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Déposant 1 : HINTERLAND, SAS
Numéro de SIREN : 408369221
Adresse :
BP 23 ZAC DE CADREAN CENTRE D'AFFAIRES ICARE BATIMENT E
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : HINTERLAND
Adresse :
BP 23 ZAC DE CADREAN CENTRE D'AFFAIRES ICARE BATIMENT E
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 991 | 15 991 | 1 037 | |
AH | Fonds commercial | 553 028 | 553 028 | 553 028 | |
AP | Constructions | 834 430 | 714 718 | 119 712 | 120 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 192 | 28 799 | 393 | 1 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 393 | 148 909 | 65 484 | 44 266 |
CU | Autres participations | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 510 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 258 | 32 258 | 250 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 189 306 | 908 416 | 2 280 890 | 2 480 396 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 017 | 43 017 | 34 492 | |
BT | Marchandises | 28 514 | 28 514 | 1 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 623 351 | 52 908 | 2 570 443 | 2 804 205 |
BZ | Autres créances | 1 696 880 | 1 696 880 | 1 487 878 | |
CF | Disponibilités | 10 328 | 10 328 | 71 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 039 | 49 039 | 64 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 451 128 | 52 908 | 4 398 220 | 4 463 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 434 | 961 324 | 6 679 110 | 6 943 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 228 | 13 228 | ||
DH | Report à nouveau | -985 687 | -1 016 843 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 959 | 31 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 079 500 | 1 527 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 937 | 43 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 937 | 43 980 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 918 | 373 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 831 | 178 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 187 | 2 398 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 928 945 | 1 137 616 | ||
EA | Autres dettes | 949 596 | 1 275 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 196 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 528 673 | 5 372 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 110 | 6 943 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 493 | 5 293 667 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005 | 277 531 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 175 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 239 | 497 251 | ||
FG | Production vendue services | 22 997 577 | 22 559 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 103 816 | 23 057 179 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 119 349 | 128 290 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 345 | 2 416 | ||
FQ | Autres produits | 183 480 | 79 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 464 989 | 23 267 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 583 | 261 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 452 | 8 147 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 384 533 | 2 713 661 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 525 | 35 135 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 587 575 | 14 960 126 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 301 | 262 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 862 588 | 3 811 251 | ||
FZ | Charges sociales | 789 177 | 909 752 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 400 | 76 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 849 | 51 705 | ||
GE | Autres charges | 44 936 | 3 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 104 966 | 23 092 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 024 | 174 287 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 291 017 | 1 496 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 742 | 3 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 759 | 5 429 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 627 | 20 356 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 627 | 20 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 265 132 | -14 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 625 155 | 159 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 667 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 980 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 | 10 667 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366 | 1 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 374 | 105 684 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 937 | 31 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 677 | 138 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 196 | -128 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 229 | 23 283 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 270 | 23 252 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 551 959 | 31 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 202 | 48 769 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772 | 1 037 | 26 818 | 15 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 815 | 72 363 | 215 753 | 892 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 587 | 73 400 | 242 571 | 908 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 43 980 | 39 937 | 12 980 | 70 937 |
UJ | - Exceptionnelles | 39 937 | 12 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 039 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 527 | 4 369 269 | 32 258 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 | 5 005 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913 | 23 832 | 49 080 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 831 | 170 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 396 187 | 2 396 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 596 | 49 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 196 | 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 673 | 4 474 493 | 49 080 | 5 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299 |