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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 095 | 45 383 | 33 713 | 41 597 |
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AP | Constructions | 273 172 | 222 377 | 50 795 | 78 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 515 | 325 207 | 269 308 | 299 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 665 813 | 406 515 | 259 297 | 384 595 |
AV | Immobilisations en cours | 6 000 | 6 000 | 14 885 | |
BF | Prêts | 93 162 | 93 162 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 390 | 160 390 | 161 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 958 | 999 481 | 876 477 | 983 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 513 419 | 353 241 | 2 160 178 | 2 836 799 |
BN | En cours de production de biens | 653 655 | 653 655 | 1 324 851 | |
BT | Marchandises | 533 957 | 27 102 | 506 855 | 7 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 140 355 | 43 123 | 9 097 232 | 10 231 004 |
BZ | Autres créances | 507 535 | 507 535 | 434 667 | |
CF | Disponibilités | 4 024 815 | 4 024 815 | 1 011 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 762 | 17 762 | 117 843 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 391 497 | 423 466 | 16 968 032 | 15 964 297 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 456 | 1 422 947 | 17 844 508 | 16 947 972 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 870 | 611 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 165 000 | 165 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 133 392 | 2 532 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 113 | 3 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 817 989 | 6 800 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 948 | 1 525 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 735 | 1 078 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 895 | 3 845 438 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 946 210 | 3 233 903 | ||
EA | Autres dettes | 429 650 | 345 019 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 520 082 | 118 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 026 520 | 10 146 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 508 | 16 947 972 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 335 790 | 1 335 790 | 11 673 | |
FD | Production vendue biens | 18 176 402 | 263 061 | 18 439 463 | 17 972 629 |
FG | Production vendue services | 18 214 926 | 18 214 926 | 15 804 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 391 328 | 1 598 851 | 37 990 179 | 33 788 355 |
FM | Production stockée | -671 195 | 46 075 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 897 | 599 930 | ||
FQ | Autres produits | 321 | 149 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 426 201 | 34 434 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 604 135 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 957 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 344 203 | 9 702 465 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 455 788 | 1 695 362 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 926 522 | 11 003 682 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 099 | 448 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 435 251 | 6 019 407 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 040 | 2 203 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 478 | 170 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 359 | 41 329 | ||
GE | Autres charges | 4 982 | 137 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 658 899 | 31 422 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 767 302 | 3 012 188 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 | |||
GN | Différences positives de change | 364 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 182 | 55 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 038 | 11 503 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 220 | 66 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 205 | -66 875 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 716 097 | 2 945 313 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167 | 2 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 | 2 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 27 700 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 350 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 80 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 106 | 27 780 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 939 | -24 884 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 177 | 319 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 017 368 | 761 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 429 383 | 34 437 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 172 770 | 32 598 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 256 613 | 1 838 632 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 358 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566 | 7 884 | 3 068 | 45 383 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 376 | 216 594 | 131 871 | 954 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 942 | 224 478 | 134 938 | 999 481 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 984 | 255 359 | 380 343 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 162 | 13 715 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 390 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 235 | |||
UX | Autres créances clients | 9 088 120 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 325 | |||
VB | T. V. A. | 450 229 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 981 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 203 | 9 627 131 | 292 072 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 948 | 10 948 | 1 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 800 | 260 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 656 895 | 3 656 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 156 653 | 1 156 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 103 | 894 103 | ||
VW | T.V.A. | 860 205 | 860 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 249 | 35 249 | ||
VI | Groupe et associés | 701 935 | 701 935 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 650 | 429 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 520 082 | 520 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 520 | 8 526 520 | 1 500 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 095 |