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de Treilles

HOLD-INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 24/06/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 02407286000026 / Siren : 024072860 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 55 024072860
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLD-INVEST
Adresse :
KANGANI
Chemin CARRIERE IBS

97600 KOUNGOU
Liens de succession de l'établissement :
24/06/2014 : Succession
Prédécesseur : HOLD-INVEST
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/11/2001
Dénomination : HOLD-INVEST
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
16/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°888
NOJO : 976100000019500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE MAMOUDZOU (976)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Mamoudzou 024 072 860
Dénomination : HOLD-INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°889
NOJO : 976100000019510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE MAMOUDZOU (976)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Mamoudzou 024 072 860
Dénomination : HOLD-INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°890
NOJO : 976100000019520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE MAMOUDZOU (976)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Mamoudzou 024 072 860
Dénomination : HOLD-INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°891
NOJO : 976100000019530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE MAMOUDZOU (976)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Mamoudzou 024 072 860
Dénomination : HOLD-INVEST
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Historique de l'unité légale :
24/06/2014 : code NIC
Code NIC : 00026
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
11/03/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Personne Physique

Nom : NARAYANIN Theophane
Né le 07/05/1955 à Ste (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
lieudit bel air lotissement Gouroussamy
97441 Sainte-Suzanne
France
11/03/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Personne Physique

Nom : COUMAU Remi
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 C Route du Moufia
Appartement N°5 - Sainte-Clotilde
97490 Saint-Denis
France
11/03/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Personne Physique

Nom : BOURSIER Pierre
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
20 C Route du Moufia
Appartement N°5 - Sainte-Clotilde
97490 Saint-Denis
France
11/03/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Personne Physique

Nom : NARAYANIN Theophane
Né le 07/05/1955 à Ste (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
lieudit bel air lotissement Gouroussamy
97441 Sainte-Suzanne
France
11/03/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Personne Physique

Nom : COUMAU Remi
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 C Route du Moufia
Appartement N°5 - Sainte-Clotilde
97490 Saint-Denis
France
11/03/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Personne Physique

Nom : BOURSIER Pierre
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
20 C Route du Moufia
Appartement N°5 - Sainte-Clotilde
97490 Saint-Denis
France
Dépôts des actes :
22/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000283 déposé le 10/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif
24/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000556 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal Transfert siège social et établissement principal
24/06/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000556 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert siège social et établissement principal Transfert siège social et établissement principal
14/11/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000555 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé
14/11/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000555 déposé le 13/08/2015
Etat : Déposé
19/11/2001 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°098446 déposé le 01/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Apport fusion Nomination de président Nomination de commissaire aux comptes titutaire et suppléant Divers
01/10/2001 : Acte sous seing privé
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°098446 déposé le 01/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Apport fusion Nomination de président Nomination de commissaire aux comptes titutaire et suppléant Divers
01/10/2001 : Procès-verbal d'assemblée constitutive
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°098446 déposé le 01/10/2001
Etat : Déposé
Décision : Apport fusion Nomination de président Nomination de commissaire aux comptes titutaire et suppléant Divers
Etablissements :
11/03/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Siège

Adresse :
Chez carrière IBS
Kangani
97600 Koungou
France
11/03/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Type : Etablissement principal

Adresse :
Chez carrière IBS
Kangani
97600 Koungou
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2001
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de toute forme et de toute activité. Prestations de services juridiques, sociales, fiscales, comptables et administratives pour l' ensemble des sociétés dans lesquelles elle a des intérêts, directs ou indirects. L' exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature. La propriété, la gestion et l'exploitation par bail, location ou toute autre forme de terrains, d'immeubles ou autres biens immobiliers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
11/03/2020 : HOLD-INVEST
Greffe : Mamoudzou (9761)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES DE TOUTE FORME ET DE TOUTE ACTIVITE. PRESTATIONS DE SERVICES JURIDIQUES, SOCIALES, FISCALES, COMPTABLES ET ADMINISTRATIVES POUR L' ENSEMBLE DES SOCIETES DANS LESQUELLES ELLE A DES INTERETS, DIRECTS OU INDIRECTS. L' EXPLOITATION DE TOUS AUTRES FONDS OU ETABLISSEMENTS DE MEME NATURE.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/12/2001
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/10/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000149 déposé le 11/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000148 déposé le 11/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000147 déposé le 11/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Mamoudzou (9761)
Numéro de gestion : 2001B98936
Dépôt : N°000146 déposé le 11/03/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MAMOUDZOU (9761)
Numéro de dépôt : B2020/000149 du 11/03/2020
Numéro de gestion : 2001B98936
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles65 67365 67365 673
ANTerrains771 383146 944624 439667 447
APConstructions133 83010 037123 793
ATAutres immobilisations corporelles165 53422 244143 2904 714
AVImmobilisations en cours234 497234 497208 494
CUAutres participations1 500 172418 8301 081 343147 536
BHAutres immobilisations financières3 9003 9003 900
BJTOTAL (I)2 874 989598 0552 276 9361 097 764
BVAvances et acomptes versés sur commandes43 30243 30212 870
BXClients et comptes rattachés31 38431 384142 860
BZAutres créances12 614 501155 21612 459 28510 083 757
CFDisponibilités1 2031 203650
CHCharges constatées d’avance261261261
CJTOTAL (II)12 690 651155 21612 535 43510 240 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 565 640753 27014 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DHReport à nouveau5 157 9865 125 327
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 840 00832 659
DLTOTAL (I)11 041 9945 201 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)126 13047 285
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 173 029793 217
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés67 68664 652
DYDettes fiscales et sociales98 697102 192
EAAutres dettes1 304 8345 128 831
ECTOTAL (IV)3 770 3766 136 178
EETOTAL GENERAL (I à V)14 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 182 7281 182 7281 260 728
FJChiffres d’affaires nets1 182 7281 182 7281 260 728
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 78931 683
FQAutres produits10 24135 561
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 227 7581 327 972
FWAutres achats et charges externes433 324697 541
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 58024 777
FYSalaires et traitements657 388595 120
FZCharges sociales60 45558 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements71 16444 776
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions141 091
GEAutres charges200 0043
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 563 4271 396 098
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-335 669-68 126
GJProduits financiers de participations6 309 245
GLAutres intérêts et produits assimilés22155 157
GPTotal des produits financiers (V)6 309 267155 157
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 280
GRIntérêts et charges assimilées101 16219 700
GUTotal des charges financières (VI)101 16219 700
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 208 105135 457
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 872 43667 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 8483 615
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)7 537 0251 483 129
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 697 0171 450 470
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 840 00832 659
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles108 06171 164179 225
0NAMORTISSEMENTS Total Général108 06171 164179 225
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
06sur immobilisations –autres immobilisations financières418 830418 830
6XAutres provisions pour dépréciation14 125141 091155 216
7BTotal Provisions pour dépréciation432 955141 091574 045
7CTOTAL GENERAL432 955141 091574 045
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières3 9003 900
UXAutres créances clients31 38431 384
UYPersonnel et comptes rattachés9 5739 573
VMImpôts sur les bénéfices18 02218 022
VCGroupe et associés10 284 39410 284 394
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 302 5112 302 511
VSCharges constatées d’avance261261
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 650 04612 646 1463 900
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine19 05219 052
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine107 07822 39984 679
8BFournisseurs et comptes rattaché67 68667 686
8CPersonnel et comptes rattachés47 38247 382
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 10723 107
VQAutres impôts, taxes et assimilés28 20828 208
VIGroupe et associés2 173 0292 173 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 304 8341 304 834
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 770 3763 685 69784 679
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MAMOUDZOU (9761)
Numéro de dépôt : B2020/000148 du 11/03/2020
Numéro de gestion : 2001B98936
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles65 67365 67365 673
ANTerrains771 383146 944624 439667 447
APConstructions133 83010 037123 793
ATAutres immobilisations corporelles165 53422 244143 2904 714
AVImmobilisations en cours234 497234 497208 494
CUAutres participations1 500 172418 8301 081 343147 536
BHAutres immobilisations financières3 9003 9003 900
BJTOTAL (I)2 874 989598 0552 276 9361 097 764
BVAvances et acomptes versés sur commandes43 30243 30212 870
BXClients et comptes rattachés31 38431 384142 860
BZAutres créances12 614 501155 21612 459 28510 083 757
CFDisponibilités1 2031 203650
CHCharges constatées d’avance261261261
CJTOTAL (II)12 690 651155 21612 535 43510 240 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 565 640753 27014 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DHReport à nouveau5 157 9865 125 327
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 840 00832 659
DLTOTAL (I)11 041 9945 201 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)126 13047 285
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 173 029793 217
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés67 68664 652
DYDettes fiscales et sociales98 697102 192
EAAutres dettes1 304 8345 128 831
ECTOTAL (IV)3 770 3766 136 178
EETOTAL GENERAL (I à V)14 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 182 7281 182 7281 260 728
FJChiffres d’affaires nets1 182 7281 182 7281 260 728
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 78931 683
FQAutres produits10 24135 561
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 227 7581 327 972
FWAutres achats et charges externes433 324697 541
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 58024 777
FYSalaires et traitements657 388595 120
FZCharges sociales60 45558 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements71 16444 776
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions141 091
GEAutres charges200 0043
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 563 4271 396 098
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-335 669-68 126
GJProduits financiers de participations6 309 245
GLAutres intérêts et produits assimilés22155 157
GPTotal des produits financiers (V)6 309 267155 157
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 280
GRIntérêts et charges assimilées101 16219 700
GUTotal des charges financières (VI)101 16219 700
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 208 105135 457
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 872 43667 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 8483 615
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)7 537 0251 483 129
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 697 0171 450 470
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 840 00832 659
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles108 06171 164179 225
0NAMORTISSEMENTS Total Général108 06171 164179 225
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
06sur immobilisations –autres immobilisations financières418 830418 830
6XAutres provisions pour dépréciation14 125141 091155 216
7BTotal Provisions pour dépréciation432 955141 091574 045
7CTOTAL GENERAL432 955141 091574 045
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières3 9003 900
UXAutres créances clients31 38431 384
UYPersonnel et comptes rattachés9 5739 573
VMImpôts sur les bénéfices18 02218 022
VCGroupe et associés10 284 39410 284 394
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 302 5112 302 511
VSCharges constatées d’avance261261
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 650 04612 646 1463 900
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine19 05219 052
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine107 07822 39984 679
8BFournisseurs et comptes rattaché67 68667 686
8CPersonnel et comptes rattachés47 38247 382
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 10723 107
VQAutres impôts, taxes et assimilés28 20828 208
VIGroupe et associés2 173 0292 173 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 304 8341 304 834
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 770 3763 685 69784 679
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MAMOUDZOU (9761)
Numéro de dépôt : B2020/000147 du 11/03/2020
Numéro de gestion : 2001B98936
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles65 67365 67365 673
ANTerrains771 383146 944624 439667 447
APConstructions133 83010 037123 793
ATAutres immobilisations corporelles165 53422 244143 2904 714
AVImmobilisations en cours234 497234 497208 494
CUAutres participations1 500 172418 8301 081 343147 536
BHAutres immobilisations financières3 9003 9003 900
BJTOTAL (I)2 874 989598 0552 276 9361 097 764
BVAvances et acomptes versés sur commandes43 30243 30212 870
BXClients et comptes rattachés31 38431 384142 860
BZAutres créances12 614 501155 21612 459 28510 083 757
CFDisponibilités1 2031 203650
CHCharges constatées d’avance261261261
CJTOTAL (II)12 690 651155 21612 535 43510 240 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 565 640753 27014 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DHReport à nouveau5 157 9865 125 327
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 840 00832 659
DLTOTAL (I)11 041 9945 201 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)126 13047 285
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 173 029793 217
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés67 68664 652
DYDettes fiscales et sociales98 697102 192
EAAutres dettes1 304 8345 128 831
ECTOTAL (IV)3 770 3766 136 178
EETOTAL GENERAL (I à V)14 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 182 7281 182 7281 260 728
FJChiffres d’affaires nets1 182 7281 182 7281 260 728
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 78931 683
FQAutres produits10 24135 561
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 227 7581 327 972
FWAutres achats et charges externes433 324697 541
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 58024 777
FYSalaires et traitements657 388595 120
FZCharges sociales60 45558 659
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements71 16444 776
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions141 091
GEAutres charges200 0043
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 563 4271 396 098
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-335 669-68 126
GJProduits financiers de participations6 309 245
GLAutres intérêts et produits assimilés22155 157
GPTotal des produits financiers (V)6 309 267155 157
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 280
GRIntérêts et charges assimilées101 16219 700
GUTotal des charges financières (VI)101 16219 700
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 208 105135 457
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 872 43667 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 8483 615
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)7 537 0251 483 129
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 697 0171 450 470
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 840 00832 659
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles108 06171 164179 225
0NAMORTISSEMENTS Total Général108 06171 164179 225
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
06sur immobilisations –autres immobilisations financières418 830418 830
6XAutres provisions pour dépréciation14 125141 091155 216
7BTotal Provisions pour dépréciation432 955141 091574 045
7CTOTAL GENERAL432 955141 091574 045
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières3 9003 900
UXAutres créances clients31 38431 384
UYPersonnel et comptes rattachés9 5739 573
VMImpôts sur les bénéfices18 02218 022
VCGroupe et associés10 284 39410 284 394
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 302 5112 302 511
VSCharges constatées d’avance261261
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 650 04612 646 1463 900
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine19 05219 052
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine107 07822 39984 679
8BFournisseurs et comptes rattaché67 68667 686
8CPersonnel et comptes rattachés47 38247 382
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 10723 107
VQAutres impôts, taxes et assimilés28 20828 208
VIGroupe et associés2 173 0292 173 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 304 8341 304 834
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 770 3763 685 69784 679
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : MAMOUDZOU (9761)
Numéro de dépôt : B2020/000146 du 11/03/2020
Numéro de gestion : 2001B98936
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ALAvances et acomptes sur immobilisations incorporelles65 67365 67365 673
ANTerrains771 383146 944624 439667 447
APConstructions133 83010 037123 793
ATAutres immobilisations corporelles165 53422 244143 2904 714
AVImmobilisations en cours234 497234 497208 494
CUAutres participations1 500 172418 8301 081 343147 536
BHAutres immobilisations financières3 9003 9003 900
BJTOTAL (I)2 874 989598 0552 276 9361 097 764
BVAvances et acomptes versés sur commandes43 30243 30212 870
BXClients et comptes rattachés31 38431 384142 860
BZAutres créances12 614 501155 21612 459 28510 083 757
CFDisponibilités1 2031 203650
CHCharges constatées d’avance261261261
CJTOTAL (II)12 690 651155 21612 535 43510 240 399
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 565 640753 27014 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DHReport à nouveau5 157 9865 125 327
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)5 840 00832 659
DLTOTAL (I)11 041 9945 201 986
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)126 13047 285
DVEmprunts et dettes financières divers (4)2 173 029793 217
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés67 68664 652
DYDettes fiscales et sociales98 697102 192
EAAutres dettes1 304 8345 128 831
ECTOTAL (IV)3 770 3766 136 178
EETOTAL GENERAL (I à V)14 812 37011 338 163
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services1 182 7281 182 7281 260 728
FJChiffres d’affaires nets1 182 7281 182 7281 260 728
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges34 78931 683
FQAutres produits10 24135 561
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 227 7581 327 972
FWAutres achats et charges externes433 324697 541
FXImpôts, taxes et versements assimilés21 58024 777
FYSalaires et traitements657 388595 120
FZCharges sociales60 45558 659
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GFTotal des charges d’exploitation (II)1 563 4271 396 098
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-335 669-68 126
GJProduits financiers de participations6 309 245
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GPTotal des produits financiers (V)6 309 267155 157
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 280
GRIntérêts et charges assimilées101 16219 700
GUTotal des charges financières (VI)101 16219 700
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)6 208 105135 457
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)5 872 43667 331
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)10 8483 615
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)7 537 0251 483 129
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 697 0171 450 470
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)5 840 00832 659
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles108 06171 164179 225
0NAMORTISSEMENTS Total Général108 06171 164179 225
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
06sur immobilisations –autres immobilisations financières418 830418 830
6XAutres provisions pour dépréciation14 125141 091155 216
7BTotal Provisions pour dépréciation432 955141 091574 045
7CTOTAL GENERAL432 955141 091574 045
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières3 9003 900
UXAutres créances clients31 38431 384
UYPersonnel et comptes rattachés9 5739 573
VMImpôts sur les bénéfices18 02218 022
VCGroupe et associés10 284 39410 284 394
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)2 302 5112 302 511
VSCharges constatées d’avance261261
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES12 650 04612 646 1463 900
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine19 05219 052
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine107 07822 39984 679
8BFournisseurs et comptes rattaché67 68667 686
8CPersonnel et comptes rattachés47 38247 382
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux23 10723 107
VQAutres impôts, taxes et assimilés28 20828 208
VIGroupe et associés2 173 0292 173 029
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 304 8341 304 834
VYTOTAL – ETAT DES DETTES3 770 3763 685 69784 679

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