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de La Chapelle-Laurent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 | 9 699 | 272 | |
AN | Terrains | 74 262 | 7 333 | 66 929 | |
AP | Constructions | 395 145 | 206 819 | 188 326 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456 | 39 832 | 3 624 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 713 | 207 105 | 46 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 548 | 470 788 | 305 760 | |
BT | Marchandises | 2 380 948 | 27 200 | 2 353 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 970 824 | 22 267 | 948 557 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 039 277 | 1 039 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | 2 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 520 909 | 49 467 | 4 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457 | 520 255 | 4 777 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 765 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 077 | |||
DG | Autres réserves | 968 624 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 175 | |||
EA | Autres dettes | 27 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 804 891 | 87 700 | 5 892 591 | |
FG | Production vendue services | 54 374 | 13 056 | 67 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 859 265 | 100 756 | 5 960 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 403 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 767 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 624 | |||
FZ | Charges sociales | 318 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 700 | |||
GE | Autres charges | 16 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 380 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 143 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 | 1 394 | 3 400 | 9 699 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488 | 28 250 | 51 648 | 461 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194 | 29 643 | 55 048 | 470 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 284 | 2 803 | 64 482 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 700 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387 800 | 387 800 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 300 | 453 700 | 71 300 | 453 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 411 | 27 200 | 36 411 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 9 546 | 8 452 | 22 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 584 | 36 746 | 44 863 | 49 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 168 | 490 446 | 118 966 | 567 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 446 | 116 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 706 | |||
UX | Autres créances clients | 952 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 140 | |||
VP | Divers | 93 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684 | 1 100 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 | 674 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 237 | 613 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 388 | 82 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858 | 114 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 566 | 18 566 | ||
VW | T.V.A. | 120 050 | 120 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864 | 27 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761 | 978 693 | 2 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 | 9 699 | 272 | |
AN | Terrains | 74 262 | 7 333 | 66 929 | |
AP | Constructions | 395 145 | 206 819 | 188 326 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456 | 39 832 | 3 624 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 713 | 207 105 | 46 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 548 | 470 788 | 305 760 | |
BT | Marchandises | 2 380 948 | 27 200 | 2 353 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 970 824 | 22 267 | 948 557 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 039 277 | 1 039 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | 2 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 520 909 | 49 467 | 4 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457 | 520 255 | 4 777 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 765 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 077 | |||
DG | Autres réserves | 968 624 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 175 | |||
EA | Autres dettes | 27 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 804 891 | 87 700 | 5 892 591 | |
FG | Production vendue services | 54 374 | 13 056 | 67 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 859 265 | 100 756 | 5 960 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 403 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 767 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 624 | |||
FZ | Charges sociales | 318 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 700 | |||
GE | Autres charges | 16 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 380 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 143 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 | 1 394 | 3 400 | 9 699 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488 | 28 250 | 51 648 | 461 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194 | 29 643 | 55 048 | 470 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 284 | 2 803 | 64 482 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 700 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387 800 | 387 800 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 300 | 453 700 | 71 300 | 453 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 411 | 27 200 | 36 411 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 9 546 | 8 452 | 22 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 584 | 36 746 | 44 863 | 49 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 168 | 490 446 | 118 966 | 567 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 446 | 116 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 706 | |||
UX | Autres créances clients | 952 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 140 | |||
VP | Divers | 93 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684 | 1 100 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 | 674 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 237 | 613 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 388 | 82 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858 | 114 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 566 | 18 566 | ||
VW | T.V.A. | 120 050 | 120 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864 | 27 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761 | 978 693 | 2 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 | 9 699 | 272 | |
AN | Terrains | 74 262 | 7 333 | 66 929 | |
AP | Constructions | 395 145 | 206 819 | 188 326 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456 | 39 832 | 3 624 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 713 | 207 105 | 46 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 548 | 470 788 | 305 760 | |
BT | Marchandises | 2 380 948 | 27 200 | 2 353 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 970 824 | 22 267 | 948 557 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 039 277 | 1 039 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | 2 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 520 909 | 49 467 | 4 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457 | 520 255 | 4 777 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 765 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 077 | |||
DG | Autres réserves | 968 624 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 175 | |||
EA | Autres dettes | 27 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 804 891 | 87 700 | 5 892 591 | |
FG | Production vendue services | 54 374 | 13 056 | 67 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 859 265 | 100 756 | 5 960 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 403 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 767 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 624 | |||
FZ | Charges sociales | 318 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 700 | |||
GE | Autres charges | 16 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 380 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 143 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 | 1 394 | 3 400 | 9 699 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488 | 28 250 | 51 648 | 461 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194 | 29 643 | 55 048 | 470 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 284 | 2 803 | 64 482 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 700 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387 800 | 387 800 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 300 | 453 700 | 71 300 | 453 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 411 | 27 200 | 36 411 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 9 546 | 8 452 | 22 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 584 | 36 746 | 44 863 | 49 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 168 | 490 446 | 118 966 | 567 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 446 | 116 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 706 | |||
UX | Autres créances clients | 952 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 140 | |||
VP | Divers | 93 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684 | 1 100 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 | 674 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 237 | 613 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 388 | 82 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858 | 114 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 566 | 18 566 | ||
VW | T.V.A. | 120 050 | 120 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864 | 27 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761 | 978 693 | 2 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 | 9 699 | 272 | |
AN | Terrains | 74 262 | 7 333 | 66 929 | |
AP | Constructions | 395 145 | 206 819 | 188 326 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456 | 39 832 | 3 624 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 713 | 207 105 | 46 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 548 | 470 788 | 305 760 | |
BT | Marchandises | 2 380 948 | 27 200 | 2 353 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 970 824 | 22 267 | 948 557 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 039 277 | 1 039 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | 2 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 520 909 | 49 467 | 4 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457 | 520 255 | 4 777 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 765 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 077 | |||
DG | Autres réserves | 968 624 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 175 | |||
EA | Autres dettes | 27 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 804 891 | 87 700 | 5 892 591 | |
FG | Production vendue services | 54 374 | 13 056 | 67 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 859 265 | 100 756 | 5 960 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 403 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 767 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 624 | |||
FZ | Charges sociales | 318 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 700 | |||
GE | Autres charges | 16 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 380 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 143 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 | 1 394 | 3 400 | 9 699 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488 | 28 250 | 51 648 | 461 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194 | 29 643 | 55 048 | 470 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 284 | 2 803 | 64 482 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 700 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387 800 | 387 800 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 300 | 453 700 | 71 300 | 453 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 411 | 27 200 | 36 411 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 9 546 | 8 452 | 22 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 584 | 36 746 | 44 863 | 49 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 168 | 490 446 | 118 966 | 567 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 446 | 116 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 706 | |||
UX | Autres créances clients | 952 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 140 | |||
VP | Divers | 93 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684 | 1 100 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 | 674 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 237 | 613 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 388 | 82 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858 | 114 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 566 | 18 566 | ||
VW | T.V.A. | 120 050 | 120 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864 | 27 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761 | 978 693 | 2 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 | 9 699 | 272 | |
AN | Terrains | 74 262 | 7 333 | 66 929 | |
AP | Constructions | 395 145 | 206 819 | 188 326 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456 | 39 832 | 3 624 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 713 | 207 105 | 46 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 548 | 470 788 | 305 760 | |
BT | Marchandises | 2 380 948 | 27 200 | 2 353 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 970 824 | 22 267 | 948 557 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 039 277 | 1 039 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | 2 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 520 909 | 49 467 | 4 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457 | 520 255 | 4 777 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 765 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 077 | |||
DG | Autres réserves | 968 624 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 175 | |||
EA | Autres dettes | 27 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 804 891 | 87 700 | 5 892 591 | |
FG | Production vendue services | 54 374 | 13 056 | 67 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 859 265 | 100 756 | 5 960 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 403 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 767 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 624 | |||
FZ | Charges sociales | 318 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 700 | |||
GE | Autres charges | 16 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 380 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 143 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 | 1 394 | 3 400 | 9 699 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488 | 28 250 | 51 648 | 461 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194 | 29 643 | 55 048 | 470 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 284 | 2 803 | 64 482 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 700 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387 800 | 387 800 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 300 | 453 700 | 71 300 | 453 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 411 | 27 200 | 36 411 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 9 546 | 8 452 | 22 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 584 | 36 746 | 44 863 | 49 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 168 | 490 446 | 118 966 | 567 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 446 | 116 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 706 | |||
UX | Autres créances clients | 952 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 140 | |||
VP | Divers | 93 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684 | 1 100 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 | 674 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 237 | 613 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 388 | 82 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858 | 114 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 566 | 18 566 | ||
VW | T.V.A. | 120 050 | 120 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864 | 27 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761 | 978 693 | 2 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 971 | 9 699 | 272 | |
AN | Terrains | 74 262 | 7 333 | 66 929 | |
AP | Constructions | 395 145 | 206 819 | 188 326 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 456 | 39 832 | 3 624 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 713 | 207 105 | 46 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 548 | 470 788 | 305 760 | |
BT | Marchandises | 2 380 948 | 27 200 | 2 353 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 970 824 | 22 267 | 948 557 | |
BZ | Autres créances | 127 000 | 127 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 039 277 | 1 039 277 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 861 | 2 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 520 909 | 49 467 | 4 471 442 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 457 | 520 255 | 4 777 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 660 765 | |||
DD | Réserve légale (1) | 66 077 | |||
DG | Autres réserves | 968 624 | |||
DH | Report à nouveau | 1 859 864 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 070 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 482 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 342 741 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 413 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 453 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 175 | |||
EA | Autres dettes | 27 864 | |||
EC | TOTAL (IV) | 980 761 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 693 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 804 891 | 87 700 | 5 892 591 | |
FG | Production vendue services | 54 374 | 13 056 | 67 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 859 265 | 100 756 | 5 960 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 403 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 103 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 767 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -141 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 624 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 757 624 | |||
FZ | Charges sociales | 318 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 643 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 746 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 700 | |||
GE | Autres charges | 16 981 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 380 621 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -277 054 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 594 | |||
GN | Différences positives de change | 1 557 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 151 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 455 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 574 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 029 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -301 932 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 316 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 057 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 423 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 070 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 964 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 143 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 376 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705 | 1 394 | 3 400 | 9 699 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 488 | 28 250 | 51 648 | 461 089 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 194 | 29 643 | 55 048 | 470 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 482 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 284 | 2 803 | 64 482 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 200 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 700 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 387 800 | 387 800 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 300 | 453 700 | 71 300 | 453 700 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 411 | 27 200 | 36 411 | 27 200 |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 9 546 | 8 452 | 22 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 584 | 36 746 | 44 863 | 49 467 |
7C | TOTAL GENERAL | 196 168 | 490 446 | 118 966 | 567 649 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 490 446 | 116 163 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 803 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 706 | |||
UX | Autres créances clients | 952 118 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 525 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
VB | T. V. A. | 24 140 | |||
VP | Divers | 93 881 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 684 | 1 100 684 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 | 674 | 2 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 237 | 613 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 388 | 82 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 858 | 114 858 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 566 | 18 566 | ||
VW | T.V.A. | 120 050 | 120 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 | 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 864 | 27 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 761 | 978 693 | 2 068 |