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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 005 | 520 074 | 252 931 | 328 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 729 | 50 401 | 74 327 | 83 762 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 | 73 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 618 | 570 475 | 332 143 | 417 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 399 | 2 399 | 872 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 | 29 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 66 186 | 66 186 | 53 736 | |
BZ | Autres créances | 15 803 | 15 803 | 15 785 | |
CF | Disponibilités | 125 025 | 125 025 | 173 772 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 732 | 4 732 | 933 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 173 | 214 173 | 245 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 791 | 570 475 | 546 316 | 662 329 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 147 725 | 147 725 | ||
DH | Report à nouveau | 27 782 | 32 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502 | 14 523 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 163 | 47 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 252 168 | 286 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 526 | 335 195 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313 | 12 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 253 | 24 690 | ||
EA | Autres dettes | 598 | |||
EC | TOTAL (IV) | 294 148 | 375 571 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 316 | 662 329 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 813 | 143 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 | |||
FG | Production vendue services | 456 767 | 456 767 | 416 807 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 767 | 456 767 | 417 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 375 | |||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 771 | 419 686 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 143 | 41 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 527 | 1 662 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 122 | 90 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 165 291 | 154 303 | ||
FZ | Charges sociales | 29 094 | 26 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 602 | 92 711 | ||
GE | Autres charges | 5 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 466 645 | 410 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 875 | 9 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 889 | 1 763 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 889 | 1 763 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 506 | 6 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 506 | 6 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 617 | -4 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 491 | 4 933 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 | 204 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 204 | 22 757 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 214 | 13 004 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214 | 13 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 011 | 9 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 864 | 444 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 366 | 429 682 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 502 | 14 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 187 | 121 602 | 32 314 | 570 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 163 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 936 | 10 431 | 204 | 58 163 |
UJ | - Exceptionnelles | 10 431 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 66 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 122 | |||
VB | T. V. A. | 9 681 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 793 | 86 720 | 73 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 | 185 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 341 | 105 005 | 127 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 313 | 39 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 260 | 6 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327 | 9 327 | ||
VW | T.V.A. | 3 240 | 3 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425 | 2 425 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 148 | 166 813 | 127 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 542 |