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Déposant 1 : ROUSSILHE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 950039677
Adresse :
6 des frères Lumière
44119 TREILLIERES
FR
Mandataire 1 : ROUSSILHE, SAS
Adresse :
6 des frères Lumière
44119 TREILLIERES
FR
Déposant 1 : ROUSSILHE SAS
Numéro de SIREN : 950039677
Mandataire 1 : ROUSSILHE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 759 | 39 129 | 19 629 | 26 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 282 | 29 832 | 39 450 | 36 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 807 | 166 503 | 155 303 | 185 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 993 | 187 993 | 133 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 420 | 13 420 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 608 | 235 465 | 431 142 | 409 141 |
BT | Marchandises | 688 918 | 372 235 | 316 682 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 449 | 52 840 | 1 074 609 | 1 181 176 |
BZ | Autres créances | 55 596 | 55 596 | 19 998 | |
CF | Disponibilités | 27 085 | 27 085 | 9 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 019 | 52 019 | 76 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 951 071 | 425 075 | 1 525 995 | 1 957 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 679 | 660 541 | 1 957 138 | 2 366 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 942 | 178 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 895 | 17 895 | ||
DG | Autres réserves | 273 018 | 229 378 | ||
DH | Report à nouveau | 159 416 | 159 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364 | 43 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 907 | 629 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 947 | 164 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 947 | 164 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532 | 164 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 148 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 555 | 46 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 374 | 934 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 374 | 266 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 16 099 | 11 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 283 | 1 572 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 138 | 2 366 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 787 | 1 473 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 820 | 2 954 820 | 3 460 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 235 524 | 3 235 524 | 3 692 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 798 | 1 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 327 | 318 438 | ||
FQ | Autres produits | 19 633 | 31 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 282 | 4 042 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 987 | 1 496 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 814 | -138 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 984 | 9 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 684 | 1 186 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 263 | 29 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 438 | 682 487 | ||
FZ | Charges sociales | 252 642 | 252 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 835 | 95 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 814 | 349 133 | ||
GE | Autres charges | 13 261 | 56 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 875 722 | 4 019 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 440 | 23 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 765 | 101 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | |||
GN | Différences positives de change | 2 105 | 3 604 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 279 | 121 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 956 | 40 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 968 | 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 924 | 41 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 80 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 085 | 104 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 062 | 118 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 147 | 118 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009 | 16 007 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 271 | 164 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 426 | 180 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 721 | -62 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 707 | 4 282 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 072 | 4 239 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 364 | 43 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219 | 7 856 | 18 945 | 39 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 641 | 84 979 | 83 285 | 196 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 860 | 92 835 | 102 230 | 235 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 738 | 81 271 | 94 062 | 151 947 |
6N | Sur stocks et en cours | 348 371 | 372 236 | 348 371 | 372 236 |
6T | Sur comptes clients | 52 262 | 578 | 52 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 633 | 372 814 | 348 371 | 425 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 371 | 454 085 | 442 433 | 577 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 814 | 348 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 271 | 94 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 993 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 913 | |||
VC | Groupe et associés | 25 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 481 | 1 235 067 | 201 414 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533 | 54 592 | 9 940 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 374 | 854 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 378 | 98 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369 | 77 369 | ||
VW | T.V.A. | 90 255 | 90 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372 | 9 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 728 | 1 204 788 | 9 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 759 | 39 129 | 19 629 | 26 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 282 | 29 832 | 39 450 | 36 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 807 | 166 503 | 155 303 | 185 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 993 | 187 993 | 133 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 420 | 13 420 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 608 | 235 465 | 431 142 | 409 141 |
BT | Marchandises | 688 918 | 372 235 | 316 682 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 449 | 52 840 | 1 074 609 | 1 181 176 |
BZ | Autres créances | 55 596 | 55 596 | 19 998 | |
CF | Disponibilités | 27 085 | 27 085 | 9 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 019 | 52 019 | 76 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 951 071 | 425 075 | 1 525 995 | 1 957 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 679 | 660 541 | 1 957 138 | 2 366 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 942 | 178 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 895 | 17 895 | ||
DG | Autres réserves | 273 018 | 229 378 | ||
DH | Report à nouveau | 159 416 | 159 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364 | 43 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 907 | 629 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 947 | 164 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 947 | 164 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532 | 164 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 148 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 555 | 46 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 374 | 934 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 374 | 266 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 16 099 | 11 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 283 | 1 572 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 138 | 2 366 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 787 | 1 473 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 820 | 2 954 820 | 3 460 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 235 524 | 3 235 524 | 3 692 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 798 | 1 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 327 | 318 438 | ||
FQ | Autres produits | 19 633 | 31 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 282 | 4 042 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 987 | 1 496 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 814 | -138 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 984 | 9 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 684 | 1 186 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 263 | 29 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 438 | 682 487 | ||
FZ | Charges sociales | 252 642 | 252 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 835 | 95 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 814 | 349 133 | ||
GE | Autres charges | 13 261 | 56 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 875 722 | 4 019 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 440 | 23 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 765 | 101 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | |||
GN | Différences positives de change | 2 105 | 3 604 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 279 | 121 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 956 | 40 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 968 | 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 924 | 41 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 80 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 085 | 104 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 062 | 118 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 147 | 118 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009 | 16 007 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 271 | 164 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 426 | 180 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 721 | -62 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 707 | 4 282 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 072 | 4 239 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 364 | 43 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219 | 7 856 | 18 945 | 39 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 641 | 84 979 | 83 285 | 196 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 860 | 92 835 | 102 230 | 235 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 738 | 81 271 | 94 062 | 151 947 |
6N | Sur stocks et en cours | 348 371 | 372 236 | 348 371 | 372 236 |
6T | Sur comptes clients | 52 262 | 578 | 52 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 633 | 372 814 | 348 371 | 425 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 371 | 454 085 | 442 433 | 577 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 814 | 348 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 271 | 94 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 993 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 913 | |||
VC | Groupe et associés | 25 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 481 | 1 235 067 | 201 414 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533 | 54 592 | 9 940 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 374 | 854 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 378 | 98 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369 | 77 369 | ||
VW | T.V.A. | 90 255 | 90 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372 | 9 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 728 | 1 204 788 | 9 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 759 | 39 129 | 19 629 | 26 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 282 | 29 832 | 39 450 | 36 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 807 | 166 503 | 155 303 | 185 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 993 | 187 993 | 133 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 420 | 13 420 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 608 | 235 465 | 431 142 | 409 141 |
BT | Marchandises | 688 918 | 372 235 | 316 682 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 449 | 52 840 | 1 074 609 | 1 181 176 |
BZ | Autres créances | 55 596 | 55 596 | 19 998 | |
CF | Disponibilités | 27 085 | 27 085 | 9 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 019 | 52 019 | 76 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 951 071 | 425 075 | 1 525 995 | 1 957 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 679 | 660 541 | 1 957 138 | 2 366 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 942 | 178 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 895 | 17 895 | ||
DG | Autres réserves | 273 018 | 229 378 | ||
DH | Report à nouveau | 159 416 | 159 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364 | 43 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 907 | 629 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 947 | 164 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 947 | 164 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532 | 164 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 148 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 555 | 46 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 374 | 934 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 374 | 266 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 16 099 | 11 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 283 | 1 572 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 138 | 2 366 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 787 | 1 473 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 820 | 2 954 820 | 3 460 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 235 524 | 3 235 524 | 3 692 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 798 | 1 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 327 | 318 438 | ||
FQ | Autres produits | 19 633 | 31 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 282 | 4 042 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 987 | 1 496 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 814 | -138 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 984 | 9 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 684 | 1 186 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 263 | 29 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 438 | 682 487 | ||
FZ | Charges sociales | 252 642 | 252 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 835 | 95 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 814 | 349 133 | ||
GE | Autres charges | 13 261 | 56 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 875 722 | 4 019 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 440 | 23 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 765 | 101 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | |||
GN | Différences positives de change | 2 105 | 3 604 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 279 | 121 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 956 | 40 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 968 | 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 924 | 41 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 80 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 085 | 104 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 062 | 118 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 147 | 118 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009 | 16 007 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 271 | 164 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 426 | 180 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 721 | -62 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 707 | 4 282 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 072 | 4 239 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 364 | 43 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219 | 7 856 | 18 945 | 39 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 641 | 84 979 | 83 285 | 196 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 860 | 92 835 | 102 230 | 235 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 738 | 81 271 | 94 062 | 151 947 |
6N | Sur stocks et en cours | 348 371 | 372 236 | 348 371 | 372 236 |
6T | Sur comptes clients | 52 262 | 578 | 52 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 633 | 372 814 | 348 371 | 425 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 371 | 454 085 | 442 433 | 577 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 814 | 348 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 271 | 94 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 993 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 913 | |||
VC | Groupe et associés | 25 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 481 | 1 235 067 | 201 414 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533 | 54 592 | 9 940 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 374 | 854 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 378 | 98 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369 | 77 369 | ||
VW | T.V.A. | 90 255 | 90 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372 | 9 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 728 | 1 204 788 | 9 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 759 | 39 129 | 19 629 | 26 561 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 282 | 29 832 | 39 450 | 36 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 807 | 166 503 | 155 303 | 185 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 187 993 | 187 993 | 133 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 420 | 13 420 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 608 | 235 465 | 431 142 | 409 141 |
BT | Marchandises | 688 918 | 372 235 | 316 682 | 499 360 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 170 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 127 449 | 52 840 | 1 074 609 | 1 181 176 |
BZ | Autres créances | 55 596 | 55 596 | 19 998 | |
CF | Disponibilités | 27 085 | 27 085 | 9 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 019 | 52 019 | 76 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 951 071 | 425 075 | 1 525 995 | 1 957 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 679 | 660 541 | 1 957 138 | 2 366 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 942 | 178 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 895 | 17 895 | ||
DG | Autres réserves | 273 018 | 229 378 | ||
DH | Report à nouveau | 159 416 | 159 416 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364 | 43 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 907 | 629 271 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 947 | 164 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 947 | 164 738 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532 | 164 499 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246 | 148 771 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 555 | 46 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 374 | 934 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 374 | 266 598 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
EA | Autres dettes | 16 099 | 11 936 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 241 283 | 1 572 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 138 | 2 366 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 787 | 1 473 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 944 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 954 820 | 2 954 820 | 3 460 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 235 524 | 3 235 524 | 3 692 213 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 798 | 1 127 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 327 | 318 438 | ||
FQ | Autres produits | 19 633 | 31 077 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 732 282 | 4 042 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 987 | 1 496 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 158 814 | -138 424 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 984 | 9 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 684 | 1 186 767 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 263 | 29 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 720 438 | 682 487 | ||
FZ | Charges sociales | 252 642 | 252 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 835 | 95 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 814 | 349 133 | ||
GE | Autres charges | 13 261 | 56 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 875 722 | 4 019 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -143 440 | 23 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 98 765 | 101 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 317 | 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | |||
GN | Différences positives de change | 2 105 | 3 604 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 92 | 159 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 279 | 121 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 956 | 40 877 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 968 | 544 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 924 | 41 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 80 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 085 | 104 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 062 | 118 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 147 | 118 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009 | 16 007 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 271 | 164 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 426 | 180 772 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 721 | -62 576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 160 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 707 | 4 282 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 072 | 4 239 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -65 364 | 43 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219 | 7 856 | 18 945 | 39 130 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 641 | 84 979 | 83 285 | 196 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 860 | 92 835 | 102 230 | 235 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 271 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 164 738 | 81 271 | 94 062 | 151 947 |
6N | Sur stocks et en cours | 348 371 | 372 236 | 348 371 | 372 236 |
6T | Sur comptes clients | 52 262 | 578 | 52 840 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 633 | 372 814 | 348 371 | 425 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 371 | 454 085 | 442 433 | 577 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 372 814 | 348 371 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 271 | 94 062 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 187 993 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 906 | |||
UX | Autres créances clients | 1 043 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 063 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 913 | |||
VC | Groupe et associés | 25 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 481 | 1 235 067 | 201 414 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533 | 54 592 | 9 940 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 | 2 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 854 374 | 854 374 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 378 | 98 378 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369 | 77 369 | ||
VW | T.V.A. | 90 255 | 90 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372 | 9 372 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 | 100 | ||
VI | Groupe et associés | 1 446 | 1 446 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100 | 16 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 728 | 1 204 788 | 9 940 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 873 |