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de Soyécourt
de Soyécourt
Déposant 1 : HM TEAM TRADE EURL
Numéro de SIREN : 503267627
Mandataire 1 : HM TEAM TRADE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664 | 24 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 695 | 9 301 | 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 389 | 33 965 | 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 976 | 86 067 | 851 910 | |
BZ | Autres créances | 57 832 | 57 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 326 | 36 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 485 | 6 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 038 619 | 86 067 | 952 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 467 | 30 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 475 | 120 031 | 983 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 | |||
EA | Autres dettes | 71 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 260 | |||
ED | (V) | 118 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 678 | 363 289 | 429 967 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 12 346 | 36 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 678 | 375 635 | 466 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 698 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 680 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 692 | |||
GN | Différences positives de change | 26 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437 | 528 | 33 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437 | 528 | 33 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 901 | |||
UX | Autres créances clients | 753 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 417 | |||
VB | T. V. A. | 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323 | 817 392 | 184 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 078 | 194 078 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VI | Groupe et associés | 372 692 | 372 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239 | 71 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 260 | 638 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664 | 24 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 695 | 9 301 | 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 389 | 33 965 | 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 976 | 86 067 | 851 910 | |
BZ | Autres créances | 57 832 | 57 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 326 | 36 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 485 | 6 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 038 619 | 86 067 | 952 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 467 | 30 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 475 | 120 031 | 983 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 | |||
EA | Autres dettes | 71 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 260 | |||
ED | (V) | 118 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 678 | 363 289 | 429 967 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 12 346 | 36 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 678 | 375 635 | 466 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 698 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 680 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 692 | |||
GN | Différences positives de change | 26 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437 | 528 | 33 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437 | 528 | 33 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 901 | |||
UX | Autres créances clients | 753 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 417 | |||
VB | T. V. A. | 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323 | 817 392 | 184 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 078 | 194 078 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VI | Groupe et associés | 372 692 | 372 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239 | 71 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 260 | 638 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664 | 24 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 695 | 9 301 | 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 389 | 33 965 | 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 976 | 86 067 | 851 910 | |
BZ | Autres créances | 57 832 | 57 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 326 | 36 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 485 | 6 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 038 619 | 86 067 | 952 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 467 | 30 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 475 | 120 031 | 983 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 | |||
EA | Autres dettes | 71 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 260 | |||
ED | (V) | 118 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 678 | 363 289 | 429 967 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 12 346 | 36 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 678 | 375 635 | 466 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 698 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 680 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 692 | |||
GN | Différences positives de change | 26 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437 | 528 | 33 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437 | 528 | 33 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 901 | |||
UX | Autres créances clients | 753 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 417 | |||
VB | T. V. A. | 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323 | 817 392 | 184 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 078 | 194 078 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VI | Groupe et associés | 372 692 | 372 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239 | 71 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 260 | 638 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664 | 24 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 695 | 9 301 | 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 389 | 33 965 | 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 976 | 86 067 | 851 910 | |
BZ | Autres créances | 57 832 | 57 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 326 | 36 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 485 | 6 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 038 619 | 86 067 | 952 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 467 | 30 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 475 | 120 031 | 983 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 | |||
EA | Autres dettes | 71 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 260 | |||
ED | (V) | 118 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 678 | 363 289 | 429 967 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 12 346 | 36 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 678 | 375 635 | 466 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 698 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 680 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 692 | |||
GN | Différences positives de change | 26 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437 | 528 | 33 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437 | 528 | 33 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 901 | |||
UX | Autres créances clients | 753 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 417 | |||
VB | T. V. A. | 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323 | 817 392 | 184 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 078 | 194 078 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VI | Groupe et associés | 372 692 | 372 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239 | 71 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 260 | 638 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664 | 24 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 695 | 9 301 | 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 389 | 33 965 | 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 976 | 86 067 | 851 910 | |
BZ | Autres créances | 57 832 | 57 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 326 | 36 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 485 | 6 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 038 619 | 86 067 | 952 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 467 | 30 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 475 | 120 031 | 983 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 | |||
EA | Autres dettes | 71 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 260 | |||
ED | (V) | 118 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 678 | 363 289 | 429 967 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 12 346 | 36 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 678 | 375 635 | 466 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 698 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 680 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 692 | |||
GN | Différences positives de change | 26 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437 | 528 | 33 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437 | 528 | 33 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 901 | |||
UX | Autres créances clients | 753 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 417 | |||
VB | T. V. A. | 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323 | 817 392 | 184 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 078 | 194 078 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VI | Groupe et associés | 372 692 | 372 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239 | 71 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 260 | 638 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664 | 24 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 695 | 9 301 | 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 389 | 33 965 | 424 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 937 976 | 86 067 | 851 910 | |
BZ | Autres créances | 57 832 | 57 832 | ||
CF | Disponibilités | 36 326 | 36 326 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 485 | 6 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 038 619 | 86 067 | 952 552 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 467 | 30 467 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 475 | 120 031 | 983 444 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 381 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 226 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 692 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 078 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 | |||
EA | Autres dettes | 71 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 638 260 | |||
ED | (V) | 118 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 444 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 260 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 66 678 | 363 289 | 429 967 | |
FG | Production vendue services | 24 000 | 12 346 | 36 346 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 90 678 | 375 635 | 466 313 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 698 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 019 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 759 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 60 680 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 418 326 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 692 | |||
GN | Différences positives de change | 26 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 37 367 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 122 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 283 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 410 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 494 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 714 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 858 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 656 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 202 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 658 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 437 | 528 | 33 965 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 437 | 528 | 33 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
7C | TOTAL GENERAL | 99 765 | 13 698 | 86 067 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 901 | |||
UX | Autres créances clients | 753 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 417 | |||
VB | T. V. A. | 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 323 | 817 392 | 184 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 078 | 194 078 | ||
VW | T.V.A. | 251 | 251 | ||
VI | Groupe et associés | 372 692 | 372 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 239 | 71 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 260 | 638 260 |