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de Saint-Martin-Belle-Roche

HESTIA

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 19/11/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80792904700015 / Siren : 807929047 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 41 807929047
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HESTIA
Adresse :
17 Rue PENQUER
29860 PLABENNEC
Informations de l'unité légale :
Date de création : 19/11/2014
Dénomination : HESTIA
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
07/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°900
NOJO : 2901MYG24121300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1765
NOJO : 2901MYG22689700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°1224
NOJO : 002901MYG226091
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SIMON Caroline
22/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°620
NOJO : 002901MYG211940
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SIMON Caroline ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes suppléant : FITAMANT Morgan
15/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1203
NOJO : 2901MYG21168900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°115
NOJO : 2901MYG19676000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°739
NOJO : 002901MYG196040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 7000.00 EUR
22/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°252
NOJO : 290118409400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
25/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°372
NOJO : 290117219000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1725
NOJO : 290116081500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/11/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°456
NOJO : BXA14330001114G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 24/11/2014
Date de commencement d'activité : 19/11/2014

Numéro d'identification : RCS Brest 807 929 047
Dénomination : HESTIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ALLOT Caroline né(e) SIMON Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FITAMANT Morgan
Montant du capital : 10000 EUR
Historique de l'unité légale :
10/01/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
10/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Type : Personne Physique

Nom : SIMON (ALLOT) Caroline
Né le 26/03/1979 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
6 route de Poul Ar Marc'h
29800 La Forest Landerneau
FRANCE
10/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS BREST
Siren : 342047552
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
ZAC de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE
10/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Type : Personne Physique

Nom : FITAMANT Morgan
Né le 25/09/1977 à Brest (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
ZAC de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE
Dépôts des actes :
19/11/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Dépôt : N°4692 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé
14/11/2014 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Dépôt : N°4692 déposé le 24/11/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
10/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
17 rue du Penquer
29860 Plabennec
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/11/2014
Activité : La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, souscription, achat d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créés ou à créer.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
10/03/2017 : HESTIA
Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, souscription, achat d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créés ou à créer.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/11/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 24/11/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/11/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 19/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 2014B00787
Dépôt : N°1201 déposé le 10/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 916 du 14/02/2023
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3652 du 07/04/2022
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2381 du 31/05/2021
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1094 du 18/03/2020
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 462 du 08/02/2019
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 497 du 19/02/2018
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1201 du 10/03/2017
Numéro de gestion : 2014B00787
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 11 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 2965187781 037
CUAutres participations677 491677 491677 491
BHAutres immobilisations financières151515
BJTOTAL (I)678 802518678 284678 543
BZAutres créances15 83715 837
CFDisponibilités12 15412 1544 812
CJTOTAL (II)27 99127 9914 812
COTOTAL GENERAL (0 à V)706 793518706 275683 355
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-15 085
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)87 342-15 085
DKProvisions réglementées10 5385 040
DLTOTAL (I)92 796-45
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)509 711590 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)90 40090 400
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 0003 000
DYDettes fiscales et sociales10 368
ECTOTAL (IV)613 479683 400
EETOTAL GENERAL (I à V)706 275683 355
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an185 354173 689
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes6 2948 167
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements259259
GFTotal des charges d’exploitation (II)6 5548 426
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-6 554-8 426
GJProduits financiers de participations103 455
GPTotal des produits financiers (V)103 455
GRIntérêts et charges assimilées9 5301 619
GUTotal des charges financières (VI)9 5301 619
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)93 925-1 619
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)87 371-10 045
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 4985 040
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 4985 040
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 498-5 040
HKImpôts sur les bénéfices (X)-5 469
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)103 455
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)16 11315 085
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)87 342-15 085
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche259259518
0NAMORTISSEMENTS Total Général259259518

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