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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Déposant 1 : HODELIA, SARL au capital social de 40000 Euros
Numéro de SIREN : 509233391
Adresse :
Siege social : Avenue de CHALON Réprésentée par Stéphane BOUILLIER GERANT
39570 COURLANS
FR
Mandataire 1 : SARL HODELIA
Adresse :
Avenue de CHALON Lieu-dit Pré du Saule Représentée par Stéphane BOUILLIER GERANT
39570 COURLANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 713 | 20 713 | 1 000 | |
AP | Constructions | 50 474 | 34 594 | 15 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234 | 10 622 | 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 535 | 144 541 | 6 994 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 956 | 210 469 | 39 486 | |
BT | Marchandises | 139 225 | 139 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 385 909 | 4 254 | 381 655 | |
BZ | Autres créances | 312 739 | 312 739 | ||
CF | Disponibilités | 138 228 | 138 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 095 | 6 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 196 | 4 254 | 977 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152 | 214 723 | 1 017 429 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204 | |||
DL | TOTAL (I) | 352 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 160 | |||
EA | Autres dettes | 46 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 162 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 964 | 3 004 964 | ||
FG | Production vendue services | 406 667 | 406 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 631 | 3 411 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863 | |||
FQ | Autres produits | 3 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 944 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 458 480 | |||
FZ | Charges sociales | 180 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 999 | |||
GE | Autres charges | 20 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 204 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213 | 500 | 20 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258 | 13 499 | 189 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470 | 13 999 | 210 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 254 | 4 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 254 | 4 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 254 | 4 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 095 | |||
UX | Autres créances clients | 380 814 | |||
VB | T. V. A. | 27 221 | |||
VC | Groupe et associés | 163 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743 | 541 224 | 163 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 166 | 360 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 501 | 66 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437 | 55 437 | ||
VW | T.V.A. | 31 722 | 31 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 16 952 | 16 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644 | 46 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034 | 579 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 713 | 20 713 | 1 000 | |
AP | Constructions | 50 474 | 34 594 | 15 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234 | 10 622 | 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 535 | 144 541 | 6 994 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 956 | 210 469 | 39 486 | |
BT | Marchandises | 139 225 | 139 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 385 909 | 4 254 | 381 655 | |
BZ | Autres créances | 312 739 | 312 739 | ||
CF | Disponibilités | 138 228 | 138 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 095 | 6 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 196 | 4 254 | 977 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152 | 214 723 | 1 017 429 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204 | |||
DL | TOTAL (I) | 352 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 160 | |||
EA | Autres dettes | 46 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 162 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 964 | 3 004 964 | ||
FG | Production vendue services | 406 667 | 406 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 631 | 3 411 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863 | |||
FQ | Autres produits | 3 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 944 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 458 480 | |||
FZ | Charges sociales | 180 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 999 | |||
GE | Autres charges | 20 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 204 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213 | 500 | 20 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258 | 13 499 | 189 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470 | 13 999 | 210 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 254 | 4 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 254 | 4 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 254 | 4 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 095 | |||
UX | Autres créances clients | 380 814 | |||
VB | T. V. A. | 27 221 | |||
VC | Groupe et associés | 163 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743 | 541 224 | 163 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 166 | 360 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 501 | 66 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437 | 55 437 | ||
VW | T.V.A. | 31 722 | 31 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 16 952 | 16 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644 | 46 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034 | 579 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 713 | 20 713 | 1 000 | |
AP | Constructions | 50 474 | 34 594 | 15 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234 | 10 622 | 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 535 | 144 541 | 6 994 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 956 | 210 469 | 39 486 | |
BT | Marchandises | 139 225 | 139 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 385 909 | 4 254 | 381 655 | |
BZ | Autres créances | 312 739 | 312 739 | ||
CF | Disponibilités | 138 228 | 138 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 095 | 6 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 196 | 4 254 | 977 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152 | 214 723 | 1 017 429 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204 | |||
DL | TOTAL (I) | 352 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 160 | |||
EA | Autres dettes | 46 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 162 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 964 | 3 004 964 | ||
FG | Production vendue services | 406 667 | 406 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 631 | 3 411 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863 | |||
FQ | Autres produits | 3 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 944 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 458 480 | |||
FZ | Charges sociales | 180 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 999 | |||
GE | Autres charges | 20 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 204 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213 | 500 | 20 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258 | 13 499 | 189 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470 | 13 999 | 210 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 254 | 4 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 254 | 4 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 254 | 4 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 095 | |||
UX | Autres créances clients | 380 814 | |||
VB | T. V. A. | 27 221 | |||
VC | Groupe et associés | 163 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743 | 541 224 | 163 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 166 | 360 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 501 | 66 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437 | 55 437 | ||
VW | T.V.A. | 31 722 | 31 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 16 952 | 16 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644 | 46 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034 | 579 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 713 | 20 713 | 1 000 | |
AP | Constructions | 50 474 | 34 594 | 15 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234 | 10 622 | 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 535 | 144 541 | 6 994 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 956 | 210 469 | 39 486 | |
BT | Marchandises | 139 225 | 139 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 385 909 | 4 254 | 381 655 | |
BZ | Autres créances | 312 739 | 312 739 | ||
CF | Disponibilités | 138 228 | 138 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 095 | 6 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 196 | 4 254 | 977 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152 | 214 723 | 1 017 429 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204 | |||
DL | TOTAL (I) | 352 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 160 | |||
EA | Autres dettes | 46 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 162 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 964 | 3 004 964 | ||
FG | Production vendue services | 406 667 | 406 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 631 | 3 411 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863 | |||
FQ | Autres produits | 3 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 944 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 458 480 | |||
FZ | Charges sociales | 180 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 999 | |||
GE | Autres charges | 20 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 204 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213 | 500 | 20 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258 | 13 499 | 189 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470 | 13 999 | 210 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 254 | 4 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 254 | 4 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 254 | 4 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 095 | |||
UX | Autres créances clients | 380 814 | |||
VB | T. V. A. | 27 221 | |||
VC | Groupe et associés | 163 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743 | 541 224 | 163 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 166 | 360 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 501 | 66 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437 | 55 437 | ||
VW | T.V.A. | 31 722 | 31 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 16 952 | 16 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644 | 46 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034 | 579 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 713 | 20 713 | 1 000 | |
AP | Constructions | 50 474 | 34 594 | 15 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234 | 10 622 | 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 535 | 144 541 | 6 994 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 956 | 210 469 | 39 486 | |
BT | Marchandises | 139 225 | 139 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 385 909 | 4 254 | 381 655 | |
BZ | Autres créances | 312 739 | 312 739 | ||
CF | Disponibilités | 138 228 | 138 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 095 | 6 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 196 | 4 254 | 977 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152 | 214 723 | 1 017 429 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204 | |||
DL | TOTAL (I) | 352 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 160 | |||
EA | Autres dettes | 46 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 162 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 964 | 3 004 964 | ||
FG | Production vendue services | 406 667 | 406 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 631 | 3 411 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863 | |||
FQ | Autres produits | 3 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 944 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 458 480 | |||
FZ | Charges sociales | 180 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 999 | |||
GE | Autres charges | 20 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 204 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213 | 500 | 20 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258 | 13 499 | 189 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470 | 13 999 | 210 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 254 | 4 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 254 | 4 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 254 | 4 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 095 | |||
UX | Autres créances clients | 380 814 | |||
VB | T. V. A. | 27 221 | |||
VC | Groupe et associés | 163 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743 | 541 224 | 163 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 166 | 360 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 501 | 66 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437 | 55 437 | ||
VW | T.V.A. | 31 722 | 31 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 16 952 | 16 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644 | 46 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034 | 579 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 713 | 20 713 | 1 000 | |
AP | Constructions | 50 474 | 34 594 | 15 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234 | 10 622 | 612 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 535 | 144 541 | 6 994 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 249 956 | 210 469 | 39 486 | |
BT | Marchandises | 139 225 | 139 225 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 385 909 | 4 254 | 381 655 | |
BZ | Autres créances | 312 739 | 312 739 | ||
CF | Disponibilités | 138 228 | 138 228 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 095 | 6 095 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 196 | 4 254 | 977 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152 | 214 723 | 1 017 429 | |
CR | Parts à plus d’un an | 163 519 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 136 062 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204 | |||
DL | TOTAL (I) | 352 266 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 160 | |||
EA | Autres dettes | 46 644 | |||
EC | TOTAL (IV) | 665 162 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 004 964 | 3 004 964 | ||
FG | Production vendue services | 406 667 | 406 667 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 631 | 3 411 631 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 863 | |||
FQ | Autres produits | 3 450 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 451 944 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924 146 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 598 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 171 | |||
FY | Salaires et traitements | 458 480 | |||
FZ | Charges sociales | 180 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 999 | |||
GE | Autres charges | 20 421 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 706 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 901 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 901 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 307 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 831 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 627 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 204 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 735 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 863 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213 | 500 | 20 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258 | 13 499 | 189 757 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470 | 13 999 | 210 469 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 254 | 4 254 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 254 | 4 254 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 254 | 4 254 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 095 | |||
UX | Autres créances clients | 380 814 | |||
VB | T. V. A. | 27 221 | |||
VC | Groupe et associés | 163 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 095 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743 | 541 224 | 163 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 166 | 360 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 501 | 66 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437 | 55 437 | ||
VW | T.V.A. | 31 722 | 31 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500 | 1 500 | ||
VI | Groupe et associés | 16 952 | 16 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644 | 46 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034 | 579 034 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573 |