 531 | 22 727 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474 386 | 2 257 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 808 434 | 21 765 868 | ||
FZ | Charges sociales | 9 306 209 | 9 301 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 262 716 | 1 170 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 325 880 | 4 480 411 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 673 | 8 695 | ||
GE | Autres charges | 2 549 507 | 2 244 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 247 010 279 | 229 628 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 779 266 | 2 468 442 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 793 920 | 3 518 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 951 012 | 1 835 518 | ||
GN | Différences positives de change | 265 243 | 354 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 010 176 | 5 709 351 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 752 | 448 086 | ||
GS | Différences négatives de change | 198 696 | 305 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 616 448 | 753 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 393 727 | 4 955 424 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 172 993 | 7 423 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310 | 1 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 310 | 1 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121 | 798 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 578 | 4 908 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 839 | 26 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 539 | 32 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 229 | -30 781 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 002 107 | 2 492 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 844 031 | 237 807 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 745 374 | 232 899 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 098 657 | 4 907 966 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 205 | 3 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 803 483 | 1 961 570 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796 | 118 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 945 | 177 360 | 5 691 | 1 654 614 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 366 142 | 1 085 357 | 503 764 | 10 947 735 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967 884 | 1 262 716 | 509 455 | 12 721 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 427 497 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 200 453 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 777 | 233 673 | 23 500 | 627 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 511 896 | 4 238 624 | 3 499 835 | 4 250 685 |
6T | Sur comptes clients | 978 331 | 1 087 256 | 978 331 | 1 087 256 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 490 227 | 5 325 880 | 4 478 166 | 5 337 941 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 908 004 | 5 559 553 | 4 501 666 | 5 965 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 559 553 | 4 501 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 289 815 | |||
UX | Autres créances clients | 48 335 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 206 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 291 418 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 662 868 | |||
VB | T. V. A. | 1 069 988 | |||
VC | Groupe et associés | 6 241 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118 189 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 634 571 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 689 028 | 60 399 214 | 289 815 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 998 134 | 1 498 132 | 18 500 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 673 761 | 24 673 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 904 518 | 2 904 518 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 100 | 3 231 100 | ||
VW | T.V.A. | 3 313 389 | 3 313 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 994 | 1 158 994 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 852 | 27 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 148 | 617 148 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 289 334 | 9 289 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 214 230 | 46 714 228 | 18 500 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 029 |