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de Chaville

HKEH

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/01/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79083705800011 / Siren : 790837058 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 20 790837058

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HKEH

Adresse :
19 Rue DE BERNIER
44770 LA PLAINE-SUR-MER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 17/01/2013

Dénomination : HKEH

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1964
NOJO : 44022022S007233
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3406
NOJO : 44022021S008060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3689
NOJO : 44022021S003630
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1524
NOJO : 44022019S006280
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°633
NOJO : 44022018S005853
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4292
NOJO : 44022017S006057
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3638
NOJO : 44022016S004979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°645
NOJO : 44022015S004075
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4845
NOJO : 44022014S004417
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/02/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°389
NOJO : BXA13038000972Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/01/2013
Date de commencement d'activité : 17/01/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 790 837 058
Dénomination : HKEH
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Bertho, Karine, nom d'usage : Hiou.

Montant du capital : 56700 EUR

Représentants légaux :

04/02/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Type : Personne Physique

Nom : BERTHO (HIOU) Karine
Né le 18/03/1971 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
19 rue de Bernier
44770 La Plaine sur Mer
France

Dépôts des actes :

17/01/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Dépôt : N°293 déposé le 30/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale ANNEXES : 2 contrats d'apports de biens sociaux 2 rapports de commissaire aux apports

17/01/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Dépôt : N°293 déposé le 30/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

16/01/2013 : Attestation bancaire

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Dépôt : N°293 déposé le 30/01/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

04/02/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
19 rue de Bernier
44770 La Plaine Sur Mer
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 17/01/2013
Activité : prise de tous intérêts et participations par tous moyens dans toute société, affaire ou entreprise. Prestations de services, étude, assistance, management, développement des activités par tous moyens et actions, en particuliers auprès des filiales et sous filiales ; l'activité de gestion de portefeuille de droits sociaux
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/02/2013 : HKEH

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/01/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 30/01/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 56700.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Dépôt : N°4979 déposé le 24/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Dépôt : N°4075 déposé le 11/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2013B00075
Dépôt : N°4417 déposé le 17/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 7233 du 05/09/2022
Numéro de gestion : 2013B00075
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 157	4 118	2 039	2 804
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 918	6 000	28 918	28 918
BJ	TOTAL (I)	41 075	10 118	30 957	31 722
BX	Clients et comptes rattachés	2 596		2 596
BZ	Autres créances	50 442	32 385	18 057	4 427
CF	Disponibilités	15 157		15 157	21 069
CH	Charges constatées d’avance	301		301
CJ	TOTAL (II)	68 497	32 385	36 112	25 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	109 573	42 503	67 070	57 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 700	56 700
DH	Report à nouveau	-616	-28 531
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 986	27 914
DL	TOTAL (I)	65 069	56 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054	161
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	485
DY	Dettes fiscales et sociales	432	36
EC	TOTAL (IV)	2 000	1 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	67 070	57 218
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 000	1 135
EI	Dont emprunts participatifs	1 054
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			8 653	8 526
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 653	8 526
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 316
FQ	Autres produits			12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 983	8 526
FW	Autres achats et charges externes			11 462	4 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			184	39
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 588	1 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 234	5 530
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 251	2 996
GJ	Produits financiers de participations			10 238	25 022
GP	Total des produits financiers (V)			10 238	25 022
GR	Intérêts et charges assimilées				87
GU	Total des charges financières (VI)				87
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 237	24 935
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 986	27 931
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 222	33 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 235	5 634
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 986	27 914
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 530	1 588		4 118
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 530	1 588		4 118
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				6 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 385			32 385
7B	Total Provisions pour dépréciation	38 385			38 385
7C	TOTAL GENERAL	38 385			38 385
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	2 596
VB	T. V. A.	1 774
VC	Groupe et associés	48 668
VS	Charges constatées d’avance	301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 340	53 340
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	513	513
VW	T.V.A.	432	432
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 000	2 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	451

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 8060 du 20/09/2021
Numéro de gestion : 2013B00075
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 157	4 118	2 039	2 804
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 918	6 000	28 918	28 918
BJ	TOTAL (I)	41 075	10 118	30 957	31 722
BX	Clients et comptes rattachés	2 596		2 596
BZ	Autres créances	50 442	32 385	18 057	4 427
CF	Disponibilités	15 157		15 157	21 069
CH	Charges constatées d’avance	301		301
CJ	TOTAL (II)	68 497	32 385	36 112	25 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	109 573	42 503	67 070	57 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 700	56 700
DH	Report à nouveau	-616	-28 531
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 986	27 914
DL	TOTAL (I)	65 069	56 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054	161
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	485
DY	Dettes fiscales et sociales	432	36
EC	TOTAL (IV)	2 000	1 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	67 070	57 218
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 000	1 135
EI	Dont emprunts participatifs	1 054
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			8 653	8 526
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 653	8 526
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 316
FQ	Autres produits			12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 983	8 526
FW	Autres achats et charges externes			11 462	4 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			184	39
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 588	1 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 234	5 530
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 251	2 996
GJ	Produits financiers de participations			10 238	25 022
GP	Total des produits financiers (V)			10 238	25 022
GR	Intérêts et charges assimilées				87
GU	Total des charges financières (VI)				87
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 237	24 935
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 986	27 931
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 222	33 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 235	5 634
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 986	27 914
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 530	1 588		4 118
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 530	1 588		4 118
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				6 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 385			32 385
7B	Total Provisions pour dépréciation	38 385			38 385
7C	TOTAL GENERAL	38 385			38 385
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	2 596
VB	T. V. A.	1 774
VC	Groupe et associés	48 668
VS	Charges constatées d’avance	301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 340	53 340
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	513	513
VW	T.V.A.	432	432
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 000	2 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	451

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 3630 du 04/05/2021
Numéro de gestion : 2013B00075
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 157	4 118	2 039	2 804
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 918	6 000	28 918	28 918
BJ	TOTAL (I)	41 075	10 118	30 957	31 722
BX	Clients et comptes rattachés	2 596		2 596
BZ	Autres créances	50 442	32 385	18 057	4 427
CF	Disponibilités	15 157		15 157	21 069
CH	Charges constatées d’avance	301		301
CJ	TOTAL (II)	68 497	32 385	36 112	25 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	109 573	42 503	67 070	57 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 700	56 700
DH	Report à nouveau	-616	-28 531
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 986	27 914
DL	TOTAL (I)	65 069	56 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054	161
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	485
DY	Dettes fiscales et sociales	432	36
EC	TOTAL (IV)	2 000	1 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	67 070	57 218
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 000	1 135
EI	Dont emprunts participatifs	1 054
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			8 653	8 526
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 653	8 526
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 316
FQ	Autres produits			12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 983	8 526
FW	Autres achats et charges externes			11 462	4 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			184	39
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 588	1 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 234	5 530
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 251	2 996
GJ	Produits financiers de participations			10 238	25 022
GP	Total des produits financiers (V)			10 238	25 022
GR	Intérêts et charges assimilées				87
GU	Total des charges financières (VI)				87
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 237	24 935
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 986	27 931
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 222	33 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 235	5 634
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 986	27 914
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 530	1 588		4 118
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 530	1 588		4 118
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				6 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 385			32 385
7B	Total Provisions pour dépréciation	38 385			38 385
7C	TOTAL GENERAL	38 385			38 385
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	2 596
VB	T. V. A.	1 774
VC	Groupe et associés	48 668
VS	Charges constatées d’avance	301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 340	53 340
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	513	513
VW	T.V.A.	432	432
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 000	2 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	451

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6280 du 03/10/2019
Numéro de gestion : 2013B00075
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 157	4 118	2 039	2 804
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 918	6 000	28 918	28 918
BJ	TOTAL (I)	41 075	10 118	30 957	31 722
BX	Clients et comptes rattachés	2 596		2 596
BZ	Autres créances	50 442	32 385	18 057	4 427
CF	Disponibilités	15 157		15 157	21 069
CH	Charges constatées d’avance	301		301
CJ	TOTAL (II)	68 497	32 385	36 112	25 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	109 573	42 503	67 070	57 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 700	56 700
DH	Report à nouveau	-616	-28 531
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 986	27 914
DL	TOTAL (I)	65 069	56 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054	161
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	485
DY	Dettes fiscales et sociales	432	36
EC	TOTAL (IV)	2 000	1 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	67 070	57 218
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 000	1 135
EI	Dont emprunts participatifs	1 054
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			8 653	8 526
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 653	8 526
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 316
FQ	Autres produits			12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 983	8 526
FW	Autres achats et charges externes			11 462	4 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			184	39
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 588	1 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 234	5 530
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 251	2 996
GJ	Produits financiers de participations			10 238	25 022
GP	Total des produits financiers (V)			10 238	25 022
GR	Intérêts et charges assimilées				87
GU	Total des charges financières (VI)				87
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 237	24 935
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 986	27 931
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 222	33 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 235	5 634
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 986	27 914
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 530	1 588		4 118
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 530	1 588		4 118
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				6 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 385			32 385
7B	Total Provisions pour dépréciation	38 385			38 385
7C	TOTAL GENERAL	38 385			38 385
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	2 596
VB	T. V. A.	1 774
VC	Groupe et associés	48 668
VS	Charges constatées d’avance	301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 340	53 340
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	513	513
VW	T.V.A.	432	432
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 000	2 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	451

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5853 du 06/12/2018
Numéro de gestion : 2013B00075
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 157	4 118	2 039	2 804
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 918	6 000	28 918	28 918
BJ	TOTAL (I)	41 075	10 118	30 957	31 722
BX	Clients et comptes rattachés	2 596		2 596
BZ	Autres créances	50 442	32 385	18 057	4 427
CF	Disponibilités	15 157		15 157	21 069
CH	Charges constatées d’avance	301		301
CJ	TOTAL (II)	68 497	32 385	36 112	25 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	109 573	42 503	67 070	57 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 700	56 700
DH	Report à nouveau	-616	-28 531
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 986	27 914
DL	TOTAL (I)	65 069	56 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054	161
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	485
DY	Dettes fiscales et sociales	432	36
EC	TOTAL (IV)	2 000	1 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	67 070	57 218
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 000	1 135
EI	Dont emprunts participatifs	1 054
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			8 653	8 526
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 653	8 526
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 316
FQ	Autres produits			12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 983	8 526
FW	Autres achats et charges externes			11 462	4 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			184	39
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 588	1 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 234	5 530
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 251	2 996
GJ	Produits financiers de participations			10 238	25 022
GP	Total des produits financiers (V)			10 238	25 022
GR	Intérêts et charges assimilées				87
GU	Total des charges financières (VI)				87
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 237	24 935
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 986	27 931
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 222	33 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 235	5 634
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 986	27 914
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 530	1 588		4 118
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 530	1 588		4 118
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				6 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 385			32 385
7B	Total Provisions pour dépréciation	38 385			38 385
7C	TOTAL GENERAL	38 385			38 385
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	2 596
VB	T. V. A.	1 774
VC	Groupe et associés	48 668
VS	Charges constatées d’avance	301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 340	53 340
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	513	513
VW	T.V.A.	432	432
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 000	2 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	451

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6057 du 19/10/2017
Numéro de gestion : 2013B00075
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 157	4 118	2 039	2 804
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	34 918	6 000	28 918	28 918
BJ	TOTAL (I)	41 075	10 118	30 957	31 722
BX	Clients et comptes rattachés	2 596		2 596
BZ	Autres créances	50 442	32 385	18 057	4 427
CF	Disponibilités	15 157		15 157	21 069
CH	Charges constatées d’avance	301		301
CJ	TOTAL (II)	68 497	32 385	36 112	25 496
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	109 573	42 503	67 070	57 218
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	56 700	56 700
DH	Report à nouveau	-616	-28 531
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 986	27 914
DL	TOTAL (I)	65 069	56 083
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054	161
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513	485
DY	Dettes fiscales et sociales	432	36
EC	TOTAL (IV)	2 000	1 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	67 070	57 218
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 000	1 135
EI	Dont emprunts participatifs	1 054
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			8 653	8 526
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 653	8 526
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 316
FQ	Autres produits			12
FR	Total des produits d’exploitation (I)			11 983	8 526
FW	Autres achats et charges externes			11 462	4 156
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			184	39
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 588	1 333
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 234	5 530
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 251	2 996
GJ	Produits financiers de participations			10 238	25 022
GP	Total des produits financiers (V)			10 238	25 022
GR	Intérêts et charges assimilées				87
GU	Total des charges financières (VI)				87
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10 237	24 935
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8 986	27 931
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-17
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 222	33 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 235	5 634
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 986	27 914
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 530	1 588		4 118
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 530	1 588		4 118
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				6 000
6X	Autres provisions pour dépréciation	32 385			32 385
7B	Total Provisions pour dépréciation	38 385			38 385
7C	TOTAL GENERAL	38 385			38 385
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	2 596
VB	T. V. A.	1 774
VC	Groupe et associés	48 668
VS	Charges constatées d’avance	301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 340	53 340
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	513	513
VW	T.V.A.	432	432
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 000	2 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	451

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