Déposant 1 : SARL HERBAROM LABORATOIRE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 394280267
Adresse :
la Condamine
26400 AOUSTE SUR SYE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129 | 513 289 | 9 839 | 114 131 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 741 | 130 631 | 5 110 | 6 993 |
AH | Fonds commercial | 97 194 | 97 194 | 97 194 | |
AN | Terrains | 172 219 | 172 219 | 172 219 | |
AP | Constructions | 2 701 460 | 584 537 | 2 116 923 | 2 210 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 661 | 1 127 976 | 349 684 | 331 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 742 | 1 077 779 | 548 963 | 615 877 |
AV | Immobilisations en cours | 4 134 | |||
CU | Autres participations | 1 068 232 | 1 068 232 | 1 068 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | 80 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 882 622 | 3 434 214 | 4 448 407 | 4 700 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 887 | 617 887 | 619 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 548 918 | 1 548 918 | 1 226 116 | |
BT | Marchandises | 971 996 | 971 996 | 905 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 887 | 30 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 714 | 94 113 | 2 367 600 | 2 605 782 |
BZ | Autres créances | 625 424 | 625 424 | 1 237 801 | |
CF | Disponibilités | 149 099 | 149 099 | 12 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 263 | 98 263 | 26 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 504 190 | 94 113 | 6 410 076 | 6 633 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 812 | 3 528 328 | 10 858 484 | 11 334 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 500 | 118 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 850 | 11 850 | ||
DG | Autres réserves | 104 114 | |||
DH | Report à nouveau | 3 104 553 | 3 104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 648 | 314 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 402 953 | 419 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 619 | 3 968 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 997 | 6 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 997 | 6 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 583 | 2 326 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000 | 1 485 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 080 | 2 422 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 481 | 418 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286 | 11 286 | ||
EA | Autres dettes | 1 491 435 | 694 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 695 867 | 7 358 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 484 | 11 334 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 310 | 4 492 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 583 175 | 2 077 159 | 5 660 334 | 5 971 096 |
FD | Production vendue biens | 4 942 397 | 1 238 902 | 6 181 299 | 6 084 558 |
FG | Production vendue services | 1 220 999 | 42 588 | 1 263 588 | 1 333 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 746 572 | 3 358 650 | 13 105 223 | 13 389 152 |
FM | Production stockée | 322 801 | 9 050 | ||
FN | Production immobilisée | 50 854 | 114 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 045 | 30 254 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 509 651 | 13 543 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 460 517 | 4 439 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 062 | 337 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 733 069 | 3 181 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 257 | -150 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 710 392 | 2 784 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 408 | 198 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 840 | 1 404 702 | ||
FZ | Charges sociales | 422 138 | 469 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 641 | 361 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 3 514 | ||
GE | Autres charges | -14 | 1 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 036 132 | 13 031 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 518 | 511 921 | ||
GN | Différences positives de change | 4 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 491 | 88 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 118 | 24 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 610 | 113 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 360 | -113 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 158 | 398 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 766 | 26 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 686 | 26 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 068 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 618 | 25 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 128 | 109 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 588 | 13 569 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 939 | 13 255 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 648 | 314 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 534 | 6 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 952 | 45 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 045 | 10 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 359 | 14 365 | 12 434 | 513 290 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 547 | 9 084 | 130 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 100 | 370 193 | 2 790 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 006 | 393 642 | 12 434 | 3 434 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 997 | 6 997 | ||
6T | Sur comptes clients | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 168 | 943 | 101 111 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | ||
UX | Autres créances clients | 2 461 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 234 | |||
VB | T. V. A. | 46 274 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 643 | 3 265 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 673 | 71 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 910 | 557 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 395 000 | 254 845 | 1 060 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 081 | 1 650 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 878 | 152 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 687 | 148 687 | ||
VW | T.V.A. | 14 | 14 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903 | 26 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 287 | 11 287 | ||
VI | Groupe et associés | 1 341 | 1 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 094 | 1 490 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129 | 513 289 | 9 839 | 114 131 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 741 | 130 631 | 5 110 | 6 993 |
AH | Fonds commercial | 97 194 | 97 194 | 97 194 | |
AN | Terrains | 172 219 | 172 219 | 172 219 | |
AP | Constructions | 2 701 460 | 584 537 | 2 116 923 | 2 210 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 661 | 1 127 976 | 349 684 | 331 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 742 | 1 077 779 | 548 963 | 615 877 |
AV | Immobilisations en cours | 4 134 | |||
CU | Autres participations | 1 068 232 | 1 068 232 | 1 068 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | 80 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 882 622 | 3 434 214 | 4 448 407 | 4 700 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 887 | 617 887 | 619 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 548 918 | 1 548 918 | 1 226 116 | |
BT | Marchandises | 971 996 | 971 996 | 905 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 887 | 30 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 714 | 94 113 | 2 367 600 | 2 605 782 |
BZ | Autres créances | 625 424 | 625 424 | 1 237 801 | |
CF | Disponibilités | 149 099 | 149 099 | 12 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 263 | 98 263 | 26 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 504 190 | 94 113 | 6 410 076 | 6 633 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 812 | 3 528 328 | 10 858 484 | 11 334 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 500 | 118 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 850 | 11 850 | ||
DG | Autres réserves | 104 114 | |||
DH | Report à nouveau | 3 104 553 | 3 104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 648 | 314 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 402 953 | 419 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 619 | 3 968 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 997 | 6 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 997 | 6 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 583 | 2 326 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000 | 1 485 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 080 | 2 422 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 481 | 418 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286 | 11 286 | ||
EA | Autres dettes | 1 491 435 | 694 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 695 867 | 7 358 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 484 | 11 334 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 310 | 4 492 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 583 175 | 2 077 159 | 5 660 334 | 5 971 096 |
FD | Production vendue biens | 4 942 397 | 1 238 902 | 6 181 299 | 6 084 558 |
FG | Production vendue services | 1 220 999 | 42 588 | 1 263 588 | 1 333 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 746 572 | 3 358 650 | 13 105 223 | 13 389 152 |
FM | Production stockée | 322 801 | 9 050 | ||
FN | Production immobilisée | 50 854 | 114 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 045 | 30 254 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 509 651 | 13 543 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 460 517 | 4 439 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 062 | 337 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 733 069 | 3 181 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 257 | -150 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 710 392 | 2 784 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 408 | 198 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 840 | 1 404 702 | ||
FZ | Charges sociales | 422 138 | 469 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 641 | 361 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 3 514 | ||
GE | Autres charges | -14 | 1 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 036 132 | 13 031 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 518 | 511 921 | ||
GN | Différences positives de change | 4 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 491 | 88 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 118 | 24 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 610 | 113 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 360 | -113 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 158 | 398 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 766 | 26 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 686 | 26 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 068 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 618 | 25 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 128 | 109 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 588 | 13 569 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 939 | 13 255 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 648 | 314 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 534 | 6 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 952 | 45 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 045 | 10 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 359 | 14 365 | 12 434 | 513 290 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 547 | 9 084 | 130 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 100 | 370 193 | 2 790 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 006 | 393 642 | 12 434 | 3 434 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 997 | 6 997 | ||
6T | Sur comptes clients | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 168 | 943 | 101 111 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | ||
UX | Autres créances clients | 2 461 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 234 | |||
VB | T. V. A. | 46 274 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 643 | 3 265 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 673 | 71 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 910 | 557 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 395 000 | 254 845 | 1 060 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 081 | 1 650 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 878 | 152 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 687 | 148 687 | ||
VW | T.V.A. | 14 | 14 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903 | 26 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 287 | 11 287 | ||
VI | Groupe et associés | 1 341 | 1 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 094 | 1 490 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129 | 513 289 | 9 839 | 114 131 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 741 | 130 631 | 5 110 | 6 993 |
AH | Fonds commercial | 97 194 | 97 194 | 97 194 | |
AN | Terrains | 172 219 | 172 219 | 172 219 | |
AP | Constructions | 2 701 460 | 584 537 | 2 116 923 | 2 210 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 661 | 1 127 976 | 349 684 | 331 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 742 | 1 077 779 | 548 963 | 615 877 |
AV | Immobilisations en cours | 4 134 | |||
CU | Autres participations | 1 068 232 | 1 068 232 | 1 068 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | 80 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 882 622 | 3 434 214 | 4 448 407 | 4 700 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 887 | 617 887 | 619 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 548 918 | 1 548 918 | 1 226 116 | |
BT | Marchandises | 971 996 | 971 996 | 905 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 887 | 30 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 714 | 94 113 | 2 367 600 | 2 605 782 |
BZ | Autres créances | 625 424 | 625 424 | 1 237 801 | |
CF | Disponibilités | 149 099 | 149 099 | 12 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 263 | 98 263 | 26 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 504 190 | 94 113 | 6 410 076 | 6 633 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 812 | 3 528 328 | 10 858 484 | 11 334 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 500 | 118 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 850 | 11 850 | ||
DG | Autres réserves | 104 114 | |||
DH | Report à nouveau | 3 104 553 | 3 104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 648 | 314 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 402 953 | 419 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 619 | 3 968 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 997 | 6 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 997 | 6 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 583 | 2 326 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000 | 1 485 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 080 | 2 422 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 481 | 418 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286 | 11 286 | ||
EA | Autres dettes | 1 491 435 | 694 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 695 867 | 7 358 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 484 | 11 334 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 310 | 4 492 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 583 175 | 2 077 159 | 5 660 334 | 5 971 096 |
FD | Production vendue biens | 4 942 397 | 1 238 902 | 6 181 299 | 6 084 558 |
FG | Production vendue services | 1 220 999 | 42 588 | 1 263 588 | 1 333 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 746 572 | 3 358 650 | 13 105 223 | 13 389 152 |
FM | Production stockée | 322 801 | 9 050 | ||
FN | Production immobilisée | 50 854 | 114 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 045 | 30 254 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 509 651 | 13 543 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 460 517 | 4 439 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 062 | 337 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 733 069 | 3 181 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 257 | -150 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 710 392 | 2 784 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 408 | 198 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 840 | 1 404 702 | ||
FZ | Charges sociales | 422 138 | 469 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 641 | 361 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 3 514 | ||
GE | Autres charges | -14 | 1 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 036 132 | 13 031 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 518 | 511 921 | ||
GN | Différences positives de change | 4 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 491 | 88 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 118 | 24 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 610 | 113 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 360 | -113 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 158 | 398 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 766 | 26 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 686 | 26 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 068 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 618 | 25 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 128 | 109 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 588 | 13 569 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 939 | 13 255 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 648 | 314 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 534 | 6 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 952 | 45 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 045 | 10 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 359 | 14 365 | 12 434 | 513 290 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 547 | 9 084 | 130 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 100 | 370 193 | 2 790 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 006 | 393 642 | 12 434 | 3 434 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 997 | 6 997 | ||
6T | Sur comptes clients | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 168 | 943 | 101 111 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | ||
UX | Autres créances clients | 2 461 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 234 | |||
VB | T. V. A. | 46 274 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 643 | 3 265 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 673 | 71 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 910 | 557 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 395 000 | 254 845 | 1 060 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 081 | 1 650 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 878 | 152 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 687 | 148 687 | ||
VW | T.V.A. | 14 | 14 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903 | 26 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 287 | 11 287 | ||
VI | Groupe et associés | 1 341 | 1 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 094 | 1 490 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 523 129 | 513 289 | 9 839 | 114 131 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 741 | 130 631 | 5 110 | 6 993 |
AH | Fonds commercial | 97 194 | 97 194 | 97 194 | |
AN | Terrains | 172 219 | 172 219 | 172 219 | |
AP | Constructions | 2 701 460 | 584 537 | 2 116 923 | 2 210 598 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 661 | 1 127 976 | 349 684 | 331 102 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 626 742 | 1 077 779 | 548 963 | 615 877 |
AV | Immobilisations en cours | 4 134 | |||
CU | Autres participations | 1 068 232 | 1 068 232 | 1 068 232 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | 80 241 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 882 622 | 3 434 214 | 4 448 407 | 4 700 722 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 617 887 | 617 887 | 619 144 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 548 918 | 1 548 918 | 1 226 116 | |
BT | Marchandises | 971 996 | 971 996 | 905 934 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 887 | 30 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 461 714 | 94 113 | 2 367 600 | 2 605 782 |
BZ | Autres créances | 625 424 | 625 424 | 1 237 801 | |
CF | Disponibilités | 149 099 | 149 099 | 12 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 98 263 | 98 263 | 26 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 504 190 | 94 113 | 6 410 076 | 6 633 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 812 | 3 528 328 | 10 858 484 | 11 334 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 500 | 118 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 850 | 11 850 | ||
DG | Autres réserves | 104 114 | |||
DH | Report à nouveau | 3 104 553 | 3 104 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 648 | 314 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 402 953 | 419 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 155 619 | 3 968 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 997 | 6 997 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 997 | 6 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 583 | 2 326 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000 | 1 485 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 080 | 2 422 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 481 | 418 824 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286 | 11 286 | ||
EA | Autres dettes | 1 491 435 | 694 163 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 695 867 | 7 358 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 484 | 11 334 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 365 310 | 4 492 622 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 583 175 | 2 077 159 | 5 660 334 | 5 971 096 |
FD | Production vendue biens | 4 942 397 | 1 238 902 | 6 181 299 | 6 084 558 |
FG | Production vendue services | 1 220 999 | 42 588 | 1 263 588 | 1 333 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 746 572 | 3 358 650 | 13 105 223 | 13 389 152 |
FM | Production stockée | 322 801 | 9 050 | ||
FN | Production immobilisée | 50 854 | 114 194 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 27 684 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 045 | 30 254 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 509 651 | 13 543 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 460 517 | 4 439 196 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -66 062 | 337 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 733 069 | 3 181 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 257 | -150 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 710 392 | 2 784 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 408 | 198 629 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 840 | 1 404 702 | ||
FZ | Charges sociales | 422 138 | 469 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 641 | 361 534 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942 | 3 514 | ||
GE | Autres charges | -14 | 1 166 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 036 132 | 13 031 258 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 518 | 511 921 | ||
GN | Différences positives de change | 4 250 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 250 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 491 | 88 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 118 | 24 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 610 | 113 596 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 360 | -113 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 378 158 | 398 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 920 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 766 | 26 724 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 686 | 26 724 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 068 | 1 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 137 618 | 25 724 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 128 | 109 935 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 792 588 | 13 569 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 939 | 13 255 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 648 | 314 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 534 | 6 162 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 58 952 | 45 597 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 045 | 10 130 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 359 | 14 365 | 12 434 | 513 290 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 547 | 9 084 | 130 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 100 | 370 193 | 2 790 293 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 006 | 393 642 | 12 434 | 3 434 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 997 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 997 | 6 997 | ||
6T | Sur comptes clients | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 171 | 943 | 94 114 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 168 | 943 | 101 111 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 241 | 80 241 | ||
UX | Autres créances clients | 2 461 714 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 234 | |||
VB | T. V. A. | 46 274 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 98 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 643 | 3 265 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 673 | 71 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 910 | 557 508 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 395 000 | 254 845 | 1 060 155 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 650 081 | 1 650 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 878 | 152 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 687 | 148 687 | ||
VW | T.V.A. | 14 | 14 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 903 | 26 903 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 287 | 11 287 | ||
VI | Groupe et associés | 1 341 | 1 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 094 | 1 490 094 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 198 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 390 |