Portail de la ville
de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : HMY GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 412929333
Mandataire 1 : Simmons & Simmons LLP,
Mme Cousté Marina
Bénéficiare 1 : HMY GROUP
Déposant 1 : HMY GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 412929333
Mandataire 1 : Simmons & Simmons LLP,
Mme Cousté Marina
Bénéficiare 1 : HMY GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270 | 447 445 | 445 825 | 299 378 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 883 | 400 824 | 141 058 | 241 483 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 762 | 29 688 | 40 074 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757 | 315 657 | 210 100 | 234 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 018 | 69 040 | 36 978 | 30 043 |
AV | Immobilisations en cours | 15 654 | 15 654 | 1 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 314 | 34 314 | 10 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 658 | 1 262 654 | 924 004 | 817 085 |
BT | Marchandises | 257 312 | 257 312 | 25 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693 | 70 693 | 19 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 254 | 5 288 254 | 6 677 519 | |
BZ | Autres créances | 5 277 079 | 15 664 | 5 261 415 | 5 831 493 |
CF | Disponibilités | 4 523 148 | 4 523 148 | 936 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 581 | 300 581 | 17 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 717 068 | 15 664 | 15 701 403 | 13 508 449 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 257 | 81 257 | 9 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983 | 1 278 318 | 16 706 665 | 14 334 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 074 | 1 735 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 036 | 169 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 472 851 | 7 408 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 036 | 333 066 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 553 | 391 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 606 589 | 724 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414 | 279 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845 | 2 014 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 216 | 2 214 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 4 901 | ||
EA | Autres dettes | 4 200 580 | 1 688 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 627 119 | 6 200 937 | ||
ED | (V) | 105 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665 | 14 334 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 980 | 112 980 | 171 265 | |
FD | Production vendue biens | 2 673 139 | 2 578 148 | 5 251 287 | 4 144 625 |
FG | Production vendue services | 5 939 527 | 8 715 539 | 14 655 066 | 15 594 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 725 646 | 11 293 687 | 20 019 333 | 19 910 260 |
FN | Production immobilisée | 444 203 | 449 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 703 | 1 356 698 | ||
FQ | Autres produits | 25 035 | 22 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 275 | 21 738 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 467 | -15 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 877 529 | 3 889 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 998 | 5 586 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 104 | 246 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 197 | 2 710 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 061 | 1 158 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 651 | 348 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 283 | 16 627 | ||
GE | Autres charges | 9 698 | 18 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 906 966 | 13 960 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 821 309 | 7 778 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 069 | 89 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281 | 5 659 | ||
GN | Différences positives de change | 15 566 | 50 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 915 | 145 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 257 | 9 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 295 | 22 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 043 | 73 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 595 | 105 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 320 | 40 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 851 628 | 7 819 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 035 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781 | 568 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936 | 623 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694 | 551 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765 | 377 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460 | 984 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 524 | -360 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307 | 532 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 057 | 2 522 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125 | 22 507 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385 | 18 104 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689 | 297 756 | 447 445 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087 | 100 425 | 430 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226 | 99 470 | 384 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003 | 497 651 | 1 262 654 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 715 | 40 067 | 72 746 | 137 036 |
4T | Provisions pour perte de change | 81 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 638 | 160 238 | 278 287 | 606 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 099 | 1 435 | 15 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 127 | 1 463 | 15 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 480 | 200 306 | 352 496 | 759 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 283 | 1 435 | ||
UG | - Financières | 81 257 | 9 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 765 | 341 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 288 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 420 | |||
VB | T. V. A. | 96 727 | |||
VP | Divers | 7 282 | |||
VC | Groupe et associés | 5 139 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228 | 5 874 947 | 5 025 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 414 | 120 479 | 52 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 367 845 | 4 367 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627 | 564 627 | ||
VW | T.V.A. | 55 859 | 55 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 94 066 | ||
VI | Groupe et associés | 4 179 601 | 4 179 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979 | 20 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119 | 10 574 185 | 52 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270 | 447 445 | 445 825 | 299 378 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 883 | 400 824 | 141 058 | 241 483 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 762 | 29 688 | 40 074 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757 | 315 657 | 210 100 | 234 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 018 | 69 040 | 36 978 | 30 043 |
AV | Immobilisations en cours | 15 654 | 15 654 | 1 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 314 | 34 314 | 10 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 658 | 1 262 654 | 924 004 | 817 085 |
BT | Marchandises | 257 312 | 257 312 | 25 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693 | 70 693 | 19 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 254 | 5 288 254 | 6 677 519 | |
BZ | Autres créances | 5 277 079 | 15 664 | 5 261 415 | 5 831 493 |
CF | Disponibilités | 4 523 148 | 4 523 148 | 936 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 581 | 300 581 | 17 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 717 068 | 15 664 | 15 701 403 | 13 508 449 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 257 | 81 257 | 9 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983 | 1 278 318 | 16 706 665 | 14 334 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 074 | 1 735 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 036 | 169 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 472 851 | 7 408 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 036 | 333 066 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 553 | 391 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 606 589 | 724 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414 | 279 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845 | 2 014 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 216 | 2 214 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 4 901 | ||
EA | Autres dettes | 4 200 580 | 1 688 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 627 119 | 6 200 937 | ||
ED | (V) | 105 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665 | 14 334 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 980 | 112 980 | 171 265 | |
FD | Production vendue biens | 2 673 139 | 2 578 148 | 5 251 287 | 4 144 625 |
FG | Production vendue services | 5 939 527 | 8 715 539 | 14 655 066 | 15 594 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 725 646 | 11 293 687 | 20 019 333 | 19 910 260 |
FN | Production immobilisée | 444 203 | 449 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 703 | 1 356 698 | ||
FQ | Autres produits | 25 035 | 22 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 275 | 21 738 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 467 | -15 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 877 529 | 3 889 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 998 | 5 586 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 104 | 246 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 197 | 2 710 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 061 | 1 158 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 651 | 348 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 283 | 16 627 | ||
GE | Autres charges | 9 698 | 18 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 906 966 | 13 960 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 821 309 | 7 778 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 069 | 89 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281 | 5 659 | ||
GN | Différences positives de change | 15 566 | 50 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 915 | 145 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 257 | 9 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 295 | 22 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 043 | 73 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 595 | 105 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 320 | 40 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 851 628 | 7 819 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 035 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781 | 568 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936 | 623 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694 | 551 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765 | 377 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460 | 984 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 524 | -360 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307 | 532 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 057 | 2 522 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125 | 22 507 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385 | 18 104 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689 | 297 756 | 447 445 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087 | 100 425 | 430 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226 | 99 470 | 384 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003 | 497 651 | 1 262 654 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 715 | 40 067 | 72 746 | 137 036 |
4T | Provisions pour perte de change | 81 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 638 | 160 238 | 278 287 | 606 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 099 | 1 435 | 15 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 127 | 1 463 | 15 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 480 | 200 306 | 352 496 | 759 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 283 | 1 435 | ||
UG | - Financières | 81 257 | 9 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 765 | 341 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 288 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 420 | |||
VB | T. V. A. | 96 727 | |||
VP | Divers | 7 282 | |||
VC | Groupe et associés | 5 139 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228 | 5 874 947 | 5 025 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 414 | 120 479 | 52 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 367 845 | 4 367 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627 | 564 627 | ||
VW | T.V.A. | 55 859 | 55 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 94 066 | ||
VI | Groupe et associés | 4 179 601 | 4 179 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979 | 20 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119 | 10 574 185 | 52 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270 | 447 445 | 445 825 | 299 378 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 883 | 400 824 | 141 058 | 241 483 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 762 | 29 688 | 40 074 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757 | 315 657 | 210 100 | 234 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 018 | 69 040 | 36 978 | 30 043 |
AV | Immobilisations en cours | 15 654 | 15 654 | 1 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 314 | 34 314 | 10 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 658 | 1 262 654 | 924 004 | 817 085 |
BT | Marchandises | 257 312 | 257 312 | 25 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693 | 70 693 | 19 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 254 | 5 288 254 | 6 677 519 | |
BZ | Autres créances | 5 277 079 | 15 664 | 5 261 415 | 5 831 493 |
CF | Disponibilités | 4 523 148 | 4 523 148 | 936 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 581 | 300 581 | 17 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 717 068 | 15 664 | 15 701 403 | 13 508 449 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 257 | 81 257 | 9 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983 | 1 278 318 | 16 706 665 | 14 334 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 074 | 1 735 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 036 | 169 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 472 851 | 7 408 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 036 | 333 066 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 553 | 391 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 606 589 | 724 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414 | 279 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845 | 2 014 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 216 | 2 214 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 4 901 | ||
EA | Autres dettes | 4 200 580 | 1 688 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 627 119 | 6 200 937 | ||
ED | (V) | 105 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665 | 14 334 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 980 | 112 980 | 171 265 | |
FD | Production vendue biens | 2 673 139 | 2 578 148 | 5 251 287 | 4 144 625 |
FG | Production vendue services | 5 939 527 | 8 715 539 | 14 655 066 | 15 594 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 725 646 | 11 293 687 | 20 019 333 | 19 910 260 |
FN | Production immobilisée | 444 203 | 449 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 703 | 1 356 698 | ||
FQ | Autres produits | 25 035 | 22 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 275 | 21 738 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 467 | -15 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 877 529 | 3 889 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 998 | 5 586 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 104 | 246 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 197 | 2 710 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 061 | 1 158 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 651 | 348 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 283 | 16 627 | ||
GE | Autres charges | 9 698 | 18 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 906 966 | 13 960 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 821 309 | 7 778 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 069 | 89 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281 | 5 659 | ||
GN | Différences positives de change | 15 566 | 50 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 915 | 145 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 257 | 9 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 295 | 22 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 043 | 73 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 595 | 105 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 320 | 40 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 851 628 | 7 819 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 035 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781 | 568 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936 | 623 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694 | 551 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765 | 377 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460 | 984 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 524 | -360 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307 | 532 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 057 | 2 522 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125 | 22 507 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385 | 18 104 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689 | 297 756 | 447 445 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087 | 100 425 | 430 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226 | 99 470 | 384 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003 | 497 651 | 1 262 654 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 715 | 40 067 | 72 746 | 137 036 |
4T | Provisions pour perte de change | 81 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 638 | 160 238 | 278 287 | 606 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 099 | 1 435 | 15 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 127 | 1 463 | 15 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 480 | 200 306 | 352 496 | 759 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 283 | 1 435 | ||
UG | - Financières | 81 257 | 9 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 765 | 341 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 288 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 420 | |||
VB | T. V. A. | 96 727 | |||
VP | Divers | 7 282 | |||
VC | Groupe et associés | 5 139 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228 | 5 874 947 | 5 025 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 414 | 120 479 | 52 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 367 845 | 4 367 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627 | 564 627 | ||
VW | T.V.A. | 55 859 | 55 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 94 066 | ||
VI | Groupe et associés | 4 179 601 | 4 179 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979 | 20 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119 | 10 574 185 | 52 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270 | 447 445 | 445 825 | 299 378 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 883 | 400 824 | 141 058 | 241 483 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 762 | 29 688 | 40 074 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757 | 315 657 | 210 100 | 234 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 018 | 69 040 | 36 978 | 30 043 |
AV | Immobilisations en cours | 15 654 | 15 654 | 1 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 314 | 34 314 | 10 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 658 | 1 262 654 | 924 004 | 817 085 |
BT | Marchandises | 257 312 | 257 312 | 25 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693 | 70 693 | 19 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 254 | 5 288 254 | 6 677 519 | |
BZ | Autres créances | 5 277 079 | 15 664 | 5 261 415 | 5 831 493 |
CF | Disponibilités | 4 523 148 | 4 523 148 | 936 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 581 | 300 581 | 17 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 717 068 | 15 664 | 15 701 403 | 13 508 449 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 257 | 81 257 | 9 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983 | 1 278 318 | 16 706 665 | 14 334 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 074 | 1 735 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 036 | 169 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 472 851 | 7 408 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 036 | 333 066 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 553 | 391 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 606 589 | 724 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414 | 279 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845 | 2 014 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 216 | 2 214 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 4 901 | ||
EA | Autres dettes | 4 200 580 | 1 688 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 627 119 | 6 200 937 | ||
ED | (V) | 105 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665 | 14 334 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 980 | 112 980 | 171 265 | |
FD | Production vendue biens | 2 673 139 | 2 578 148 | 5 251 287 | 4 144 625 |
FG | Production vendue services | 5 939 527 | 8 715 539 | 14 655 066 | 15 594 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 725 646 | 11 293 687 | 20 019 333 | 19 910 260 |
FN | Production immobilisée | 444 203 | 449 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 703 | 1 356 698 | ||
FQ | Autres produits | 25 035 | 22 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 275 | 21 738 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 467 | -15 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 877 529 | 3 889 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 998 | 5 586 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 104 | 246 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 197 | 2 710 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 061 | 1 158 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 651 | 348 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 283 | 16 627 | ||
GE | Autres charges | 9 698 | 18 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 906 966 | 13 960 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 821 309 | 7 778 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 069 | 89 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281 | 5 659 | ||
GN | Différences positives de change | 15 566 | 50 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 915 | 145 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 257 | 9 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 295 | 22 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 043 | 73 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 595 | 105 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 320 | 40 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 851 628 | 7 819 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 035 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781 | 568 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936 | 623 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694 | 551 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765 | 377 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460 | 984 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 524 | -360 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307 | 532 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 057 | 2 522 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125 | 22 507 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385 | 18 104 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689 | 297 756 | 447 445 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087 | 100 425 | 430 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226 | 99 470 | 384 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003 | 497 651 | 1 262 654 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 715 | 40 067 | 72 746 | 137 036 |
4T | Provisions pour perte de change | 81 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 638 | 160 238 | 278 287 | 606 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 099 | 1 435 | 15 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 127 | 1 463 | 15 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 480 | 200 306 | 352 496 | 759 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 283 | 1 435 | ||
UG | - Financières | 81 257 | 9 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 765 | 341 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 288 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 420 | |||
VB | T. V. A. | 96 727 | |||
VP | Divers | 7 282 | |||
VC | Groupe et associés | 5 139 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228 | 5 874 947 | 5 025 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 414 | 120 479 | 52 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 367 845 | 4 367 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627 | 564 627 | ||
VW | T.V.A. | 55 859 | 55 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 94 066 | ||
VI | Groupe et associés | 4 179 601 | 4 179 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979 | 20 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119 | 10 574 185 | 52 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270 | 447 445 | 445 825 | 299 378 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 883 | 400 824 | 141 058 | 241 483 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 762 | 29 688 | 40 074 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757 | 315 657 | 210 100 | 234 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 018 | 69 040 | 36 978 | 30 043 |
AV | Immobilisations en cours | 15 654 | 15 654 | 1 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 314 | 34 314 | 10 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 658 | 1 262 654 | 924 004 | 817 085 |
BT | Marchandises | 257 312 | 257 312 | 25 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693 | 70 693 | 19 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 254 | 5 288 254 | 6 677 519 | |
BZ | Autres créances | 5 277 079 | 15 664 | 5 261 415 | 5 831 493 |
CF | Disponibilités | 4 523 148 | 4 523 148 | 936 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 581 | 300 581 | 17 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 717 068 | 15 664 | 15 701 403 | 13 508 449 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 257 | 81 257 | 9 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983 | 1 278 318 | 16 706 665 | 14 334 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 074 | 1 735 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 036 | 169 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 472 851 | 7 408 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 036 | 333 066 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 553 | 391 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 606 589 | 724 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414 | 279 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845 | 2 014 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 216 | 2 214 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 4 901 | ||
EA | Autres dettes | 4 200 580 | 1 688 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 627 119 | 6 200 937 | ||
ED | (V) | 105 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665 | 14 334 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 980 | 112 980 | 171 265 | |
FD | Production vendue biens | 2 673 139 | 2 578 148 | 5 251 287 | 4 144 625 |
FG | Production vendue services | 5 939 527 | 8 715 539 | 14 655 066 | 15 594 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 725 646 | 11 293 687 | 20 019 333 | 19 910 260 |
FN | Production immobilisée | 444 203 | 449 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 703 | 1 356 698 | ||
FQ | Autres produits | 25 035 | 22 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 275 | 21 738 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 467 | -15 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 877 529 | 3 889 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 998 | 5 586 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 104 | 246 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 197 | 2 710 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 061 | 1 158 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 651 | 348 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 283 | 16 627 | ||
GE | Autres charges | 9 698 | 18 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 906 966 | 13 960 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 821 309 | 7 778 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 069 | 89 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281 | 5 659 | ||
GN | Différences positives de change | 15 566 | 50 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 915 | 145 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 257 | 9 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 295 | 22 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 043 | 73 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 595 | 105 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 320 | 40 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 851 628 | 7 819 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 035 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781 | 568 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936 | 623 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694 | 551 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765 | 377 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460 | 984 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 524 | -360 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307 | 532 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 057 | 2 522 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125 | 22 507 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385 | 18 104 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689 | 297 756 | 447 445 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087 | 100 425 | 430 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226 | 99 470 | 384 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003 | 497 651 | 1 262 654 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 715 | 40 067 | 72 746 | 137 036 |
4T | Provisions pour perte de change | 81 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 638 | 160 238 | 278 287 | 606 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 099 | 1 435 | 15 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 127 | 1 463 | 15 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 480 | 200 306 | 352 496 | 759 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 283 | 1 435 | ||
UG | - Financières | 81 257 | 9 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 765 | 341 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 288 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 420 | |||
VB | T. V. A. | 96 727 | |||
VP | Divers | 7 282 | |||
VC | Groupe et associés | 5 139 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228 | 5 874 947 | 5 025 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 414 | 120 479 | 52 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 367 845 | 4 367 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627 | 564 627 | ||
VW | T.V.A. | 55 859 | 55 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 94 066 | ||
VI | Groupe et associés | 4 179 601 | 4 179 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979 | 20 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119 | 10 574 185 | 52 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 893 270 | 447 445 | 445 825 | 299 378 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 541 883 | 400 824 | 141 058 | 241 483 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 762 | 29 688 | 40 074 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 757 | 315 657 | 210 100 | 234 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 018 | 69 040 | 36 978 | 30 043 |
AV | Immobilisations en cours | 15 654 | 15 654 | 1 319 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 314 | 34 314 | 10 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 658 | 1 262 654 | 924 004 | 817 085 |
BT | Marchandises | 257 312 | 257 312 | 25 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 693 | 70 693 | 19 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 288 254 | 5 288 254 | 6 677 519 | |
BZ | Autres créances | 5 277 079 | 15 664 | 5 261 415 | 5 831 493 |
CF | Disponibilités | 4 523 148 | 4 523 148 | 936 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 300 581 | 300 581 | 17 572 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 717 068 | 15 664 | 15 701 403 | 13 508 449 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 81 257 | 81 257 | 9 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 983 | 1 278 318 | 16 706 665 | 14 334 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 139 074 | 1 735 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 036 | 169 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 472 851 | 7 408 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 036 | 333 066 | ||
DQ | Provisions pour charges | 470 553 | 391 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 606 589 | 724 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 414 | 279 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 845 | 2 014 396 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 791 216 | 2 214 202 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 4 901 | ||
EA | Autres dettes | 4 200 580 | 1 688 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 627 119 | 6 200 937 | ||
ED | (V) | 105 | 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 706 665 | 14 334 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 112 980 | 112 980 | 171 265 | |
FD | Production vendue biens | 2 673 139 | 2 578 148 | 5 251 287 | 4 144 625 |
FG | Production vendue services | 5 939 527 | 8 715 539 | 14 655 066 | 15 594 369 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 725 646 | 11 293 687 | 20 019 333 | 19 910 260 |
FN | Production immobilisée | 444 203 | 449 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 703 | 1 356 698 | ||
FQ | Autres produits | 25 035 | 22 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 728 275 | 21 738 499 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -231 467 | -15 722 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 877 529 | 3 889 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 998 | 5 586 602 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 104 | 246 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 525 197 | 2 710 173 | ||
FZ | Charges sociales | 1 110 061 | 1 158 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 651 | 348 895 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 283 | 16 627 | ||
GE | Autres charges | 9 698 | 18 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 906 966 | 13 960 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 821 309 | 7 778 399 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 134 069 | 89 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 281 | 5 659 | ||
GN | Différences positives de change | 15 566 | 50 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 915 | 145 982 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 81 257 | 9 252 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 295 | 22 566 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 043 | 73 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 595 | 105 197 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 320 | 40 785 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 851 628 | 7 819 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 155 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 035 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 781 | 568 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 358 936 | 623 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 694 | 551 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 035 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 765 | 377 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 460 | 984 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 524 | -360 810 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 307 | 532 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 118 057 | 2 522 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 125 | 22 507 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 149 385 | 18 104 015 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 096 740 | 4 403 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 689 | 297 756 | 447 445 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 087 | 100 425 | 430 512 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226 | 99 470 | 384 696 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 003 | 497 651 | 1 262 654 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 715 | 40 067 | 72 746 | 137 036 |
4T | Provisions pour perte de change | 81 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 470 553 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 54 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 724 638 | 160 238 | 278 287 | 606 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 099 | 1 435 | 15 664 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 127 | 1 463 | 15 664 | |
7C | TOTAL GENERAL | 911 480 | 200 306 | 352 496 | 759 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 283 | 1 435 | ||
UG | - Financières | 81 257 | 9 281 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 765 | 341 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 314 | |||
UX | Autres créances clients | 5 288 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 420 | |||
VB | T. V. A. | 96 727 | |||
VP | Divers | 7 282 | |||
VC | Groupe et associés | 5 139 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 300 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 900 228 | 5 874 947 | 5 025 281 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 173 414 | 120 479 | 52 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 367 845 | 4 367 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 627 | 564 627 | ||
VW | T.V.A. | 55 859 | 55 859 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 066 | 94 066 | ||
VI | Groupe et associés | 4 179 601 | 4 179 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979 | 20 979 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 119 | 10 574 185 | 52 934 |