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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 | 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 | 8 162 | 913 | 2 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 927 | 217 062 | 169 866 | 216 978 |
CU | Autres participations | 52 109 | 52 109 | 52 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 606 | 225 718 | 222 888 | 271 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 928 | 9 928 | 35 820 | |
BZ | Autres créances | 1 933 | 1 933 | 8 357 | |
CF | Disponibilités | 45 259 | 45 259 | 9 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 616 | 57 616 | 54 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 222 | 225 718 | 280 504 | 325 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | 77 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464 | -5 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 307 | 50 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 673 | 131 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117 | 132 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560 | 25 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 | 10 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 745 | 25 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 791 | 193 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 504 | 325 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196 | 193 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 15 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 485 | 16 627 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 496 | 270 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 783 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 | 1 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 639 | 48 185 | ||
FZ | Charges sociales | 12 434 | 36 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 677 | 48 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 388 | 281 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 108 | -11 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 671 | 5 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 731 | -5 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 377 | -16 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552 | 11 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552 | 11 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 396 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 988 | 282 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 524 | 287 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 464 | -5 141 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 485 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 | 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546 | 73 064 | 24 387 | 225 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 041 | 73 064 | 24 387 | 225 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 040 | 4 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 040 | 4 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 | 12 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102 | 31 507 | 65 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 369 | 7 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 386 | 3 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 805 | 5 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 | 151 | ||
VI | Groupe et associés | 26 560 | 26 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 791 | 76 196 | 65 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 | 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 | 8 162 | 913 | 2 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 927 | 217 062 | 169 866 | 216 978 |
CU | Autres participations | 52 109 | 52 109 | 52 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 606 | 225 718 | 222 888 | 271 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 928 | 9 928 | 35 820 | |
BZ | Autres créances | 1 933 | 1 933 | 8 357 | |
CF | Disponibilités | 45 259 | 45 259 | 9 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 616 | 57 616 | 54 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 222 | 225 718 | 280 504 | 325 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | 77 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464 | -5 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 307 | 50 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 673 | 131 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117 | 132 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560 | 25 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 | 10 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 745 | 25 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 791 | 193 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 504 | 325 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196 | 193 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 15 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 485 | 16 627 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 496 | 270 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 783 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 | 1 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 639 | 48 185 | ||
FZ | Charges sociales | 12 434 | 36 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 677 | 48 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 388 | 281 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 108 | -11 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 671 | 5 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 731 | -5 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 377 | -16 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552 | 11 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552 | 11 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 396 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 988 | 282 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 524 | 287 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 464 | -5 141 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 485 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 | 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546 | 73 064 | 24 387 | 225 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 041 | 73 064 | 24 387 | 225 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 040 | 4 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 040 | 4 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 | 12 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102 | 31 507 | 65 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 369 | 7 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 386 | 3 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 805 | 5 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 | 151 | ||
VI | Groupe et associés | 26 560 | 26 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 791 | 76 196 | 65 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 | 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 | 8 162 | 913 | 2 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 927 | 217 062 | 169 866 | 216 978 |
CU | Autres participations | 52 109 | 52 109 | 52 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 606 | 225 718 | 222 888 | 271 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 928 | 9 928 | 35 820 | |
BZ | Autres créances | 1 933 | 1 933 | 8 357 | |
CF | Disponibilités | 45 259 | 45 259 | 9 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 616 | 57 616 | 54 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 222 | 225 718 | 280 504 | 325 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | 77 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464 | -5 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 307 | 50 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 673 | 131 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117 | 132 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560 | 25 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 | 10 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 745 | 25 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 791 | 193 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 504 | 325 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196 | 193 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 15 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 485 | 16 627 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 496 | 270 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 783 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 | 1 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 639 | 48 185 | ||
FZ | Charges sociales | 12 434 | 36 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 677 | 48 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 388 | 281 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 108 | -11 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 671 | 5 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 731 | -5 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 377 | -16 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552 | 11 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552 | 11 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 396 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 988 | 282 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 524 | 287 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 464 | -5 141 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 485 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 | 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546 | 73 064 | 24 387 | 225 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 041 | 73 064 | 24 387 | 225 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 040 | 4 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 040 | 4 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 | 12 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102 | 31 507 | 65 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 369 | 7 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 386 | 3 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 805 | 5 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 | 151 | ||
VI | Groupe et associés | 26 560 | 26 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 791 | 76 196 | 65 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 | 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 | 8 162 | 913 | 2 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 927 | 217 062 | 169 866 | 216 978 |
CU | Autres participations | 52 109 | 52 109 | 52 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 606 | 225 718 | 222 888 | 271 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 928 | 9 928 | 35 820 | |
BZ | Autres créances | 1 933 | 1 933 | 8 357 | |
CF | Disponibilités | 45 259 | 45 259 | 9 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 616 | 57 616 | 54 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 222 | 225 718 | 280 504 | 325 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | 77 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464 | -5 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 307 | 50 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 673 | 131 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117 | 132 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560 | 25 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 | 10 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 745 | 25 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 791 | 193 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 504 | 325 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196 | 193 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 15 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 485 | 16 627 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 496 | 270 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 783 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 | 1 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 639 | 48 185 | ||
FZ | Charges sociales | 12 434 | 36 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 677 | 48 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 388 | 281 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 108 | -11 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 671 | 5 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 731 | -5 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 377 | -16 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552 | 11 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552 | 11 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 396 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 988 | 282 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 524 | 287 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 464 | -5 141 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 485 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 | 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546 | 73 064 | 24 387 | 225 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 041 | 73 064 | 24 387 | 225 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 040 | 4 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 040 | 4 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 | 12 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102 | 31 507 | 65 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 369 | 7 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 386 | 3 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 805 | 5 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 | 151 | ||
VI | Groupe et associés | 26 560 | 26 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 791 | 76 196 | 65 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 495 | 495 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074 | 8 162 | 913 | 2 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 386 927 | 217 062 | 169 866 | 216 978 |
CU | Autres participations | 52 109 | 52 109 | 52 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 606 | 225 718 | 222 888 | 271 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 928 | 9 928 | 35 820 | |
BZ | Autres créances | 1 933 | 1 933 | 8 357 | |
CF | Disponibilités | 45 259 | 45 259 | 9 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 496 | 496 | 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 616 | 57 616 | 54 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 222 | 225 718 | 280 504 | 325 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 72 102 | 77 243 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464 | -5 141 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 307 | 50 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 673 | 131 761 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 040 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 040 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 117 | 132 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 560 | 25 064 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 369 | 10 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 745 | 25 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 141 791 | 193 897 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 280 504 | 325 659 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196 | 193 897 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 | 15 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 004 | 182 004 | 253 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 485 | 16 627 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 496 | 270 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 783 | 147 254 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 | 1 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 639 | 48 185 | ||
FZ | Charges sociales | 12 434 | 36 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 677 | 48 768 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 040 | |||
GE | Autres charges | 5 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 388 | 281 862 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 108 | -11 616 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 492 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 940 | 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 671 | 5 695 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 671 | 5 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 731 | -5 203 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 377 | -16 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 552 | 11 678 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552 | 11 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 396 | 11 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 309 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 988 | 282 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 524 | 287 558 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 464 | -5 141 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 485 | 1 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 | 495 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 546 | 73 064 | 24 387 | 225 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 177 041 | 73 064 | 24 387 | 225 718 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 040 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 040 | 4 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 040 | 4 040 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 040 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 9 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 357 | 12 357 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 102 | 31 507 | 65 595 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 369 | 7 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 386 | 3 386 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 | 1 404 | ||
VW | T.V.A. | 5 805 | 5 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 151 | 151 | ||
VI | Groupe et associés | 26 560 | 26 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 791 | 76 196 | 65 595 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 514 |