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de Montsapey
de Montsapey
Déposant 1 : HIBOX, SAS
Numéro de SIREN : 312577281
Adresse :
ZI - RUE DE L'EPAU
59230 SARS ET ROSIERES
FR
Mandataire 1 : HIBOX, SAS, M. GUYOT FABRICE
Adresse :
ZI - RUE DE L'EPAU
59230 SARS ET ROSIERES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 458 | 1 258 | 200 | 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
CU | Autres participations | 10 484 750 | 10 484 750 | 10 484 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 2 905 907 | 3 505 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 394 597 | 3 740 | 13 390 857 | 13 990 857 |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 874 | 957 874 | 954 222 | |
BZ | Autres créances | 25 896 | 25 896 | 3 790 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 491 760 | 8 491 760 | 17 565 305 | |
CF | Disponibilités | 10 389 881 | 10 389 881 | 1 526 010 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 486 | 1 486 | 870 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 866 897 | 19 866 897 | 20 050 199 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 261 494 | 3 740 | 33 257 754 | 34 041 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 376 762 | 376 762 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 335 247 | 11 335 247 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 676 | 37 676 | ||
DG | Autres réserves | 14 912 605 | 17 632 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 782 551 | 33 668 791 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 907 | 38 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 54 907 | 38 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 83 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 107 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155 | 18 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 392 077 | 248 083 | ||
EA | Autres dettes | 16 567 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 420 296 | 333 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 257 754 | 34 041 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 780 | 2 780 | 2 028 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 | 256 | ||
FQ | Autres produits | 2 813 472 | 2 483 869 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 816 508 | 2 486 153 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 805 | 38 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 731 | 33 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 413 796 | 294 503 | ||
FZ | Charges sociales | 175 659 | 128 227 | ||
GE | Autres charges | 29 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 648 020 | 495 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 168 488 | 1 991 027 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 562 062 | 2 780 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 600 | 384 613 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 832 662 | 3 165 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 001 150 | 5 156 555 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 567 | 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182 | 14 018 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749 | 14 676 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 749 | -14 676 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 848 140 | 855 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 170 | 5 651 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 909 | 1 365 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 120 261 | 4 286 128 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258 | 1 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 | 2 482 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 | 3 740 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 54 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 725 | 16 182 | 54 907 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 905 907 | 600 000 | ||
UX | Autres créances clients | 957 874 | |||
VB | T. V. A. | 1 945 | |||
VC | Groupe et associés | 7 996 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 163 | 1 585 256 | 2 305 907 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 155 | 11 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 780 | 65 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503 | 60 503 | ||
VW | T.V.A. | 258 156 | 258 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638 | 7 638 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567 | 16 567 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 296 | 420 296 |