de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : AUPA HOFF, SAS
Numéro de SIREN : 304710551
Adresse :
8 PLACE ANDRE EMLINGER
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : Mme. sylvie sasaki
Adresse :
8 RUE André Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Déposant 1 : AUPA HOFF, SAS
Numéro de SIREN : 304710551
Adresse :
8 PLACE ANDRE EMLINGER
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : Mme sasaki sylvie
Adresse :
8 RUE André Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Déposant 1 : AUPA HOFF, SAS
Numéro de SIREN : 304710551
Adresse :
8 PLACE ANDRE EMLINGER
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : Mme. sylvie sasaki
Adresse :
8 RUE André Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Déposant 1 : SAS AUPA HOFF, SAS
Numéro de SIREN : 304710551
Adresse :
Le Forum, 8 Place André Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : SAS AUPA HOFF, M. FARHAT Marc
Adresse :
Le Forum, 8 Place André Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Déposant 1 : SAS AUPA, SAS
Numéro de SIREN : 304710551
Adresse :
8 Place Andre Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : SAS AUPA
Adresse :
8 Place Andre Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Bénéficiare 1 : FARHAT MARC
Bénéficiare 1 : MARC, FARHAT
Adresse :
8 PLACE André Emlinger
64100 BAYONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 427 | 118 910 | 46 517 | |
AH | Fonds commercial | 225 624 | 225 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245 | 34 718 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 449 | 915 771 | 44 678 | |
CU | Autres participations | 342 297 | 342 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 478 | 106 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 837 523 | 1 069 400 | 768 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 266 | 1 266 | ||
BT | Marchandises | 2 923 029 | 364 912 | 2 558 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167 | 118 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 793 | 52 856 | 1 043 937 | |
BZ | Autres créances | 425 561 | 425 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | ||
CF | Disponibilités | 240 750 | 240 750 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 826 153 | 417 768 | 4 408 385 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 151 | 11 151 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827 | 1 487 168 | 5 187 659 | |
CR | Parts à plus d’un an | 199 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 406 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 664 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 151 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 410 | |||
EA | Autres dettes | 104 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 505 | |||
ED | (V) | 3 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 489 484 | 2 480 226 | 6 969 711 | |
FG | Production vendue services | 45 965 | 15 543 | 61 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 449 | 2 495 770 | 7 031 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 990 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 552 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 837 135 | |||
FZ | Charges sociales | 250 460 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GE | Autres charges | 69 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327 | |||
GN | Différences positives de change | 21 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 809 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 192 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774 | 21 136 | 118 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734 | 26 590 | 37 835 | 950 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508 | 47 727 | 37 835 | 1 069 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 151 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 459 | 14 618 | 50 119 | 50 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 333 | 364 912 | 402 333 | 364 912 |
6T | Sur comptes clients | 61 605 | 21 939 | 30 689 | 52 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 939 | 386 852 | 433 023 | 417 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 398 | 401 470 | 483 142 | 468 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 319 | 473 814 | ||
UG | - Financières | 11 151 | 9 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
VB | T. V. A. | 31 827 | |||
VP | Divers | 35 803 | |||
VC | Groupe et associés | 199 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166 | 1 343 462 | 305 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748 | 546 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856 | 67 856 | 787 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 103 | 366 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688 | 79 688 | ||
VW | T.V.A. | 42 421 | 42 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977 | 16 977 | ||
VI | Groupe et associés | 51 550 | 51 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837 | 104 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505 | 1 377 505 | 787 500 | 302 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 427 | 118 910 | 46 517 | |
AH | Fonds commercial | 225 624 | 225 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245 | 34 718 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 449 | 915 771 | 44 678 | |
CU | Autres participations | 342 297 | 342 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 478 | 106 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 837 523 | 1 069 400 | 768 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 266 | 1 266 | ||
BT | Marchandises | 2 923 029 | 364 912 | 2 558 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167 | 118 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 793 | 52 856 | 1 043 937 | |
BZ | Autres créances | 425 561 | 425 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | ||
CF | Disponibilités | 240 750 | 240 750 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 826 153 | 417 768 | 4 408 385 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 151 | 11 151 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827 | 1 487 168 | 5 187 659 | |
CR | Parts à plus d’un an | 199 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 406 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 664 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 151 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 410 | |||
EA | Autres dettes | 104 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 505 | |||
ED | (V) | 3 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 489 484 | 2 480 226 | 6 969 711 | |
FG | Production vendue services | 45 965 | 15 543 | 61 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 449 | 2 495 770 | 7 031 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 990 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 552 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 837 135 | |||
FZ | Charges sociales | 250 460 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GE | Autres charges | 69 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327 | |||
GN | Différences positives de change | 21 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 809 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 192 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774 | 21 136 | 118 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734 | 26 590 | 37 835 | 950 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508 | 47 727 | 37 835 | 1 069 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 151 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 459 | 14 618 | 50 119 | 50 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 333 | 364 912 | 402 333 | 364 912 |
6T | Sur comptes clients | 61 605 | 21 939 | 30 689 | 52 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 939 | 386 852 | 433 023 | 417 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 398 | 401 470 | 483 142 | 468 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 319 | 473 814 | ||
UG | - Financières | 11 151 | 9 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
VB | T. V. A. | 31 827 | |||
VP | Divers | 35 803 | |||
VC | Groupe et associés | 199 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166 | 1 343 462 | 305 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748 | 546 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856 | 67 856 | 787 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 103 | 366 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688 | 79 688 | ||
VW | T.V.A. | 42 421 | 42 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977 | 16 977 | ||
VI | Groupe et associés | 51 550 | 51 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837 | 104 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505 | 1 377 505 | 787 500 | 302 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 427 | 118 910 | 46 517 | |
AH | Fonds commercial | 225 624 | 225 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245 | 34 718 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 449 | 915 771 | 44 678 | |
CU | Autres participations | 342 297 | 342 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 478 | 106 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 837 523 | 1 069 400 | 768 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 266 | 1 266 | ||
BT | Marchandises | 2 923 029 | 364 912 | 2 558 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167 | 118 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 793 | 52 856 | 1 043 937 | |
BZ | Autres créances | 425 561 | 425 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | ||
CF | Disponibilités | 240 750 | 240 750 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 826 153 | 417 768 | 4 408 385 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 151 | 11 151 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827 | 1 487 168 | 5 187 659 | |
CR | Parts à plus d’un an | 199 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 406 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 664 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 151 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 410 | |||
EA | Autres dettes | 104 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 505 | |||
ED | (V) | 3 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 489 484 | 2 480 226 | 6 969 711 | |
FG | Production vendue services | 45 965 | 15 543 | 61 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 449 | 2 495 770 | 7 031 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 990 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 552 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 837 135 | |||
FZ | Charges sociales | 250 460 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GE | Autres charges | 69 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327 | |||
GN | Différences positives de change | 21 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 809 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 192 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774 | 21 136 | 118 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734 | 26 590 | 37 835 | 950 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508 | 47 727 | 37 835 | 1 069 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 151 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 459 | 14 618 | 50 119 | 50 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 333 | 364 912 | 402 333 | 364 912 |
6T | Sur comptes clients | 61 605 | 21 939 | 30 689 | 52 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 939 | 386 852 | 433 023 | 417 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 398 | 401 470 | 483 142 | 468 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 319 | 473 814 | ||
UG | - Financières | 11 151 | 9 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
VB | T. V. A. | 31 827 | |||
VP | Divers | 35 803 | |||
VC | Groupe et associés | 199 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166 | 1 343 462 | 305 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748 | 546 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856 | 67 856 | 787 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 103 | 366 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688 | 79 688 | ||
VW | T.V.A. | 42 421 | 42 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977 | 16 977 | ||
VI | Groupe et associés | 51 550 | 51 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837 | 104 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505 | 1 377 505 | 787 500 | 302 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 427 | 118 910 | 46 517 | |
AH | Fonds commercial | 225 624 | 225 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245 | 34 718 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 449 | 915 771 | 44 678 | |
CU | Autres participations | 342 297 | 342 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 478 | 106 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 837 523 | 1 069 400 | 768 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 266 | 1 266 | ||
BT | Marchandises | 2 923 029 | 364 912 | 2 558 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167 | 118 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 793 | 52 856 | 1 043 937 | |
BZ | Autres créances | 425 561 | 425 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | ||
CF | Disponibilités | 240 750 | 240 750 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 826 153 | 417 768 | 4 408 385 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 151 | 11 151 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827 | 1 487 168 | 5 187 659 | |
CR | Parts à plus d’un an | 199 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 406 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 664 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 151 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 410 | |||
EA | Autres dettes | 104 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 505 | |||
ED | (V) | 3 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 489 484 | 2 480 226 | 6 969 711 | |
FG | Production vendue services | 45 965 | 15 543 | 61 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 449 | 2 495 770 | 7 031 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 990 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 552 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 837 135 | |||
FZ | Charges sociales | 250 460 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GE | Autres charges | 69 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327 | |||
GN | Différences positives de change | 21 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 809 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 192 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774 | 21 136 | 118 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734 | 26 590 | 37 835 | 950 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508 | 47 727 | 37 835 | 1 069 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 151 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 459 | 14 618 | 50 119 | 50 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 333 | 364 912 | 402 333 | 364 912 |
6T | Sur comptes clients | 61 605 | 21 939 | 30 689 | 52 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 939 | 386 852 | 433 023 | 417 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 398 | 401 470 | 483 142 | 468 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 319 | 473 814 | ||
UG | - Financières | 11 151 | 9 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
VB | T. V. A. | 31 827 | |||
VP | Divers | 35 803 | |||
VC | Groupe et associés | 199 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166 | 1 343 462 | 305 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748 | 546 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856 | 67 856 | 787 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 103 | 366 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688 | 79 688 | ||
VW | T.V.A. | 42 421 | 42 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977 | 16 977 | ||
VI | Groupe et associés | 51 550 | 51 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837 | 104 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505 | 1 377 505 | 787 500 | 302 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 427 | 118 910 | 46 517 | |
AH | Fonds commercial | 225 624 | 225 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245 | 34 718 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 449 | 915 771 | 44 678 | |
CU | Autres participations | 342 297 | 342 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 478 | 106 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 837 523 | 1 069 400 | 768 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 266 | 1 266 | ||
BT | Marchandises | 2 923 029 | 364 912 | 2 558 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167 | 118 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 793 | 52 856 | 1 043 937 | |
BZ | Autres créances | 425 561 | 425 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | ||
CF | Disponibilités | 240 750 | 240 750 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 826 153 | 417 768 | 4 408 385 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 151 | 11 151 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827 | 1 487 168 | 5 187 659 | |
CR | Parts à plus d’un an | 199 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 406 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 664 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 151 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 410 | |||
EA | Autres dettes | 104 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 505 | |||
ED | (V) | 3 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 489 484 | 2 480 226 | 6 969 711 | |
FG | Production vendue services | 45 965 | 15 543 | 61 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 449 | 2 495 770 | 7 031 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 990 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 552 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 837 135 | |||
FZ | Charges sociales | 250 460 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GE | Autres charges | 69 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327 | |||
GN | Différences positives de change | 21 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 809 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 192 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774 | 21 136 | 118 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734 | 26 590 | 37 835 | 950 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508 | 47 727 | 37 835 | 1 069 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 151 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 459 | 14 618 | 50 119 | 50 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 333 | 364 912 | 402 333 | 364 912 |
6T | Sur comptes clients | 61 605 | 21 939 | 30 689 | 52 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 939 | 386 852 | 433 023 | 417 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 398 | 401 470 | 483 142 | 468 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 319 | 473 814 | ||
UG | - Financières | 11 151 | 9 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
VB | T. V. A. | 31 827 | |||
VP | Divers | 35 803 | |||
VC | Groupe et associés | 199 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166 | 1 343 462 | 305 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748 | 546 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856 | 67 856 | 787 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 103 | 366 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688 | 79 688 | ||
VW | T.V.A. | 42 421 | 42 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977 | 16 977 | ||
VI | Groupe et associés | 51 550 | 51 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837 | 104 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505 | 1 377 505 | 787 500 | 302 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 165 427 | 118 910 | 46 517 | |
AH | Fonds commercial | 225 624 | 225 624 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 245 | 34 718 | 2 527 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 960 449 | 915 771 | 44 678 | |
CU | Autres participations | 342 297 | 342 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 478 | 106 478 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 837 523 | 1 069 400 | 768 123 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 266 | 1 266 | ||
BT | Marchandises | 2 923 029 | 364 912 | 2 558 116 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 118 167 | 118 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 793 | 52 856 | 1 043 937 | |
BZ | Autres créances | 425 561 | 425 561 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 252 | 252 | ||
CF | Disponibilités | 240 750 | 240 750 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 333 | 20 333 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 826 153 | 417 768 | 4 408 385 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 151 | 11 151 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 827 | 1 487 168 | 5 187 659 | |
CR | Parts à plus d’un an | 199 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 406 009 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 664 202 | |||
DP | Provisions pour risques | 11 151 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 958 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 550 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 410 | |||
EA | Autres dettes | 104 837 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 468 505 | |||
ED | (V) | 3 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 659 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 505 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 489 484 | 2 480 226 | 6 969 711 | |
FG | Production vendue services | 45 965 | 15 543 | 61 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 535 449 | 2 495 770 | 7 031 219 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 481 990 | |||
FQ | Autres produits | 373 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 513 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 341 643 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 552 392 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 451 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 837 135 | |||
FZ | Charges sociales | 250 460 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 727 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 386 852 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 467 | |||
GE | Autres charges | 69 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 266 202 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 381 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 406 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 327 | |||
GN | Différences positives de change | 21 075 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 809 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 051 | |||
GS | Différences négatives de change | 30 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 155 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 346 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 035 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 744 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 374 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 944 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 192 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 176 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 774 | 21 136 | 118 910 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 734 | 26 590 | 37 835 | 950 489 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 508 | 47 727 | 37 835 | 1 069 400 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 11 151 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 807 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 459 | 14 618 | 50 119 | 50 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 333 | 364 912 | 402 333 | 364 912 |
6T | Sur comptes clients | 61 605 | 21 939 | 30 689 | 52 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 939 | 386 852 | 433 023 | 417 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 550 398 | 401 470 | 483 142 | 468 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 390 319 | 473 814 | ||
UG | - Financières | 11 151 | 9 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 106 478 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 899 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
VB | T. V. A. | 31 827 | |||
VP | Divers | 35 803 | |||
VC | Groupe et associés | 199 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 166 | 1 343 462 | 305 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 748 | 546 748 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 856 | 67 856 | 787 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 103 | 366 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 322 | 101 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 688 | 79 688 | ||
VW | T.V.A. | 42 421 | 42 421 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977 | 16 977 | ||
VI | Groupe et associés | 51 550 | 51 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 837 | 104 837 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 505 | 1 377 505 | 787 500 | 302 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 332 |