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Déposant 1 : HOALEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492170899
Adresse :
316 BIS KERSKAO
29880 PLOUGUERNEAU
FR
Mandataire 1 : PARTENAIRES PI, Mme Pantalacci Malaurie
Adresse :
223 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : SAS HOALEN
Déposant 1 : HOALEN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492170899
Adresse :
316 BIS KERSKAO
29880 PLOUGUERNEAU
FR
Mandataire 1 : PARTENAIRES PI, Mme Loinger-Benamran Gaëlle
Adresse :
223 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : SAS HOALEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 67 456 | 66 584 | 872 | 7 560 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 739 | 115 241 | 59 498 | 27 900 |
AH | Fonds commercial | 171 160 | 79 475 | 91 685 | 113 820 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 168 | 1 168 | 19 814 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 | 463 | 761 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 085 | 327 984 | 109 101 | 124 755 |
AV | Immobilisations en cours | 11 276 | 11 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | 23 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 896 394 | 589 748 | 306 646 | 317 056 |
BT | Marchandises | 673 958 | 673 958 | 576 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 485 | 28 485 | 23 229 | |
BZ | Autres créances | 45 389 | 45 389 | 36 557 | |
CF | Disponibilités | 186 560 | 186 560 | 339 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 695 | 66 695 | 88 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 001 087 | 1 001 087 | 1 066 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 481 | 589 748 | 1 307 733 | 1 383 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 287 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 599 349 | 599 349 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 522 459 | 1 522 459 | ||
DH | Report à nouveau | -1 382 018 | -1 232 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 715 | -149 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 075 | 739 790 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 084 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 448 | 334 421 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 364 | 140 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 680 | 134 062 | ||
EA | Autres dettes | 10 165 | 7 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 658 | 632 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 733 | 1 383 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 658 | 632 586 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 568 350 | 22 203 | 2 590 553 | 2 407 858 |
FG | Production vendue services | 36 699 | 36 699 | 32 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 605 049 | 22 203 | 2 627 252 | 2 440 351 |
FN | Production immobilisée | 29 438 | 37 672 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 828 | 9 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 275 | 36 387 | ||
FQ | Autres produits | 317 | 150 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 669 109 | 2 523 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 267 003 | 1 218 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 758 | -86 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 953 | 556 208 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 073 | 18 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 649 861 | 588 078 | ||
FZ | Charges sociales | 197 689 | 192 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 440 | 116 404 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 36 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 713 002 | 2 640 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 892 | -116 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 509 | 12 875 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 509 | 12 875 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 509 | -12 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 401 | -129 592 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 084 | 37 787 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 517 | 39 327 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 831 | 9 276 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 831 | 59 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 314 | -20 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 627 | 2 563 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 342 | 2 713 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 715 | -149 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 896 | 6 688 | 66 584 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 225 | 36 492 | 194 718 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 189 | 61 260 | 328 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 485 311 | 104 440 | 589 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 084 | 11 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 084 | 11 084 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 084 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 287 | 32 287 | ||
UX | Autres créances clients | 28 485 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 231 | |||
VB | T. V. A. | 7 194 | |||
VP | Divers | 1 667 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 856 | 172 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 364 | 134 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 755 | 24 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048 | 47 048 | ||
VW | T.V.A. | 55 226 | 55 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651 | 12 651 | ||
VI | Groupe et associés | 354 448 | 354 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165 | 10 165 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 658 | 638 658 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529 |