de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : HERTZ FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377839667
Adresse :
1/3 avenue de Westphalie, Immeuble FUTURA 3
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : HERTZ FRANCE
Bénéficiare 1 : HERTZ FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377839667
Adresse :
Immeuble Diagnonale Sud 6 avenue Gustave Eiffel, Bâtiment A1
78180 Montigny-le-Bretonneux
FR
Déposant 1 : HERTZ FRANCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377839667
Adresse :
1/3 avenue de Westphalie, Immeuble FUTURA 3
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : HERTZ FRANCE
Déposant 1 : HERTZ FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377839667
Adresse :
6 Avenue Gustave Eiffel, Bâtiment A1, Immeuble Diagonale Sud
78180 Montigny-le-Bretonneux
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : HERTZ FRANCE
Bénéficiare 1 : HERTZ FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 377839667
Adresse :
Immeuble Diagnonale Sud 6 avenue Gustave Eiffel, Bâtiment A1
78180 Montigny-le-Bretonneux
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 471 709 | 1 121 134 | 350 574 | 407 001 |
AH | Fonds commercial | 38 547 089 | 38 547 088 | 36 699 683 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 203 | 171 920 | 11 282 | 4 972 |
AN | Terrains | 37 813 | 37 813 | 37 813 | |
AP | Constructions | 3 950 552 | 3 939 668 | 10 884 | 12 225 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783 214 | 5 132 922 | 1 650 291 | 1 519 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 496 767 | 38 413 950 | 10 082 817 | 10 551 913 |
AV | Immobilisations en cours | 576 659 | 576 659 | 2 234 296 | |
CU | Autres participations | 386 130 930 | 270 607 646 | 115 523 284 | 70 426 180 |
BB | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | 102 695 | |
BF | Prêts | 98 790 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | 1 896 390 | 1 860 387 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 177 021 | 357 934 331 | 130 242 689 | 123 955 594 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 335 941 | 335 941 | 374 754 | |
BT | Marchandises | 6 574 474 | 6 574 474 | 5 715 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 135 050 | 4 530 817 | 22 604 233 | 22 627 822 |
BZ | Autres créances | 147 751 542 | 147 751 542 | 137 576 587 | |
CF | Disponibilités | 971 724 | 971 724 | 934 553 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | 5 758 131 | 4 388 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 188 526 862 | 4 530 817 | 183 996 046 | 171 617 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 703 883 | 362 465 148 | 314 238 735 | 295 573 550 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 869 144 | 20 869 144 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 059 | 2 820 059 | ||
DH | Report à nouveau | -82 268 434 | -6 137 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 882 629 | -58 579 231 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 024 555 | 4 859 597 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 173 829 | 13 311 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 198 384 | 18 171 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 404 | 479 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 088 150 | 264 635 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 946 070 | 30 356 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 983 658 | 12 159 509 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 903 254 | ||
EA | Autres dettes | 33 443 505 | 27 447 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 922 980 | 335 981 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 314 238 735 | 295 573 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 101 578 997 | 101 578 997 | 92 744 598 | |
FG | Production vendue services | 304 581 663 | 304 581 663 | 303 488 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 160 660 | 406 160 660 | 396 232 885 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 114 973 | 1 445 311 | ||
FQ | Autres produits | 320 729 | 360 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 596 361 | 398 039 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 559 903 | 89 159 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -858 919 | 183 513 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 131 | 1 842 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 814 | 55 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 211 574 393 | 218 231 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692 280 | 13 594 281 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 069 425 | 41 965 090 | ||
FZ | Charges sociales | 18 717 801 | 18 641 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 132 000 | 3 939 636 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 36 699 683 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 040 069 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 002 331 | 2 766 493 | ||
GE | Autres charges | 29 850 011 | 28 803 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 088 853 | 420 223 313 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 492 491 | -22 184 173 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 000 | 220 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 545 832 | 6 594 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 111 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 875 832 | 47 925 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 681 646 | 52 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 986 054 | 10 857 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 467 | 35 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 710 168 | 62 892 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 834 336 | -14 967 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -52 326 827 | -37 151 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859 | 133 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 | 13 999 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 575 924 | 56 167 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 052 | 70 300 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424 783 | 2 254 298 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 304 | 107 760 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 426 580 | 3 397 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877 668 | 113 412 092 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 298 616 | -43 111 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 322 045 | -4 132 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 373 291 | 520 397 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 676 689 | 596 528 193 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 303 398 | -76 130 660 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083 293 | 51 161 | 13 319 | 1 121 135 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 971 | 10 356 | 2 019 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523 786 | 4 070 754 | 107 998 | 47 486 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 616 050 | 4 132 271 | 121 317 | 50 627 003 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 553 443 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 357 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 621 718 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 015 865 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 171 211 | 9 428 910 | 4 401 737 | 23 198 384 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 270 607 646 | |||
6T | Sur comptes clients | 5 819 975 | 1 289 159 | 4 530 817 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 36 699 683 | 36 699 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 271 745 975 | 41 381 329 | 1 289 159 | 311 838 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 917 186 | 50 810 239 | 5 690 896 | 335 036 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 702 013 | 3 114 972 | ||
UG | - Financières | 4 681 646 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 426 580 | 2 575 924 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 102 695 | 102 695 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 896 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 135 050 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 923 | |||
VP | Divers | 11 940 853 | |||
VC | Groupe et associés | 119 518 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 269 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 758 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 643 808 | 174 818 056 | 7 825 752 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 088 150 | 331 088 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 946 070 | 27 946 070 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 920 454 | 4 920 454 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 830 | 5 804 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258 374 | 3 258 374 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 192 | 1 281 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443 505 | 33 443 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 922 980 | 407 922 980 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 153 503 |