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de Tresques
de Tresques
Déposant 1 : HEXIS ENERGY, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 512725888
Adresse :
10 Rue Georges Mathé – rue d'Aigues Parc Horizon Sud
34110 FRONTIGNAN
FR
Mandataire 1 : HEXIS ENERGY
Adresse :
10 Rue Georges Mathé – rue d'Aigues Parc Horizon Sud
34110 FRONTIGNAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 | 1 136 | 22 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 439 | 35 992 | 6 447 | 11 631 |
BJ | TOTAL (I) | 65 772 | 37 128 | 28 644 | 11 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 659 | 11 659 | 14 632 | |
BT | Marchandises | 151 703 | 151 703 | 137 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 446 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 268 | 17 005 | 196 263 | 149 218 |
BZ | Autres créances | 31 146 | 31 146 | 19 244 | |
CF | Disponibilités | 8 602 | 8 602 | 21 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 425 | 39 425 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 802 | 17 005 | 438 797 | 371 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 574 | 54 133 | 467 441 | 383 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 27 890 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 849 | -25 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 540 | 33 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 880 | 106 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 960 | 61 390 | ||
EA | Autres dettes | 189 061 | 181 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 901 | 349 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 441 | 383 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 127 | 32 081 | 889 208 | 986 726 |
FG | Production vendue services | 23 056 | 43 290 | 66 346 | 30 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 183 | 75 371 | 955 554 | 1 017 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 118 | 2 698 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 381 | 1 020 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 185 | 376 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 723 | 6 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 384 | 31 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | -14 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 169 | 414 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 258 | 33 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 245 | 150 739 | ||
FZ | Charges sociales | 66 679 | 58 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 887 | 10 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 039 | |||
GE | Autres charges | 8 274 | 5 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 329 | 1 081 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 948 | -61 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | 1 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | 1 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 657 | -1 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 605 | -62 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 2 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 2 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 244 | 37 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 381 | 1 060 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 230 | 1 085 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 849 | -25 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 250 | 245 | 17 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 048 | |||
UX | Autres créances clients | 194 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 20 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 839 | 283 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 880 | 153 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 959 | 11 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623 | 33 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378 | 72 378 | ||
VI | Groupe et associés | 188 796 | 40 000 | 148 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 901 | 312 105 | 148 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 | 1 136 | 22 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 439 | 35 992 | 6 447 | 11 631 |
BJ | TOTAL (I) | 65 772 | 37 128 | 28 644 | 11 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 659 | 11 659 | 14 632 | |
BT | Marchandises | 151 703 | 151 703 | 137 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 446 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 268 | 17 005 | 196 263 | 149 218 |
BZ | Autres créances | 31 146 | 31 146 | 19 244 | |
CF | Disponibilités | 8 602 | 8 602 | 21 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 425 | 39 425 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 802 | 17 005 | 438 797 | 371 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 574 | 54 133 | 467 441 | 383 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 27 890 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 849 | -25 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 540 | 33 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 880 | 106 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 960 | 61 390 | ||
EA | Autres dettes | 189 061 | 181 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 901 | 349 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 441 | 383 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 127 | 32 081 | 889 208 | 986 726 |
FG | Production vendue services | 23 056 | 43 290 | 66 346 | 30 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 183 | 75 371 | 955 554 | 1 017 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 118 | 2 698 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 381 | 1 020 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 185 | 376 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 723 | 6 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 384 | 31 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | -14 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 169 | 414 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 258 | 33 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 245 | 150 739 | ||
FZ | Charges sociales | 66 679 | 58 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 887 | 10 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 039 | |||
GE | Autres charges | 8 274 | 5 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 329 | 1 081 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 948 | -61 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | 1 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | 1 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 657 | -1 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 605 | -62 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 2 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 2 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 244 | 37 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 381 | 1 060 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 230 | 1 085 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 849 | -25 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 250 | 245 | 17 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 048 | |||
UX | Autres créances clients | 194 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 20 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 839 | 283 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 880 | 153 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 959 | 11 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623 | 33 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378 | 72 378 | ||
VI | Groupe et associés | 188 796 | 40 000 | 148 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 901 | 312 105 | 148 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 | 1 136 | 22 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 439 | 35 992 | 6 447 | 11 631 |
BJ | TOTAL (I) | 65 772 | 37 128 | 28 644 | 11 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 659 | 11 659 | 14 632 | |
BT | Marchandises | 151 703 | 151 703 | 137 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 446 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 268 | 17 005 | 196 263 | 149 218 |
BZ | Autres créances | 31 146 | 31 146 | 19 244 | |
CF | Disponibilités | 8 602 | 8 602 | 21 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 425 | 39 425 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 802 | 17 005 | 438 797 | 371 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 574 | 54 133 | 467 441 | 383 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 27 890 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 849 | -25 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 540 | 33 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 880 | 106 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 960 | 61 390 | ||
EA | Autres dettes | 189 061 | 181 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 901 | 349 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 441 | 383 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 127 | 32 081 | 889 208 | 986 726 |
FG | Production vendue services | 23 056 | 43 290 | 66 346 | 30 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 183 | 75 371 | 955 554 | 1 017 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 118 | 2 698 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 381 | 1 020 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 185 | 376 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 723 | 6 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 384 | 31 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | -14 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 169 | 414 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 258 | 33 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 245 | 150 739 | ||
FZ | Charges sociales | 66 679 | 58 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 887 | 10 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 039 | |||
GE | Autres charges | 8 274 | 5 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 329 | 1 081 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 948 | -61 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | 1 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | 1 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 657 | -1 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 605 | -62 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 2 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 2 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 244 | 37 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 381 | 1 060 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 230 | 1 085 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 849 | -25 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 250 | 245 | 17 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 048 | |||
UX | Autres créances clients | 194 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 20 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 839 | 283 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 880 | 153 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 959 | 11 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623 | 33 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378 | 72 378 | ||
VI | Groupe et associés | 188 796 | 40 000 | 148 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 901 | 312 105 | 148 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 | 1 136 | 22 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 439 | 35 992 | 6 447 | 11 631 |
BJ | TOTAL (I) | 65 772 | 37 128 | 28 644 | 11 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 659 | 11 659 | 14 632 | |
BT | Marchandises | 151 703 | 151 703 | 137 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 446 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 268 | 17 005 | 196 263 | 149 218 |
BZ | Autres créances | 31 146 | 31 146 | 19 244 | |
CF | Disponibilités | 8 602 | 8 602 | 21 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 425 | 39 425 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 802 | 17 005 | 438 797 | 371 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 574 | 54 133 | 467 441 | 383 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 27 890 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 849 | -25 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 540 | 33 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 880 | 106 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 960 | 61 390 | ||
EA | Autres dettes | 189 061 | 181 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 901 | 349 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 441 | 383 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 127 | 32 081 | 889 208 | 986 726 |
FG | Production vendue services | 23 056 | 43 290 | 66 346 | 30 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 183 | 75 371 | 955 554 | 1 017 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 118 | 2 698 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 381 | 1 020 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 185 | 376 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 723 | 6 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 384 | 31 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | -14 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 169 | 414 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 258 | 33 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 245 | 150 739 | ||
FZ | Charges sociales | 66 679 | 58 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 887 | 10 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 039 | |||
GE | Autres charges | 8 274 | 5 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 329 | 1 081 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 948 | -61 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | 1 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | 1 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 657 | -1 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 605 | -62 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 2 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 2 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 244 | 37 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 381 | 1 060 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 230 | 1 085 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 849 | -25 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 250 | 245 | 17 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 048 | |||
UX | Autres créances clients | 194 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 20 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 839 | 283 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 880 | 153 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 959 | 11 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623 | 33 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378 | 72 378 | ||
VI | Groupe et associés | 188 796 | 40 000 | 148 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 901 | 312 105 | 148 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333 | 1 136 | 22 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 439 | 35 992 | 6 447 | 11 631 |
BJ | TOTAL (I) | 65 772 | 37 128 | 28 644 | 11 631 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 659 | 11 659 | 14 632 | |
BT | Marchandises | 151 703 | 151 703 | 137 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 446 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 268 | 17 005 | 196 263 | 149 218 |
BZ | Autres créances | 31 146 | 31 146 | 19 244 | |
CF | Disponibilités | 8 602 | 8 602 | 21 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 425 | 39 425 | 3 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 455 802 | 17 005 | 438 797 | 371 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 574 | 54 133 | 467 441 | 383 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 27 890 | 52 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 849 | -25 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 540 | 33 389 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 880 | 106 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 960 | 61 390 | ||
EA | Autres dettes | 189 061 | 181 845 | ||
EC | TOTAL (IV) | 460 901 | 349 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 467 441 | 383 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 857 127 | 32 081 | 889 208 | 986 726 |
FG | Production vendue services | 23 056 | 43 290 | 66 346 | 30 630 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 880 183 | 75 371 | 955 554 | 1 017 356 |
FO | Subventions d’exploitation | 686 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 118 | 2 698 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 959 381 | 1 020 087 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 185 | 376 950 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 723 | 6 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 384 | 31 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 974 | -14 632 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 368 169 | 414 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 258 | 33 913 | ||
FY | Salaires et traitements | 182 245 | 150 739 | ||
FZ | Charges sociales | 66 679 | 58 800 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 887 | 10 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 039 | |||
GE | Autres charges | 8 274 | 5 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 982 329 | 1 081 629 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 948 | -61 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 657 | 1 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 657 | 1 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 657 | -1 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 605 | -62 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 232 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 2 813 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 | 2 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 244 | 37 782 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 381 | 1 060 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 230 | 1 085 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 849 | -25 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 241 | 7 887 | 37 128 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 250 | 245 | 17 005 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 250 | 245 | 17 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 048 | |||
UX | Autres créances clients | 194 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 195 | |||
VB | T. V. A. | 20 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 839 | 283 839 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 880 | 153 880 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 959 | 11 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623 | 33 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 378 | 72 378 | ||
VI | Groupe et associés | 188 796 | 40 000 | 148 796 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 | 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 901 | 312 105 | 148 796 |