Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658 | 36 758 | 2 900 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 019 | 237 151 | 747 868 | 841 648 |
CU | Autres participations | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 259 102 | 259 102 | 251 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 998 | 273 910 | 1 018 088 | 1 106 338 |
BT | Marchandises | 4 500 644 | 190 988 | 4 309 655 | 3 210 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 667 | 63 563 | 2 752 104 | 2 634 609 |
BZ | Autres créances | 515 527 | 515 527 | 663 437 | |
CF | Disponibilités | 19 188 | 19 188 | 473 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 104 | 33 104 | 33 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 133 | 254 551 | 7 629 581 | 7 015 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 131 | 528 462 | 8 647 669 | 8 121 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 400 | 971 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800 | 36 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 565 | 50 565 | ||
DG | Autres réserves | 890 735 | 890 735 | ||
DH | Report à nouveau | -412 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 | -412 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 549 | 1 536 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 448 | 965 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 548 | 3 221 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949 | 2 188 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 433 | 187 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945 | |||
EA | Autres dettes | 5 740 | 5 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 113 120 | 6 585 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 669 | 8 121 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 750 | 5 852 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 554 209 | 11 554 209 | 11 110 412 | |
FG | Production vendue services | 130 750 | 130 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 684 959 | 11 684 959 | 11 110 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 623 | 234 324 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 21 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 808 954 | 11 366 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464 795 | 10 155 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 052 221 | -1 059 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 792 | 36 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 646 | 1 309 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 357 | 185 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 002 | 650 331 | ||
FZ | Charges sociales | 217 808 | 262 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 600 | 75 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 523 | 158 408 | ||
GE | Autres charges | 10 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 900 316 | 11 774 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 362 | -407 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 8 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 | 4 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 607 | 12 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 862 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 862 | 10 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 255 | 2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 617 | -405 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 659 | -7 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 220 | 11 379 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 178 | 11 792 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 | -412 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 238 193 | 73 094 | 120 299 | 190 988 |
6T | Sur comptes clients | 56 133 | 7 429 | 63 562 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 523 | 120 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 275 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 | |||
VB | T. V. A. | 10 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 402 | 3 364 299 | 259 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 380 | 235 010 | 498 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 121 949 | 2 121 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 687 | 54 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179 | 55 179 | ||
VW | T.V.A. | 98 318 | 98 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249 | 55 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 548 | 3 938 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 120 | 6 564 750 | 498 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658 | 36 758 | 2 900 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 019 | 237 151 | 747 868 | 841 648 |
CU | Autres participations | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 259 102 | 259 102 | 251 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 998 | 273 910 | 1 018 088 | 1 106 338 |
BT | Marchandises | 4 500 644 | 190 988 | 4 309 655 | 3 210 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 667 | 63 563 | 2 752 104 | 2 634 609 |
BZ | Autres créances | 515 527 | 515 527 | 663 437 | |
CF | Disponibilités | 19 188 | 19 188 | 473 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 104 | 33 104 | 33 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 133 | 254 551 | 7 629 581 | 7 015 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 131 | 528 462 | 8 647 669 | 8 121 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 400 | 971 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800 | 36 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 565 | 50 565 | ||
DG | Autres réserves | 890 735 | 890 735 | ||
DH | Report à nouveau | -412 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 | -412 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 549 | 1 536 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 448 | 965 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 548 | 3 221 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949 | 2 188 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 433 | 187 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945 | |||
EA | Autres dettes | 5 740 | 5 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 113 120 | 6 585 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 669 | 8 121 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 750 | 5 852 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 554 209 | 11 554 209 | 11 110 412 | |
FG | Production vendue services | 130 750 | 130 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 684 959 | 11 684 959 | 11 110 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 623 | 234 324 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 21 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 808 954 | 11 366 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464 795 | 10 155 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 052 221 | -1 059 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 792 | 36 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 646 | 1 309 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 357 | 185 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 002 | 650 331 | ||
FZ | Charges sociales | 217 808 | 262 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 600 | 75 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 523 | 158 408 | ||
GE | Autres charges | 10 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 900 316 | 11 774 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 362 | -407 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 8 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 | 4 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 607 | 12 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 862 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 862 | 10 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 255 | 2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 617 | -405 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 659 | -7 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 220 | 11 379 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 178 | 11 792 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 | -412 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 238 193 | 73 094 | 120 299 | 190 988 |
6T | Sur comptes clients | 56 133 | 7 429 | 63 562 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 523 | 120 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 275 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 | |||
VB | T. V. A. | 10 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 402 | 3 364 299 | 259 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 380 | 235 010 | 498 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 121 949 | 2 121 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 687 | 54 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179 | 55 179 | ||
VW | T.V.A. | 98 318 | 98 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249 | 55 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 548 | 3 938 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 120 | 6 564 750 | 498 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658 | 36 758 | 2 900 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 019 | 237 151 | 747 868 | 841 648 |
CU | Autres participations | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 259 102 | 259 102 | 251 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 998 | 273 910 | 1 018 088 | 1 106 338 |
BT | Marchandises | 4 500 644 | 190 988 | 4 309 655 | 3 210 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 667 | 63 563 | 2 752 104 | 2 634 609 |
BZ | Autres créances | 515 527 | 515 527 | 663 437 | |
CF | Disponibilités | 19 188 | 19 188 | 473 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 104 | 33 104 | 33 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 133 | 254 551 | 7 629 581 | 7 015 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 131 | 528 462 | 8 647 669 | 8 121 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 400 | 971 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800 | 36 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 565 | 50 565 | ||
DG | Autres réserves | 890 735 | 890 735 | ||
DH | Report à nouveau | -412 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 | -412 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 549 | 1 536 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 448 | 965 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 548 | 3 221 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949 | 2 188 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 433 | 187 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945 | |||
EA | Autres dettes | 5 740 | 5 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 113 120 | 6 585 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 669 | 8 121 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 750 | 5 852 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 554 209 | 11 554 209 | 11 110 412 | |
FG | Production vendue services | 130 750 | 130 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 684 959 | 11 684 959 | 11 110 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 623 | 234 324 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 21 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 808 954 | 11 366 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464 795 | 10 155 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 052 221 | -1 059 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 792 | 36 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 646 | 1 309 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 357 | 185 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 002 | 650 331 | ||
FZ | Charges sociales | 217 808 | 262 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 600 | 75 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 523 | 158 408 | ||
GE | Autres charges | 10 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 900 316 | 11 774 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 362 | -407 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 8 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 | 4 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 607 | 12 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 862 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 862 | 10 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 255 | 2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 617 | -405 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 659 | -7 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 220 | 11 379 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 178 | 11 792 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 | -412 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 238 193 | 73 094 | 120 299 | 190 988 |
6T | Sur comptes clients | 56 133 | 7 429 | 63 562 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 523 | 120 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 275 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 | |||
VB | T. V. A. | 10 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 402 | 3 364 299 | 259 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 380 | 235 010 | 498 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 121 949 | 2 121 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 687 | 54 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179 | 55 179 | ||
VW | T.V.A. | 98 318 | 98 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249 | 55 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 548 | 3 938 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 120 | 6 564 750 | 498 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658 | 36 758 | 2 900 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 019 | 237 151 | 747 868 | 841 648 |
CU | Autres participations | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 259 102 | 259 102 | 251 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 998 | 273 910 | 1 018 088 | 1 106 338 |
BT | Marchandises | 4 500 644 | 190 988 | 4 309 655 | 3 210 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 667 | 63 563 | 2 752 104 | 2 634 609 |
BZ | Autres créances | 515 527 | 515 527 | 663 437 | |
CF | Disponibilités | 19 188 | 19 188 | 473 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 104 | 33 104 | 33 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 133 | 254 551 | 7 629 581 | 7 015 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 131 | 528 462 | 8 647 669 | 8 121 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 400 | 971 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800 | 36 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 565 | 50 565 | ||
DG | Autres réserves | 890 735 | 890 735 | ||
DH | Report à nouveau | -412 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 | -412 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 549 | 1 536 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 448 | 965 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 548 | 3 221 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949 | 2 188 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 433 | 187 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945 | |||
EA | Autres dettes | 5 740 | 5 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 113 120 | 6 585 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 669 | 8 121 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 750 | 5 852 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 554 209 | 11 554 209 | 11 110 412 | |
FG | Production vendue services | 130 750 | 130 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 684 959 | 11 684 959 | 11 110 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 623 | 234 324 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 21 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 808 954 | 11 366 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464 795 | 10 155 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 052 221 | -1 059 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 792 | 36 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 646 | 1 309 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 357 | 185 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 002 | 650 331 | ||
FZ | Charges sociales | 217 808 | 262 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 600 | 75 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 523 | 158 408 | ||
GE | Autres charges | 10 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 900 316 | 11 774 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 362 | -407 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 8 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 | 4 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 607 | 12 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 862 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 862 | 10 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 255 | 2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 617 | -405 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 659 | -7 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 220 | 11 379 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 178 | 11 792 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 | -412 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 238 193 | 73 094 | 120 299 | 190 988 |
6T | Sur comptes clients | 56 133 | 7 429 | 63 562 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 523 | 120 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 275 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 | |||
VB | T. V. A. | 10 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 402 | 3 364 299 | 259 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 380 | 235 010 | 498 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 121 949 | 2 121 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 687 | 54 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179 | 55 179 | ||
VW | T.V.A. | 98 318 | 98 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249 | 55 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 548 | 3 938 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 120 | 6 564 750 | 498 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658 | 36 758 | 2 900 | 4 823 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 985 019 | 237 151 | 747 868 | 841 648 |
CU | Autres participations | 8 219 | 8 219 | 8 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 259 102 | 259 102 | 251 646 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 291 998 | 273 910 | 1 018 088 | 1 106 338 |
BT | Marchandises | 4 500 644 | 190 988 | 4 309 655 | 3 210 229 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 667 | 63 563 | 2 752 104 | 2 634 609 |
BZ | Autres créances | 515 527 | 515 527 | 663 437 | |
CF | Disponibilités | 19 188 | 19 188 | 473 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 104 | 33 104 | 33 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 884 133 | 254 551 | 7 629 581 | 7 015 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 131 | 528 462 | 8 647 669 | 8 121 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 971 400 | 971 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800 | 36 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 565 | 50 565 | ||
DG | Autres réserves | 890 735 | 890 735 | ||
DH | Report à nouveau | -412 994 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 | -412 994 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 534 549 | 1 536 507 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 448 | 965 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 548 | 3 221 671 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 949 | 2 188 461 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 433 | 187 283 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 945 | |||
EA | Autres dettes | 5 740 | 5 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 113 120 | 6 585 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 647 669 | 8 121 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 750 | 5 852 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 554 209 | 11 554 209 | 11 110 412 | |
FG | Production vendue services | 130 750 | 130 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 684 959 | 11 684 959 | 11 110 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 623 | 234 324 | ||
FQ | Autres produits | 371 | 21 683 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 808 954 | 11 366 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464 795 | 10 155 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 052 221 | -1 059 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 792 | 36 274 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 226 646 | 1 309 121 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 357 | 185 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 579 002 | 650 331 | ||
FZ | Charges sociales | 217 808 | 262 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 600 | 75 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 523 | 158 408 | ||
GE | Autres charges | 10 | 666 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 900 316 | 11 774 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 362 | -407 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 8 993 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 | 4 001 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 607 | 12 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 862 | 10 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 862 | 10 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 255 | 2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -98 617 | -405 464 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 659 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 659 | -7 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 908 220 | 11 379 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 910 178 | 11 792 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 | -412 994 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 309 | 104 600 | 273 909 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 238 193 | 73 094 | 120 299 | 190 988 |
6T | Sur comptes clients | 56 133 | 7 429 | 63 562 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
7C | TOTAL GENERAL | 294 326 | 80 523 | 120 299 | 254 550 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 523 | 120 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 275 | |||
UX | Autres créances clients | 2 739 392 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 870 | |||
VB | T. V. A. | 10 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 060 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 104 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 402 | 3 364 299 | 259 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 | 68 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 380 | 235 010 | 498 369 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 121 949 | 2 121 949 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 687 | 54 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 179 | 55 179 | ||
VW | T.V.A. | 98 318 | 98 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 249 | 55 249 | ||
VI | Groupe et associés | 3 938 548 | 3 938 548 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740 | 5 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 120 | 6 564 750 | 498 369 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 325 |