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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 586 | 712 634 | 4 951 | 262 |
AH | Fonds commercial | 18 751 | 18 751 | 18 751 | |
AN | Terrains | 4 547 164 | 4 547 164 | 4 547 164 | |
AP | Constructions | 23 354 930 | 16 082 683 | 7 272 247 | 7 816 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170 151 | 62 203 842 | 48 966 308 | 45 491 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 332 825 | 11 985 058 | 4 347 767 | 3 436 353 |
AV | Immobilisations en cours | 202 500 | 202 500 | ||
BF | Prêts | 3 442 441 | 3 442 441 | 3 215 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 100 | 5 831 100 | 5 820 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 619 951 | 90 986 718 | 74 633 232 | 70 347 373 |
BN | En cours de production de biens | 211 | |||
BT | Marchandises | 27 248 639 | 904 711 | 26 343 927 | 27 305 622 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 460 | 198 460 | 195 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 654 606 | 4 356 239 | 55 298 367 | 54 267 412 |
BZ | Autres créances | 19 940 710 | 19 940 710 | 47 385 479 | |
CF | Disponibilités | 6 332 627 | 6 332 627 | 750 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 391 506 | 1 391 506 | 1 500 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 766 550 | 5 260 951 | 109 505 599 | 131 405 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386 502 | 96 247 670 | 184 138 831 | 201 753 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 288 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 908 000 | 25 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 619 096 | 2 477 263 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389 | 3 125 389 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 921 | 3 921 | ||
DG | Autres réserves | 368 562 | 368 562 | ||
DH | Report à nouveau | 24 800 542 | 42 114 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 055 447 | 76 834 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463 414 | 25 530 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 044 | 4 051 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652 338 | 39 954 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 300 655 | 28 890 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 371 | 14 770 | ||
EA | Autres dettes | 2 424 383 | 2 679 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 450 004 | 9 285 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 494 211 | 110 406 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 138 831 | 201 753 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 323 833 | 99 194 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 001 586 | 9 889 943 | 251 891 529 | 247 734 523 |
FG | Production vendue services | 81 548 036 | 7 994 605 | 89 542 641 | 79 950 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 549 622 | 17 884 548 | 341 434 171 | 327 684 838 |
FM | Production stockée | 903 | -4 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | 50 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885 072 | 15 611 549 | ||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 327 570 | 343 342 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 441 486 | 149 182 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 553 | -1 515 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 747 | 726 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 637 460 | 43 163 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744 451 | 6 013 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 006 523 | 64 826 108 | ||
FZ | Charges sociales | 30 155 597 | 29 519 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 658 626 | 22 708 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 964 535 | 9 114 366 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072 966 | 5 885 743 | ||
GE | Autres charges | 10 812 780 | 9 354 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 765 727 | 338 978 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 561 842 | 4 364 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 726 | 135 315 | ||
GN | Différences positives de change | 2 909 | 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 635 | 136 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 129 | 988 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 822 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 951 | 990 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -737 315 | -854 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 824 527 | 3 509 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 330 | 1 213 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 719 | 101 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 659 | 1 315 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 316 | 234 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460 | 163 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 776 | 398 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 116 | 917 436 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 985 | 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 827 490 | 1 590 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 413 866 | 344 794 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 183 930 | 341 958 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 246 863 | 2 412 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000 | 14 000 | 715 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811 000 | 24 644 000 | 17 183 000 | 90 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512 000 | 24 659 000 | 17 183 000 | 90 987 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 711 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 878 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 442 000 | 179 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 444 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 965 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 599 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 392 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 260 000 | 86 144 000 | 4 116 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 463 000 | 24 098 000 | 1 358 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 652 000 | 34 652 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 712 000 | 12 523 000 | 1 188 000 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285 000 | 12 285 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 000 | 3 292 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000 | 136 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 000 | 2 418 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 450 000 | 3 901 000 | 6 549 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427 000 | 94 324 000 | 9 096 000 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 586 | 712 634 | 4 951 | 262 |
AH | Fonds commercial | 18 751 | 18 751 | 18 751 | |
AN | Terrains | 4 547 164 | 4 547 164 | 4 547 164 | |
AP | Constructions | 23 354 930 | 16 082 683 | 7 272 247 | 7 816 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170 151 | 62 203 842 | 48 966 308 | 45 491 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 332 825 | 11 985 058 | 4 347 767 | 3 436 353 |
AV | Immobilisations en cours | 202 500 | 202 500 | ||
BF | Prêts | 3 442 441 | 3 442 441 | 3 215 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 100 | 5 831 100 | 5 820 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 619 951 | 90 986 718 | 74 633 232 | 70 347 373 |
BN | En cours de production de biens | 211 | |||
BT | Marchandises | 27 248 639 | 904 711 | 26 343 927 | 27 305 622 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 460 | 198 460 | 195 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 654 606 | 4 356 239 | 55 298 367 | 54 267 412 |
BZ | Autres créances | 19 940 710 | 19 940 710 | 47 385 479 | |
CF | Disponibilités | 6 332 627 | 6 332 627 | 750 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 391 506 | 1 391 506 | 1 500 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 766 550 | 5 260 951 | 109 505 599 | 131 405 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386 502 | 96 247 670 | 184 138 831 | 201 753 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 288 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 908 000 | 25 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 619 096 | 2 477 263 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389 | 3 125 389 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 921 | 3 921 | ||
DG | Autres réserves | 368 562 | 368 562 | ||
DH | Report à nouveau | 24 800 542 | 42 114 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 055 447 | 76 834 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463 414 | 25 530 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 044 | 4 051 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652 338 | 39 954 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 300 655 | 28 890 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 371 | 14 770 | ||
EA | Autres dettes | 2 424 383 | 2 679 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 450 004 | 9 285 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 494 211 | 110 406 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 138 831 | 201 753 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 323 833 | 99 194 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 001 586 | 9 889 943 | 251 891 529 | 247 734 523 |
FG | Production vendue services | 81 548 036 | 7 994 605 | 89 542 641 | 79 950 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 549 622 | 17 884 548 | 341 434 171 | 327 684 838 |
FM | Production stockée | 903 | -4 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | 50 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885 072 | 15 611 549 | ||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 327 570 | 343 342 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 441 486 | 149 182 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 553 | -1 515 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 747 | 726 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 637 460 | 43 163 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744 451 | 6 013 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 006 523 | 64 826 108 | ||
FZ | Charges sociales | 30 155 597 | 29 519 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 658 626 | 22 708 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 964 535 | 9 114 366 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072 966 | 5 885 743 | ||
GE | Autres charges | 10 812 780 | 9 354 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 765 727 | 338 978 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 561 842 | 4 364 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 726 | 135 315 | ||
GN | Différences positives de change | 2 909 | 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 635 | 136 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 129 | 988 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 822 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 951 | 990 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -737 315 | -854 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 824 527 | 3 509 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 330 | 1 213 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 719 | 101 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 659 | 1 315 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 316 | 234 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460 | 163 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 776 | 398 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 116 | 917 436 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 985 | 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 827 490 | 1 590 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 413 866 | 344 794 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 183 930 | 341 958 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 246 863 | 2 412 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000 | 14 000 | 715 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811 000 | 24 644 000 | 17 183 000 | 90 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512 000 | 24 659 000 | 17 183 000 | 90 987 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 711 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 878 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 442 000 | 179 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 444 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 965 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 599 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 392 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 260 000 | 86 144 000 | 4 116 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 463 000 | 24 098 000 | 1 358 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 652 000 | 34 652 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 712 000 | 12 523 000 | 1 188 000 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285 000 | 12 285 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 000 | 3 292 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000 | 136 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 000 | 2 418 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 450 000 | 3 901 000 | 6 549 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427 000 | 94 324 000 | 9 096 000 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 586 | 712 634 | 4 951 | 262 |
AH | Fonds commercial | 18 751 | 18 751 | 18 751 | |
AN | Terrains | 4 547 164 | 4 547 164 | 4 547 164 | |
AP | Constructions | 23 354 930 | 16 082 683 | 7 272 247 | 7 816 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170 151 | 62 203 842 | 48 966 308 | 45 491 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 332 825 | 11 985 058 | 4 347 767 | 3 436 353 |
AV | Immobilisations en cours | 202 500 | 202 500 | ||
BF | Prêts | 3 442 441 | 3 442 441 | 3 215 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 100 | 5 831 100 | 5 820 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 619 951 | 90 986 718 | 74 633 232 | 70 347 373 |
BN | En cours de production de biens | 211 | |||
BT | Marchandises | 27 248 639 | 904 711 | 26 343 927 | 27 305 622 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 460 | 198 460 | 195 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 654 606 | 4 356 239 | 55 298 367 | 54 267 412 |
BZ | Autres créances | 19 940 710 | 19 940 710 | 47 385 479 | |
CF | Disponibilités | 6 332 627 | 6 332 627 | 750 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 391 506 | 1 391 506 | 1 500 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 766 550 | 5 260 951 | 109 505 599 | 131 405 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386 502 | 96 247 670 | 184 138 831 | 201 753 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 288 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 908 000 | 25 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 619 096 | 2 477 263 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389 | 3 125 389 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 921 | 3 921 | ||
DG | Autres réserves | 368 562 | 368 562 | ||
DH | Report à nouveau | 24 800 542 | 42 114 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 055 447 | 76 834 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463 414 | 25 530 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 044 | 4 051 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652 338 | 39 954 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 300 655 | 28 890 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 371 | 14 770 | ||
EA | Autres dettes | 2 424 383 | 2 679 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 450 004 | 9 285 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 494 211 | 110 406 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 138 831 | 201 753 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 323 833 | 99 194 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 001 586 | 9 889 943 | 251 891 529 | 247 734 523 |
FG | Production vendue services | 81 548 036 | 7 994 605 | 89 542 641 | 79 950 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 549 622 | 17 884 548 | 341 434 171 | 327 684 838 |
FM | Production stockée | 903 | -4 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | 50 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885 072 | 15 611 549 | ||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 327 570 | 343 342 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 441 486 | 149 182 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 553 | -1 515 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 747 | 726 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 637 460 | 43 163 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744 451 | 6 013 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 006 523 | 64 826 108 | ||
FZ | Charges sociales | 30 155 597 | 29 519 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 658 626 | 22 708 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 964 535 | 9 114 366 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072 966 | 5 885 743 | ||
GE | Autres charges | 10 812 780 | 9 354 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 765 727 | 338 978 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 561 842 | 4 364 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 726 | 135 315 | ||
GN | Différences positives de change | 2 909 | 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 635 | 136 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 129 | 988 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 822 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 951 | 990 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -737 315 | -854 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 824 527 | 3 509 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 330 | 1 213 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 719 | 101 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 659 | 1 315 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 316 | 234 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460 | 163 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 776 | 398 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 116 | 917 436 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 985 | 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 827 490 | 1 590 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 413 866 | 344 794 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 183 930 | 341 958 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 246 863 | 2 412 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000 | 14 000 | 715 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811 000 | 24 644 000 | 17 183 000 | 90 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512 000 | 24 659 000 | 17 183 000 | 90 987 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 711 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 878 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 442 000 | 179 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 444 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 965 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 599 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 392 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 260 000 | 86 144 000 | 4 116 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 463 000 | 24 098 000 | 1 358 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 652 000 | 34 652 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 712 000 | 12 523 000 | 1 188 000 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285 000 | 12 285 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 000 | 3 292 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000 | 136 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 000 | 2 418 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 450 000 | 3 901 000 | 6 549 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427 000 | 94 324 000 | 9 096 000 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 586 | 712 634 | 4 951 | 262 |
AH | Fonds commercial | 18 751 | 18 751 | 18 751 | |
AN | Terrains | 4 547 164 | 4 547 164 | 4 547 164 | |
AP | Constructions | 23 354 930 | 16 082 683 | 7 272 247 | 7 816 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170 151 | 62 203 842 | 48 966 308 | 45 491 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 332 825 | 11 985 058 | 4 347 767 | 3 436 353 |
AV | Immobilisations en cours | 202 500 | 202 500 | ||
BF | Prêts | 3 442 441 | 3 442 441 | 3 215 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 100 | 5 831 100 | 5 820 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 619 951 | 90 986 718 | 74 633 232 | 70 347 373 |
BN | En cours de production de biens | 211 | |||
BT | Marchandises | 27 248 639 | 904 711 | 26 343 927 | 27 305 622 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 460 | 198 460 | 195 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 654 606 | 4 356 239 | 55 298 367 | 54 267 412 |
BZ | Autres créances | 19 940 710 | 19 940 710 | 47 385 479 | |
CF | Disponibilités | 6 332 627 | 6 332 627 | 750 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 391 506 | 1 391 506 | 1 500 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 766 550 | 5 260 951 | 109 505 599 | 131 405 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386 502 | 96 247 670 | 184 138 831 | 201 753 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 288 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 908 000 | 25 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 619 096 | 2 477 263 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389 | 3 125 389 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 921 | 3 921 | ||
DG | Autres réserves | 368 562 | 368 562 | ||
DH | Report à nouveau | 24 800 542 | 42 114 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 055 447 | 76 834 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463 414 | 25 530 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 044 | 4 051 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652 338 | 39 954 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 300 655 | 28 890 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 371 | 14 770 | ||
EA | Autres dettes | 2 424 383 | 2 679 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 450 004 | 9 285 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 494 211 | 110 406 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 138 831 | 201 753 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 323 833 | 99 194 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 001 586 | 9 889 943 | 251 891 529 | 247 734 523 |
FG | Production vendue services | 81 548 036 | 7 994 605 | 89 542 641 | 79 950 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 549 622 | 17 884 548 | 341 434 171 | 327 684 838 |
FM | Production stockée | 903 | -4 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | 50 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885 072 | 15 611 549 | ||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 327 570 | 343 342 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 441 486 | 149 182 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 553 | -1 515 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 747 | 726 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 637 460 | 43 163 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744 451 | 6 013 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 006 523 | 64 826 108 | ||
FZ | Charges sociales | 30 155 597 | 29 519 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 658 626 | 22 708 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 964 535 | 9 114 366 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072 966 | 5 885 743 | ||
GE | Autres charges | 10 812 780 | 9 354 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 765 727 | 338 978 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 561 842 | 4 364 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 726 | 135 315 | ||
GN | Différences positives de change | 2 909 | 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 635 | 136 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 129 | 988 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 822 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 951 | 990 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -737 315 | -854 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 824 527 | 3 509 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 330 | 1 213 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 719 | 101 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 659 | 1 315 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 316 | 234 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460 | 163 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 776 | 398 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 116 | 917 436 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 985 | 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 827 490 | 1 590 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 413 866 | 344 794 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 183 930 | 341 958 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 246 863 | 2 412 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000 | 14 000 | 715 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811 000 | 24 644 000 | 17 183 000 | 90 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512 000 | 24 659 000 | 17 183 000 | 90 987 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 711 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 878 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 442 000 | 179 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 444 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 965 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 599 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 392 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 260 000 | 86 144 000 | 4 116 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 463 000 | 24 098 000 | 1 358 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 652 000 | 34 652 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 712 000 | 12 523 000 | 1 188 000 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285 000 | 12 285 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 000 | 3 292 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000 | 136 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 000 | 2 418 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 450 000 | 3 901 000 | 6 549 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427 000 | 94 324 000 | 9 096 000 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 586 | 712 634 | 4 951 | 262 |
AH | Fonds commercial | 18 751 | 18 751 | 18 751 | |
AN | Terrains | 4 547 164 | 4 547 164 | 4 547 164 | |
AP | Constructions | 23 354 930 | 16 082 683 | 7 272 247 | 7 816 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170 151 | 62 203 842 | 48 966 308 | 45 491 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 332 825 | 11 985 058 | 4 347 767 | 3 436 353 |
AV | Immobilisations en cours | 202 500 | 202 500 | ||
BF | Prêts | 3 442 441 | 3 442 441 | 3 215 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 100 | 5 831 100 | 5 820 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 619 951 | 90 986 718 | 74 633 232 | 70 347 373 |
BN | En cours de production de biens | 211 | |||
BT | Marchandises | 27 248 639 | 904 711 | 26 343 927 | 27 305 622 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 460 | 198 460 | 195 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 654 606 | 4 356 239 | 55 298 367 | 54 267 412 |
BZ | Autres créances | 19 940 710 | 19 940 710 | 47 385 479 | |
CF | Disponibilités | 6 332 627 | 6 332 627 | 750 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 391 506 | 1 391 506 | 1 500 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 766 550 | 5 260 951 | 109 505 599 | 131 405 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386 502 | 96 247 670 | 184 138 831 | 201 753 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 288 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 908 000 | 25 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 619 096 | 2 477 263 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389 | 3 125 389 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 921 | 3 921 | ||
DG | Autres réserves | 368 562 | 368 562 | ||
DH | Report à nouveau | 24 800 542 | 42 114 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 055 447 | 76 834 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463 414 | 25 530 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 044 | 4 051 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652 338 | 39 954 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 300 655 | 28 890 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 371 | 14 770 | ||
EA | Autres dettes | 2 424 383 | 2 679 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 450 004 | 9 285 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 494 211 | 110 406 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 138 831 | 201 753 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 323 833 | 99 194 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 001 586 | 9 889 943 | 251 891 529 | 247 734 523 |
FG | Production vendue services | 81 548 036 | 7 994 605 | 89 542 641 | 79 950 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 549 622 | 17 884 548 | 341 434 171 | 327 684 838 |
FM | Production stockée | 903 | -4 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | 50 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885 072 | 15 611 549 | ||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 327 570 | 343 342 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 441 486 | 149 182 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 553 | -1 515 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 747 | 726 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 637 460 | 43 163 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744 451 | 6 013 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 006 523 | 64 826 108 | ||
FZ | Charges sociales | 30 155 597 | 29 519 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 658 626 | 22 708 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 964 535 | 9 114 366 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072 966 | 5 885 743 | ||
GE | Autres charges | 10 812 780 | 9 354 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 765 727 | 338 978 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 561 842 | 4 364 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 726 | 135 315 | ||
GN | Différences positives de change | 2 909 | 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 635 | 136 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 129 | 988 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 822 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 951 | 990 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -737 315 | -854 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 824 527 | 3 509 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 330 | 1 213 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 719 | 101 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 659 | 1 315 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 316 | 234 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460 | 163 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 776 | 398 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 116 | 917 436 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 985 | 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 827 490 | 1 590 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 413 866 | 344 794 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 183 930 | 341 958 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 246 863 | 2 412 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000 | 14 000 | 715 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811 000 | 24 644 000 | 17 183 000 | 90 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512 000 | 24 659 000 | 17 183 000 | 90 987 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 711 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 878 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 442 000 | 179 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 444 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 965 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 599 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 392 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 260 000 | 86 144 000 | 4 116 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 463 000 | 24 098 000 | 1 358 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 652 000 | 34 652 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 712 000 | 12 523 000 | 1 188 000 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285 000 | 12 285 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 000 | 3 292 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000 | 136 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 000 | 2 418 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 450 000 | 3 901 000 | 6 549 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427 000 | 94 324 000 | 9 096 000 | 8 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 | 2 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 717 586 | 712 634 | 4 951 | 262 |
AH | Fonds commercial | 18 751 | 18 751 | 18 751 | |
AN | Terrains | 4 547 164 | 4 547 164 | 4 547 164 | |
AP | Constructions | 23 354 930 | 16 082 683 | 7 272 247 | 7 816 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 170 151 | 62 203 842 | 48 966 308 | 45 491 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 332 825 | 11 985 058 | 4 347 767 | 3 436 353 |
AV | Immobilisations en cours | 202 500 | 202 500 | ||
BF | Prêts | 3 442 441 | 3 442 441 | 3 215 891 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 831 100 | 5 831 100 | 5 820 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 619 951 | 90 986 718 | 74 633 232 | 70 347 373 |
BN | En cours de production de biens | 211 | |||
BT | Marchandises | 27 248 639 | 904 711 | 26 343 927 | 27 305 622 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 460 | 198 460 | 195 367 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 654 606 | 4 356 239 | 55 298 367 | 54 267 412 |
BZ | Autres créances | 19 940 710 | 19 940 710 | 47 385 479 | |
CF | Disponibilités | 6 332 627 | 6 332 627 | 750 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 391 506 | 1 391 506 | 1 500 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 766 550 | 5 260 951 | 109 505 599 | 131 405 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 386 502 | 96 247 670 | 184 138 831 | 201 753 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 288 823 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 908 000 | 25 908 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 619 096 | 2 477 263 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 389 | 3 125 389 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 921 | 3 921 | ||
DG | Autres réserves | 368 562 | 368 562 | ||
DH | Report à nouveau | 24 800 542 | 42 114 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 055 447 | 76 834 511 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 589 172 | 14 511 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 463 414 | 25 530 646 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 067 044 | 4 051 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652 338 | 39 954 945 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 300 655 | 28 890 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 371 | 14 770 | ||
EA | Autres dettes | 2 424 383 | 2 679 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 450 004 | 9 285 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 494 211 | 110 406 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 184 138 831 | 201 753 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 323 833 | 99 194 555 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 001 586 | 9 889 943 | 251 891 529 | 247 734 523 |
FG | Production vendue services | 81 548 036 | 7 994 605 | 89 542 641 | 79 950 315 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 323 549 622 | 17 884 548 | 341 434 171 | 327 684 838 |
FM | Production stockée | 903 | -4 041 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | 50 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 885 072 | 15 611 549 | ||
FQ | Autres produits | 724 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 327 570 | 343 342 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 441 486 | 149 182 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 469 553 | -1 515 363 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 747 | 726 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 637 460 | 43 163 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 744 451 | 6 013 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 67 006 523 | 64 826 108 | ||
FZ | Charges sociales | 30 155 597 | 29 519 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 658 626 | 22 708 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 964 535 | 9 114 366 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 072 966 | 5 885 743 | ||
GE | Autres charges | 10 812 780 | 9 354 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 346 765 727 | 338 978 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 561 842 | 4 364 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 135 726 | 135 315 | ||
GN | Différences positives de change | 2 909 | 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 635 | 136 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 873 129 | 988 915 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 822 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 875 951 | 990 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -737 315 | -854 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 824 527 | 3 509 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 330 | 1 213 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 719 | 101 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 659 | 1 315 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933 316 | 234 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 460 | 163 357 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 776 | 398 195 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 341 116 | 917 436 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 985 | 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 827 490 | 1 590 060 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 413 866 | 344 794 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 183 930 | 341 958 113 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 229 935 | 2 836 654 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 246 863 | 2 412 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 000 | 14 000 | 715 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811 000 | 24 644 000 | 17 183 000 | 90 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 512 000 | 24 659 000 | 17 183 000 | 90 987 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 711 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 878 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 512 000 | 9 990 000 | 9 912 000 | 14 589 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 442 000 | 179 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 831 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 210 000 | |||
UX | Autres créances clients | 53 444 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 965 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 599 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 392 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 260 000 | 86 144 000 | 4 116 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 463 000 | 24 098 000 | 1 358 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 652 000 | 34 652 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 712 000 | 12 523 000 | 1 188 000 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285 000 | 12 285 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 292 000 | 3 292 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000 | 136 000 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418 000 | 2 418 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 450 000 | 3 901 000 | 6 549 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 427 000 | 94 324 000 | 9 096 000 | 8 000 |