Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627 | 31 886 | 41 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 986 | 68 409 | 122 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 186 | 38 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 303 799 | 100 295 | 203 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 561 | 15 561 | ||
BP | En cours de production de services | 62 914 | 62 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 454 | 6 377 | 956 077 | |
BZ | Autres créances | 269 193 | 269 193 | ||
CF | Disponibilités | 309 511 | 309 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 620 588 | 6 377 | 1 614 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387 | 106 672 | 1 817 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 650 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 725 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 054 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 370 | 395 549 | 3 976 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 370 | 395 549 | 3 984 920 | |
FM | Production stockée | 17 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 894 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 679 | |||
FZ | Charges sociales | 80 787 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 423 | |||
GE | Autres charges | 142 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 574 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 634 | |||
UX | Autres créances clients | 954 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 405 | |||
VB | T. V. A. | 111 815 | |||
VP | Divers | 8 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788 | 1 232 602 | 38 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 | 5 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 304 | 653 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 127 | 23 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731 | 21 731 | ||
VW | T.V.A. | 66 420 | 66 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776 | 23 776 | ||
VI | Groupe et associés | 280 439 | 280 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 | 17 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993 | 1 091 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627 | 31 886 | 41 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 986 | 68 409 | 122 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 186 | 38 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 303 799 | 100 295 | 203 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 561 | 15 561 | ||
BP | En cours de production de services | 62 914 | 62 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 454 | 6 377 | 956 077 | |
BZ | Autres créances | 269 193 | 269 193 | ||
CF | Disponibilités | 309 511 | 309 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 620 588 | 6 377 | 1 614 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387 | 106 672 | 1 817 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 650 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 725 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 054 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 370 | 395 549 | 3 976 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 370 | 395 549 | 3 984 920 | |
FM | Production stockée | 17 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 894 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 679 | |||
FZ | Charges sociales | 80 787 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 423 | |||
GE | Autres charges | 142 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 574 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 634 | |||
UX | Autres créances clients | 954 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 405 | |||
VB | T. V. A. | 111 815 | |||
VP | Divers | 8 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788 | 1 232 602 | 38 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 | 5 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 304 | 653 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 127 | 23 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731 | 21 731 | ||
VW | T.V.A. | 66 420 | 66 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776 | 23 776 | ||
VI | Groupe et associés | 280 439 | 280 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 | 17 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993 | 1 091 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627 | 31 886 | 41 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 986 | 68 409 | 122 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 186 | 38 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 303 799 | 100 295 | 203 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 561 | 15 561 | ||
BP | En cours de production de services | 62 914 | 62 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 454 | 6 377 | 956 077 | |
BZ | Autres créances | 269 193 | 269 193 | ||
CF | Disponibilités | 309 511 | 309 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 620 588 | 6 377 | 1 614 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387 | 106 672 | 1 817 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 650 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 725 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 054 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 370 | 395 549 | 3 976 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 370 | 395 549 | 3 984 920 | |
FM | Production stockée | 17 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 894 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 679 | |||
FZ | Charges sociales | 80 787 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 423 | |||
GE | Autres charges | 142 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 574 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 634 | |||
UX | Autres créances clients | 954 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 405 | |||
VB | T. V. A. | 111 815 | |||
VP | Divers | 8 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788 | 1 232 602 | 38 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 | 5 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 304 | 653 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 127 | 23 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731 | 21 731 | ||
VW | T.V.A. | 66 420 | 66 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776 | 23 776 | ||
VI | Groupe et associés | 280 439 | 280 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 | 17 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993 | 1 091 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627 | 31 886 | 41 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 986 | 68 409 | 122 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 186 | 38 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 303 799 | 100 295 | 203 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 561 | 15 561 | ||
BP | En cours de production de services | 62 914 | 62 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 454 | 6 377 | 956 077 | |
BZ | Autres créances | 269 193 | 269 193 | ||
CF | Disponibilités | 309 511 | 309 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 620 588 | 6 377 | 1 614 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387 | 106 672 | 1 817 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 650 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 725 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 054 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 370 | 395 549 | 3 976 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 370 | 395 549 | 3 984 920 | |
FM | Production stockée | 17 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 894 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 679 | |||
FZ | Charges sociales | 80 787 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 423 | |||
GE | Autres charges | 142 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 574 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 634 | |||
UX | Autres créances clients | 954 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 405 | |||
VB | T. V. A. | 111 815 | |||
VP | Divers | 8 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788 | 1 232 602 | 38 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 | 5 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 304 | 653 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 127 | 23 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731 | 21 731 | ||
VW | T.V.A. | 66 420 | 66 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776 | 23 776 | ||
VI | Groupe et associés | 280 439 | 280 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 | 17 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993 | 1 091 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627 | 31 886 | 41 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 986 | 68 409 | 122 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 186 | 38 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 303 799 | 100 295 | 203 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 561 | 15 561 | ||
BP | En cours de production de services | 62 914 | 62 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 454 | 6 377 | 956 077 | |
BZ | Autres créances | 269 193 | 269 193 | ||
CF | Disponibilités | 309 511 | 309 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 620 588 | 6 377 | 1 614 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387 | 106 672 | 1 817 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 650 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 725 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 054 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 370 | 395 549 | 3 976 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 370 | 395 549 | 3 984 920 | |
FM | Production stockée | 17 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 894 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 679 | |||
FZ | Charges sociales | 80 787 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 423 | |||
GE | Autres charges | 142 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 574 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 634 | |||
UX | Autres créances clients | 954 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 405 | |||
VB | T. V. A. | 111 815 | |||
VP | Divers | 8 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788 | 1 232 602 | 38 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 | 5 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 304 | 653 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 127 | 23 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731 | 21 731 | ||
VW | T.V.A. | 66 420 | 66 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776 | 23 776 | ||
VI | Groupe et associés | 280 439 | 280 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 | 17 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993 | 1 091 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 627 | 31 886 | 41 740 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 986 | 68 409 | 122 578 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 186 | 38 186 | ||
BJ | TOTAL (I) | 303 799 | 100 295 | 203 504 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 561 | 15 561 | ||
BP | En cours de production de services | 62 914 | 62 914 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 962 454 | 6 377 | 956 077 | |
BZ | Autres créances | 269 193 | 269 193 | ||
CF | Disponibilités | 309 511 | 309 511 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 954 | 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 620 588 | 6 377 | 1 614 211 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 387 | 106 672 | 1 817 715 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 650 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 725 722 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 439 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 304 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 054 | |||
EA | Autres dettes | 17 548 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 091 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 715 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 993 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 000 | 8 000 | ||
FG | Production vendue services | 3 581 370 | 395 549 | 3 976 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 589 370 | 395 549 | 3 984 920 | |
FM | Production stockée | 17 477 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 894 | |||
FQ | Autres produits | 461 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 554 827 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 387 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 605 | |||
FY | Salaires et traitements | 247 679 | |||
FZ | Charges sociales | 80 787 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 423 | |||
GE | Autres charges | 142 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 531 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 469 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 923 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 687 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 574 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 903 | 32 423 | 1 031 | 100 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
7C | TOTAL GENERAL | 142 697 | 136 320 | 6 377 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 634 | |||
UX | Autres créances clients | 954 821 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 405 | |||
VB | T. V. A. | 111 815 | |||
VP | Divers | 8 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 788 | 1 232 602 | 38 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 648 | 5 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 304 | 653 304 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 127 | 23 127 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731 | 21 731 | ||
VW | T.V.A. | 66 420 | 66 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 776 | 23 776 | ||
VI | Groupe et associés | 280 439 | 280 439 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 548 | 17 548 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993 | 1 091 993 |