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de Vienne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 | 1 115 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 547 999 | 9 547 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 599 282 | 9 599 114 | 168 | 50 168 |
BZ | Autres créances | 1 965 943 | 1 965 943 | 2 480 679 | |
CF | Disponibilités | 102 873 | 102 873 | 154 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 068 816 | 2 068 816 | 2 638 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 098 | 9 599 114 | 2 068 983 | 2 689 136 |
CR | Parts à plus d’un an | 261 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 020 000 | 13 020 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 811 602 | -16 312 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 351 797 | -20 499 212 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 143 399 | -23 791 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 000 | 101 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 000 | 101 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 993 301 | 26 285 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 082 | 93 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 111 383 | 26 379 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 983 | 2 689 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 111 383 | 26 379 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 908 | 117 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 | |||
GE | Autres charges | 866 | 1 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 774 | 120 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 657 | -120 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 239 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 239 275 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 19 787 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 807 107 | 767 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 107 | 20 554 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 382 168 | -20 554 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 523 511 | -20 674 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903 | 9 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 267 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904 | 277 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 879 211 | 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 879 211 | 101 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 875 307 | 175 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 295 | 277 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 092 | 20 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 351 797 | -20 499 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 | 1 115 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 115 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 101 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 000 | 101 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 101 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 547 999 | 9 547 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 965 943 | 1 704 941 | 261 002 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513 942 | 1 704 941 | 9 809 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 082 | 118 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 993 301 | 41 993 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111 383 | 42 111 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 | 1 115 | ||
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 168 | 168 | 168 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 547 999 | 9 547 999 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 599 282 | 9 599 114 | 168 | 50 168 |
BZ | Autres créances | 1 965 943 | 1 965 943 | 2 480 679 | |
CF | Disponibilités | 102 873 | 102 873 | 154 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 622 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 068 816 | 2 068 816 | 2 638 968 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 098 | 9 599 114 | 2 068 983 | 2 689 136 |
CR | Parts à plus d’un an | 261 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 020 000 | 13 020 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 811 602 | -16 312 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 351 797 | -20 499 212 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 143 399 | -23 791 602 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 000 | 101 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 000 | 101 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 993 301 | 26 285 668 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 082 | 93 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 111 383 | 26 379 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 983 | 2 689 136 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 111 383 | 26 379 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 857 908 | 117 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 115 | |||
GE | Autres charges | 866 | 1 472 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 774 | 120 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 657 | -120 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 239 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 239 275 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 19 787 274 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 807 107 | 767 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 857 107 | 20 554 355 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 382 168 | -20 554 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 523 511 | -20 674 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903 | 9 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 267 348 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 904 | 277 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 879 211 | 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 879 211 | 101 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 875 307 | 175 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 295 | 277 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 092 | 20 776 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 351 797 | -20 499 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 | 1 115 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 | 1 115 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 101 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 000 | 101 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 101 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 547 999 | 9 547 999 | ||
UX | Autres créances clients | 1 965 943 | 1 704 941 | 261 002 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 513 942 | 1 704 941 | 9 809 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 118 082 | 118 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 993 301 | 41 993 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 111 383 | 42 111 383 |