HFDC - BALMA

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/06/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85235704500016 / Siren : 852357045 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 21 852357045

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/06/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HFDC

Adresse :
FINANCIERE DU CAPITOLE - ESPACES ENTRE
12 Avenue CHARLES DE GAULLE
31130 BALMA

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/06/2019

Dénomination : HFDC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

04/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1015
NOJO : 310200008793340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 852 357 045
Dénomination : HFDC
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

18/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3829
NOJO : 310200008333990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 852 357 045
Dénomination : HFDC
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

03/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3137
NOJO : 310200007987590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 852 357 045
Dénomination : HFDC
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

22/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1178
NOJO : 031020000737241
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 852 357 045
Dénomination : HFDC
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 2422410.00 EUR

12/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°988
NOJO : 031020000670144
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 852 357 045
Dénomination : HFDC
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 2576840.00 EUR

17/07/2019 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°448
NOJO : 031020000628671
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 14/06/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 852 357 045
Dénomination : HFDC
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : DELSOL Jean-Luc nom d'usage : DELSOL
Montant du capital : 5000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

13/04/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2023/008704 du 26/04/2023
Numéro de gestion : 2019B03197
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 040	2 520	2 520
CU	Autres participations	12 368 890		12 368 890
BJ	TOTAL (I)	12 373 930	2 520	12 371 410
CF	Disponibilités	100 215		100 215
CJ	TOTAL (II)	100 215		100 215
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 474 145	2 520	12 471 625
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 422 410
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 923
DL	TOTAL (I)	2 390 487
DT	Autres emprunts obligataires	9 502 630
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	558 593
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 915
EC	TOTAL (IV)	10 081 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 471 625
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 673
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			917
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 110
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 110
GR	Intérêts et charges assimilées			2 813
GU	Total des charges financières (VI)			2 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 813
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 923
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 923
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 520		2 520
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 520		2 520

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/026038 du 11/08/2022
Numéro de gestion : 2019B03197
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 040	2 520	2 520
CU	Autres participations	12 368 890		12 368 890
BJ	TOTAL (I)	12 373 930	2 520	12 371 410
CF	Disponibilités	100 215		100 215
CJ	TOTAL (II)	100 215		100 215
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 474 145	2 520	12 471 625
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 422 410
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 923
DL	TOTAL (I)	2 390 487
DT	Autres emprunts obligataires	9 502 630
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	558 593
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 915
EC	TOTAL (IV)	10 081 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 471 625
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 673
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			917
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 110
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 110
GR	Intérêts et charges assimilées			2 813
GU	Total des charges financières (VI)			2 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 813
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 923
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 923
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 520		2 520
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 520		2 520

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/004564 du 15/02/2022
Numéro de gestion : 2019B03197
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 18 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	5 040	2 520	2 520
CU	Autres participations	12 368 890		12 368 890
BJ	TOTAL (I)	12 373 930	2 520	12 371 410
CF	Disponibilités	100 215		100 215
CJ	TOTAL (II)	100 215		100 215
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	12 474 145	2 520	12 471 625
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 422 410
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31 923
DL	TOTAL (I)	2 390 487
DT	Autres emprunts obligataires	9 502 630
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	558 593
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 915
EC	TOTAL (IV)	10 081 138
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	12 471 625
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			25 673
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			917
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 520
GF	Total des charges d’exploitation (II)			29 110
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29 110
GR	Intérêts et charges assimilées			2 813
GU	Total des charges financières (VI)			2 813
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 813
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31 923
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31 923
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-31 923
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2 520		2 520
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		2 520		2 520

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