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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 39 946 | 39 946 | 39 946 | |
AP | Constructions | 226 361 | 27 855 | 198 506 | 204 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 230 | 16 152 | 6 077 | 7 175 |
CU | Autres participations | 3 478 387 | 3 478 387 | 3 478 387 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | 1 461 721 | 1 563 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 228 644 | 44 007 | 5 184 637 | 5 293 078 |
BZ | Autres créances | 128 130 | 128 130 | 158 579 | |
CF | Disponibilités | 347 909 | 347 909 | 225 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 703 | 3 703 | 1 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 479 742 | 479 742 | 386 227 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 137 755 | 137 755 | 213 194 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 141 | 44 007 | 5 802 134 | 5 892 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 101 000 | 3 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 570 | 25 887 | ||
DG | Autres réserves | 644 543 | 351 596 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 882 | 373 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 281 994 | 3 852 133 | ||
DP | Provisions pour risques | 137 755 | 213 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 137 755 | 213 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 | 16 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 168 | 1 363 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 | 6 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 654 | 183 783 | ||
EA | Autres dettes | 256 | 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 131 500 | 1 570 030 | ||
ED | (V) | 250 884 | 257 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 134 | 5 892 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 536 123 | 536 123 | 514 862 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | 9 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 551 142 | 523 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 46 314 | 35 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 478 | 6 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 322 624 | 262 264 | ||
FZ | Charges sociales | 178 768 | 144 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 846 | 7 858 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 579 036 | 456 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 894 | 67 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 523 538 | 522 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 144 | 92 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 440 | |||
GN | Différences positives de change | 18 274 | 29 814 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 617 396 | 551 916 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 136 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 130 | 20 903 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 448 | 60 287 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 578 | 217 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 521 818 | 334 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 493 924 | 401 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 025 | 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 025 | 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 042 | 669 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 562 | 1 076 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 680 | 702 802 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 882 | 373 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 | 7 846 | 44 007 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 137 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 213 194 | 75 440 | 137 755 | |
UG | - Financières | 75 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 461 721 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 956 | |||
VP | Divers | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 91 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 554 | 131 833 | 1 461 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580 | 5 580 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 818 969 | 818 969 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 842 | 8 842 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 187 | 85 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 522 | 90 522 | ||
VW | T.V.A. | 16 854 | 16 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091 | 14 091 | ||
VI | Groupe et associés | 91 199 | 91 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 | 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500 | 312 531 | 818 969 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 221 |