Portail de la ville
de Rochefort
de Rochefort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 95 200 | 13 601 | 81 598 | |
CU | Autres participations | 1 959 926 | 1 959 926 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 057 626 | 13 601 | 2 044 025 | |
BT | Marchandises | 156 420 | 156 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
BZ | Autres créances | 3 337 275 | 3 337 275 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 495 581 | 3 495 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 208 | 13 601 | 5 539 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 850 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 228 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | |||
EA | Autres dettes | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 | 4 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 | 4 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 177 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 101 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 234 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -376 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 | 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 | 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 113 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VC | Groupe et associés | 3 336 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 908 | 3 337 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 202 | 283 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345 | 98 268 | 444 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 070 | 11 070 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 856 | 85 856 | ||
VW | T.V.A. | 52 | 52 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320 | 3 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | 3 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 382 341 | 2 382 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 | 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 236 | 2 869 159 | 444 698 | 274 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 95 200 | 13 601 | 81 598 | |
CU | Autres participations | 1 959 926 | 1 959 926 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 057 626 | 13 601 | 2 044 025 | |
BT | Marchandises | 156 420 | 156 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
BZ | Autres créances | 3 337 275 | 3 337 275 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 495 581 | 3 495 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 208 | 13 601 | 5 539 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 850 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 228 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | |||
EA | Autres dettes | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 | 4 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 | 4 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 177 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 101 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 234 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -376 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 | 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 | 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 113 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VC | Groupe et associés | 3 336 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 908 | 3 337 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 202 | 283 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345 | 98 268 | 444 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 070 | 11 070 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 856 | 85 856 | ||
VW | T.V.A. | 52 | 52 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320 | 3 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | 3 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 382 341 | 2 382 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 | 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 236 | 2 869 159 | 444 698 | 274 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 95 200 | 13 601 | 81 598 | |
CU | Autres participations | 1 959 926 | 1 959 926 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 057 626 | 13 601 | 2 044 025 | |
BT | Marchandises | 156 420 | 156 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
BZ | Autres créances | 3 337 275 | 3 337 275 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 495 581 | 3 495 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 208 | 13 601 | 5 539 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 850 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 228 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | |||
EA | Autres dettes | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 | 4 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 | 4 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 177 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 101 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 234 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -376 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 | 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 | 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 113 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VC | Groupe et associés | 3 336 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 908 | 3 337 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 202 | 283 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345 | 98 268 | 444 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 070 | 11 070 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 856 | 85 856 | ||
VW | T.V.A. | 52 | 52 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320 | 3 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | 3 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 382 341 | 2 382 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 | 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 236 | 2 869 159 | 444 698 | 274 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 95 200 | 13 601 | 81 598 | |
CU | Autres participations | 1 959 926 | 1 959 926 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 057 626 | 13 601 | 2 044 025 | |
BT | Marchandises | 156 420 | 156 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
BZ | Autres créances | 3 337 275 | 3 337 275 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 495 581 | 3 495 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 208 | 13 601 | 5 539 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 850 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 228 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | |||
EA | Autres dettes | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 | 4 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 | 4 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 177 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 101 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 234 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -376 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 | 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 | 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 113 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VC | Groupe et associés | 3 336 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 908 | 3 337 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 202 | 283 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345 | 98 268 | 444 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 070 | 11 070 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 856 | 85 856 | ||
VW | T.V.A. | 52 | 52 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320 | 3 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | 3 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 382 341 | 2 382 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 | 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 236 | 2 869 159 | 444 698 | 274 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 95 200 | 13 601 | 81 598 | |
CU | Autres participations | 1 959 926 | 1 959 926 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 057 626 | 13 601 | 2 044 025 | |
BT | Marchandises | 156 420 | 156 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
BZ | Autres créances | 3 337 275 | 3 337 275 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 495 581 | 3 495 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 208 | 13 601 | 5 539 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 850 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 228 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | |||
EA | Autres dettes | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 | 4 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 | 4 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 177 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 101 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 234 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -376 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 | 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 | 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 113 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VC | Groupe et associés | 3 336 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 908 | 3 337 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 202 | 283 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345 | 98 268 | 444 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 070 | 11 070 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 856 | 85 856 | ||
VW | T.V.A. | 52 | 52 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320 | 3 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | 3 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 382 341 | 2 382 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 | 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 236 | 2 869 159 | 444 698 | 274 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 95 200 | 13 601 | 81 598 | |
CU | Autres participations | 1 959 926 | 1 959 926 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 500 | 2 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 057 626 | 13 601 | 2 044 025 | |
BT | Marchandises | 156 420 | 156 420 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 | 113 | ||
BZ | Autres créances | 3 337 275 | 3 337 275 | ||
CF | Disponibilités | 1 253 | 1 253 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 519 | 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 495 581 | 3 495 581 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 208 | 13 601 | 5 539 607 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 850 545 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 455 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 951 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 548 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 763 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 228 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | |||
EA | Autres dettes | 225 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 588 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 607 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 159 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 688 | 4 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 | 4 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 475 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 475 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 608 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 501 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 177 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 286 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 597 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 101 673 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 673 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 234 603 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 603 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 930 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -162 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 899 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 839 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 194 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 295 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -376 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 261 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 890 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 3 177 | 13 601 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 455 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 | 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 455 | 455 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 113 | |||
VB | T. V. A. | 627 | |||
VC | Groupe et associés | 3 336 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 908 | 3 337 908 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 202 | 283 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345 | 98 268 | 444 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 070 | 11 070 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 856 | 85 856 | ||
VW | T.V.A. | 52 | 52 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320 | 3 320 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400 | 3 400 | ||
VI | Groupe et associés | 2 382 341 | 2 382 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 | 225 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 236 | 2 869 159 | 444 698 | 274 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473 |