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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 201 | 196 | 2 142 |
AH | Fonds commercial | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
AN | Terrains | 135 169 | 33 881 | 101 288 | 101 288 |
AP | Constructions | 134 474 | 134 080 | 394 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204 | 848 775 | 68 428 | 102 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 849 | 904 746 | 395 102 | 375 479 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 825 | 26 825 | 26 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 226 | 1 938 685 | 609 540 | 696 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 900 | 37 900 | 48 700 | |
BT | Marchandises | 78 700 | 78 700 | 69 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 886 | 15 900 | 426 986 | 338 372 |
BZ | Autres créances | 26 400 | 26 400 | 58 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 164 444 | 1 164 444 | 1 012 701 | |
CF | Disponibilités | 135 578 | 135 578 | 328 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 649 | 649 | 3 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 560 | 15 900 | 1 870 659 | 1 859 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786 | 1 954 586 | 2 480 200 | 2 555 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 200 | 357 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 | 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 720 | 35 720 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 811 | 1 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654 | 110 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 171 954 | 145 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 767 | 1 450 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 233 200 | 245 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 200 | 248 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762 | 319 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459 | 391 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 663 | 138 191 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | 6 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 232 | 856 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200 | 2 555 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894 | 629 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 654 | 341 654 | 350 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 750 | 1 980 750 | 1 889 445 | |
FG | Production vendue services | 432 988 | 432 988 | 436 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 393 | 2 755 393 | 2 676 432 | |
FM | Production stockée | -87 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 986 | 50 257 | ||
FQ | Autres produits | 12 110 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 490 | 2 639 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 790 | 240 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 500 | -56 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 902 | 1 249 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 800 | -6 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 175 | 437 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 487 | 25 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 185 | 371 758 | ||
FZ | Charges sociales | 117 924 | 140 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 654 | 110 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 558 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 22 359 | 7 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 638 | 2 527 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 852 | 111 868 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 156 | 1 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 396 | 18 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 707 | 19 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 978 | 4 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 978 | 4 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 728 | 15 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 580 | 126 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 | 22 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | 74 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 | 42 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398 | 138 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 13 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656 | 47 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764 | 102 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 366 | 36 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 560 | 52 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595 | 2 798 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940 | 2 687 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 654 | 110 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041 | 2 161 | 17 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959 | 126 493 | 23 851 | 1 887 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000 | 128 654 | 23 851 | 1 904 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 171 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 710 | 29 656 | 3 412 | 171 955 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 700 | 2 300 | 17 800 | 233 200 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 33 882 | 33 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 428 | 21 558 | 28 086 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 310 | 21 558 | 28 086 | 49 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 720 | 53 514 | 49 298 | 454 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 064 | |||
UX | Autres créances clients | 423 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 8 127 | |||
VP | Divers | 5 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581 | 450 938 | 28 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762 | 94 424 | 156 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 460 | 350 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 404 | 81 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345 | 52 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 928 | 10 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347 | 4 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233 | 598 895 | 156 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 201 | 196 | 2 142 |
AH | Fonds commercial | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
AN | Terrains | 135 169 | 33 881 | 101 288 | 101 288 |
AP | Constructions | 134 474 | 134 080 | 394 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204 | 848 775 | 68 428 | 102 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 849 | 904 746 | 395 102 | 375 479 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 825 | 26 825 | 26 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 226 | 1 938 685 | 609 540 | 696 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 900 | 37 900 | 48 700 | |
BT | Marchandises | 78 700 | 78 700 | 69 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 886 | 15 900 | 426 986 | 338 372 |
BZ | Autres créances | 26 400 | 26 400 | 58 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 164 444 | 1 164 444 | 1 012 701 | |
CF | Disponibilités | 135 578 | 135 578 | 328 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 649 | 649 | 3 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 560 | 15 900 | 1 870 659 | 1 859 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786 | 1 954 586 | 2 480 200 | 2 555 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 200 | 357 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 | 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 720 | 35 720 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 811 | 1 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654 | 110 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 171 954 | 145 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 767 | 1 450 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 233 200 | 245 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 200 | 248 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762 | 319 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459 | 391 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 663 | 138 191 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | 6 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 232 | 856 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200 | 2 555 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894 | 629 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 654 | 341 654 | 350 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 750 | 1 980 750 | 1 889 445 | |
FG | Production vendue services | 432 988 | 432 988 | 436 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 393 | 2 755 393 | 2 676 432 | |
FM | Production stockée | -87 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 986 | 50 257 | ||
FQ | Autres produits | 12 110 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 490 | 2 639 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 790 | 240 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 500 | -56 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 902 | 1 249 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 800 | -6 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 175 | 437 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 487 | 25 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 185 | 371 758 | ||
FZ | Charges sociales | 117 924 | 140 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 654 | 110 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 558 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 22 359 | 7 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 638 | 2 527 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 852 | 111 868 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 156 | 1 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 396 | 18 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 707 | 19 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 978 | 4 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 978 | 4 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 728 | 15 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 580 | 126 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 | 22 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | 74 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 | 42 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398 | 138 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 13 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656 | 47 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764 | 102 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 366 | 36 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 560 | 52 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595 | 2 798 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940 | 2 687 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 654 | 110 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041 | 2 161 | 17 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959 | 126 493 | 23 851 | 1 887 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000 | 128 654 | 23 851 | 1 904 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 171 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 710 | 29 656 | 3 412 | 171 955 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 700 | 2 300 | 17 800 | 233 200 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 33 882 | 33 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 428 | 21 558 | 28 086 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 310 | 21 558 | 28 086 | 49 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 720 | 53 514 | 49 298 | 454 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 064 | |||
UX | Autres créances clients | 423 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 8 127 | |||
VP | Divers | 5 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581 | 450 938 | 28 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762 | 94 424 | 156 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 460 | 350 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 404 | 81 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345 | 52 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 928 | 10 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347 | 4 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233 | 598 895 | 156 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 201 | 196 | 2 142 |
AH | Fonds commercial | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
AN | Terrains | 135 169 | 33 881 | 101 288 | 101 288 |
AP | Constructions | 134 474 | 134 080 | 394 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204 | 848 775 | 68 428 | 102 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 849 | 904 746 | 395 102 | 375 479 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 825 | 26 825 | 26 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 226 | 1 938 685 | 609 540 | 696 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 900 | 37 900 | 48 700 | |
BT | Marchandises | 78 700 | 78 700 | 69 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 886 | 15 900 | 426 986 | 338 372 |
BZ | Autres créances | 26 400 | 26 400 | 58 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 164 444 | 1 164 444 | 1 012 701 | |
CF | Disponibilités | 135 578 | 135 578 | 328 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 649 | 649 | 3 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 560 | 15 900 | 1 870 659 | 1 859 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786 | 1 954 586 | 2 480 200 | 2 555 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 200 | 357 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 | 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 720 | 35 720 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 811 | 1 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654 | 110 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 171 954 | 145 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 767 | 1 450 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 233 200 | 245 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 200 | 248 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762 | 319 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459 | 391 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 663 | 138 191 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | 6 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 232 | 856 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200 | 2 555 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894 | 629 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 654 | 341 654 | 350 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 750 | 1 980 750 | 1 889 445 | |
FG | Production vendue services | 432 988 | 432 988 | 436 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 393 | 2 755 393 | 2 676 432 | |
FM | Production stockée | -87 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 986 | 50 257 | ||
FQ | Autres produits | 12 110 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 490 | 2 639 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 790 | 240 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 500 | -56 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 902 | 1 249 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 800 | -6 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 175 | 437 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 487 | 25 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 185 | 371 758 | ||
FZ | Charges sociales | 117 924 | 140 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 654 | 110 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 558 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 22 359 | 7 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 638 | 2 527 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 852 | 111 868 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 156 | 1 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 396 | 18 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 707 | 19 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 978 | 4 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 978 | 4 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 728 | 15 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 580 | 126 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 | 22 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | 74 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 | 42 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398 | 138 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 13 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656 | 47 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764 | 102 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 366 | 36 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 560 | 52 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595 | 2 798 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940 | 2 687 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 654 | 110 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041 | 2 161 | 17 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959 | 126 493 | 23 851 | 1 887 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000 | 128 654 | 23 851 | 1 904 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 171 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 710 | 29 656 | 3 412 | 171 955 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 700 | 2 300 | 17 800 | 233 200 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 33 882 | 33 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 428 | 21 558 | 28 086 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 310 | 21 558 | 28 086 | 49 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 720 | 53 514 | 49 298 | 454 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 064 | |||
UX | Autres créances clients | 423 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 8 127 | |||
VP | Divers | 5 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581 | 450 938 | 28 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762 | 94 424 | 156 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 460 | 350 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 404 | 81 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345 | 52 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 928 | 10 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347 | 4 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233 | 598 895 | 156 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 201 | 196 | 2 142 |
AH | Fonds commercial | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
AN | Terrains | 135 169 | 33 881 | 101 288 | 101 288 |
AP | Constructions | 134 474 | 134 080 | 394 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204 | 848 775 | 68 428 | 102 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 849 | 904 746 | 395 102 | 375 479 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 825 | 26 825 | 26 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 226 | 1 938 685 | 609 540 | 696 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 900 | 37 900 | 48 700 | |
BT | Marchandises | 78 700 | 78 700 | 69 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 886 | 15 900 | 426 986 | 338 372 |
BZ | Autres créances | 26 400 | 26 400 | 58 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 164 444 | 1 164 444 | 1 012 701 | |
CF | Disponibilités | 135 578 | 135 578 | 328 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 649 | 649 | 3 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 560 | 15 900 | 1 870 659 | 1 859 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786 | 1 954 586 | 2 480 200 | 2 555 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 200 | 357 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 | 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 720 | 35 720 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 811 | 1 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654 | 110 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 171 954 | 145 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 767 | 1 450 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 233 200 | 245 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 200 | 248 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762 | 319 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459 | 391 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 663 | 138 191 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | 6 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 232 | 856 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200 | 2 555 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894 | 629 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 654 | 341 654 | 350 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 750 | 1 980 750 | 1 889 445 | |
FG | Production vendue services | 432 988 | 432 988 | 436 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 393 | 2 755 393 | 2 676 432 | |
FM | Production stockée | -87 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 986 | 50 257 | ||
FQ | Autres produits | 12 110 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 490 | 2 639 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 790 | 240 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 500 | -56 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 902 | 1 249 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 800 | -6 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 175 | 437 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 487 | 25 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 185 | 371 758 | ||
FZ | Charges sociales | 117 924 | 140 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 654 | 110 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 558 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 22 359 | 7 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 638 | 2 527 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 852 | 111 868 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 156 | 1 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 396 | 18 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 707 | 19 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 978 | 4 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 978 | 4 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 728 | 15 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 580 | 126 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 | 22 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | 74 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 | 42 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398 | 138 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 13 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656 | 47 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764 | 102 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 366 | 36 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 560 | 52 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595 | 2 798 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940 | 2 687 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 654 | 110 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041 | 2 161 | 17 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959 | 126 493 | 23 851 | 1 887 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000 | 128 654 | 23 851 | 1 904 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 171 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 710 | 29 656 | 3 412 | 171 955 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 700 | 2 300 | 17 800 | 233 200 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 33 882 | 33 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 428 | 21 558 | 28 086 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 310 | 21 558 | 28 086 | 49 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 720 | 53 514 | 49 298 | 454 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 064 | |||
UX | Autres créances clients | 423 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 8 127 | |||
VP | Divers | 5 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581 | 450 938 | 28 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762 | 94 424 | 156 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 460 | 350 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 404 | 81 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345 | 52 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 928 | 10 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347 | 4 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233 | 598 895 | 156 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 201 | 196 | 2 142 |
AH | Fonds commercial | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
AN | Terrains | 135 169 | 33 881 | 101 288 | 101 288 |
AP | Constructions | 134 474 | 134 080 | 394 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204 | 848 775 | 68 428 | 102 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 849 | 904 746 | 395 102 | 375 479 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 825 | 26 825 | 26 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 226 | 1 938 685 | 609 540 | 696 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 900 | 37 900 | 48 700 | |
BT | Marchandises | 78 700 | 78 700 | 69 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 886 | 15 900 | 426 986 | 338 372 |
BZ | Autres créances | 26 400 | 26 400 | 58 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 164 444 | 1 164 444 | 1 012 701 | |
CF | Disponibilités | 135 578 | 135 578 | 328 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 649 | 649 | 3 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 560 | 15 900 | 1 870 659 | 1 859 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786 | 1 954 586 | 2 480 200 | 2 555 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 200 | 357 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 | 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 720 | 35 720 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 811 | 1 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654 | 110 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 171 954 | 145 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 767 | 1 450 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 233 200 | 245 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 200 | 248 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762 | 319 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459 | 391 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 663 | 138 191 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | 6 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 232 | 856 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200 | 2 555 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894 | 629 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 654 | 341 654 | 350 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 750 | 1 980 750 | 1 889 445 | |
FG | Production vendue services | 432 988 | 432 988 | 436 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 393 | 2 755 393 | 2 676 432 | |
FM | Production stockée | -87 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 986 | 50 257 | ||
FQ | Autres produits | 12 110 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 490 | 2 639 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 790 | 240 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 500 | -56 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 902 | 1 249 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 800 | -6 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 175 | 437 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 487 | 25 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 185 | 371 758 | ||
FZ | Charges sociales | 117 924 | 140 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 654 | 110 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 558 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 22 359 | 7 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 638 | 2 527 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 852 | 111 868 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 156 | 1 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 396 | 18 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 707 | 19 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 978 | 4 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 978 | 4 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 728 | 15 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 580 | 126 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 | 22 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | 74 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 | 42 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398 | 138 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 13 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656 | 47 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764 | 102 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 366 | 36 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 560 | 52 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595 | 2 798 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940 | 2 687 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 654 | 110 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041 | 2 161 | 17 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959 | 126 493 | 23 851 | 1 887 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000 | 128 654 | 23 851 | 1 904 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 171 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 710 | 29 656 | 3 412 | 171 955 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 700 | 2 300 | 17 800 | 233 200 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 33 882 | 33 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 428 | 21 558 | 28 086 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 310 | 21 558 | 28 086 | 49 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 720 | 53 514 | 49 298 | 454 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 064 | |||
UX | Autres créances clients | 423 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 8 127 | |||
VP | Divers | 5 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581 | 450 938 | 28 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762 | 94 424 | 156 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 460 | 350 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 404 | 81 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345 | 52 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 928 | 10 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347 | 4 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233 | 598 895 | 156 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 398 | 17 201 | 196 | 2 142 |
AH | Fonds commercial | 7 660 | 7 660 | 7 660 | |
AN | Terrains | 135 169 | 33 881 | 101 288 | 101 288 |
AP | Constructions | 134 474 | 134 080 | 394 | 1 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 204 | 848 775 | 68 428 | 102 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 299 849 | 904 746 | 395 102 | 375 479 |
AV | Immobilisations en cours | 80 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 26 825 | 26 825 | 26 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 644 | 9 644 | 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 548 226 | 1 938 685 | 609 540 | 696 774 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 900 | 37 900 | 48 700 | |
BT | Marchandises | 78 700 | 78 700 | 69 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 442 886 | 15 900 | 426 986 | 338 372 |
BZ | Autres créances | 26 400 | 26 400 | 58 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 164 444 | 1 164 444 | 1 012 701 | |
CF | Disponibilités | 135 578 | 135 578 | 328 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 649 | 649 | 3 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 886 560 | 15 900 | 1 870 659 | 1 859 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 786 | 1 954 586 | 2 480 200 | 2 555 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 19 063 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 357 200 | 357 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 | 426 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 720 | 35 720 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 811 | 1 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 654 | 110 728 | ||
DK | Provisions réglementées | 171 954 | 145 710 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 767 | 1 450 828 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 233 200 | 245 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 200 | 248 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 762 | 319 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 459 | 391 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 663 | 138 191 | ||
EA | Autres dettes | 4 346 | 6 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 755 232 | 856 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 200 | 2 555 795 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 894 | 629 536 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 341 654 | 341 654 | 350 819 | |
FD | Production vendue biens | 1 980 750 | 1 980 750 | 1 889 445 | |
FG | Production vendue services | 432 988 | 432 988 | 436 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 755 393 | 2 755 393 | 2 676 432 | |
FM | Production stockée | -87 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 986 | 50 257 | ||
FQ | Autres produits | 12 110 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 490 | 2 639 309 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 790 | 240 483 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 500 | -56 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 285 902 | 1 249 435 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 800 | -6 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 175 | 437 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 487 | 25 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 185 | 371 758 | ||
FZ | Charges sociales | 117 924 | 140 259 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 128 654 | 110 788 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 558 | 7 470 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 22 359 | 7 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 638 | 2 527 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 852 | 111 868 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 156 | 1 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 396 | 18 149 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 154 | 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 707 | 19 872 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 978 | 4 845 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 978 | 4 845 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 728 | 15 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 580 | 126 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 569 | 22 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 | 74 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 | 42 259 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 398 | 138 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107 | 13 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 082 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656 | 47 259 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 764 | 102 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 366 | 36 029 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 560 | 52 197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 595 | 2 798 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 940 | 2 687 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 654 | 110 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041 | 2 161 | 17 202 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 959 | 126 493 | 23 851 | 1 887 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 000 | 128 654 | 23 851 | 1 904 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 171 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 145 710 | 29 656 | 3 412 | 171 955 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 233 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 700 | 2 300 | 17 800 | 233 200 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 33 882 | 33 882 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 428 | 21 558 | 28 086 | 15 901 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 310 | 21 558 | 28 086 | 49 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 450 720 | 53 514 | 49 298 | 454 936 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 644 | 64 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 064 | |||
UX | Autres créances clients | 423 823 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 650 | |||
VB | T. V. A. | 8 127 | |||
VP | Divers | 5 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 650 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 581 | 450 938 | 28 644 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 762 | 94 424 | 156 338 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 350 460 | 350 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 404 | 81 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 345 | 52 345 | ||
VW | T.V.A. | 10 928 | 10 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986 | 4 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347 | 4 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 233 | 598 895 | 156 338 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814 |