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de Luzoir
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 500 | 3 000 | 6 500 | 6 500 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 60 659 | 25 479 | 35 180 | 42 303 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 918 | 24 369 | 40 549 | 43 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 838 778 | 317 528 | 521 250 | 606 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 855 | 370 376 | 637 479 | 733 411 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 921 | 13 921 | 12 179 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 539 | 5 539 | 3 703 | |
BZ | Autres créances | 127 293 | 127 293 | 159 618 | |
CF | Disponibilités | 169 030 | 169 030 | 66 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 514 | 49 514 | 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 365 297 | 365 297 | 242 112 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 153 | 370 376 | 1 002 777 | 975 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 604 | 1 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165 | 34 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 268 | 42 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 681 | 34 011 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 681 | 34 011 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 097 | 503 713 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 614 | 149 809 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 298 | 144 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 113 | 101 366 | ||
EA | Autres dettes | 2 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 888 827 | 899 408 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 777 | 975 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 635 | 502 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 753 415 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 925 | 1 742 925 | 1 754 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 043 | 90 733 | ||
FQ | Autres produits | 1 988 | 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 833 957 | 1 846 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 179 | 405 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 743 | 3 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 413 | 439 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 336 | 31 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 517 909 | 570 644 | ||
FZ | Charges sociales | 101 752 | 128 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 978 | 102 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 863 | 66 389 | ||
GE | Autres charges | 1 905 | 1 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 578 | 1 787 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 378 | 59 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 261 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 701 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 701 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 939 | 35 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 280 | -150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 494 | 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 914 | 1 846 178 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 749 | 1 811 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 165 | 34 658 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356 | 7 123 | 28 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042 | 92 855 | 341 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 398 | 99 978 | 370 376 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 011 | 64 863 | 66 193 | 32 681 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 863 | 66 193 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 000 | |||
UX | Autres créances clients | 5 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 352 | |||
VB | T. V. A. | 14 748 | |||
VP | Divers | 1 944 | |||
VC | Groupe et associés | 67 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 346 | 182 346 | 34 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 109 | 110 917 | 287 192 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 298 | 203 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 636 | 56 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 319 | 46 319 | ||
VW | T.V.A. | 11 795 | 11 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363 | 9 363 | ||
VI | Groupe et associés | 159 614 | 159 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 | 2 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 827 | 601 635 | 287 192 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 403 |