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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 442 | 10 442 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 | 4 274 | 156 | 1 104 |
| CU | Autres participations | 1 075 941 | 10 000 | 1 065 941 | 1 075 941 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | 30 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 121 937 | 24 717 | 1 097 219 | 1 108 014 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 86 837 | 86 837 | 58 444 | |
| BZ | Autres créances | 909 776 | 909 776 | 841 109 | |
| CF | Disponibilités | 250 | 250 | 3 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 092 | 3 092 | 3 663 | |
| CJ | TOTAL (II) | 999 956 | 999 956 | 906 217 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893 | 24 717 | 2 097 176 | 2 014 232 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 122 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 017 396 | 1 024 373 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085 | -6 976 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 026 310 | 1 061 396 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338 | 530 737 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920 | 287 902 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025 | 17 704 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 92 660 | 76 443 | ||
| EA | Autres dettes | 37 920 | 40 048 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 070 865 | 952 835 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176 | 2 014 232 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579 | 452 835 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 809 | 4 136 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 492 | 383 924 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 212 928 | 165 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854 | 10 654 | ||
| FY | Salaires et traitements | 125 735 | 133 427 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 462 | 58 639 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 | 1 911 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 123 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 936 | 370 660 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 444 | 13 263 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 394 | 16 906 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 16 394 | 16 906 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 870 | 36 868 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 870 | 36 868 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 476 | -19 962 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 920 | -6 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 278 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | -278 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886 | 400 830 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972 | 407 807 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 085 | -6 976 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 260 | 4 812 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443 | 10 443 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 | 949 | 4 275 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769 | 949 | 14 717 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | ||
| UX | Autres créances clients | 86 838 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 303 | |||
| VB | T. V. A. | 2 735 | |||
| VC | Groupe et associés | 902 738 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 092 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828 | 1 030 828 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339 | 33 339 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 35 714 | 285 714 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 026 | 21 026 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 650 | 16 650 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561 | 30 561 | ||
| VW | T.V.A. | 27 229 | 27 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 385 920 | 385 920 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920 | 37 920 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865 | 606 580 | 285 714 | 178 571 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 442 | 10 442 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 | 4 274 | 156 | 1 104 |
| CU | Autres participations | 1 075 941 | 10 000 | 1 065 941 | 1 075 941 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | 30 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 121 937 | 24 717 | 1 097 219 | 1 108 014 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 86 837 | 86 837 | 58 444 | |
| BZ | Autres créances | 909 776 | 909 776 | 841 109 | |
| CF | Disponibilités | 250 | 250 | 3 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 092 | 3 092 | 3 663 | |
| CJ | TOTAL (II) | 999 956 | 999 956 | 906 217 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893 | 24 717 | 2 097 176 | 2 014 232 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 122 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 017 396 | 1 024 373 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085 | -6 976 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 026 310 | 1 061 396 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338 | 530 737 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920 | 287 902 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025 | 17 704 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 92 660 | 76 443 | ||
| EA | Autres dettes | 37 920 | 40 048 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 070 865 | 952 835 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176 | 2 014 232 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579 | 452 835 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 809 | 4 136 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 492 | 383 924 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 212 928 | 165 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854 | 10 654 | ||
| FY | Salaires et traitements | 125 735 | 133 427 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 462 | 58 639 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 | 1 911 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 123 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 936 | 370 660 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 444 | 13 263 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 394 | 16 906 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 16 394 | 16 906 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 870 | 36 868 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 870 | 36 868 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 476 | -19 962 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 920 | -6 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 278 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | -278 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886 | 400 830 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972 | 407 807 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 085 | -6 976 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 260 | 4 812 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443 | 10 443 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 | 949 | 4 275 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769 | 949 | 14 717 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | ||
| UX | Autres créances clients | 86 838 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 303 | |||
| VB | T. V. A. | 2 735 | |||
| VC | Groupe et associés | 902 738 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 092 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828 | 1 030 828 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339 | 33 339 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 35 714 | 285 714 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 026 | 21 026 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 650 | 16 650 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561 | 30 561 | ||
| VW | T.V.A. | 27 229 | 27 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 385 920 | 385 920 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920 | 37 920 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865 | 606 580 | 285 714 | 178 571 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 442 | 10 442 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 | 4 274 | 156 | 1 104 |
| CU | Autres participations | 1 075 941 | 10 000 | 1 065 941 | 1 075 941 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | 30 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 121 937 | 24 717 | 1 097 219 | 1 108 014 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 86 837 | 86 837 | 58 444 | |
| BZ | Autres créances | 909 776 | 909 776 | 841 109 | |
| CF | Disponibilités | 250 | 250 | 3 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 092 | 3 092 | 3 663 | |
| CJ | TOTAL (II) | 999 956 | 999 956 | 906 217 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893 | 24 717 | 2 097 176 | 2 014 232 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 122 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 017 396 | 1 024 373 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085 | -6 976 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 026 310 | 1 061 396 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338 | 530 737 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920 | 287 902 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025 | 17 704 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 92 660 | 76 443 | ||
| EA | Autres dettes | 37 920 | 40 048 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 070 865 | 952 835 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176 | 2 014 232 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579 | 452 835 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 809 | 4 136 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 492 | 383 924 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 212 928 | 165 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854 | 10 654 | ||
| FY | Salaires et traitements | 125 735 | 133 427 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 462 | 58 639 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 | 1 911 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 123 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 936 | 370 660 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 444 | 13 263 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 394 | 16 906 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 16 394 | 16 906 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 870 | 36 868 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 870 | 36 868 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 476 | -19 962 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 920 | -6 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 278 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | -278 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886 | 400 830 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972 | 407 807 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 085 | -6 976 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 260 | 4 812 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443 | 10 443 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 | 949 | 4 275 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769 | 949 | 14 717 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | ||
| UX | Autres créances clients | 86 838 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 303 | |||
| VB | T. V. A. | 2 735 | |||
| VC | Groupe et associés | 902 738 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 092 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828 | 1 030 828 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339 | 33 339 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 35 714 | 285 714 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 026 | 21 026 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 650 | 16 650 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561 | 30 561 | ||
| VW | T.V.A. | 27 229 | 27 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 385 920 | 385 920 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920 | 37 920 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865 | 606 580 | 285 714 | 178 571 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 442 | 10 442 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 | 4 274 | 156 | 1 104 |
| CU | Autres participations | 1 075 941 | 10 000 | 1 065 941 | 1 075 941 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | 30 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 121 937 | 24 717 | 1 097 219 | 1 108 014 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 86 837 | 86 837 | 58 444 | |
| BZ | Autres créances | 909 776 | 909 776 | 841 109 | |
| CF | Disponibilités | 250 | 250 | 3 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 092 | 3 092 | 3 663 | |
| CJ | TOTAL (II) | 999 956 | 999 956 | 906 217 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893 | 24 717 | 2 097 176 | 2 014 232 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 122 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 017 396 | 1 024 373 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085 | -6 976 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 026 310 | 1 061 396 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338 | 530 737 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920 | 287 902 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025 | 17 704 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 92 660 | 76 443 | ||
| EA | Autres dettes | 37 920 | 40 048 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 070 865 | 952 835 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176 | 2 014 232 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579 | 452 835 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 809 | 4 136 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 492 | 383 924 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 212 928 | 165 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854 | 10 654 | ||
| FY | Salaires et traitements | 125 735 | 133 427 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 462 | 58 639 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 | 1 911 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 123 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 936 | 370 660 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 444 | 13 263 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 394 | 16 906 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 16 394 | 16 906 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 870 | 36 868 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 870 | 36 868 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 476 | -19 962 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 920 | -6 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 278 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | -278 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886 | 400 830 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972 | 407 807 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 085 | -6 976 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 260 | 4 812 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443 | 10 443 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 | 949 | 4 275 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769 | 949 | 14 717 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | ||
| UX | Autres créances clients | 86 838 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 303 | |||
| VB | T. V. A. | 2 735 | |||
| VC | Groupe et associés | 902 738 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 092 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828 | 1 030 828 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339 | 33 339 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 35 714 | 285 714 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 026 | 21 026 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 650 | 16 650 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561 | 30 561 | ||
| VW | T.V.A. | 27 229 | 27 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 385 920 | 385 920 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920 | 37 920 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865 | 606 580 | 285 714 | 178 571 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 442 | 10 442 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 | 4 274 | 156 | 1 104 |
| CU | Autres participations | 1 075 941 | 10 000 | 1 065 941 | 1 075 941 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | 30 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 121 937 | 24 717 | 1 097 219 | 1 108 014 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 86 837 | 86 837 | 58 444 | |
| BZ | Autres créances | 909 776 | 909 776 | 841 109 | |
| CF | Disponibilités | 250 | 250 | 3 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 092 | 3 092 | 3 663 | |
| CJ | TOTAL (II) | 999 956 | 999 956 | 906 217 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893 | 24 717 | 2 097 176 | 2 014 232 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 122 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 017 396 | 1 024 373 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085 | -6 976 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 026 310 | 1 061 396 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338 | 530 737 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920 | 287 902 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025 | 17 704 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 92 660 | 76 443 | ||
| EA | Autres dettes | 37 920 | 40 048 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 070 865 | 952 835 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176 | 2 014 232 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579 | 452 835 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 809 | 4 136 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 492 | 383 924 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 212 928 | 165 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854 | 10 654 | ||
| FY | Salaires et traitements | 125 735 | 133 427 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 462 | 58 639 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 | 1 911 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 123 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 936 | 370 660 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 444 | 13 263 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 394 | 16 906 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 16 394 | 16 906 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 870 | 36 868 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 870 | 36 868 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 476 | -19 962 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 920 | -6 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 278 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | -278 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886 | 400 830 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972 | 407 807 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 085 | -6 976 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 260 | 4 812 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443 | 10 443 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 | 949 | 4 275 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769 | 949 | 14 717 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | ||
| UX | Autres créances clients | 86 838 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 303 | |||
| VB | T. V. A. | 2 735 | |||
| VC | Groupe et associés | 902 738 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 092 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828 | 1 030 828 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339 | 33 339 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 35 714 | 285 714 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 026 | 21 026 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 650 | 16 650 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561 | 30 561 | ||
| VW | T.V.A. | 27 229 | 27 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 385 920 | 385 920 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920 | 37 920 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865 | 606 580 | 285 714 | 178 571 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 442 | 10 442 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 | 4 274 | 156 | 1 104 |
| CU | Autres participations | 1 075 941 | 10 000 | 1 065 941 | 1 075 941 |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | 30 968 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 121 937 | 24 717 | 1 097 219 | 1 108 014 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 86 837 | 86 837 | 58 444 | |
| BZ | Autres créances | 909 776 | 909 776 | 841 109 | |
| CF | Disponibilités | 250 | 250 | 3 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 092 | 3 092 | 3 663 | |
| CJ | TOTAL (II) | 999 956 | 999 956 | 906 217 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 893 | 24 717 | 2 097 176 | 2 014 232 |
| CP | Parts à moins d’un an | 31 122 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 017 396 | 1 024 373 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 085 | -6 976 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 026 310 | 1 061 396 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 338 | 530 737 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 920 | 287 902 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025 | 17 704 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 92 660 | 76 443 | ||
| EA | Autres dettes | 37 920 | 40 048 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 070 865 | 952 835 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 176 | 2 014 232 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 579 | 452 835 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 362 678 | 362 678 | 379 778 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 809 | 4 136 | ||
| FQ | Autres produits | 4 | 9 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 404 492 | 383 924 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 212 928 | 165 905 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 854 | 10 654 | ||
| FY | Salaires et traitements | 125 735 | 133 427 | ||
| FZ | Charges sociales | 58 462 | 58 639 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 948 | 1 911 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 123 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 408 936 | 370 660 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 444 | 13 263 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 394 | 16 906 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 16 394 | 16 906 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 36 870 | 36 868 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 46 870 | 36 868 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 476 | -19 962 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 920 | -6 698 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 | 278 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | -278 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 886 | 400 830 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 972 | 407 807 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 085 | -6 976 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 260 | 4 812 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443 | 10 443 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 | 949 | 4 275 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 769 | 949 | 14 717 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 31 122 | 31 122 | ||
| UX | Autres créances clients | 86 838 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 4 303 | |||
| VB | T. V. A. | 2 735 | |||
| VC | Groupe et associés | 902 738 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 092 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 828 | 1 030 828 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 339 | 33 339 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | 35 714 | 285 714 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 026 | 21 026 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 16 650 | 16 650 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561 | 30 561 | ||
| VW | T.V.A. | 27 229 | 27 229 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220 | 18 220 | ||
| VI | Groupe et associés | 385 920 | 385 920 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 920 | 37 920 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 865 | 606 580 | 285 714 | 178 571 |