Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 757 | 757 | ||
AH | Fonds commercial | 588 000 | 14 821 | 573 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 856 | 81 338 | 21 518 | |
CU | Autres participations | 17 210 376 | 17 210 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 905 107 | 96 916 | 17 808 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 485 | 36 485 | ||
BZ | Autres créances | 1 014 768 | 1 014 768 | ||
CF | Disponibilités | 50 179 | 50 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 652 | 1 110 652 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 910 | 22 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 038 669 | 96 916 | 18 941 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 910 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 860 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 860 142 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 18 221 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 996 793 | 996 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 793 | 996 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 727 | |||
FZ | Charges sociales | 231 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 218 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 432 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 940 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578 | 15 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338 | 81 338 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 916 | 96 916 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 051 | 1 051 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 22 910 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 342 | 138 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 393 | 139 393 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 432 | |||
UG | - Financières | 22 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
UX | Autres créances clients | 36 485 | 36 485 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 975 | 16 975 | ||
VC | Groupe et associés | 996 793 | 996 793 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 591 | 1 060 473 | 3 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 221 807 | 18 221 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 050 | 176 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 303 | 254 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 059 | 181 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 211 | 21 211 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422 | 5 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 142 | 18 860 142 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 573 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 757 | 757 | ||
AH | Fonds commercial | 588 000 | 14 821 | 573 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 856 | 81 338 | 21 518 | |
CU | Autres participations | 17 210 376 | 17 210 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 905 107 | 96 916 | 17 808 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 485 | 36 485 | ||
BZ | Autres créances | 1 014 768 | 1 014 768 | ||
CF | Disponibilités | 50 179 | 50 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 652 | 1 110 652 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 910 | 22 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 038 669 | 96 916 | 18 941 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 910 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 860 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 860 142 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 18 221 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 996 793 | 996 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 793 | 996 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 727 | |||
FZ | Charges sociales | 231 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 218 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 432 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 940 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578 | 15 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338 | 81 338 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 916 | 96 916 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 051 | 1 051 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 22 910 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 342 | 138 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 393 | 139 393 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 432 | |||
UG | - Financières | 22 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
UX | Autres créances clients | 36 485 | 36 485 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 975 | 16 975 | ||
VC | Groupe et associés | 996 793 | 996 793 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 591 | 1 060 473 | 3 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 221 807 | 18 221 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 050 | 176 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 303 | 254 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 059 | 181 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 211 | 21 211 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422 | 5 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 142 | 18 860 142 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 573 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 757 | 757 | ||
AH | Fonds commercial | 588 000 | 14 821 | 573 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 856 | 81 338 | 21 518 | |
CU | Autres participations | 17 210 376 | 17 210 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 905 107 | 96 916 | 17 808 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 485 | 36 485 | ||
BZ | Autres créances | 1 014 768 | 1 014 768 | ||
CF | Disponibilités | 50 179 | 50 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 652 | 1 110 652 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 910 | 22 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 038 669 | 96 916 | 18 941 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 910 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 860 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 860 142 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 18 221 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 996 793 | 996 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 793 | 996 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 727 | |||
FZ | Charges sociales | 231 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 218 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 432 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 940 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578 | 15 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338 | 81 338 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 916 | 96 916 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 051 | 1 051 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 22 910 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 342 | 138 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 393 | 139 393 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 432 | |||
UG | - Financières | 22 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
UX | Autres créances clients | 36 485 | 36 485 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 975 | 16 975 | ||
VC | Groupe et associés | 996 793 | 996 793 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 591 | 1 060 473 | 3 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 221 807 | 18 221 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 050 | 176 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 303 | 254 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 059 | 181 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 211 | 21 211 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422 | 5 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 142 | 18 860 142 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 573 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 757 | 757 | ||
AH | Fonds commercial | 588 000 | 14 821 | 573 179 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 856 | 81 338 | 21 518 | |
CU | Autres participations | 17 210 376 | 17 210 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 905 107 | 96 916 | 17 808 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 485 | 36 485 | ||
BZ | Autres créances | 1 014 768 | 1 014 768 | ||
CF | Disponibilités | 50 179 | 50 179 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 110 652 | 1 110 652 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 910 | 22 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 038 669 | 96 916 | 18 941 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 051 | |||
DL | TOTAL (I) | -56 731 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 910 | |||
DQ | Provisions pour charges | 115 432 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 342 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 050 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 860 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 860 142 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 18 221 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 996 793 | 996 793 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 996 793 | 996 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 697 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 491 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 211 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 309 | |||
FY | Salaires et traitements | 480 727 | |||
FZ | Charges sociales | 231 654 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 218 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 432 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 987 551 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 940 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 910 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 650 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 560 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 051 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 211 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 372 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 882 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 697 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578 | 15 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 338 | 81 338 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 916 | 96 916 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 051 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 051 | 1 051 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 22 910 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 432 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 342 | 138 342 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 139 393 | 139 393 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 432 | |||
UG | - Financières | 22 910 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 051 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 118 | 3 118 | ||
UX | Autres créances clients | 36 485 | 36 485 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VB | T. V. A. | 16 975 | 16 975 | ||
VC | Groupe et associés | 996 793 | 996 793 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 221 | 9 221 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 591 | 1 060 473 | 3 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 221 807 | 18 221 807 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 050 | 176 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 303 | 254 303 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 059 | 181 059 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 211 | 21 211 | ||
VW | T.V.A. | 290 | 290 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422 | 5 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 860 142 | 18 860 142 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 573 484 |