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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 209 | 26 209 | ||
AH | Fonds commercial | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 740 374 | 1 081 985 | 658 389 | |
AN | Terrains | 12 536 969 | 5 233 802 | 7 303 166 | |
AP | Constructions | 13 316 443 | 7 804 919 | 5 511 524 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 018 241 | 27 297 218 | 9 721 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 454 638 | 1 341 865 | 112 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 368 105 | 368 105 | ||
CU | Autres participations | 1 058 000 | 1 058 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 958 703 | 66 224 768 | 24 733 935 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 519 195 | 212 951 | 2 306 243 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 834 435 | 853 981 | 3 980 454 | |
BT | Marchandises | 226 928 | 226 928 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 206 413 | 206 413 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 967 997 | 75 919 | 6 892 078 | |
BZ | Autres créances | 1 765 170 | 1 765 170 | ||
CF | Disponibilités | 99 259 | 99 259 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 731 | 496 731 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 116 132 | 1 142 852 | 15 973 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 074 835 | 67 367 620 | 40 707 215 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 449 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 23 937 891 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 237 087 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 237 087 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430 995 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 642 371 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | |||
EA | Autres dettes | 227 929 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 532 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 707 215 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 532 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 951 178 | 5 268 816 | 23 219 995 | |
FG | Production vendue services | 4 479 199 | 298 175 | 4 777 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 430 378 | 5 566 992 | 27 997 370 | |
FM | Production stockée | 2 599 009 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 103 130 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 517 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 122 608 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 482 465 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -453 455 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 478 418 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 680 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 482 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 079 161 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 599 607 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 677 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 822 | |||
GE | Autres charges | 542 847 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 323 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -220 349 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 904 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 904 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 566 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 916 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 675 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103 467 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 986 059 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -882 591 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 194 | 1 108 194 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 581 332 | 2 816 424 | 39 764 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 689 526 | 2 816 424 | 40 873 102 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 964 038 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 273 048 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 712 724 | 475 637 | 5 237 087 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 23 438 768 | 23 438 768 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 912 897 | 1 912 897 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 090 633 | 23 701 | 1 066 932 | |
6T | Sur comptes clients | 75 919 | 75 919 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 518 219 | 23 701 | 26 494 518 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 230 944 | 499 338 | 31 731 605 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 230 944 | 499 338 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 953 | 953 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 997 | |||
UX | Autres créances clients | 6 855 999 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 405 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 639 | |||
VB | T. V. A. | 1 150 518 | |||
VC | Groupe et associés | 151 427 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230 852 | 9 230 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 430 995 | 8 430 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 151 | 867 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 838 | 994 838 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 675 | 637 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 705 | 142 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 430 | 224 430 | ||
VI | Groupe et associés | 6 508 | 6 508 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 929 | 227 929 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 532 236 | 11 532 236 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 559 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 559 |