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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 808 | 20 170 | 8 638 | 2 886 |
AH | Fonds commercial | 1 482 513 | 1 482 513 | 1 520 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 125 | 129 853 | 35 272 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 408 166 | 4 046 601 | 4 361 565 | 4 591 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | 18 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 102 834 | 4 196 624 | 5 906 210 | 6 171 701 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 158 | 113 158 | 79 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 096 | 612 096 | 630 678 | |
BZ | Autres créances | 572 465 | 572 465 | 766 527 | |
CF | Disponibilités | 6 454 | 6 454 | 4 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 346 | 38 346 | 26 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 519 | 1 342 519 | 1 508 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 353 | 4 196 624 | 7 248 729 | 7 679 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 064 | 215 064 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 797 | 39 825 | ||
DG | Autres réserves | 70 117 | 16 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 785 | 359 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 156 | 10 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 949 941 | 755 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 117 860 | 1 996 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 314 | 3 854 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360 | 19 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158 | 56 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 818 | 634 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 418 | 901 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 061 | 2 770 | ||
EA | Autres dettes | 202 005 | 214 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 134 | 5 683 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 729 | 7 679 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 839 | 1 075 | 360 914 | 405 324 |
FG | Production vendue services | 12 597 113 | 12 597 113 | 11 988 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 956 952 | 1 075 | 12 958 027 | 12 394 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 2 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 550 | 77 648 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 074 683 | 12 474 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 633 | 1 720 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 737 890 | 4 894 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 807 | 289 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 032 040 | 2 953 051 | ||
FZ | Charges sociales | 1 052 069 | 1 093 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 046 | 682 570 | ||
GE | Autres charges | 10 324 | 9 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 809 | 11 643 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 875 | 831 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 039 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 | 5 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 659 | 63 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 659 | 63 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 620 | -58 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 255 | 773 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 129 | 10 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 220 | 115 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 633 | 125 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961 | 119 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 799 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 399 | 187 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 160 | 307 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 527 | -181 448 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 943 | 162 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 355 | 12 606 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074 570 | 12 246 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 785 | 359 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 467 | 2 575 | 6 873 | 20 170 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 700 | 934 470 | 1 013 716 | 4 176 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 167 | 937 046 | 1 020 588 | 4 196 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 949 941 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 496 | 224 664 | 30 220 | 949 941 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 735 | 10 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 496 | 235 399 | 30 220 | 960 676 |
UJ | - Exceptionnelles | 235 399 | 30 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
UX | Autres créances clients | 612 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 126 | |||
VB | T. V. A. | 181 776 | |||
VP | Divers | 155 664 | |||
VC | Groupe et associés | 182 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 128 | 1 222 907 | 18 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 959 | 296 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 355 | 1 047 075 | 2 055 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 360 | 51 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 818 | 632 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 431 | 539 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 19 579 | 19 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 218 | 66 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 005 | 202 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 976 | 3 011 336 | 2 106 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 808 | 20 170 | 8 638 | 2 886 |
AH | Fonds commercial | 1 482 513 | 1 482 513 | 1 520 669 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 125 | 129 853 | 35 272 | 38 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 408 166 | 4 046 601 | 4 361 565 | 4 591 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 222 | 18 222 | 18 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 102 834 | 4 196 624 | 5 906 210 | 6 171 701 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 113 158 | 113 158 | 79 671 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 612 096 | 612 096 | 630 678 | |
BZ | Autres créances | 572 465 | 572 465 | 766 527 | |
CF | Disponibilités | 6 454 | 6 454 | 4 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 346 | 38 346 | 26 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 519 | 1 342 519 | 1 508 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 445 353 | 4 196 624 | 7 248 729 | 7 679 784 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 064 | 215 064 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 797 | 39 825 | ||
DG | Autres réserves | 70 117 | 16 352 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 785 | 359 424 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 156 | 10 252 | ||
DK | Provisions réglementées | 949 941 | 755 496 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 117 860 | 1 996 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 735 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 735 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 314 | 3 854 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360 | 19 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158 | 56 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 818 | 634 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 418 | 901 003 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 061 | 2 770 | ||
EA | Autres dettes | 202 005 | 214 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 120 134 | 5 683 370 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 729 | 7 679 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 359 839 | 1 075 | 360 914 | 405 324 |
FG | Production vendue services | 12 597 113 | 12 597 113 | 11 988 762 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 956 952 | 1 075 | 12 958 027 | 12 394 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | 2 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 550 | 77 648 | ||
FQ | Autres produits | 106 | 350 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 074 683 | 12 474 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 633 | 1 720 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 737 890 | 4 894 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 807 | 289 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 032 040 | 2 953 051 | ||
FZ | Charges sociales | 1 052 069 | 1 093 170 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 937 046 | 682 570 | ||
GE | Autres charges | 10 324 | 9 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 695 809 | 11 643 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 378 875 | 831 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 039 | 5 302 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 039 | 5 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 659 | 63 864 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 659 | 63 864 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 620 | -58 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 255 | 773 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 129 | 10 432 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 220 | 115 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 633 | 125 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 961 | 119 607 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 799 | 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 399 | 187 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 160 | 307 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 527 | -181 448 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 511 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 943 | 162 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 355 | 12 606 122 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074 570 | 12 246 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 785 | 359 424 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 467 | 2 575 | 6 873 | 20 170 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 700 | 934 470 | 1 013 716 | 4 176 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 167 | 937 046 | 1 020 588 | 4 196 624 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 949 941 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 755 496 | 224 664 | 30 220 | 949 941 |
4A | Provisions pour litiges | 10 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 735 | 10 735 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 755 496 | 235 399 | 30 220 | 960 676 |
UJ | - Exceptionnelles | 235 399 | 30 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 222 | |||
UX | Autres créances clients | 612 096 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 126 | |||
VB | T. V. A. | 181 776 | |||
VP | Divers | 155 664 | |||
VC | Groupe et associés | 182 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 128 | 1 222 907 | 18 222 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 959 | 296 959 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 355 | 1 047 075 | 2 055 280 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 360 | 51 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 632 818 | 632 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 539 431 | 539 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 191 | 188 191 | ||
VW | T.V.A. | 19 579 | 19 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 218 | 66 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 061 | 19 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 005 | 202 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 976 | 3 011 336 | 2 106 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 584 |