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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 988 | 307 612 | 14 377 | 27 427 |
AH | Fonds commercial | 125 438 | 125 438 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 225 | 64 225 | 169 605 | |
AN | Terrains | 230 007 | 81 053 | 148 955 | 151 030 |
AP | Constructions | 1 985 396 | 1 728 337 | 257 058 | 611 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 506 | 323 426 | 25 080 | 1 286 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 765 | 341 708 | 56 057 | 104 681 |
CU | Autres participations | 8 628 500 | 8 628 500 | 503 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 825 | 2 907 574 | 9 194 251 | 2 853 218 |
BT | Marchandises | 2 538 674 | 274 845 | 2 263 828 | 4 683 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957 | 13 957 | 1 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 209 663 | 54 574 | 14 155 088 | 17 975 321 |
BZ | Autres créances | 49 829 | 49 829 | 90 038 | |
CF | Disponibilités | 1 298 656 | 1 298 656 | 2 042 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 15 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 112 510 | 329 420 | 17 783 090 | 24 809 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 335 | 3 236 993 | 26 977 342 | 27 662 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 273 | 150 535 | ||
DH | Report à nouveau | 2 273 952 | 549 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 837 979 | 14 515 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 000 | 80 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 538 000 | 380 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 707 | 6 222 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 121 | 2 548 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 786 973 | 2 938 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 563 | 569 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 601 362 | 12 766 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 342 | 27 662 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 672 307 | 53 672 307 | 66 719 412 | |
FG | Production vendue services | 3 710 068 | 3 710 068 | 9 192 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 382 374 | 57 382 374 | 75 912 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 648 | 2 977 625 | ||
FQ | Autres produits | 9 968 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 073 990 | 78 891 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718 601 | 56 388 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 088 | -386 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 399 | 264 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 350 502 | 8 977 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 905 | 600 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 805 124 | 5 674 983 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 800 | 2 714 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 162 | 511 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 420 | 1 487 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 000 | 380 397 | ||
GE | Autres charges | 359 379 | 504 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 631 204 | 77 117 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 786 | 1 773 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 | 11 754 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 163 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 595 | 61 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 239 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 834 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 340 | 101 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 446 | 1 874 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 693 | 22 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 484 | 79 066 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 731 | 77 252 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 424 | 13 050 | 288 424 | 433 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 697 | 117 112 | 1 515 285 | 2 474 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 121 | 130 162 | 1 803 710 | 2 907 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 341 716 | 274 845 | 205 964 | 274 845 |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 54 574 | 125 684 | 54 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 867 452 | 867 419 | 681 648 | 867 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 14 209 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 675 | |||
VB | T. V. A. | 37 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 223 | 14 261 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 121 | 3 307 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 998 | 422 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 776 | 322 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 693 | 70 693 | ||
VW | T.V.A. | 825 070 | 825 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 436 | 145 436 | ||
VI | Groupe et associés | 5 292 707 | 5 292 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 563 | 214 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 362 | 10 601 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 988 | 307 612 | 14 377 | 27 427 |
AH | Fonds commercial | 125 438 | 125 438 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 225 | 64 225 | 169 605 | |
AN | Terrains | 230 007 | 81 053 | 148 955 | 151 030 |
AP | Constructions | 1 985 396 | 1 728 337 | 257 058 | 611 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 506 | 323 426 | 25 080 | 1 286 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 765 | 341 708 | 56 057 | 104 681 |
CU | Autres participations | 8 628 500 | 8 628 500 | 503 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 825 | 2 907 574 | 9 194 251 | 2 853 218 |
BT | Marchandises | 2 538 674 | 274 845 | 2 263 828 | 4 683 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957 | 13 957 | 1 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 209 663 | 54 574 | 14 155 088 | 17 975 321 |
BZ | Autres créances | 49 829 | 49 829 | 90 038 | |
CF | Disponibilités | 1 298 656 | 1 298 656 | 2 042 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 15 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 112 510 | 329 420 | 17 783 090 | 24 809 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 335 | 3 236 993 | 26 977 342 | 27 662 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 273 | 150 535 | ||
DH | Report à nouveau | 2 273 952 | 549 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 837 979 | 14 515 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 000 | 80 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 538 000 | 380 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 707 | 6 222 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 121 | 2 548 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 786 973 | 2 938 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 563 | 569 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 601 362 | 12 766 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 342 | 27 662 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 672 307 | 53 672 307 | 66 719 412 | |
FG | Production vendue services | 3 710 068 | 3 710 068 | 9 192 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 382 374 | 57 382 374 | 75 912 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 648 | 2 977 625 | ||
FQ | Autres produits | 9 968 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 073 990 | 78 891 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718 601 | 56 388 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 088 | -386 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 399 | 264 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 350 502 | 8 977 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 905 | 600 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 805 124 | 5 674 983 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 800 | 2 714 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 162 | 511 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 420 | 1 487 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 000 | 380 397 | ||
GE | Autres charges | 359 379 | 504 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 631 204 | 77 117 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 786 | 1 773 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 | 11 754 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 163 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 595 | 61 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 239 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 834 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 340 | 101 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 446 | 1 874 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 693 | 22 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 484 | 79 066 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 731 | 77 252 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 424 | 13 050 | 288 424 | 433 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 697 | 117 112 | 1 515 285 | 2 474 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 121 | 130 162 | 1 803 710 | 2 907 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 341 716 | 274 845 | 205 964 | 274 845 |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 54 574 | 125 684 | 54 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 867 452 | 867 419 | 681 648 | 867 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 14 209 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 675 | |||
VB | T. V. A. | 37 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 223 | 14 261 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 121 | 3 307 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 998 | 422 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 776 | 322 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 693 | 70 693 | ||
VW | T.V.A. | 825 070 | 825 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 436 | 145 436 | ||
VI | Groupe et associés | 5 292 707 | 5 292 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 563 | 214 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 362 | 10 601 362 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 988 | 307 612 | 14 377 | 27 427 |
AH | Fonds commercial | 125 438 | 125 438 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 225 | 64 225 | 169 605 | |
AN | Terrains | 230 007 | 81 053 | 148 955 | 151 030 |
AP | Constructions | 1 985 396 | 1 728 337 | 257 058 | 611 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 506 | 323 426 | 25 080 | 1 286 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 765 | 341 708 | 56 057 | 104 681 |
CU | Autres participations | 8 628 500 | 8 628 500 | 503 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 825 | 2 907 574 | 9 194 251 | 2 853 218 |
BT | Marchandises | 2 538 674 | 274 845 | 2 263 828 | 4 683 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957 | 13 957 | 1 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 209 663 | 54 574 | 14 155 088 | 17 975 321 |
BZ | Autres créances | 49 829 | 49 829 | 90 038 | |
CF | Disponibilités | 1 298 656 | 1 298 656 | 2 042 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 15 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 112 510 | 329 420 | 17 783 090 | 24 809 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 335 | 3 236 993 | 26 977 342 | 27 662 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 273 | 150 535 | ||
DH | Report à nouveau | 2 273 952 | 549 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 837 979 | 14 515 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 000 | 80 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 538 000 | 380 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 707 | 6 222 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 121 | 2 548 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 786 973 | 2 938 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 563 | 569 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 601 362 | 12 766 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 342 | 27 662 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 672 307 | 53 672 307 | 66 719 412 | |
FG | Production vendue services | 3 710 068 | 3 710 068 | 9 192 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 382 374 | 57 382 374 | 75 912 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 648 | 2 977 625 | ||
FQ | Autres produits | 9 968 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 073 990 | 78 891 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718 601 | 56 388 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 088 | -386 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 399 | 264 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 350 502 | 8 977 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 905 | 600 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 805 124 | 5 674 983 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 800 | 2 714 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 162 | 511 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 420 | 1 487 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 000 | 380 397 | ||
GE | Autres charges | 359 379 | 504 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 631 204 | 77 117 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 786 | 1 773 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 | 11 754 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 163 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 595 | 61 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 239 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 834 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 340 | 101 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 446 | 1 874 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 693 | 22 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 484 | 79 066 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 731 | 77 252 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 424 | 13 050 | 288 424 | 433 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 697 | 117 112 | 1 515 285 | 2 474 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 121 | 130 162 | 1 803 710 | 2 907 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 341 716 | 274 845 | 205 964 | 274 845 |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 54 574 | 125 684 | 54 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 867 452 | 867 419 | 681 648 | 867 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 14 209 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 675 | |||
VB | T. V. A. | 37 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 223 | 14 261 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 121 | 3 307 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 998 | 422 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 776 | 322 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 693 | 70 693 | ||
VW | T.V.A. | 825 070 | 825 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 436 | 145 436 | ||
VI | Groupe et associés | 5 292 707 | 5 292 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 563 | 214 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 362 | 10 601 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 988 | 307 612 | 14 377 | 27 427 |
AH | Fonds commercial | 125 438 | 125 438 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 225 | 64 225 | 169 605 | |
AN | Terrains | 230 007 | 81 053 | 148 955 | 151 030 |
AP | Constructions | 1 985 396 | 1 728 337 | 257 058 | 611 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 506 | 323 426 | 25 080 | 1 286 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 765 | 341 708 | 56 057 | 104 681 |
CU | Autres participations | 8 628 500 | 8 628 500 | 503 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 825 | 2 907 574 | 9 194 251 | 2 853 218 |
BT | Marchandises | 2 538 674 | 274 845 | 2 263 828 | 4 683 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957 | 13 957 | 1 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 209 663 | 54 574 | 14 155 088 | 17 975 321 |
BZ | Autres créances | 49 829 | 49 829 | 90 038 | |
CF | Disponibilités | 1 298 656 | 1 298 656 | 2 042 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 15 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 112 510 | 329 420 | 17 783 090 | 24 809 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 335 | 3 236 993 | 26 977 342 | 27 662 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 273 | 150 535 | ||
DH | Report à nouveau | 2 273 952 | 549 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 837 979 | 14 515 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 000 | 80 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 538 000 | 380 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 707 | 6 222 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 121 | 2 548 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 786 973 | 2 938 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 563 | 569 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 601 362 | 12 766 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 342 | 27 662 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 672 307 | 53 672 307 | 66 719 412 | |
FG | Production vendue services | 3 710 068 | 3 710 068 | 9 192 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 382 374 | 57 382 374 | 75 912 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 648 | 2 977 625 | ||
FQ | Autres produits | 9 968 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 073 990 | 78 891 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718 601 | 56 388 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 088 | -386 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 399 | 264 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 350 502 | 8 977 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 905 | 600 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 805 124 | 5 674 983 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 800 | 2 714 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 162 | 511 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 420 | 1 487 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 000 | 380 397 | ||
GE | Autres charges | 359 379 | 504 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 631 204 | 77 117 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 786 | 1 773 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 | 11 754 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 163 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 595 | 61 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 239 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 834 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 340 | 101 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 446 | 1 874 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 693 | 22 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 484 | 79 066 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 731 | 77 252 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 424 | 13 050 | 288 424 | 433 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 697 | 117 112 | 1 515 285 | 2 474 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 121 | 130 162 | 1 803 710 | 2 907 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 341 716 | 274 845 | 205 964 | 274 845 |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 54 574 | 125 684 | 54 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 867 452 | 867 419 | 681 648 | 867 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 14 209 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 675 | |||
VB | T. V. A. | 37 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 223 | 14 261 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 121 | 3 307 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 998 | 422 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 776 | 322 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 693 | 70 693 | ||
VW | T.V.A. | 825 070 | 825 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 436 | 145 436 | ||
VI | Groupe et associés | 5 292 707 | 5 292 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 563 | 214 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 362 | 10 601 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 988 | 307 612 | 14 377 | 27 427 |
AH | Fonds commercial | 125 438 | 125 438 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 225 | 64 225 | 169 605 | |
AN | Terrains | 230 007 | 81 053 | 148 955 | 151 030 |
AP | Constructions | 1 985 396 | 1 728 337 | 257 058 | 611 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 506 | 323 426 | 25 080 | 1 286 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 765 | 341 708 | 56 057 | 104 681 |
CU | Autres participations | 8 628 500 | 8 628 500 | 503 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 825 | 2 907 574 | 9 194 251 | 2 853 218 |
BT | Marchandises | 2 538 674 | 274 845 | 2 263 828 | 4 683 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957 | 13 957 | 1 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 209 663 | 54 574 | 14 155 088 | 17 975 321 |
BZ | Autres créances | 49 829 | 49 829 | 90 038 | |
CF | Disponibilités | 1 298 656 | 1 298 656 | 2 042 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 15 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 112 510 | 329 420 | 17 783 090 | 24 809 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 335 | 3 236 993 | 26 977 342 | 27 662 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 273 | 150 535 | ||
DH | Report à nouveau | 2 273 952 | 549 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 837 979 | 14 515 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 000 | 80 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 538 000 | 380 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 707 | 6 222 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 121 | 2 548 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 786 973 | 2 938 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 563 | 569 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 601 362 | 12 766 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 342 | 27 662 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 672 307 | 53 672 307 | 66 719 412 | |
FG | Production vendue services | 3 710 068 | 3 710 068 | 9 192 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 382 374 | 57 382 374 | 75 912 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 648 | 2 977 625 | ||
FQ | Autres produits | 9 968 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 073 990 | 78 891 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718 601 | 56 388 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 088 | -386 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 399 | 264 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 350 502 | 8 977 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 905 | 600 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 805 124 | 5 674 983 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 800 | 2 714 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 162 | 511 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 420 | 1 487 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 000 | 380 397 | ||
GE | Autres charges | 359 379 | 504 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 631 204 | 77 117 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 786 | 1 773 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 | 11 754 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 163 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 595 | 61 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 239 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 834 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 340 | 101 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 446 | 1 874 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 693 | 22 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 484 | 79 066 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 731 | 77 252 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 424 | 13 050 | 288 424 | 433 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 697 | 117 112 | 1 515 285 | 2 474 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 121 | 130 162 | 1 803 710 | 2 907 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 341 716 | 274 845 | 205 964 | 274 845 |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 54 574 | 125 684 | 54 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 867 452 | 867 419 | 681 648 | 867 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 14 209 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 675 | |||
VB | T. V. A. | 37 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 223 | 14 261 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 121 | 3 307 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 998 | 422 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 776 | 322 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 693 | 70 693 | ||
VW | T.V.A. | 825 070 | 825 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 436 | 145 436 | ||
VI | Groupe et associés | 5 292 707 | 5 292 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 563 | 214 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 362 | 10 601 362 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 988 | 307 612 | 14 377 | 27 427 |
AH | Fonds commercial | 125 438 | 125 438 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 225 | 64 225 | 169 605 | |
AN | Terrains | 230 007 | 81 053 | 148 955 | 151 030 |
AP | Constructions | 1 985 396 | 1 728 337 | 257 058 | 611 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 506 | 323 426 | 25 080 | 1 286 371 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 765 | 341 708 | 56 057 | 104 681 |
CU | Autres participations | 8 628 500 | 8 628 500 | 503 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 101 825 | 2 907 574 | 9 194 251 | 2 853 218 |
BT | Marchandises | 2 538 674 | 274 845 | 2 263 828 | 4 683 772 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 957 | 13 957 | 1 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 209 663 | 54 574 | 14 155 088 | 17 975 321 |
BZ | Autres créances | 49 829 | 49 829 | 90 038 | |
CF | Disponibilités | 1 298 656 | 1 298 656 | 2 042 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 731 | 1 731 | 15 608 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 112 510 | 329 420 | 17 783 090 | 24 809 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 214 335 | 3 236 993 | 26 977 342 | 27 662 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 241 273 | 150 535 | ||
DH | Report à nouveau | 2 273 952 | 549 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 837 979 | 14 515 226 | ||
DP | Provisions pour risques | 500 000 | 300 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 38 000 | 80 397 | ||
DR | TOTAL (III) | 538 000 | 380 397 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 707 | 6 222 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 877 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 121 | 2 548 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 786 973 | 2 938 291 | ||
EA | Autres dettes | 32 980 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 563 | 569 293 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 601 362 | 12 766 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 977 342 | 27 662 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 672 307 | 53 672 307 | 66 719 412 | |
FG | Production vendue services | 3 710 068 | 3 710 068 | 9 192 635 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 382 374 | 57 382 374 | 75 912 047 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 681 648 | 2 977 625 | ||
FQ | Autres produits | 9 968 | 1 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 073 990 | 78 891 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718 601 | 56 388 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -345 088 | -386 197 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 399 | 264 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 350 502 | 8 977 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 384 905 | 600 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 805 124 | 5 674 983 | ||
FZ | Charges sociales | 1 308 800 | 2 714 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 162 | 511 489 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 329 420 | 1 487 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 000 | 380 397 | ||
GE | Autres charges | 359 379 | 504 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 631 204 | 77 117 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 442 786 | 1 773 765 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 148 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 464 | 11 754 | ||
GN | Différences positives de change | 30 | 2 429 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 163 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 595 | 61 106 | ||
GS | Différences négatives de change | 239 | 764 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 834 | 61 870 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 340 | 101 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 446 | 1 874 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 346 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 693 | 22 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 074 484 | 79 066 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 751 731 | 77 252 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 322 753 | 1 814 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 424 | 13 050 | 288 424 | 433 049 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872 697 | 117 112 | 1 515 285 | 2 474 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 121 | 130 162 | 1 803 710 | 2 907 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 500 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 341 716 | 274 845 | 205 964 | 274 845 |
6T | Sur comptes clients | 145 339 | 54 574 | 125 684 | 54 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 867 452 | 867 419 | 681 648 | 867 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 14 209 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 675 | |||
VB | T. V. A. | 37 954 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261 223 | 14 261 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 307 121 | 3 307 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 998 | 422 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 776 | 322 776 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 693 | 70 693 | ||
VW | T.V.A. | 825 070 | 825 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 436 | 145 436 | ||
VI | Groupe et associés | 5 292 707 | 5 292 707 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 563 | 214 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 362 | 10 601 362 |