Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 | 1 204 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 64 341 | 62 437 | 1 904 | 2 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 147 | 19 075 | 2 072 | 3 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 451 | 69 527 | 4 924 | 7 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 926 | 152 243 | 85 683 | 90 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 351 | 58 351 | 55 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 824 | 22 003 | 637 821 | 513 866 |
BZ | Autres créances | 50 637 | 50 637 | 42 137 | |
CF | Disponibilités | 329 144 | 329 144 | 266 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 475 | 9 475 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 430 | 22 003 | 1 085 427 | 879 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 356 | 174 246 | 1 171 110 | 970 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 564 | 268 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512 | 45 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 075 | 423 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 192 | 317 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 995 | 217 862 | ||
EA | Autres dettes | 14 847 | 11 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 035 | 546 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 110 | 970 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 035 | 547 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 956 | 22 956 | 16 238 | |
FG | Production vendue services | 2 624 451 | 2 624 451 | 2 420 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 407 | 2 647 407 | 2 436 876 | |
FQ | Autres produits | 25 161 | 36 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 672 568 | 2 473 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 596 | 1 013 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 118 | 6 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 860 | 396 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 727 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 528 | 644 705 | ||
FZ | Charges sociales | 307 291 | 339 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 015 | 4 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 304 | 3 700 | ||
GE | Autres charges | 12 076 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 278 | 2 431 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 290 | 41 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 291 | 41 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 954 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 819 | 2 473 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 307 | 2 427 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 512 | 45 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 685 | 32 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 | 1 204 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 586 | 5 015 | 562 | 151 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 790 | 5 015 | 562 | 152 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 18 304 | 22 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 18 304 | 22 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 18 304 | 22 003 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 404 | |||
UX | Autres créances clients | 633 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 909 | |||
VB | T. V. A. | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 494 | 719 935 | 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 192 | 431 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 780 | 37 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370 | 74 370 | ||
VW | T.V.A. | 102 419 | 102 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426 | 2 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847 | 14 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 035 | 663 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 | 1 204 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AP | Constructions | 64 341 | 62 437 | 1 904 | 2 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 147 | 19 075 | 2 072 | 3 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 451 | 69 527 | 4 924 | 7 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 237 926 | 152 243 | 85 683 | 90 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 351 | 58 351 | 55 233 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 659 824 | 22 003 | 637 821 | 513 866 |
BZ | Autres créances | 50 637 | 50 637 | 42 137 | |
CF | Disponibilités | 329 144 | 329 144 | 266 603 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 475 | 9 475 | 1 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 107 430 | 22 003 | 1 085 427 | 879 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 356 | 174 246 | 1 171 110 | 970 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 313 564 | 268 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 512 | 45 543 | ||
DL | TOTAL (I) | 508 075 | 423 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 192 | 317 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 995 | 217 862 | ||
EA | Autres dettes | 14 847 | 11 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 663 035 | 546 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 110 | 970 404 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 035 | 547 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 956 | 22 956 | 16 238 | |
FG | Production vendue services | 2 624 451 | 2 624 451 | 2 420 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 407 | 2 647 407 | 2 436 876 | |
FQ | Autres produits | 25 161 | 36 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 672 568 | 2 473 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 268 596 | 1 013 812 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 118 | 6 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 860 | 396 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 727 | 19 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 608 528 | 644 705 | ||
FZ | Charges sociales | 307 291 | 339 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 015 | 4 893 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 304 | 3 700 | ||
GE | Autres charges | 12 076 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 278 | 2 431 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 290 | 41 959 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | 1 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 291 | 41 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 954 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 267 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 819 | 2 473 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 307 | 2 427 520 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 512 | 45 543 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 685 | 32 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 | 1 204 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 586 | 5 015 | 562 | 151 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 790 | 5 015 | 562 | 152 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 18 304 | 22 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 18 304 | 22 003 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 18 304 | 22 003 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 558 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 404 | |||
UX | Autres créances clients | 633 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 909 | |||
VB | T. V. A. | 10 773 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 494 | 719 935 | 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 192 | 431 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 780 | 37 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370 | 74 370 | ||
VW | T.V.A. | 102 419 | 102 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426 | 2 426 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847 | 14 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 035 | 663 035 |