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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475 | 29 746 | 29 729 | |
AN | Terrains | 318 997 | 57 915 | 261 081 | 14 300 |
AP | Constructions | 5 360 509 | 2 740 634 | 2 619 875 | 605 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165 | 323 565 | 129 600 | 132 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 140 | 492 136 | 421 004 | 374 614 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 1 500 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 542 872 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 107 016 | 3 643 996 | 3 463 020 | 3 170 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 774 | 32 372 | 818 402 | 964 868 |
BZ | Autres créances | 235 910 | 235 910 | 215 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 131 624 | 573 611 | 1 558 013 | 893 955 |
CF | Disponibilités | 271 707 | 271 707 | 144 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 536 | 25 536 | 9 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 550 | 605 983 | 2 909 567 | 2 227 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566 | 4 249 979 | 6 372 587 | 5 397 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 1 651 121 | 2 427 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500 | 306 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 850 621 | 2 751 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 | 41 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 41 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198 | 209 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094 | 830 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811 | 931 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 400 | 445 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 515 | |||
EA | Autres dettes | 473 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 266 | 2 604 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587 | 5 397 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 885 | 110 426 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 059 | 3 611 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 237 | 35 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 094 | 2 116 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 201 | 290 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 349 | 492 429 | ||
FZ | Charges sociales | 161 870 | 179 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 647 | 171 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 025 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 700 | |||
GE | Autres charges | 219 | 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 902 | 3 327 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 157 | 284 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 921 | 12 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 255 | 203 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 176 | 224 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 970 | 15 445 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 505 | 15 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 671 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 828 | 493 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644 | 48 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449 | 49 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 929 | -49 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 257 | 137 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612 | 3 836 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113 | 3 529 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 500 | 306 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746 | 29 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953 | 2 894 354 | 28 056 | 3 614 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953 | 2 924 099 | 28 056 | 3 643 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 41 700 | 40 000 | 1 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 058 | |||
UX | Autres créances clients | 812 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 727 | |||
VB | T. V. A. | 105 309 | |||
VP | Divers | 22 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950 | 1 074 162 | 39 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198 | 274 274 | 1 069 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 242 419 | 211 | 242 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 811 | 1 072 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 604 | 38 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277 | 54 277 | ||
VW | T.V.A. | 138 226 | 138 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294 | 75 294 | ||
VI | Groupe et associés | 548 675 | 11 355 | 537 321 | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 644 | 5 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146 | 1 671 144 | 1 849 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475 | 29 746 | 29 729 | |
AN | Terrains | 318 997 | 57 915 | 261 081 | 14 300 |
AP | Constructions | 5 360 509 | 2 740 634 | 2 619 875 | 605 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165 | 323 565 | 129 600 | 132 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 140 | 492 136 | 421 004 | 374 614 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 1 500 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 542 872 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 107 016 | 3 643 996 | 3 463 020 | 3 170 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 774 | 32 372 | 818 402 | 964 868 |
BZ | Autres créances | 235 910 | 235 910 | 215 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 131 624 | 573 611 | 1 558 013 | 893 955 |
CF | Disponibilités | 271 707 | 271 707 | 144 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 536 | 25 536 | 9 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 550 | 605 983 | 2 909 567 | 2 227 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566 | 4 249 979 | 6 372 587 | 5 397 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 1 651 121 | 2 427 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500 | 306 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 850 621 | 2 751 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 | 41 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 41 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198 | 209 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094 | 830 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811 | 931 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 400 | 445 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 515 | |||
EA | Autres dettes | 473 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 266 | 2 604 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587 | 5 397 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 885 | 110 426 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 059 | 3 611 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 237 | 35 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 094 | 2 116 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 201 | 290 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 349 | 492 429 | ||
FZ | Charges sociales | 161 870 | 179 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 647 | 171 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 025 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 700 | |||
GE | Autres charges | 219 | 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 902 | 3 327 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 157 | 284 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 921 | 12 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 255 | 203 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 176 | 224 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 970 | 15 445 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 505 | 15 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 671 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 828 | 493 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644 | 48 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449 | 49 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 929 | -49 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 257 | 137 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612 | 3 836 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113 | 3 529 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 500 | 306 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746 | 29 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953 | 2 894 354 | 28 056 | 3 614 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953 | 2 924 099 | 28 056 | 3 643 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 41 700 | 40 000 | 1 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 058 | |||
UX | Autres créances clients | 812 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 727 | |||
VB | T. V. A. | 105 309 | |||
VP | Divers | 22 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950 | 1 074 162 | 39 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198 | 274 274 | 1 069 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 242 419 | 211 | 242 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 811 | 1 072 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 604 | 38 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277 | 54 277 | ||
VW | T.V.A. | 138 226 | 138 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294 | 75 294 | ||
VI | Groupe et associés | 548 675 | 11 355 | 537 321 | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 644 | 5 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146 | 1 671 144 | 1 849 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475 | 29 746 | 29 729 | |
AN | Terrains | 318 997 | 57 915 | 261 081 | 14 300 |
AP | Constructions | 5 360 509 | 2 740 634 | 2 619 875 | 605 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165 | 323 565 | 129 600 | 132 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 140 | 492 136 | 421 004 | 374 614 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 1 500 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 542 872 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 107 016 | 3 643 996 | 3 463 020 | 3 170 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 774 | 32 372 | 818 402 | 964 868 |
BZ | Autres créances | 235 910 | 235 910 | 215 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 131 624 | 573 611 | 1 558 013 | 893 955 |
CF | Disponibilités | 271 707 | 271 707 | 144 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 536 | 25 536 | 9 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 550 | 605 983 | 2 909 567 | 2 227 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566 | 4 249 979 | 6 372 587 | 5 397 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 1 651 121 | 2 427 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500 | 306 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 850 621 | 2 751 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 | 41 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 41 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198 | 209 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094 | 830 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811 | 931 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 400 | 445 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 515 | |||
EA | Autres dettes | 473 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 266 | 2 604 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587 | 5 397 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 885 | 110 426 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 059 | 3 611 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 237 | 35 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 094 | 2 116 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 201 | 290 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 349 | 492 429 | ||
FZ | Charges sociales | 161 870 | 179 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 647 | 171 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 025 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 700 | |||
GE | Autres charges | 219 | 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 902 | 3 327 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 157 | 284 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 921 | 12 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 255 | 203 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 176 | 224 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 970 | 15 445 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 505 | 15 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 671 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 828 | 493 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644 | 48 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449 | 49 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 929 | -49 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 257 | 137 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612 | 3 836 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113 | 3 529 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 500 | 306 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746 | 29 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953 | 2 894 354 | 28 056 | 3 614 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953 | 2 924 099 | 28 056 | 3 643 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 41 700 | 40 000 | 1 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 058 | |||
UX | Autres créances clients | 812 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 727 | |||
VB | T. V. A. | 105 309 | |||
VP | Divers | 22 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950 | 1 074 162 | 39 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198 | 274 274 | 1 069 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 242 419 | 211 | 242 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 811 | 1 072 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 604 | 38 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277 | 54 277 | ||
VW | T.V.A. | 138 226 | 138 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294 | 75 294 | ||
VI | Groupe et associés | 548 675 | 11 355 | 537 321 | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 644 | 5 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146 | 1 671 144 | 1 849 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475 | 29 746 | 29 729 | |
AN | Terrains | 318 997 | 57 915 | 261 081 | 14 300 |
AP | Constructions | 5 360 509 | 2 740 634 | 2 619 875 | 605 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165 | 323 565 | 129 600 | 132 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 140 | 492 136 | 421 004 | 374 614 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 1 500 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 542 872 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 107 016 | 3 643 996 | 3 463 020 | 3 170 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 774 | 32 372 | 818 402 | 964 868 |
BZ | Autres créances | 235 910 | 235 910 | 215 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 131 624 | 573 611 | 1 558 013 | 893 955 |
CF | Disponibilités | 271 707 | 271 707 | 144 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 536 | 25 536 | 9 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 550 | 605 983 | 2 909 567 | 2 227 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566 | 4 249 979 | 6 372 587 | 5 397 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 1 651 121 | 2 427 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500 | 306 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 850 621 | 2 751 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 | 41 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 41 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198 | 209 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094 | 830 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811 | 931 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 400 | 445 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 515 | |||
EA | Autres dettes | 473 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 266 | 2 604 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587 | 5 397 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 885 | 110 426 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 059 | 3 611 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 237 | 35 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 094 | 2 116 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 201 | 290 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 349 | 492 429 | ||
FZ | Charges sociales | 161 870 | 179 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 647 | 171 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 025 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 700 | |||
GE | Autres charges | 219 | 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 902 | 3 327 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 157 | 284 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 921 | 12 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 255 | 203 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 176 | 224 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 970 | 15 445 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 505 | 15 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 671 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 828 | 493 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644 | 48 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449 | 49 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 929 | -49 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 257 | 137 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612 | 3 836 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113 | 3 529 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 500 | 306 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746 | 29 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953 | 2 894 354 | 28 056 | 3 614 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953 | 2 924 099 | 28 056 | 3 643 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 41 700 | 40 000 | 1 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 058 | |||
UX | Autres créances clients | 812 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 727 | |||
VB | T. V. A. | 105 309 | |||
VP | Divers | 22 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950 | 1 074 162 | 39 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198 | 274 274 | 1 069 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 242 419 | 211 | 242 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 811 | 1 072 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 604 | 38 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277 | 54 277 | ||
VW | T.V.A. | 138 226 | 138 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294 | 75 294 | ||
VI | Groupe et associés | 548 675 | 11 355 | 537 321 | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 644 | 5 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146 | 1 671 144 | 1 849 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475 | 29 746 | 29 729 | |
AN | Terrains | 318 997 | 57 915 | 261 081 | 14 300 |
AP | Constructions | 5 360 509 | 2 740 634 | 2 619 875 | 605 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165 | 323 565 | 129 600 | 132 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 140 | 492 136 | 421 004 | 374 614 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 1 500 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 542 872 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 107 016 | 3 643 996 | 3 463 020 | 3 170 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 774 | 32 372 | 818 402 | 964 868 |
BZ | Autres créances | 235 910 | 235 910 | 215 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 131 624 | 573 611 | 1 558 013 | 893 955 |
CF | Disponibilités | 271 707 | 271 707 | 144 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 536 | 25 536 | 9 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 550 | 605 983 | 2 909 567 | 2 227 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566 | 4 249 979 | 6 372 587 | 5 397 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 1 651 121 | 2 427 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500 | 306 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 850 621 | 2 751 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 | 41 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 41 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198 | 209 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094 | 830 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811 | 931 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 400 | 445 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 515 | |||
EA | Autres dettes | 473 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 266 | 2 604 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587 | 5 397 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 885 | 110 426 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 059 | 3 611 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 237 | 35 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 094 | 2 116 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 201 | 290 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 349 | 492 429 | ||
FZ | Charges sociales | 161 870 | 179 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 647 | 171 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 025 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 700 | |||
GE | Autres charges | 219 | 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 902 | 3 327 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 157 | 284 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 921 | 12 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 255 | 203 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 176 | 224 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 970 | 15 445 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 505 | 15 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 671 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 828 | 493 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644 | 48 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449 | 49 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 929 | -49 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 257 | 137 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612 | 3 836 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113 | 3 529 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 500 | 306 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746 | 29 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953 | 2 894 354 | 28 056 | 3 614 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953 | 2 924 099 | 28 056 | 3 643 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 41 700 | 40 000 | 1 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 058 | |||
UX | Autres créances clients | 812 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 727 | |||
VB | T. V. A. | 105 309 | |||
VP | Divers | 22 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950 | 1 074 162 | 39 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198 | 274 274 | 1 069 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 242 419 | 211 | 242 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 811 | 1 072 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 604 | 38 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277 | 54 277 | ||
VW | T.V.A. | 138 226 | 138 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294 | 75 294 | ||
VI | Groupe et associés | 548 675 | 11 355 | 537 321 | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 644 | 5 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146 | 1 671 144 | 1 849 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 475 | 29 746 | 29 729 | |
AN | Terrains | 318 997 | 57 915 | 261 081 | 14 300 |
AP | Constructions | 5 360 509 | 2 740 634 | 2 619 875 | 605 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 165 | 323 565 | 129 600 | 132 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 913 140 | 492 136 | 421 004 | 374 614 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
CU | Autres participations | 1 500 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 542 872 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 107 016 | 3 643 996 | 3 463 020 | 3 170 285 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 774 | 32 372 | 818 402 | 964 868 |
BZ | Autres créances | 235 910 | 235 910 | 215 211 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 131 624 | 573 611 | 1 558 013 | 893 955 |
CF | Disponibilités | 271 707 | 271 707 | 144 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 536 | 25 536 | 9 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 515 550 | 605 983 | 2 909 567 | 2 227 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 622 566 | 4 249 979 | 6 372 587 | 5 397 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 15 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 1 525 | ||
DG | Autres réserves | 1 651 121 | 2 427 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 500 | 306 528 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 850 621 | 2 751 121 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 | 41 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 700 | 41 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 198 | 209 333 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 094 | 830 046 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 811 | 931 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 400 | 445 761 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 515 | |||
EA | Autres dettes | 473 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 520 266 | 2 604 681 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 587 | 5 397 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 591 757 | 3 591 757 | 3 500 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 885 | 110 426 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 680 059 | 3 611 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 260 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 237 | 35 257 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 070 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 100 094 | 2 116 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 201 | 290 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 476 349 | 492 429 | ||
FZ | Charges sociales | 161 870 | 179 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 647 | 171 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 025 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 700 | |||
GE | Autres charges | 219 | 358 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 642 902 | 3 327 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 157 | 284 111 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 964 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 921 | 12 087 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 255 | 203 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 176 | 224 451 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 970 | 15 445 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 505 | 15 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 671 | 209 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 828 | 493 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 857 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 378 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 644 | 48 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 449 | 49 549 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 929 | -49 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 257 | 137 039 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 612 | 3 836 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 113 | 3 529 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 500 | 306 528 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 746 | 29 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 953 | 2 894 354 | 28 056 | 3 614 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 953 | 2 924 099 | 28 056 | 3 643 996 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7C | TOTAL GENERAL | 41 700 | 40 000 | 1 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 058 | |||
UX | Autres créances clients | 812 716 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 727 | |||
VB | T. V. A. | 105 309 | |||
VP | Divers | 22 760 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 950 | 1 074 162 | 39 788 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 198 | 274 274 | 1 069 474 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 242 419 | 211 | 242 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 811 | 1 072 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 604 | 38 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277 | 54 277 | ||
VW | T.V.A. | 138 226 | 138 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 294 | 75 294 | ||
VI | Groupe et associés | 548 675 | 11 355 | 537 321 | |
8L | Produits constatés d’avance | 5 644 | 5 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 146 | 1 671 144 | 1 849 002 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 345 |