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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 541 | 7 359 | 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 495 650 | 1 495 650 | 1 495 650 | |
AN | Terrains | 1 946 | 410 | 1 536 | 1 925 |
AP | Constructions | 37 131 | 24 711 | 12 421 | 17 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 182 | 839 495 | 255 687 | 445 670 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 721 | 89 816 | 34 905 | 43 140 |
BB | Créances rattachées à des participations | 125 376 | 125 376 | 130 288 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 075 | 28 075 | 28 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 384 | 61 384 | 53 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 977 006 | 961 791 | 2 015 215 | 2 215 159 |
BT | Marchandises | 1 096 174 | 1 096 174 | 910 550 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 799 | 4 043 | 76 756 | 78 185 |
BZ | Autres créances | 375 501 | 375 501 | 341 066 | |
CF | Disponibilités | 656 270 | 656 270 | 712 309 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 440 | 70 440 | 80 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 279 184 | 4 043 | 2 275 141 | 2 123 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 190 | 965 834 | 4 290 356 | 4 338 206 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 411 500 | 411 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500 | 1 625 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 228 444 | -790 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782 | -438 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 850 337 | 808 556 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 935 | 31 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 935 | 31 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 876 | 1 447 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 858 | 321 048 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 468 | 1 320 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 144 | 379 496 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
EA | Autres dettes | 16 797 | 4 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 408 084 | 3 497 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 356 | 4 338 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 755 444 | 16 755 444 | 16 297 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 741 255 | 18 741 255 | 18 209 129 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 833 | 20 233 | ||
FQ | Autres produits | 57 247 | 90 401 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 811 335 | 18 319 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632 898 | 13 216 925 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -185 624 | 160 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 275 587 | 1 208 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 070 238 | 2 041 494 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 473 | 233 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 197 008 | 1 137 377 | ||
FZ | Charges sociales | 290 708 | 257 184 | ||
GE | Autres charges | 7 158 | 11 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 728 116 | 18 498 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 220 | -178 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 801 | 38 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 801 | -38 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 419 | -217 405 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 435 | 23 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 073 | 244 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 637 | -220 774 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 770 | 18 343 093 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 990 | 18 781 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 782 | -438 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735 | 317 | 1 693 | 7 359 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 690 | 222 353 | 2 612 | 954 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 426 | 222 671 | 4 306 | 961 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 935 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 935 | 31 935 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 935 | 31 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 124 | 526 740 | 61 384 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 | 8 273 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 603 | 210 986 | 667 617 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 23 196 | 23 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 442 468 | 1 442 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298 | 23 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 459 | 310 459 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 | 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 084 | 2 390 467 | 667 617 | 350 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 339 |