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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 262 | 753 446 | 13 817 | 24 929 |
AH | Fonds commercial | 8 987 452 | 7 407 500 | 1 579 952 | 5 214 952 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 859 | 57 000 | 2 859 | |
AP | Constructions | 91 483 225 | 78 957 208 | 12 526 016 | 25 280 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932 940 | 15 083 524 | 849 416 | 1 346 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 629 058 | 22 169 916 | 1 459 142 | 2 119 504 |
AV | Immobilisations en cours | 550 003 | 550 003 | 889 592 | |
CU | Autres participations | 2 114 990 | 2 096 000 | 18 990 | 9 391 |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | 6 123 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 464 028 | 126 524 593 | 22 939 435 | 41 009 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 694 | 1 385 694 | 1 254 861 | |
BT | Marchandises | 303 | 303 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 903 | 245 903 | 46 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 780 571 | 492 635 | 10 287 936 | 11 353 639 |
BZ | Autres créances | 6 220 888 | 6 220 888 | 5 238 813 | |
CF | Disponibilités | 4 994 402 | 4 994 402 | 4 173 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | 3 579 774 | 3 303 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 207 535 | 492 635 | 26 714 900 | 25 372 880 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 671 563 | 127 017 228 | 49 654 335 | 66 419 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 874 286 | 36 874 286 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 372 | 342 372 | ||
DH | Report à nouveau | -61 574 187 | -41 613 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 324 839 | -24 251 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 387 | 1 418 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629 | 90 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372 | 25 118 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 932 724 | 21 090 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 961 161 | ||
EA | Autres dettes | 52 939 636 | 35 728 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 243 232 | 1 913 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 270 686 | 86 354 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 654 335 | 66 419 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FN | Production immobilisée | 83 236 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 74 018 | 243 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 581 | 1 048 181 | ||
FQ | Autres produits | 321 823 | 392 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 790 645 | 163 063 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 351 | 382 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 063 | 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 818 809 | 36 336 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 833 | 187 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 552 393 | 52 642 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 897 | 4 549 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 013 188 | 52 547 669 | ||
FZ | Charges sociales | 17 067 417 | 17 930 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 250 | 4 454 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 397 | 251 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 452 576 | 1 011 698 | ||
GE | Autres charges | 8 153 382 | 8 975 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 600 891 | 179 270 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 810 246 | -16 206 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 559 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 654 | 531 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 654 | 531 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 296 346 | -531 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 513 900 | -16 737 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 052 | 2 760 639 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 543 | 142 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 984 | 2 903 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613 | 65 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 993 | 4 084 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828 772 | 4 748 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296 378 | 8 897 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 724 394 | -5 994 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 164 765 | -2 771 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 921 629 | 165 966 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 995 159 | 185 927 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 966 | 11 857 | 33 377 | 810 446 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499 703 | 3 362 352 | 7 097 144 | 103 764 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331 669 | 3 374 208 | 7 130 521 | 104 575 355 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | 37 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 764 273 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 944 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 212 | 454 765 | 2 062 489 | 2 708 488 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 772 500 | 3 635 000 | 7 407 500 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 662 690 | 1 216 953 | 12 445 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 096 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 296 919 | 415 397 | 219 682 | 492 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 461 419 | 17 713 087 | 7 732 634 | 22 441 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 883 851 | 18 167 852 | 9 795 123 | 25 256 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 867 973 | 2 083 581 | ||
UG | - Financières | 4 559 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 828 772 | 1 415 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 111 | |||
UX | Autres créances clients | 10 395 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 434 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 880 711 | |||
VP | Divers | 979 375 | |||
VC | Groupe et associés | 245 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 473 | 26 520 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 387 | 110 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 629 | 90 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 106 372 | 26 106 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 466 734 | 8 466 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032 526 | 9 032 526 | ||
VW | T.V.A. | 2 218 569 | 2 218 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 895 | 2 214 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 847 706 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 137 | 52 604 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 499 | 335 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 243 232 | 2 243 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270 686 | 104 270 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 262 | 753 446 | 13 817 | 24 929 |
AH | Fonds commercial | 8 987 452 | 7 407 500 | 1 579 952 | 5 214 952 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 859 | 57 000 | 2 859 | |
AP | Constructions | 91 483 225 | 78 957 208 | 12 526 016 | 25 280 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932 940 | 15 083 524 | 849 416 | 1 346 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 629 058 | 22 169 916 | 1 459 142 | 2 119 504 |
AV | Immobilisations en cours | 550 003 | 550 003 | 889 592 | |
CU | Autres participations | 2 114 990 | 2 096 000 | 18 990 | 9 391 |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | 6 123 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 464 028 | 126 524 593 | 22 939 435 | 41 009 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 694 | 1 385 694 | 1 254 861 | |
BT | Marchandises | 303 | 303 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 903 | 245 903 | 46 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 780 571 | 492 635 | 10 287 936 | 11 353 639 |
BZ | Autres créances | 6 220 888 | 6 220 888 | 5 238 813 | |
CF | Disponibilités | 4 994 402 | 4 994 402 | 4 173 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | 3 579 774 | 3 303 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 207 535 | 492 635 | 26 714 900 | 25 372 880 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 671 563 | 127 017 228 | 49 654 335 | 66 419 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 874 286 | 36 874 286 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 372 | 342 372 | ||
DH | Report à nouveau | -61 574 187 | -41 613 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 324 839 | -24 251 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 387 | 1 418 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629 | 90 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372 | 25 118 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 932 724 | 21 090 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 961 161 | ||
EA | Autres dettes | 52 939 636 | 35 728 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 243 232 | 1 913 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 270 686 | 86 354 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 654 335 | 66 419 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FN | Production immobilisée | 83 236 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 74 018 | 243 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 581 | 1 048 181 | ||
FQ | Autres produits | 321 823 | 392 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 790 645 | 163 063 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 351 | 382 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 063 | 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 818 809 | 36 336 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 833 | 187 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 552 393 | 52 642 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 897 | 4 549 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 013 188 | 52 547 669 | ||
FZ | Charges sociales | 17 067 417 | 17 930 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 250 | 4 454 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 397 | 251 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 452 576 | 1 011 698 | ||
GE | Autres charges | 8 153 382 | 8 975 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 600 891 | 179 270 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 810 246 | -16 206 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 559 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 654 | 531 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 654 | 531 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 296 346 | -531 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 513 900 | -16 737 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 052 | 2 760 639 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 543 | 142 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 984 | 2 903 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613 | 65 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 993 | 4 084 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828 772 | 4 748 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296 378 | 8 897 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 724 394 | -5 994 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 164 765 | -2 771 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 921 629 | 165 966 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 995 159 | 185 927 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 966 | 11 857 | 33 377 | 810 446 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499 703 | 3 362 352 | 7 097 144 | 103 764 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331 669 | 3 374 208 | 7 130 521 | 104 575 355 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | 37 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 764 273 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 944 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 212 | 454 765 | 2 062 489 | 2 708 488 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 772 500 | 3 635 000 | 7 407 500 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 662 690 | 1 216 953 | 12 445 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 096 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 296 919 | 415 397 | 219 682 | 492 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 461 419 | 17 713 087 | 7 732 634 | 22 441 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 883 851 | 18 167 852 | 9 795 123 | 25 256 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 867 973 | 2 083 581 | ||
UG | - Financières | 4 559 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 828 772 | 1 415 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 111 | |||
UX | Autres créances clients | 10 395 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 434 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 880 711 | |||
VP | Divers | 979 375 | |||
VC | Groupe et associés | 245 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 473 | 26 520 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 387 | 110 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 629 | 90 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 106 372 | 26 106 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 466 734 | 8 466 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032 526 | 9 032 526 | ||
VW | T.V.A. | 2 218 569 | 2 218 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 895 | 2 214 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 847 706 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 137 | 52 604 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 499 | 335 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 243 232 | 2 243 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270 686 | 104 270 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 262 | 753 446 | 13 817 | 24 929 |
AH | Fonds commercial | 8 987 452 | 7 407 500 | 1 579 952 | 5 214 952 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 859 | 57 000 | 2 859 | |
AP | Constructions | 91 483 225 | 78 957 208 | 12 526 016 | 25 280 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932 940 | 15 083 524 | 849 416 | 1 346 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 629 058 | 22 169 916 | 1 459 142 | 2 119 504 |
AV | Immobilisations en cours | 550 003 | 550 003 | 889 592 | |
CU | Autres participations | 2 114 990 | 2 096 000 | 18 990 | 9 391 |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | 6 123 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 464 028 | 126 524 593 | 22 939 435 | 41 009 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 694 | 1 385 694 | 1 254 861 | |
BT | Marchandises | 303 | 303 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 903 | 245 903 | 46 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 780 571 | 492 635 | 10 287 936 | 11 353 639 |
BZ | Autres créances | 6 220 888 | 6 220 888 | 5 238 813 | |
CF | Disponibilités | 4 994 402 | 4 994 402 | 4 173 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | 3 579 774 | 3 303 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 207 535 | 492 635 | 26 714 900 | 25 372 880 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 671 563 | 127 017 228 | 49 654 335 | 66 419 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 874 286 | 36 874 286 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 372 | 342 372 | ||
DH | Report à nouveau | -61 574 187 | -41 613 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 324 839 | -24 251 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 387 | 1 418 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629 | 90 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372 | 25 118 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 932 724 | 21 090 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 961 161 | ||
EA | Autres dettes | 52 939 636 | 35 728 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 243 232 | 1 913 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 270 686 | 86 354 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 654 335 | 66 419 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FN | Production immobilisée | 83 236 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 74 018 | 243 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 581 | 1 048 181 | ||
FQ | Autres produits | 321 823 | 392 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 790 645 | 163 063 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 351 | 382 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 063 | 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 818 809 | 36 336 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 833 | 187 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 552 393 | 52 642 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 897 | 4 549 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 013 188 | 52 547 669 | ||
FZ | Charges sociales | 17 067 417 | 17 930 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 250 | 4 454 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 397 | 251 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 452 576 | 1 011 698 | ||
GE | Autres charges | 8 153 382 | 8 975 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 600 891 | 179 270 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 810 246 | -16 206 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 559 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 654 | 531 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 654 | 531 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 296 346 | -531 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 513 900 | -16 737 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 052 | 2 760 639 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 543 | 142 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 984 | 2 903 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613 | 65 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 993 | 4 084 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828 772 | 4 748 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296 378 | 8 897 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 724 394 | -5 994 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 164 765 | -2 771 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 921 629 | 165 966 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 995 159 | 185 927 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 966 | 11 857 | 33 377 | 810 446 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499 703 | 3 362 352 | 7 097 144 | 103 764 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331 669 | 3 374 208 | 7 130 521 | 104 575 355 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | 37 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 764 273 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 944 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 212 | 454 765 | 2 062 489 | 2 708 488 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 772 500 | 3 635 000 | 7 407 500 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 662 690 | 1 216 953 | 12 445 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 096 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 296 919 | 415 397 | 219 682 | 492 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 461 419 | 17 713 087 | 7 732 634 | 22 441 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 883 851 | 18 167 852 | 9 795 123 | 25 256 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 867 973 | 2 083 581 | ||
UG | - Financières | 4 559 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 828 772 | 1 415 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 111 | |||
UX | Autres créances clients | 10 395 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 434 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 880 711 | |||
VP | Divers | 979 375 | |||
VC | Groupe et associés | 245 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 473 | 26 520 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 387 | 110 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 629 | 90 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 106 372 | 26 106 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 466 734 | 8 466 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032 526 | 9 032 526 | ||
VW | T.V.A. | 2 218 569 | 2 218 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 895 | 2 214 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 847 706 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 137 | 52 604 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 499 | 335 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 243 232 | 2 243 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270 686 | 104 270 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 262 | 753 446 | 13 817 | 24 929 |
AH | Fonds commercial | 8 987 452 | 7 407 500 | 1 579 952 | 5 214 952 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 859 | 57 000 | 2 859 | |
AP | Constructions | 91 483 225 | 78 957 208 | 12 526 016 | 25 280 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932 940 | 15 083 524 | 849 416 | 1 346 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 629 058 | 22 169 916 | 1 459 142 | 2 119 504 |
AV | Immobilisations en cours | 550 003 | 550 003 | 889 592 | |
CU | Autres participations | 2 114 990 | 2 096 000 | 18 990 | 9 391 |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | 6 123 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 464 028 | 126 524 593 | 22 939 435 | 41 009 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 694 | 1 385 694 | 1 254 861 | |
BT | Marchandises | 303 | 303 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 903 | 245 903 | 46 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 780 571 | 492 635 | 10 287 936 | 11 353 639 |
BZ | Autres créances | 6 220 888 | 6 220 888 | 5 238 813 | |
CF | Disponibilités | 4 994 402 | 4 994 402 | 4 173 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | 3 579 774 | 3 303 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 207 535 | 492 635 | 26 714 900 | 25 372 880 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 671 563 | 127 017 228 | 49 654 335 | 66 419 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 874 286 | 36 874 286 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 372 | 342 372 | ||
DH | Report à nouveau | -61 574 187 | -41 613 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 324 839 | -24 251 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 387 | 1 418 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629 | 90 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372 | 25 118 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 932 724 | 21 090 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 961 161 | ||
EA | Autres dettes | 52 939 636 | 35 728 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 243 232 | 1 913 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 270 686 | 86 354 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 654 335 | 66 419 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FN | Production immobilisée | 83 236 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 74 018 | 243 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 581 | 1 048 181 | ||
FQ | Autres produits | 321 823 | 392 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 790 645 | 163 063 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 351 | 382 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 063 | 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 818 809 | 36 336 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 833 | 187 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 552 393 | 52 642 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 897 | 4 549 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 013 188 | 52 547 669 | ||
FZ | Charges sociales | 17 067 417 | 17 930 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 250 | 4 454 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 397 | 251 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 452 576 | 1 011 698 | ||
GE | Autres charges | 8 153 382 | 8 975 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 600 891 | 179 270 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 810 246 | -16 206 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 559 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 654 | 531 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 654 | 531 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 296 346 | -531 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 513 900 | -16 737 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 052 | 2 760 639 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 543 | 142 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 984 | 2 903 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613 | 65 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 993 | 4 084 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828 772 | 4 748 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296 378 | 8 897 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 724 394 | -5 994 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 164 765 | -2 771 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 921 629 | 165 966 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 995 159 | 185 927 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 966 | 11 857 | 33 377 | 810 446 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499 703 | 3 362 352 | 7 097 144 | 103 764 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331 669 | 3 374 208 | 7 130 521 | 104 575 355 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | 37 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 764 273 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 944 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 212 | 454 765 | 2 062 489 | 2 708 488 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 772 500 | 3 635 000 | 7 407 500 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 662 690 | 1 216 953 | 12 445 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 096 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 296 919 | 415 397 | 219 682 | 492 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 461 419 | 17 713 087 | 7 732 634 | 22 441 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 883 851 | 18 167 852 | 9 795 123 | 25 256 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 867 973 | 2 083 581 | ||
UG | - Financières | 4 559 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 828 772 | 1 415 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 111 | |||
UX | Autres créances clients | 10 395 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 434 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 880 711 | |||
VP | Divers | 979 375 | |||
VC | Groupe et associés | 245 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 473 | 26 520 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 387 | 110 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 629 | 90 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 106 372 | 26 106 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 466 734 | 8 466 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032 526 | 9 032 526 | ||
VW | T.V.A. | 2 218 569 | 2 218 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 895 | 2 214 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 847 706 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 137 | 52 604 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 499 | 335 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 243 232 | 2 243 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270 686 | 104 270 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 767 262 | 753 446 | 13 817 | 24 929 |
AH | Fonds commercial | 8 987 452 | 7 407 500 | 1 579 952 | 5 214 952 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 859 | 57 000 | 2 859 | |
AP | Constructions | 91 483 225 | 78 957 208 | 12 526 016 | 25 280 886 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 932 940 | 15 083 524 | 849 416 | 1 346 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 629 058 | 22 169 916 | 1 459 142 | 2 119 504 |
AV | Immobilisations en cours | 550 003 | 550 003 | 889 592 | |
CU | Autres participations | 2 114 990 | 2 096 000 | 18 990 | 9 391 |
BF | Prêts | 200 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | 6 123 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 149 464 028 | 126 524 593 | 22 939 435 | 41 009 505 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 385 694 | 1 385 694 | 1 254 861 | |
BT | Marchandises | 303 | 303 | 1 365 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 245 903 | 245 903 | 46 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 780 571 | 492 635 | 10 287 936 | 11 353 639 |
BZ | Autres créances | 6 220 888 | 6 220 888 | 5 238 813 | |
CF | Disponibilités | 4 994 402 | 4 994 402 | 4 173 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | 3 579 774 | 3 303 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 207 535 | 492 635 | 26 714 900 | 25 372 880 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 671 563 | 127 017 228 | 49 654 335 | 66 419 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 874 286 | 36 874 286 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 372 | 342 372 | ||
DH | Report à nouveau | -61 574 187 | -41 613 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
DK | Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
DL | TOTAL (I) | -57 324 839 | -24 251 310 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 708 488 | 4 316 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 387 | 1 418 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 629 | 90 629 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 106 372 | 25 118 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 932 724 | 21 090 136 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 961 161 | ||
EA | Autres dettes | 52 939 636 | 35 728 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 243 232 | 1 913 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 270 686 | 86 354 525 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 654 335 | 66 419 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 311 224 | 147 311 224 | 161 296 290 | |
FN | Production immobilisée | 83 236 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 74 018 | 243 121 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 581 | 1 048 181 | ||
FQ | Autres produits | 321 823 | 392 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 149 790 645 | 163 063 377 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 351 | 382 225 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 063 | 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 818 809 | 36 336 431 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 833 | 187 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 552 393 | 52 642 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329 897 | 4 549 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 013 188 | 52 547 669 | ||
FZ | Charges sociales | 17 067 417 | 17 930 336 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 250 | 4 454 855 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 397 | 251 469 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 452 576 | 1 011 698 | ||
GE | Autres charges | 8 153 382 | 8 975 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 600 891 | 179 270 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 810 246 | -16 206 683 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 559 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 559 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 262 654 | 531 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 262 654 | 531 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 296 346 | -531 219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 513 900 | -16 737 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 052 | 2 760 639 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 415 543 | 142 444 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 984 | 2 903 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613 | 65 126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410 993 | 4 084 068 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 828 772 | 4 748 652 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296 378 | 8 897 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 724 394 | -5 994 764 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 164 765 | -2 771 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 921 629 | 165 966 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 995 159 | 185 927 235 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 073 529 | -19 960 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 966 | 11 857 | 33 377 | 810 446 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 499 703 | 3 362 352 | 7 097 144 | 103 764 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331 669 | 3 374 208 | 7 130 521 | 104 575 355 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 042 | 37 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 106 219 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 106 219 | 106 219 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 764 273 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 944 215 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 316 212 | 454 765 | 2 062 489 | 2 708 488 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 772 500 | 3 635 000 | 7 407 500 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 662 690 | 1 216 953 | 12 445 738 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 096 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 296 919 | 415 397 | 219 682 | 492 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 461 419 | 17 713 087 | 7 732 634 | 22 441 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 883 851 | 18 167 852 | 9 795 123 | 25 256 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 867 973 | 2 083 581 | ||
UG | - Financières | 4 559 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 828 772 | 1 415 543 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 939 240 | 5 939 240 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 111 | |||
UX | Autres créances clients | 10 395 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 434 072 | |||
VB | T. V. A. | 3 880 711 | |||
VP | Divers | 979 375 | |||
VC | Groupe et associés | 245 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 579 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520 473 | 26 520 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 387 | 110 387 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 90 629 | 90 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 106 372 | 26 106 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 466 734 | 8 466 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032 526 | 9 032 526 | ||
VW | T.V.A. | 2 218 569 | 2 218 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 895 | 2 214 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 706 | 847 706 | ||
VI | Groupe et associés | 52 604 137 | 52 604 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 499 | 335 499 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 243 232 | 2 243 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 270 686 | 104 270 686 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000 |
5 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°67 |
HIPPO GESTION & CIE
Société en nom collectif au capital de 4.866.701,75 €
Siège social : Tour Manhattan, 5/6, place de l’Iris, 92400 COURBEVOIE
322 566 043 R.C.S. NANTERRE
Les comptes de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale du 15 mars 2006 ont été publiés dans les "Affiches Parisiennes" du 27 au 29 mai 2006.
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