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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 6 223 | 9 630 | 1 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 813 | 46 776 | 95 037 | 100 860 |
CU | Autres participations | 851 666 | 851 666 | 831 666 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 175 | 576 175 | 556 934 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 722 | 68 722 | 77 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 602 | 52 998 | 1 603 604 | 1 571 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 491 | 152 491 | 50 314 | |
BZ | Autres créances | 1 683 525 | 69 000 | 1 614 525 | 1 378 035 |
CF | Disponibilités | 46 609 | 46 609 | 274 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 510 | 10 510 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 893 134 | 69 000 | 1 824 134 | 1 712 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 736 | 121 998 | 3 427 738 | 3 284 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 100 | 1 113 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | 76 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296 | 102 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 781 403 | 1 590 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 266 | 945 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 480 | 655 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236 | 28 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 339 | 64 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 335 | 1 694 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 738 | 3 284 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 729 | 1 141 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 | |||
FD | Production vendue biens | 708 | |||
FG | Production vendue services | 586 934 | 518 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 935 | 518 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 739 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 855 | 371 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 695 535 | 520 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 483 | 175 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 911 | 16 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 276 | 330 979 | ||
FZ | Charges sociales | 45 998 | 34 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 126 | 13 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 229 | 640 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 693 | -120 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 022 | 216 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 897 | 32 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 919 | 249 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 909 | 49 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 909 | 49 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 009 | 199 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 316 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | 11 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | 11 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 | 1 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 1 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 517 | 10 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 463 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 704 | 780 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408 | 678 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 296 | 102 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 | 1 493 | 1 347 | 6 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915 | 24 633 | 20 773 | 46 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992 | 26 126 | 22 120 | 52 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 6 223 | 9 630 | 1 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 813 | 46 776 | 95 037 | 100 860 |
CU | Autres participations | 851 666 | 851 666 | 831 666 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 175 | 576 175 | 556 934 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 722 | 68 722 | 77 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 602 | 52 998 | 1 603 604 | 1 571 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 491 | 152 491 | 50 314 | |
BZ | Autres créances | 1 683 525 | 69 000 | 1 614 525 | 1 378 035 |
CF | Disponibilités | 46 609 | 46 609 | 274 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 510 | 10 510 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 893 134 | 69 000 | 1 824 134 | 1 712 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 736 | 121 998 | 3 427 738 | 3 284 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 100 | 1 113 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | 76 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296 | 102 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 781 403 | 1 590 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 266 | 945 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 480 | 655 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236 | 28 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 339 | 64 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 335 | 1 694 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 738 | 3 284 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 729 | 1 141 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 | |||
FD | Production vendue biens | 708 | |||
FG | Production vendue services | 586 934 | 518 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 935 | 518 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 739 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 855 | 371 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 695 535 | 520 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 483 | 175 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 911 | 16 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 276 | 330 979 | ||
FZ | Charges sociales | 45 998 | 34 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 126 | 13 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 229 | 640 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 693 | -120 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 022 | 216 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 897 | 32 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 919 | 249 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 909 | 49 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 909 | 49 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 009 | 199 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 316 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | 11 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | 11 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 | 1 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 1 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 517 | 10 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 463 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 704 | 780 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408 | 678 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 296 | 102 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 | 1 493 | 1 347 | 6 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915 | 24 633 | 20 773 | 46 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992 | 26 126 | 22 120 | 52 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 6 223 | 9 630 | 1 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 813 | 46 776 | 95 037 | 100 860 |
CU | Autres participations | 851 666 | 851 666 | 831 666 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 175 | 576 175 | 556 934 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 722 | 68 722 | 77 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 602 | 52 998 | 1 603 604 | 1 571 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 491 | 152 491 | 50 314 | |
BZ | Autres créances | 1 683 525 | 69 000 | 1 614 525 | 1 378 035 |
CF | Disponibilités | 46 609 | 46 609 | 274 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 510 | 10 510 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 893 134 | 69 000 | 1 824 134 | 1 712 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 736 | 121 998 | 3 427 738 | 3 284 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 100 | 1 113 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | 76 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296 | 102 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 781 403 | 1 590 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 266 | 945 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 480 | 655 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236 | 28 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 339 | 64 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 335 | 1 694 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 738 | 3 284 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 729 | 1 141 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 | |||
FD | Production vendue biens | 708 | |||
FG | Production vendue services | 586 934 | 518 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 935 | 518 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 739 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 855 | 371 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 695 535 | 520 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 483 | 175 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 911 | 16 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 276 | 330 979 | ||
FZ | Charges sociales | 45 998 | 34 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 126 | 13 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 229 | 640 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 693 | -120 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 022 | 216 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 897 | 32 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 919 | 249 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 909 | 49 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 909 | 49 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 009 | 199 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 316 | 79 032 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | 11 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | 11 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 | 1 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 1 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 517 | 10 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 463 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 704 | 780 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408 | 678 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 296 | 102 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 | 1 493 | 1 347 | 6 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915 | 24 633 | 20 773 | 46 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992 | 26 126 | 22 120 | 52 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 6 223 | 9 630 | 1 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 813 | 46 776 | 95 037 | 100 860 |
CU | Autres participations | 851 666 | 851 666 | 831 666 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 175 | 576 175 | 556 934 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 722 | 68 722 | 77 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 602 | 52 998 | 1 603 604 | 1 571 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 491 | 152 491 | 50 314 | |
BZ | Autres créances | 1 683 525 | 69 000 | 1 614 525 | 1 378 035 |
CF | Disponibilités | 46 609 | 46 609 | 274 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 510 | 10 510 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 893 134 | 69 000 | 1 824 134 | 1 712 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 736 | 121 998 | 3 427 738 | 3 284 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 100 | 1 113 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | 76 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296 | 102 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 781 403 | 1 590 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 266 | 945 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 480 | 655 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236 | 28 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 339 | 64 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 335 | 1 694 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 738 | 3 284 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 729 | 1 141 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 | |||
FD | Production vendue biens | 708 | |||
FG | Production vendue services | 586 934 | 518 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 935 | 518 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 739 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 855 | 371 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 695 535 | 520 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 483 | 175 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 911 | 16 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 276 | 330 979 | ||
FZ | Charges sociales | 45 998 | 34 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 126 | 13 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 229 | 640 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 693 | -120 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 022 | 216 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 897 | 32 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 919 | 249 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 909 | 49 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 909 | 49 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 009 | 199 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 316 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | 11 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | 11 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 | 1 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 1 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 517 | 10 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 463 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 704 | 780 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408 | 678 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 296 | 102 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 | 1 493 | 1 347 | 6 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915 | 24 633 | 20 773 | 46 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992 | 26 126 | 22 120 | 52 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 6 223 | 9 630 | 1 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 813 | 46 776 | 95 037 | 100 860 |
CU | Autres participations | 851 666 | 851 666 | 831 666 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 576 175 | 576 175 | 556 934 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 722 | 68 722 | 77 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 602 | 52 998 | 1 603 604 | 1 571 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 491 | 152 491 | 50 314 | |
BZ | Autres créances | 1 683 525 | 69 000 | 1 614 525 | 1 378 035 |
CF | Disponibilités | 46 609 | 46 609 | 274 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 510 | 10 510 | 9 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 893 134 | 69 000 | 1 824 134 | 1 712 808 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 736 | 121 998 | 3 427 738 | 3 284 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 000 | 340 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 000 | 34 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 216 100 | 1 113 700 | ||
DH | Report à nouveau | 7 | 76 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296 | 102 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 781 403 | 1 590 107 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 266 | 945 727 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 480 | 655 947 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236 | 28 039 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 339 | 64 316 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 646 335 | 1 694 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 738 | 3 284 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 729 | 1 141 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 294 | |||
FD | Production vendue biens | 708 | |||
FG | Production vendue services | 586 934 | 518 652 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 587 935 | 518 652 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 739 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 855 | 371 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 695 535 | 520 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 274 483 | 175 904 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 911 | 16 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 276 | 330 979 | ||
FZ | Charges sociales | 45 998 | 34 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 126 | 13 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 754 229 | 640 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 693 | -120 349 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 225 022 | 216 655 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 897 | 32 652 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 919 | 249 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 909 | 49 925 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 909 | 49 925 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 009 | 199 382 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 316 | 79 032 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250 | 11 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250 | 11 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 | 1 238 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733 | 1 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 517 | 10 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 463 | -13 071 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 704 | 780 830 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 408 | 678 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 296 | 102 332 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 865 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 | 1 493 | 1 347 | 6 223 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915 | 24 633 | 20 773 | 46 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992 | 26 126 | 22 120 | 52 998 |