Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 382 | 230 382 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 805 972 | 502 191 | 1 303 780 | 1 167 875 |
AP | Constructions | 9 799 180 | 5 468 754 | 4 330 426 | 4 456 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 986 | 1 835 422 | 486 564 | 602 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 514 | 1 115 883 | 263 632 | 315 209 |
AV | Immobilisations en cours | 38 350 | 38 350 | 129 618 | |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 009 082 | 1 009 082 | 1 009 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 571 | 41 571 | 41 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 681 037 | 9 245 982 | 7 435 055 | 7 773 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 627 | 27 627 | 28 865 | |
BZ | Autres créances | 21 523 | 21 523 | 279 089 | |
CF | Disponibilités | 37 845 | 37 845 | 73 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 267 | 19 267 | 17 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 262 | 106 262 | 398 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 299 | 9 245 982 | 7 541 317 | 8 172 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 102 | 34 102 | ||
DG | Autres réserves | 132 848 | 132 848 | ||
DH | Report à nouveau | -240 400 | -617 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 969 | 376 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 519 | 926 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 50 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 50 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 232 | 4 599 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 056 | 2 121 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166 | 19 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 495 | 344 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 110 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 290 498 | 7 195 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 317 | 8 172 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 | |||
FQ | Autres produits | 8 610 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 252 | 1 338 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 371 | 74 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 517 | 174 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 083 | 657 682 | ||
GE | Autres charges | 5 852 | 76 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 824 | 983 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 428 | 355 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 592 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 406 | 131 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 406 | 131 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 783 | -130 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 645 | 224 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 503 | 22 507 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 870 | 114 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 373 | 203 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056 | 52 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 683 | 151 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 993 | -361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 248 | 1 543 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 279 | 1 166 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 969 | 376 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382 | 230 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 138 | 646 083 | 8 894 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 520 | 646 083 | 9 124 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 170 | 44 870 | 5 300 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 40 000 | 55 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 350 | 28 029 | 66 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 350 | 68 029 | 121 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 520 | 68 029 | 44 870 | 126 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 68 029 | 44 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 | |||
UX | Autres créances clients | 21 867 | |||
VB | T. V. A. | 21 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 988 | 68 417 | 41 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 164 | 23 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 068 | 805 782 | 2 519 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 748 063 | 1 748 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 166 | 19 166 | ||
VW | T.V.A. | 45 820 | 45 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675 | 22 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 8 549 | ||
VI | Groupe et associés | 48 866 | 48 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 371 | 2 722 085 | 2 519 060 | 1 049 226 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 382 | 230 382 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 805 972 | 502 191 | 1 303 780 | 1 167 875 |
AP | Constructions | 9 799 180 | 5 468 754 | 4 330 426 | 4 456 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 986 | 1 835 422 | 486 564 | 602 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 514 | 1 115 883 | 263 632 | 315 209 |
AV | Immobilisations en cours | 38 350 | 38 350 | 129 618 | |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 009 082 | 1 009 082 | 1 009 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 571 | 41 571 | 41 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 681 037 | 9 245 982 | 7 435 055 | 7 773 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 627 | 27 627 | 28 865 | |
BZ | Autres créances | 21 523 | 21 523 | 279 089 | |
CF | Disponibilités | 37 845 | 37 845 | 73 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 267 | 19 267 | 17 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 262 | 106 262 | 398 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 299 | 9 245 982 | 7 541 317 | 8 172 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 102 | 34 102 | ||
DG | Autres réserves | 132 848 | 132 848 | ||
DH | Report à nouveau | -240 400 | -617 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 969 | 376 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 519 | 926 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 50 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 50 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 232 | 4 599 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 056 | 2 121 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166 | 19 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 495 | 344 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 110 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 290 498 | 7 195 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 317 | 8 172 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 | |||
FQ | Autres produits | 8 610 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 252 | 1 338 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 371 | 74 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 517 | 174 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 083 | 657 682 | ||
GE | Autres charges | 5 852 | 76 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 824 | 983 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 428 | 355 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 592 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 406 | 131 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 406 | 131 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 783 | -130 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 645 | 224 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 503 | 22 507 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 870 | 114 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 373 | 203 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056 | 52 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 683 | 151 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 993 | -361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 248 | 1 543 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 279 | 1 166 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 969 | 376 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382 | 230 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 138 | 646 083 | 8 894 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 520 | 646 083 | 9 124 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 170 | 44 870 | 5 300 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 40 000 | 55 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 350 | 28 029 | 66 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 350 | 68 029 | 121 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 520 | 68 029 | 44 870 | 126 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 68 029 | 44 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 | |||
UX | Autres créances clients | 21 867 | |||
VB | T. V. A. | 21 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 988 | 68 417 | 41 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 164 | 23 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 068 | 805 782 | 2 519 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 748 063 | 1 748 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 166 | 19 166 | ||
VW | T.V.A. | 45 820 | 45 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675 | 22 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 8 549 | ||
VI | Groupe et associés | 48 866 | 48 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 371 | 2 722 085 | 2 519 060 | 1 049 226 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 382 | 230 382 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 805 972 | 502 191 | 1 303 780 | 1 167 875 |
AP | Constructions | 9 799 180 | 5 468 754 | 4 330 426 | 4 456 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 986 | 1 835 422 | 486 564 | 602 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 514 | 1 115 883 | 263 632 | 315 209 |
AV | Immobilisations en cours | 38 350 | 38 350 | 129 618 | |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 009 082 | 1 009 082 | 1 009 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 571 | 41 571 | 41 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 681 037 | 9 245 982 | 7 435 055 | 7 773 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 627 | 27 627 | 28 865 | |
BZ | Autres créances | 21 523 | 21 523 | 279 089 | |
CF | Disponibilités | 37 845 | 37 845 | 73 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 267 | 19 267 | 17 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 262 | 106 262 | 398 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 299 | 9 245 982 | 7 541 317 | 8 172 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 102 | 34 102 | ||
DG | Autres réserves | 132 848 | 132 848 | ||
DH | Report à nouveau | -240 400 | -617 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 969 | 376 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 519 | 926 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 50 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 50 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 232 | 4 599 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 056 | 2 121 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166 | 19 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 495 | 344 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 110 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 290 498 | 7 195 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 317 | 8 172 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 | |||
FQ | Autres produits | 8 610 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 252 | 1 338 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 371 | 74 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 517 | 174 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 083 | 657 682 | ||
GE | Autres charges | 5 852 | 76 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 824 | 983 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 428 | 355 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 592 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 406 | 131 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 406 | 131 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 783 | -130 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 645 | 224 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 503 | 22 507 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 870 | 114 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 373 | 203 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056 | 52 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 683 | 151 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 993 | -361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 248 | 1 543 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 279 | 1 166 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 969 | 376 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382 | 230 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 138 | 646 083 | 8 894 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 520 | 646 083 | 9 124 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 170 | 44 870 | 5 300 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 40 000 | 55 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 350 | 28 029 | 66 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 350 | 68 029 | 121 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 520 | 68 029 | 44 870 | 126 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 68 029 | 44 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 | |||
UX | Autres créances clients | 21 867 | |||
VB | T. V. A. | 21 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 988 | 68 417 | 41 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 164 | 23 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 068 | 805 782 | 2 519 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 748 063 | 1 748 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 166 | 19 166 | ||
VW | T.V.A. | 45 820 | 45 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675 | 22 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 8 549 | ||
VI | Groupe et associés | 48 866 | 48 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 371 | 2 722 085 | 2 519 060 | 1 049 226 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 382 | 230 382 | ||
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | 40 000 | |
AN | Terrains | 1 805 972 | 502 191 | 1 303 780 | 1 167 875 |
AP | Constructions | 9 799 180 | 5 468 754 | 4 330 426 | 4 456 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 986 | 1 835 422 | 486 564 | 602 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 514 | 1 115 883 | 263 632 | 315 209 |
AV | Immobilisations en cours | 38 350 | 38 350 | 129 618 | |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 009 082 | 1 009 082 | 1 009 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 571 | 41 571 | 41 541 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 681 037 | 9 245 982 | 7 435 055 | 7 773 750 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 627 | 27 627 | 28 865 | |
BZ | Autres créances | 21 523 | 21 523 | 279 089 | |
CF | Disponibilités | 37 845 | 37 845 | 73 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 267 | 19 267 | 17 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 262 | 106 262 | 398 691 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 787 299 | 9 245 982 | 7 541 317 | 8 172 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 34 102 | 34 102 | ||
DG | Autres réserves | 132 848 | 132 848 | ||
DH | Report à nouveau | -240 400 | -617 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 969 | 376 752 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 245 519 | 926 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 300 | 50 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 300 | 50 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 232 | 4 599 263 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 056 | 2 121 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 166 | 19 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 495 | 344 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 110 680 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 290 498 | 7 195 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 317 | 8 172 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 362 642 | 1 362 642 | 1 337 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 | |||
FQ | Autres produits | 8 610 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 252 | 1 338 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 371 | 74 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 517 | 174 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 646 083 | 657 682 | ||
GE | Autres charges | 5 852 | 76 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 874 824 | 983 430 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 496 428 | 355 409 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 592 | 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 406 | 131 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 406 | 131 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 783 | -130 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 645 | 224 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 503 | 22 507 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 486 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 870 | 114 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 373 | 203 728 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 027 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 056 | 52 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 683 | 151 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 993 | -361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 248 | 1 543 158 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 279 | 1 166 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 318 969 | 376 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 382 | 230 382 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 138 | 646 083 | 8 894 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 520 | 646 083 | 9 124 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 170 | 44 870 | 5 300 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 40 000 | 55 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 38 350 | 28 029 | 66 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 350 | 68 029 | 121 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 103 520 | 68 029 | 44 870 | 126 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 68 029 | 44 870 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 571 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 760 | |||
UX | Autres créances clients | 21 867 | |||
VB | T. V. A. | 21 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 988 | 68 417 | 41 571 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 164 | 23 164 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 374 068 | 805 782 | 2 519 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 748 063 | 1 748 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 166 | 19 166 | ||
VW | T.V.A. | 45 820 | 45 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675 | 22 675 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 549 | 8 549 | ||
VI | Groupe et associés | 48 866 | 48 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 371 | 2 722 085 | 2 519 060 | 1 049 226 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 976 |