de Distré
Déposant 1 : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 769800202
Adresse :
8 RUE DE LA STATION
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Batiment O², 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
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Numéro de SIREN : 769800202
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8 RUE DE LA STATION
67000 STRASBOURG
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
Adresse :
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Numéro de SIREN : 769800202
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8 RUE DE LA STATION
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Laurence RIVIERE
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Batiment O², 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
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Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Déposant 1 : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, Société par actions simplifiée
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Adresse :
8 rue de la Station
67100 STRASBOURG
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Mandataire 1 : SANTARELLI, Mme Waendendries Perrine
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Déposant 1 : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 769800202
Mandataire 1 : SANTARELLI,
Mme Waendendries Perrine
Déposant 1 : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 769800202
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 769800202
Adresse :
8 RUE DE LA STATION
67000 STRASBOURG
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
Bâtiment O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 340 001 | 340 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333 | 3 358 874 | 315 458 | 274 407 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 281 089 | 281 089 | ||
AN | Terrains | 306 743 | 306 743 | 306 743 | |
AP | Constructions | 4 699 043 | 2 241 790 | 2 457 253 | 2 703 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281 | 7 983 974 | 1 612 306 | 2 214 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 231 379 | 18 113 857 | 5 117 522 | 5 304 531 |
AX | Avances et acomptes | 167 318 | 167 318 | 946 100 | |
CU | Autres participations | 801 261 | 240 717 | 560 544 | 560 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 499 721 | 499 721 | 410 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 266 | 8 552 | 7 713 | 7 713 |
BF | Prêts | 180 467 | 180 467 | 190 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 474 447 | 474 447 | 432 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 268 355 | 32 287 768 | 11 980 587 | 13 351 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059 | 5 059 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 612 140 | 2 058 981 | 90 553 159 | 92 478 719 |
BZ | Autres créances | 48 293 604 | 602 249 | 47 691 354 | 47 677 414 |
CF | Disponibilités | 15 294 540 | 15 294 540 | 9 654 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | 2 821 707 | 1 905 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 027 052 | 2 661 230 | 156 365 821 | 151 715 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 987 | 54 987 | 65 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395 | 34 948 999 | 168 401 396 | 165 133 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450 | 376 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 517 500 | 517 500 | ||
DG | Autres réserves | 582 049 | 582 049 | ||
DH | Report à nouveau | 15 501 778 | 13 241 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 562 | 1 734 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 711 665 | 23 887 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 121 399 | 10 592 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 084 000 | 1 044 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 399 | 11 636 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136 | 32 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239 | 824 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786 | 86 427 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 825 298 | 33 718 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 859 322 | ||
EA | Autres dettes | 7 873 926 | 7 712 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 455 335 | 129 575 012 | ||
ED | (V) | 28 995 | 34 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396 | 165 133 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | 1 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 795 467 | 6 060 052 | ||
FQ | Autres produits | 834 861 | 291 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 473 911 | 532 873 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 168 323 | 408 395 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006 076 | 5 727 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 095 010 | 63 890 124 | ||
FZ | Charges sociales | 39 352 281 | 40 625 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 749 | 3 684 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 081 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 930 | 934 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 699 412 | 4 619 640 | ||
GE | Autres charges | 1 140 055 | 1 274 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 827 921 | 529 151 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 990 | 3 721 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 545 101 | 1 439 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 | 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 860 | 45 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 832 | 43 983 | ||
GN | Différences positives de change | 165 135 | 595 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 069 | 2 124 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 987 | 65 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 | 5 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 356 | 228 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 695 | 299 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 374 | 1 824 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 364 | 5 545 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272 | 260 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113 | 46 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388 | 608 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774 | 915 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552 | 221 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091 | 177 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201 | 3 308 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846 | 3 707 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 399 928 | -2 792 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 650 | 492 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756 | 535 912 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431 | 533 652 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480 | 369 257 | 1 374 863 | 3 358 874 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371 | 3 064 573 | 10 724 404 | 28 324 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852 | 3 433 831 | 12 099 267 | 31 683 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 562 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 734 649 | 222 201 | 559 288 | 1 397 562 |
4A | Provisions pour litiges | 1 227 154 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 54 987 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 084 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 839 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639 | 5 754 399 | 8 185 639 | 9 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 490 001 | 150 000 | 340 001 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 297 | 15 081 | 6 297 | 15 081 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 240 717 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 264 816 | 932 930 | 1 138 766 | 2 058 981 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 602 249 | 602 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634 | 948 012 | 1 295 063 | 3 265 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 924 | 6 924 614 | 10 039 992 | 13 868 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 424 | 6 260 204 | ||
UG | - Financières | 54 987 | 65 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 201 | 3 714 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 499 721 | |||
UP | Prêts | 180 467 | 18 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 474 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 432 451 | |||
UX | Autres créances clients | 90 179 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 799 | |||
VP | Divers | 499 340 | |||
VC | Groupe et associés | 35 457 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089 | 141 279 342 | 3 602 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469 | 33 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666 | 316 666 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239 | 1 925 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 043 786 | 86 043 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 391 | 2 911 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298 | 14 187 298 | ||
VW | T.V.A. | 14 185 264 | 14 185 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343 | 541 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 436 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926 | 7 873 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335 | 126 530 096 | 1 925 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 340 001 | 340 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333 | 3 358 874 | 315 458 | 274 407 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 281 089 | 281 089 | ||
AN | Terrains | 306 743 | 306 743 | 306 743 | |
AP | Constructions | 4 699 043 | 2 241 790 | 2 457 253 | 2 703 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281 | 7 983 974 | 1 612 306 | 2 214 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 231 379 | 18 113 857 | 5 117 522 | 5 304 531 |
AX | Avances et acomptes | 167 318 | 167 318 | 946 100 | |
CU | Autres participations | 801 261 | 240 717 | 560 544 | 560 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 499 721 | 499 721 | 410 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 266 | 8 552 | 7 713 | 7 713 |
BF | Prêts | 180 467 | 180 467 | 190 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 474 447 | 474 447 | 432 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 268 355 | 32 287 768 | 11 980 587 | 13 351 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059 | 5 059 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 612 140 | 2 058 981 | 90 553 159 | 92 478 719 |
BZ | Autres créances | 48 293 604 | 602 249 | 47 691 354 | 47 677 414 |
CF | Disponibilités | 15 294 540 | 15 294 540 | 9 654 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | 2 821 707 | 1 905 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 027 052 | 2 661 230 | 156 365 821 | 151 715 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 987 | 54 987 | 65 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395 | 34 948 999 | 168 401 396 | 165 133 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450 | 376 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 517 500 | 517 500 | ||
DG | Autres réserves | 582 049 | 582 049 | ||
DH | Report à nouveau | 15 501 778 | 13 241 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 562 | 1 734 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 711 665 | 23 887 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 121 399 | 10 592 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 084 000 | 1 044 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 399 | 11 636 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136 | 32 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239 | 824 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786 | 86 427 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 825 298 | 33 718 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 859 322 | ||
EA | Autres dettes | 7 873 926 | 7 712 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 455 335 | 129 575 012 | ||
ED | (V) | 28 995 | 34 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396 | 165 133 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | 1 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 795 467 | 6 060 052 | ||
FQ | Autres produits | 834 861 | 291 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 473 911 | 532 873 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 168 323 | 408 395 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006 076 | 5 727 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 095 010 | 63 890 124 | ||
FZ | Charges sociales | 39 352 281 | 40 625 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 749 | 3 684 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 081 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 930 | 934 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 699 412 | 4 619 640 | ||
GE | Autres charges | 1 140 055 | 1 274 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 827 921 | 529 151 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 990 | 3 721 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 545 101 | 1 439 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 | 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 860 | 45 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 832 | 43 983 | ||
GN | Différences positives de change | 165 135 | 595 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 069 | 2 124 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 987 | 65 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 | 5 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 356 | 228 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 695 | 299 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 374 | 1 824 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 364 | 5 545 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272 | 260 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113 | 46 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388 | 608 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774 | 915 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552 | 221 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091 | 177 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201 | 3 308 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846 | 3 707 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 399 928 | -2 792 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 650 | 492 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756 | 535 912 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431 | 533 652 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480 | 369 257 | 1 374 863 | 3 358 874 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371 | 3 064 573 | 10 724 404 | 28 324 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852 | 3 433 831 | 12 099 267 | 31 683 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 562 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 734 649 | 222 201 | 559 288 | 1 397 562 |
4A | Provisions pour litiges | 1 227 154 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 54 987 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 084 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 839 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639 | 5 754 399 | 8 185 639 | 9 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 490 001 | 150 000 | 340 001 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 297 | 15 081 | 6 297 | 15 081 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 240 717 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 264 816 | 932 930 | 1 138 766 | 2 058 981 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 602 249 | 602 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634 | 948 012 | 1 295 063 | 3 265 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 924 | 6 924 614 | 10 039 992 | 13 868 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 424 | 6 260 204 | ||
UG | - Financières | 54 987 | 65 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 201 | 3 714 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 499 721 | |||
UP | Prêts | 180 467 | 18 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 474 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 432 451 | |||
UX | Autres créances clients | 90 179 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 799 | |||
VP | Divers | 499 340 | |||
VC | Groupe et associés | 35 457 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089 | 141 279 342 | 3 602 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469 | 33 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666 | 316 666 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239 | 1 925 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 043 786 | 86 043 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 391 | 2 911 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298 | 14 187 298 | ||
VW | T.V.A. | 14 185 264 | 14 185 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343 | 541 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 436 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926 | 7 873 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335 | 126 530 096 | 1 925 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 340 001 | 340 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333 | 3 358 874 | 315 458 | 274 407 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 281 089 | 281 089 | ||
AN | Terrains | 306 743 | 306 743 | 306 743 | |
AP | Constructions | 4 699 043 | 2 241 790 | 2 457 253 | 2 703 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281 | 7 983 974 | 1 612 306 | 2 214 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 231 379 | 18 113 857 | 5 117 522 | 5 304 531 |
AX | Avances et acomptes | 167 318 | 167 318 | 946 100 | |
CU | Autres participations | 801 261 | 240 717 | 560 544 | 560 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 499 721 | 499 721 | 410 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 266 | 8 552 | 7 713 | 7 713 |
BF | Prêts | 180 467 | 180 467 | 190 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 474 447 | 474 447 | 432 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 268 355 | 32 287 768 | 11 980 587 | 13 351 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059 | 5 059 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 612 140 | 2 058 981 | 90 553 159 | 92 478 719 |
BZ | Autres créances | 48 293 604 | 602 249 | 47 691 354 | 47 677 414 |
CF | Disponibilités | 15 294 540 | 15 294 540 | 9 654 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | 2 821 707 | 1 905 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 027 052 | 2 661 230 | 156 365 821 | 151 715 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 987 | 54 987 | 65 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395 | 34 948 999 | 168 401 396 | 165 133 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450 | 376 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 517 500 | 517 500 | ||
DG | Autres réserves | 582 049 | 582 049 | ||
DH | Report à nouveau | 15 501 778 | 13 241 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 562 | 1 734 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 711 665 | 23 887 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 121 399 | 10 592 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 084 000 | 1 044 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 399 | 11 636 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136 | 32 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239 | 824 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786 | 86 427 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 825 298 | 33 718 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 859 322 | ||
EA | Autres dettes | 7 873 926 | 7 712 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 455 335 | 129 575 012 | ||
ED | (V) | 28 995 | 34 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396 | 165 133 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | 1 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 795 467 | 6 060 052 | ||
FQ | Autres produits | 834 861 | 291 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 473 911 | 532 873 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 168 323 | 408 395 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006 076 | 5 727 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 095 010 | 63 890 124 | ||
FZ | Charges sociales | 39 352 281 | 40 625 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 749 | 3 684 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 081 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 930 | 934 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 699 412 | 4 619 640 | ||
GE | Autres charges | 1 140 055 | 1 274 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 827 921 | 529 151 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 990 | 3 721 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 545 101 | 1 439 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 | 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 860 | 45 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 832 | 43 983 | ||
GN | Différences positives de change | 165 135 | 595 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 069 | 2 124 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 987 | 65 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 | 5 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 356 | 228 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 695 | 299 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 374 | 1 824 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 364 | 5 545 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272 | 260 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113 | 46 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388 | 608 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774 | 915 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552 | 221 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091 | 177 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201 | 3 308 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846 | 3 707 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 399 928 | -2 792 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 650 | 492 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756 | 535 912 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431 | 533 652 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480 | 369 257 | 1 374 863 | 3 358 874 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371 | 3 064 573 | 10 724 404 | 28 324 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852 | 3 433 831 | 12 099 267 | 31 683 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 562 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 734 649 | 222 201 | 559 288 | 1 397 562 |
4A | Provisions pour litiges | 1 227 154 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 54 987 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 084 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 839 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639 | 5 754 399 | 8 185 639 | 9 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 490 001 | 150 000 | 340 001 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 297 | 15 081 | 6 297 | 15 081 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 240 717 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 264 816 | 932 930 | 1 138 766 | 2 058 981 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 602 249 | 602 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634 | 948 012 | 1 295 063 | 3 265 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 924 | 6 924 614 | 10 039 992 | 13 868 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 424 | 6 260 204 | ||
UG | - Financières | 54 987 | 65 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 201 | 3 714 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 499 721 | |||
UP | Prêts | 180 467 | 18 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 474 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 432 451 | |||
UX | Autres créances clients | 90 179 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 799 | |||
VP | Divers | 499 340 | |||
VC | Groupe et associés | 35 457 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089 | 141 279 342 | 3 602 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469 | 33 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666 | 316 666 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239 | 1 925 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 043 786 | 86 043 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 391 | 2 911 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298 | 14 187 298 | ||
VW | T.V.A. | 14 185 264 | 14 185 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343 | 541 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 436 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926 | 7 873 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335 | 126 530 096 | 1 925 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 340 001 | 340 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333 | 3 358 874 | 315 458 | 274 407 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 281 089 | 281 089 | ||
AN | Terrains | 306 743 | 306 743 | 306 743 | |
AP | Constructions | 4 699 043 | 2 241 790 | 2 457 253 | 2 703 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281 | 7 983 974 | 1 612 306 | 2 214 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 231 379 | 18 113 857 | 5 117 522 | 5 304 531 |
AX | Avances et acomptes | 167 318 | 167 318 | 946 100 | |
CU | Autres participations | 801 261 | 240 717 | 560 544 | 560 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 499 721 | 499 721 | 410 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 266 | 8 552 | 7 713 | 7 713 |
BF | Prêts | 180 467 | 180 467 | 190 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 474 447 | 474 447 | 432 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 268 355 | 32 287 768 | 11 980 587 | 13 351 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059 | 5 059 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 612 140 | 2 058 981 | 90 553 159 | 92 478 719 |
BZ | Autres créances | 48 293 604 | 602 249 | 47 691 354 | 47 677 414 |
CF | Disponibilités | 15 294 540 | 15 294 540 | 9 654 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | 2 821 707 | 1 905 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 027 052 | 2 661 230 | 156 365 821 | 151 715 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 987 | 54 987 | 65 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395 | 34 948 999 | 168 401 396 | 165 133 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450 | 376 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 517 500 | 517 500 | ||
DG | Autres réserves | 582 049 | 582 049 | ||
DH | Report à nouveau | 15 501 778 | 13 241 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 562 | 1 734 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 711 665 | 23 887 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 121 399 | 10 592 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 084 000 | 1 044 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 399 | 11 636 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136 | 32 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239 | 824 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786 | 86 427 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 825 298 | 33 718 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 859 322 | ||
EA | Autres dettes | 7 873 926 | 7 712 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 455 335 | 129 575 012 | ||
ED | (V) | 28 995 | 34 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396 | 165 133 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | 1 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 795 467 | 6 060 052 | ||
FQ | Autres produits | 834 861 | 291 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 473 911 | 532 873 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 168 323 | 408 395 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006 076 | 5 727 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 095 010 | 63 890 124 | ||
FZ | Charges sociales | 39 352 281 | 40 625 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 749 | 3 684 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 081 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 930 | 934 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 699 412 | 4 619 640 | ||
GE | Autres charges | 1 140 055 | 1 274 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 827 921 | 529 151 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 990 | 3 721 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 545 101 | 1 439 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 | 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 860 | 45 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 832 | 43 983 | ||
GN | Différences positives de change | 165 135 | 595 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 069 | 2 124 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 987 | 65 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 | 5 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 356 | 228 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 695 | 299 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 374 | 1 824 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 364 | 5 545 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272 | 260 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113 | 46 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388 | 608 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774 | 915 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552 | 221 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091 | 177 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201 | 3 308 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846 | 3 707 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 399 928 | -2 792 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 650 | 492 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756 | 535 912 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431 | 533 652 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480 | 369 257 | 1 374 863 | 3 358 874 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371 | 3 064 573 | 10 724 404 | 28 324 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852 | 3 433 831 | 12 099 267 | 31 683 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 562 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 734 649 | 222 201 | 559 288 | 1 397 562 |
4A | Provisions pour litiges | 1 227 154 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 54 987 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 084 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 839 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639 | 5 754 399 | 8 185 639 | 9 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 490 001 | 150 000 | 340 001 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 297 | 15 081 | 6 297 | 15 081 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 240 717 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 264 816 | 932 930 | 1 138 766 | 2 058 981 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 602 249 | 602 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634 | 948 012 | 1 295 063 | 3 265 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 924 | 6 924 614 | 10 039 992 | 13 868 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 424 | 6 260 204 | ||
UG | - Financières | 54 987 | 65 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 201 | 3 714 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 499 721 | |||
UP | Prêts | 180 467 | 18 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 474 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 432 451 | |||
UX | Autres créances clients | 90 179 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 799 | |||
VP | Divers | 499 340 | |||
VC | Groupe et associés | 35 457 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089 | 141 279 342 | 3 602 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469 | 33 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666 | 316 666 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239 | 1 925 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 043 786 | 86 043 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 391 | 2 911 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298 | 14 187 298 | ||
VW | T.V.A. | 14 185 264 | 14 185 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343 | 541 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 436 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926 | 7 873 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335 | 126 530 096 | 1 925 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 340 001 | 340 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333 | 3 358 874 | 315 458 | 274 407 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 281 089 | 281 089 | ||
AN | Terrains | 306 743 | 306 743 | 306 743 | |
AP | Constructions | 4 699 043 | 2 241 790 | 2 457 253 | 2 703 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281 | 7 983 974 | 1 612 306 | 2 214 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 231 379 | 18 113 857 | 5 117 522 | 5 304 531 |
AX | Avances et acomptes | 167 318 | 167 318 | 946 100 | |
CU | Autres participations | 801 261 | 240 717 | 560 544 | 560 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 499 721 | 499 721 | 410 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 266 | 8 552 | 7 713 | 7 713 |
BF | Prêts | 180 467 | 180 467 | 190 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 474 447 | 474 447 | 432 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 268 355 | 32 287 768 | 11 980 587 | 13 351 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059 | 5 059 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 612 140 | 2 058 981 | 90 553 159 | 92 478 719 |
BZ | Autres créances | 48 293 604 | 602 249 | 47 691 354 | 47 677 414 |
CF | Disponibilités | 15 294 540 | 15 294 540 | 9 654 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | 2 821 707 | 1 905 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 027 052 | 2 661 230 | 156 365 821 | 151 715 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 987 | 54 987 | 65 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395 | 34 948 999 | 168 401 396 | 165 133 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450 | 376 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 517 500 | 517 500 | ||
DG | Autres réserves | 582 049 | 582 049 | ||
DH | Report à nouveau | 15 501 778 | 13 241 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 562 | 1 734 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 711 665 | 23 887 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 121 399 | 10 592 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 084 000 | 1 044 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 399 | 11 636 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136 | 32 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239 | 824 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786 | 86 427 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 825 298 | 33 718 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 859 322 | ||
EA | Autres dettes | 7 873 926 | 7 712 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 455 335 | 129 575 012 | ||
ED | (V) | 28 995 | 34 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396 | 165 133 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | 1 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 795 467 | 6 060 052 | ||
FQ | Autres produits | 834 861 | 291 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 473 911 | 532 873 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 168 323 | 408 395 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006 076 | 5 727 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 095 010 | 63 890 124 | ||
FZ | Charges sociales | 39 352 281 | 40 625 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 749 | 3 684 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 081 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 930 | 934 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 699 412 | 4 619 640 | ||
GE | Autres charges | 1 140 055 | 1 274 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 827 921 | 529 151 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 990 | 3 721 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 545 101 | 1 439 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 | 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 860 | 45 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 832 | 43 983 | ||
GN | Différences positives de change | 165 135 | 595 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 069 | 2 124 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 987 | 65 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 | 5 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 356 | 228 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 695 | 299 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 374 | 1 824 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 364 | 5 545 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272 | 260 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113 | 46 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388 | 608 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774 | 915 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552 | 221 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091 | 177 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201 | 3 308 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846 | 3 707 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 399 928 | -2 792 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 650 | 492 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756 | 535 912 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431 | 533 652 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480 | 369 257 | 1 374 863 | 3 358 874 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371 | 3 064 573 | 10 724 404 | 28 324 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852 | 3 433 831 | 12 099 267 | 31 683 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 562 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 734 649 | 222 201 | 559 288 | 1 397 562 |
4A | Provisions pour litiges | 1 227 154 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 54 987 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 084 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 839 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639 | 5 754 399 | 8 185 639 | 9 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 490 001 | 150 000 | 340 001 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 297 | 15 081 | 6 297 | 15 081 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 240 717 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 264 816 | 932 930 | 1 138 766 | 2 058 981 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 602 249 | 602 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634 | 948 012 | 1 295 063 | 3 265 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 924 | 6 924 614 | 10 039 992 | 13 868 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 424 | 6 260 204 | ||
UG | - Financières | 54 987 | 65 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 201 | 3 714 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 499 721 | |||
UP | Prêts | 180 467 | 18 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 474 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 432 451 | |||
UX | Autres créances clients | 90 179 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 799 | |||
VP | Divers | 499 340 | |||
VC | Groupe et associés | 35 457 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089 | 141 279 342 | 3 602 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469 | 33 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666 | 316 666 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239 | 1 925 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 043 786 | 86 043 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 391 | 2 911 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298 | 14 187 298 | ||
VW | T.V.A. | 14 185 264 | 14 185 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343 | 541 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 436 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926 | 7 873 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335 | 126 530 096 | 1 925 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 340 001 | 340 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 674 333 | 3 358 874 | 315 458 | 274 407 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 281 089 | 281 089 | ||
AN | Terrains | 306 743 | 306 743 | 306 743 | |
AP | Constructions | 4 699 043 | 2 241 790 | 2 457 253 | 2 703 381 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 281 | 7 983 974 | 1 612 306 | 2 214 004 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 231 379 | 18 113 857 | 5 117 522 | 5 304 531 |
AX | Avances et acomptes | 167 318 | 167 318 | 946 100 | |
CU | Autres participations | 801 261 | 240 717 | 560 544 | 560 545 |
BB | Créances rattachées à des participations | 499 721 | 499 721 | 410 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 16 266 | 8 552 | 7 713 | 7 713 |
BF | Prêts | 180 467 | 180 467 | 190 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 474 447 | 474 447 | 432 694 | |
BJ | TOTAL (I) | 44 268 355 | 32 287 768 | 11 980 587 | 13 351 749 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059 | 5 059 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 92 612 140 | 2 058 981 | 90 553 159 | 92 478 719 |
BZ | Autres créances | 48 293 604 | 602 249 | 47 691 354 | 47 677 414 |
CF | Disponibilités | 15 294 540 | 15 294 540 | 9 654 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | 2 821 707 | 1 905 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 027 052 | 2 661 230 | 156 365 821 | 151 715 965 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 54 987 | 54 987 | 65 398 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 350 395 | 34 948 999 | 168 401 396 | 165 133 113 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 175 000 | 5 175 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 450 | 376 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 517 500 | 517 500 | ||
DG | Autres réserves | 582 049 | 582 049 | ||
DH | Report à nouveau | 15 501 778 | 13 241 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 397 562 | 1 734 649 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 711 665 | 23 887 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 121 399 | 10 592 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 084 000 | 1 044 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 205 399 | 11 636 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 136 | 32 400 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 239 | 824 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043 786 | 86 427 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 825 298 | 33 718 836 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 859 322 | ||
EA | Autres dettes | 7 873 926 | 7 712 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 455 335 | 129 575 012 | ||
ED | (V) | 28 995 | 34 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 401 396 | 165 133 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 369 655 031 | 157 186 581 | 526 841 613 | 526 519 444 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 969 | 1 902 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 795 467 | 6 060 052 | ||
FQ | Autres produits | 834 861 | 291 627 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 535 473 911 | 532 873 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 168 323 | 408 395 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006 076 | 5 727 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 095 010 | 63 890 124 | ||
FZ | Charges sociales | 39 352 281 | 40 625 211 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 418 749 | 3 684 082 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 081 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 932 930 | 934 615 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 699 412 | 4 619 640 | ||
GE | Autres charges | 1 140 055 | 1 274 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 527 827 921 | 529 151 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 645 990 | 3 721 182 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 545 101 | 1 439 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 139 | 285 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 860 | 45 097 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 832 | 43 983 | ||
GN | Différences positives de change | 165 135 | 595 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 847 069 | 2 124 223 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 987 | 65 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 | 5 558 | ||
GS | Différences négatives de change | 265 356 | 228 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 695 | 299 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 524 374 | 1 824 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 364 | 5 545 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 272 | 260 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 113 | 46 014 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 714 388 | 608 931 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 774 | 915 072 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104 552 | 221 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 091 | 177 816 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 201 | 3 308 540 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 846 | 3 707 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 399 928 | -2 792 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 679 317 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 729 650 | 492 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 240 756 | 535 912 321 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 079 431 | 533 652 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 161 324 | 2 260 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364 480 | 369 257 | 1 374 863 | 3 358 874 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984 371 | 3 064 573 | 10 724 404 | 28 324 540 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 348 852 | 3 433 831 | 12 099 267 | 31 683 415 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 397 562 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 734 649 | 222 201 | 559 288 | 1 397 562 |
4A | Provisions pour litiges | 1 227 154 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 54 987 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 084 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 839 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 636 639 | 5 754 399 | 8 185 639 | 9 205 399 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 490 001 | 150 000 | 340 001 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 297 | 15 081 | 6 297 | 15 081 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 240 717 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 264 816 | 932 930 | 1 138 766 | 2 058 981 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 602 249 | 602 249 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 612 634 | 948 012 | 1 295 063 | 3 265 583 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 924 | 6 924 614 | 10 039 992 | 13 868 546 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 647 424 | 6 260 204 | ||
UG | - Financières | 54 987 | 65 398 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 201 | 3 714 388 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 499 721 | |||
UP | Prêts | 180 467 | 18 532 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 474 447 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 432 451 | |||
UX | Autres créances clients | 90 179 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 700 | |||
VB | T. V. A. | 11 637 799 | |||
VP | Divers | 499 340 | |||
VC | Groupe et associés | 35 457 258 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 087 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 821 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882 089 | 141 279 342 | 3 602 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 469 | 33 469 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 666 | 316 666 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 925 239 | 1 925 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 043 786 | 86 043 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 911 391 | 2 911 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 187 298 | 14 187 298 | ||
VW | T.V.A. | 14 185 264 | 14 185 264 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 343 | 541 343 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 949 | 436 949 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 926 | 7 873 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 455 335 | 126 530 096 | 1 925 239 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333 |